资金管理 - 2025年2月25日公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环用[1] 账户信息 - 2025年2月25日公司开立专用结算账户，开户行中信银行北京分行营业部[1][2] - 账号为8110701023402996710和8110701022602996715，仅用于结算[2] - 产品到期无后续计划时及时注销账户[2]

公司上市与股本 - 公司于2024年12月30日在深圳证券交易所上市，首次发行1,519,354,020股[9] - 公司注册资本为12,208,881,225元[11] - 2022年2月28日改制为股份有限公司，设立时发行10,689,527,205股[20] 股东持股 - 中国航空资本控股持股45.0018%，认购4,810,479,654股[20] - 朗星有限公司持股11.7542%，认购1,256,470,588股[20] - 国泰航空中国货运控股持股12.2440%，认购1,308,823,530股[20] - 浙江菜鸟供应链管理持股15.0000%，认购1,603,429,081股[20] - 深国际控股（深圳）持股10.0000%，认购1,068,952,720股[21] - 杭州国改双百创新持股5.0000%，认购534,476,360股[21] - 天津宇驰企业管理持股1.0000%，认购106,895,272股[21] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会3年内发行不超已发行股份50%的股份[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[40] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[42] 交易与担保审批 - 购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需股东会审批[49] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会相关 - 董事会由十五名成员组成，含五名独立董事，一名职工董事[124] - 董事会定期会议每年至少召开4次[135] 监事会相关 - 监事会由3名成员组成，含2名股东代表监事，1名职工代表监事[159] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[162] 利润分配 - 公司优先现金分红，盈利且现金满足条件时应现金分红[179] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，比例最低20%[183] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘需经相关程序由股东会决定[191]

募资情况 - 公司首次公开发行13.21亿股A股，募资净额29.86亿元[1] - 超额配售选择权行使后新增募资净额4.52亿元，总计34.37亿元[2][3] 募投项目调整 - 2025年2月25日董事会、监事会通过调整募投项目资金议案[6][7][8] - 飞机等三个项目调整后预计使用额均减少[6] - 调整是审慎决定，利于保障项目实施和提高资金效率[5]

上市情况 - 公司于2024年12月30日在深交所主板上市[2] - 公司首次公开发行A股股票1,519,354,020股[1] 股本与资本 - 公司注册资本增至12,208,881,225元[1][2] - 公司总股本增至12,208,881,225股[2] 章程修订 - 章程明确首次发行股数、上市时间等[3] 后续事项 - 变更事宜需股东会审议[5] - 提请授权办理工商变更等事宜[5]

募集资金情况 - 公司发行A股1,519,354,020股，发行价2.30元/股，募资总额349,451.42万元，净额343,729.56万元[1] - 本次募集资金发行费用5,721.86万元，已用自筹资金支付2,121.50万元[7] 募投项目投资 - 飞机引进及备用发动机购置预计总投资755,778.47万元，调整后预计募资293,606.50万元[4] - 综合物流能力提升建设预计总投资53,509.04万元，调整后预计募资28,267.74万元[4] - 信息化与数字化建设预计总投资41,370.72万元，调整后预计募资21,855.32万元[4] 资金置换 - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入募投项目拟置换金额297,138.53万元[6] - 公司使用募集资金置换自筹资金总金额299,260.03万元[8] - 2025年2月25日董事会、监事会同意置换，保荐人无异议[11][12][13]

募集资金情况 - 公司发行15.1935402亿股A股，发行价2.30元/股，募资34.945142亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额34.372956亿元[2] 资金使用情况 - 公司将置换自筹资金29.926003亿元，其中置换募投项目29.713853亿元[2] - 未使用募资净额4.659103亿元[2] 现金管理计划 - 公司拟12个月内用不超4亿闲置募资现金管理[4] - 2025年2月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 保荐人对现金管理事项无异议[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月13日10时召开[1] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年3月6日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为3月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 现场会议登记地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[5] 会议审议 - 审议变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记议案，需三分之二以上表决通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"361391"，投票简称为"货航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18] - 公告发布时间为2025年2月26日[10]

会议情况 - 国货航第一届监事会第十四次会议于2025年2月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于国货航2025年度财务预算的议案》全票通过[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月25日召开，15位董事全部出席[2] - 提议于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》待股东会审议[4] - 《关于调整募投项目资金金额等议案》通过审计和风险管理委员会审议[4][5][6][7] - 《关于国货航工资总额清算及预算议案》通过薪酬与考核委员会审议[5] 资金安排 - 12个月内用不超4亿元闲置募集资金现金管理[5]

募集资金情况 - 公司发行15.1935402亿股A股，发行价2.30元/股，募资34.945142亿元，净额34.372956亿元[1] - 公司置换自筹资金29.926003亿元，未使用净额4.659103亿元[2] 现金管理计划 - 公司拟12个月内用不超4亿闲置募资现金管理，可循环使用[6] - 公司选大额存单等保本产品，期限不超十二个月[7] 决策审批情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]