企业基本情况 - 浙江正特是集户外休闲家具及用品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主营业务集中在欧美地区 [2] - 2015 年股改成立股份公司，2022 年 5 月通过发审会审核，9 月在深主板上市 [3] - 2021 年营业收入约 12.4 亿元，2022 年 1 - 6 月营业收入约 8.8 亿元 [3] - 在荷兰纽南、美国洛杉矶和亚特兰大分别设有子公司 [3] - 发展战略是“制造为本，研发引领，大户优先” [3] 星空篷相关问题 - 已就星空篷产品关键结构与创新申请海外市场专利，海外销量快速提升得益于专利保护、产品设计及定价符合消费预期，国内由经销商代理，正在逐步推广 [3] - 今年星空篷销售单价与去年同期基本一致，分类差异系细分型号结构变化所致 [3] - 研发团队分析客户需求、现有硬顶篷类市场状况，结合欧美消费者喜好研发出星空篷，2020 年度获“红点奖” [3] - 欧洲市场环境好，中小型商超多，拓展客户渠道成效高，且细分市场多、品牌商多易进入，公司在荷兰设子公司自建展厅，优先突破欧洲市场，所以星空篷在欧洲销量增长比美国快 [3][4] 公司业务其他问题 - 年产 90 万件户外休闲用品募投项目在募投资金到位前用自有资金购入部分设备，完成部分产线搭建，后续将用募集资金完善产线建设提升产能 [4] - 客户订单周期最长不超 1 年，部分客户已确认明年部分订单 [4] - 大部分客户在 7 - 10 月下达下一个销售旺季采购订单，11 月至次年 5 月前有陆续订单或补充订单 [4] - 在荷兰纽南、美国洛杉矶和亚特兰大设子公司负责海外电商销售及周边市场客户拓展，欧洲营销团队按语言文化区划分四大营销区，各设 1 个区域销售总监，通过销售前移提升客户拓展效率和满意度 [4] - 近 2 - 3 年品类研发、生产和销售仍定位在户外休闲及庭院用品上 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入231,245,917.08元，同比减少13.14%；年初至报告期末营业收入1,108,896,469.10元，同比增加18.05%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入11.09亿元，较上期的9.39亿元增长18.05%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,465,116.94元，同比减少146.97%；年初至报告期末为54,173,156.66元，同比减少36.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,620,413.94元，同比增加4.09%；年初至报告期末为104,378,912.25元，同比增加46.72%[5] - 2022年前三季度，公司营业利润5818.09万元，较上期的1.00亿元下降41.82%[20] - 2022年前三季度，公司净利润5195.02万元，较上期的8506.63万元下降38.93%[20] - 归属于母公司股东的净利润期末为54,173,156.66元，较期初下降36.18%，因本期经营利润变化[10] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额141,389,079.76元，同比增加166.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额期末为141,389,079.76元，较期初增长166.31%，因销售增加及存货、应收账款管理能力提升[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.89亿元，上期为9.13亿元；收到的税费返还本期为1.24亿元，上期为0.81亿元；经营活动现金流入小计本期为13.72亿元，上期为10.37亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.01亿元，上期为7.41亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为1.53亿元，上期为1.21亿元；支付的各项税费本期为0.52亿元，上期为0.29亿元；经营活动现金流出小计本期为12.31亿元，上期为9.84亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为0.53亿元[22] - 收回投资收到的现金本期为4400万元，上期为3660万元；取得投资收益收到的现金本期为11.72万元，上期为279.31万元；投资活动现金流入小计本期为4580.91万元，上期为4210.90万元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7595.75万元，上期为7930.96万元；投资支付的现金本期为5004万元，上期为8120万元；投资活动现金流出小计本期为1.26亿元，上期为1.61亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8018.84万元，上期为 - 1.18亿元[23] - 吸收投资收到的现金本期为4.01亿元，上期为0；取得借款收到的现金本期为1.08亿元，上期为0.50亿元；筹资活动现金流入小计本期为5.09亿元，上期为0.50亿元[23] - 偿还债务支付的现金本期为1.10亿元，上期为0.30亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为96.60万元，上期为6.33万元；筹资活动现金流出小计本期为1.12亿元，上期为0.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.97亿元，上期为0.19亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为396,790,961.65元，较期初增长2016.39%，因公司首发上市募集资金到位[10] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,638,436,972.48元，较上年度末增加39.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,091,297,532.66元，较上年度末增加64.56%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计16.38亿元，较年初的11.73亿元增长39.74%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-35,085,530.88元；年初至报告期期末合计-50,205,755.59元[6] 资产项目变化相关 - 货币资金期末金额614,351,335.79元，较期初增加300.25%，因首发上市募集资金及经营活动现金净流入增加[9] - 交易性金融资产期末金额3,000,000.00元，较期初减少72.61%，因未到期远期结售汇锁汇收益及理财产品余额变化[9] - 应收款项融资期末金额15,000,000.00元，较期初增加401.26%，因本期钢管销售收到的应收票据增加[9] - 货币资金从年初的1.53亿元增长至6.14亿元，增幅达300.24%[16] - 交易性金融资产从年初的1095.29万元降至300万元，降幅为72.61%[16] - 应收账款从年初的1.22亿元增长至1.47亿元，增幅为20.70%[16] - 存货从年初的3.79亿元降至3.30亿元，降幅为12.92%[16] 股本相关 - 股本期末金额110,000,000.00元，较期初增加33.33%，因公司主板首发上市增加股本2750万股[9] - 股本从年初的8250万元增加至1.10亿元，增幅为33.33%[17] 费用相关 - 销售费用期末金额60,106,901.40元，较期初增长143.39%，因本期运费增加[10] - 财务费用期末金额 - 38,801,607.13元，较期初下降9693.36%，主要因汇率变化/人民币贬值[10] - 利息费用期末金额1,045,637.74元，较期初增长135.09%，主要因承兑汇票办理手续费增加[10] - 利息收入期末金额1,756,286.58元，较期初下降60.63%，主要因银行存款利息率降低[10] - 2022年前三季度，公司营业总成本9.95亿元，较上期的8.49亿元增长17.09%[20] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为26,249人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] 股东持股相关 - 临海市正特投资有限公司持股比例53.24%，持股数量58,565,250股[13] - 陈永辉直接持股比例6.68%，持股数量7,342,500股，合计控制公司69.93%的股权[13] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为5195.02万元，上期为8506.63万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5417.32万元，上期为8488.08万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 222.29万元，上期为18.55万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.63，上期均为1.03[21]