深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 目 录 第三节 股份转让 第 四 章 股 东 和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗旨和范围 第 三 章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第 七 章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第 八 章 财 务 会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董事会 第 六 章 总 经 理及其他高级管理人员 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 九 章 通 知 和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合 并 、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修 改章程 第十二章 附 则 第 一 章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-064 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》变更情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授 予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股，限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 10 日。 公司 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-063 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（h ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-062 深圳市好上好信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市好上好信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予限制性股票 208.8 万股的登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为43.79亿元，同比下降15.99%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5715.85万元，同比下降49.82%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-37406.51万元，同比下降836.83%[4] - 公司2023年9月30日总资产为27.09亿元，较2022年12月31日增加6.83%[4] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为15.43亿元，较2022年12月31日增加2.67%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为43.79亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为5.71亿元[15] - 公司2023年9月30日总资产为27.09亿元[15] - 公司2023年9月30日总负债为11.65亿元[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为15.43亿元[15] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.4105元[17] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为0.4105元[17] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金流量净额为-109,655,166.05元，同比下降18751.88%，主要系购买银行理财产品本金收回与投入同比减少所致[10] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为51,066,240.15元，同比增长147.28%，主要系本期取得借款收到的现金增加大于偿还债务支付的现金增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-374,065,056.15元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,655,166.05元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,066,240.15元[19] - 期末现金及现金等价物余额为360,693,848.28元[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为369,731,768.39元，较年初增加[13] - 公司2023年9月30日应收账款余额为1,317,859,901.61元，较年初增加[13] - 公司2023年9月30日存货余额为633,316,264.46元，较年初增加[13] - 公司2023年9月30日短期借款余额为803,698,719.79元，较年初增加[14] - 公司2023年9月30日应付票据余额为10,000,000.00元，较年初增加[14] 其他信息 - 公司2023年1-9月销售费用为5384.15万元，同比增加46.06%[8] - 公司2023年1-9月利息费用为3401.52万元，同比增加65.46%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失转回4229.22万元，同比增加392.30%[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失为2608.12万元，同比增加35238.68%[8] - 公司2023年1-9月营业外支出为215.66万元，同比增加21775.42%[8] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.18亿元[16] - 公司前10名股东中，热点投资有限公司持股比例为33.75%，为公司控股股东[10,11] - 公司实际控制人为王玉成和范理南夫妻[11] - 公司前10名无限售条件股东中，戴隆兰和欧伟通过信用证券账户分别持有公司300,000股和253,349股[12] - 公司第三季度报告未经审计[20]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规 定，作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并对相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》的独立意见 我们认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率， 增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司 章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以 协定存款方式存放。 二、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 我们认为：公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下， 使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于进一步提高公司 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-057 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司（以下 简称"子公司"）在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲 置自有资金（不含募集资金，下同）购买理财产品，额度不超过人民币 5 亿元（含 本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额度可 以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述事 项相关的各项法律文件。具体情况如下： 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-060 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，公司及子公司在保证不影响日常经营资金需求和资 金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增 ...

国信证券股份有限公司 为提高资金的使用效率，公司及子公司在保证不影响日常经营资金需求和资 金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，更 好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理 财产品，在额度范围内可以滚动使用。 （三）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品 的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、保本型理财产品等品种，但不包括关于高风险投资涉及的投资品种， 不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 投资标的信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 （四）投资期限 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股发行价格 为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后， 募集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2022 年 10 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了"天职业字[2022]43335 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存 储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-061 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 ...