国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2024年8月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通 过《2024年半年度报告》及摘要，并于2024年8月24日在巨 潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广 大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行 2024年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 2024年8月30日15:00～17:00。 二、召开方式 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-035 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 - 1 - 公司董事长韩志伟先生，董事、总经理姚敏先生，董事 王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生， 副总经理、总 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-033 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六 次会议通知，于 8 月 22 日在云南省昆明市以现场+视频方 式召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8 人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任证券事务代表的议案 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务， 董事会聘任徐佰利先生为证券事务 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入27.69亿元，上年同期29.16亿元，同比减少5.03%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，上年同期5.91亿元，同比减少10.28%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.94亿元，上年同期 -9.10亿元，同比增长209.20%[23] - 本报告期末总资产4614.43亿元，上年度末4582.70亿元，同比增长0.69%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1951.31亿元，上年度末1934.25亿元，同比增长0.88%[23] - 营业总收入为27.69亿元，较上年同期29.16亿元减少5.03%[47][49] - 经营活动产生的现金流量净额为9.94亿元，较上年同期 - 9.10亿元增长209.20%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7.92亿元，较上年同期3.82亿元减少307.15%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，较上年同期 - 4.76亿元增长36.04%[47] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，较上年同期 - 10.04亿元增长89.80%[47] - 营业总收入为27.69亿元，去年同期为29.16亿元[176] - 营业收入为23.85亿元，去年同期为25.05亿元[176] - 营业总成本为20.87亿元，去年同期为21.77亿元[176] - 净利润为7.12亿元，去年同期为8.21亿元[178] - 归属于母公司股东的净利润为5.30亿元，去年同期为5.91亿元[178] - 少数股东损益为1.82亿元，去年同期为2.30亿元[178] - 其他综合收益的税后净额为 - 7012.79万元，去年同期为 - 4073.82万元[178] - 综合收益总额为6.42亿元，去年同期为7.80亿元[178] - 基本每股收益为0.0984，去年同期为0.1097[178] - 稀释每股收益为0.0984，去年同期为0.1097[178] - 2024年半年度经营活动现金流入小计91.44亿元，2023年半年度为53.63亿元，同比增长70.50%[185] - 2024年半年度经营活动现金流出小计81.50亿元，2023年半年度为62.73亿元，同比增长30.24%[185] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额9.94亿元，2023年半年度为 - 9.10亿元，同比增长209.22%[185] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6.04亿元，2023年半年度为10.57亿元，同比下降42.82%[187] - 2024年半年度投资活动现金流出小计13.95亿元，2023年半年度为6.75亿元，同比增长106.67%[187] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 7.92亿元，2023年半年度为3.82亿元，同比下降307.39%[187] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计22.11亿元，2023年半年度为65.99亿元，同比下降66.49%[187] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计25.15亿元，2023年半年度为70.75亿元，同比下降64.45%[187] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3.05亿元，2023年半年度为 - 4.76亿元，同比增长35.98%[187] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.02亿元，2023年半年度为 - 10.04亿元，同比增长89.81%[187] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益24.10万元[27] - 计入当期损益的政府补助722.92万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回692.63万元[27] - 非经常性损益合计1494.80万元[27] 能源业务数据 - 公司能源业务总装机容量228.51万千瓦，分布在7个省、自治区和直辖市[33] - 2024上半年东方绿能火电装机66万千瓦，发电量15.47亿千瓦时，售热量1068.82万吉焦，同比增加4.33%[34] - 2024上半年东方绿能新能源装机162.51万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.36万千瓦[35] 信托业务数据 - 截至6月末，百瑞信托能源产融业务存续规模1590亿元，占信托业务总规模30.90%，同比增长14.99%[37] - 截至6月末，百瑞信托证券投资业务存续规模959亿元，同比增长60.88%[37] 保险经纪业务数据 - 2024年上半年，电投经纪统保资产总额超过1.6万亿元，同比增幅25%[40] - 2024年上半年，电投经纪产权经纪业务成交规模74亿元[40] 期货业务数据 - 2024年上半年，先融期货客户权益较年初增长8.84亿元，峰值26.5亿，套期保值规模1.9亿元，煤炭保供9.5万吨[41] 项目进展情况 - 公司“国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目（22万千瓦）”获得核准批复[41] 公司发展战略 - 公司致力于构建能源与金融协同发展、双轮驱动的产业发展新格局[42] 各行业营业总收入占比及变化 - 电力行业营业总收入为14.70亿元，占比53.09%，较上年同期减少5.47%[49] - 热力行业营业总收入为5.77亿元，占比20.85%，较上年同期增长3.03%[49] - 信托行业营业总收入为3.68亿元，占比13.29%，较上年同期减少5.87%[49] - 保险经纪行业营业总收入为1.57亿元，占比5.65%，较上年同期增长19.37%[49] - 期货行业营业总收入为0.22亿元，占比0.81%，较上年同期减少48.97%[49] 资产项目金额及占比变化 - 货币资金本报告期末金额为18.7458418115亿元，占总资产比例4.06%，较上年末减少0.25个百分点[56] - 应收账款本报告期末金额为40.5401531589亿元，占总资产比例8.79%，较上年末增加1.18个百分点[56] - 存货本报告期末金额为2.2411723183亿元，占总资产比例0.49%，较上年末增加0.18个百分点[56] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,874,584,181.15元，期初余额1,976,975,606.44元[165] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额16,030,569,723.03元，期初余额16,896,188,868.58元[165] - 2024年6月30日应收账款期末余额4,054,015,315.89元，期初余额3,488,284,064.37元[165] - 2024年6月30日期末流动资产合计25,647,311,034.78元，期初合计24,850,860,403.55元[165] - 公司资产总计期末余额为461.44亿元，期初余额为458.27亿元，增长0.69%[167] - 非流动资产合计期末余额为204.97亿元，期初余额为209.76亿元，下降2.28%[167] - 流动负债合计期末余额为69.93亿元，期初余额为67.28亿元，增长3.94%[171] - 非流动负债合计期末余额为98.69亿元，期初余额为101.17亿元，下降2.45%[171] - 所有者权益合计期末余额为292.82亿元，期初余额为289.83亿元，增长1.03%[171] - 母公司流动资产合计期末余额为2.36亿元，期初余额为5.75亿元，下降59.01%[172] - 母公司非流动资产合计期末余额为158.64亿元，期初余额为158.64亿元，基本持平[172] - 母公司负债合计期末余额为62.71万元，期初余额为62.52万元，增长0.30%[174] - 母公司所有者权益合计期末余额为160.99亿元，期初余额为164.38亿元，下降2.06%[174] - 公司股本期末余额和期初余额均为53.83亿元[171][174] 金融资产公允价值变动 - 交易性金融资产期初数为168.9618886858亿元，本期公允价值变动损益为 - 7875.889982万元，期末数为160.3056972303亿元[59] - 其他权益工具投资期初数为10.4693878944亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 9006.008609万元，期末数为9.5687870335亿元[59] 投资额变化 - 报告期投资额为1.6758846951亿元，上年同期投资额为6161.550148万元，变动幅度为171.99%[63] 子公司财务数据 - 国家电投集团资本控股有限公司注册资本73.991431亿元，总资产282.744704亿元，净利润3.370796亿元[70] - 东方绿色能源（河北）有限公司注册资本2.8亿元，总资产180.575903亿元，净利润3.755973亿元[70] - 国家电投集团财务有限公司注册资本75亿元，总资产797.132364亿元，净利润5.852616亿元[70] 受限资产情况 - 货币资金期末受限账面价值为1.1524760614亿元，受限原因为司法冻结；应收账款期末受限账面价值为25.4773688051亿元，受限原因为融资质押[61] 并表结构化主体情况 - 截至2024年6月30日，公司并表结构化主体共26个，含信托计划24个、资管计划1个、私募基金1个，资产总额88.38亿元[74] 股东大会投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为84.61%，2023年年度股东大会投资者参与比例为86.12%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为79.30%[80] 生态环境行政许可情况 - 2024年涉及生态环境行政许可文件1份，2月9日变更排污许可证，有效期自2023年11月15日至2028年11月14日[86] 污染物排放情况 - 石家庄良村热电有限公司废气颗粒物排放浓度2.63mg/m³，执行标准5mg/m³，排放总量15.45吨，核定排放总量186.712吨[87] - 石家庄良村热电有限公司废气二氧化硫排放浓度14.03mg/m³，执行标准25mg/m³，排放总量80.28吨，核定排放总量587.97吨[87] - 石家庄良村热电有限公司废气氮氧化物排放浓度15.62mg/m³，执行标准30mg/m³，排放总量91.05吨，核定排放总量839.96吨[87] - 石家庄良村热电有限公司废水COD排放浓度37.82mg/L，执行标准500mg/L，排放总量5.41吨[87] - 石家庄良村热电有限公司废水氨氮排放浓度0.51mg/L，执行标准15mg/L，排放总量0.088吨[87] - 截至6月底，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度分别为2.63mg/m³、14.03mg/m³、15.62mg/m³，较去年同期分别降低23.10%、13.45%、33.42%；排放量分别为15.45吨、80.28吨、91.05吨，较去年同期分别减排25.72%、11.71%、35.82%[89] 人员变动情况 - 保姣于2024年1月15日被选举为董事，庞建兵于2024年3月7日被选举为职工监事，価镇杰于2024年5月31日被聘任为副总经理[81] - 高鹏飞于2024年3月7日离任职工监事，杨竹策于2024年5月31日被解聘副总经理[81] 生态环保投入情况 - 2024年上半年良村热电生态环保投入5198.07万元，其中2炉脱硝催化剂增活降排改造投入880.00万元，2炉燃烧器改造投入910.00万元等[93][94] 生产监测情况 - 2024年上半年公司生产182天，开展自行监测8次，污水总排和废气主要排口监测均达标[94][96] 机组运行指标提升情况 - 机组热电比提高11.28个百分点，240MW工况下机组热耗降低85kJ/kwh，单台螺杆机发电功率由720kw提升至1000kw，全年可降低厂用电率0.04个百分点[100] - 供电煤耗可降低约2.0克/千瓦时，年节约标煤3000吨，减排二氧化碳7800吨[102] 环保达标情况 - 2024年上半年公司脱硫设备投运率100%，各项污染物均稳定达标，未发生超标排放现象[103][104] - 能源板块烟尘、二氧化硫、氮氧化物三项污染物排放达标率实现100%[105] 公益慈善情况 - 公司累计管理公益慈善类资金近1亿元，为公益慈善事业创造投资收益超3000万元[105] 生态环境应急预案情况 - 2021年10月18日，公司重新修订的突发生态

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-034 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024年 8 月 8日以电子通讯方式发出第七届监事会第十一次 会议通知，于 2024 年 8 月 22日在云南省昆明市以现场+视频 方式召开会议。会议应出席监事 3人，实际出席 3 人。会议 由监事会主席钱壮为主持会议。董秘出席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于2024年半年度报告的议案 经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 监 事 会 2024年8月24日 — 2 — 监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 — 1 — 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事 会近日收到职工董事赵洪忠先生的辞职报告，因工作变动， 赵洪忠先生辞去第七届董事会职工董事职务。辞职后，赵洪 忠先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，赵 洪忠先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，赵洪忠先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，赵洪忠先生辞去职工董事职务的申 请自辞职报告送达董事会时生效。赵洪忠先生的辞职不会影 响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对赵洪忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年8月14日 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-030 目前，云能资本累计为"23云资E1"提供信托担保登 记的电投产融股票数量为135,000,000股，不会导致电投产 融控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购。 公司将严格按照监管规定，及时披露"23云资E1"后 续事项，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本完成股份补充担保及信托 登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融） 近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本） 通知，云能资本已完成"云能资本2023年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称23云资E1） 补充担保及信托登记，有关情况具体如下。 根据"23云资E1"《募集说明书》及《担保及信托合 同》约定，云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司 完成补充担保及信托登记，涉及电投 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-029 本次补充担保及信托登记后，云能资本将合计持有 135,000,000股电投产融股票登记在本期债券专门开立的担 保及信托专户。以云能资本完成本次补充担保及信托登记 后的股份担保及信托登记财产计算，担保比例满足"23云 资E1"《募集说明书》《担保及信托合同》中有关维持担 保比例的约定。 公司将严格按照监管规定，及时披露"23云资E1"补 充担保及信托登记的完成情况以及后续事项，请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本拟办理补充担保及信托登记 的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电 投产融）近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称 云能资本)通知，云能资本拟办理"云能资本2023年面向专 业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称 "23云资E1"）补充担保及信托 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-027 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年6月25日15:00。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 - 1 - 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,268,826,8 64 ...

北京市中咨律师事务所 北京市中咨律师事务所(以下简称本所)接受国家电投集团产融控股股份有 限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派贾向明、傅嫣律师(以 下简称"承办律师")担任电投产融 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《国家电投集团产融控股股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》"),并结合公司《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")而出具,对本次股东 大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、 表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 北京市西城区平安里西大街 26 邮编:100034 电话:+86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址: ht ...