关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议权限 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值千分之五以上的关联交易由董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上的关联交易提交股东会审议[10] - 总经理可批准未达董事会权限的关联交易，若总经理为关联人则提交董事会[12] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均提交股东会审议[12] 关联交易定价与支付 - 关联交易定价依国家定价、市场价格、成本加成法或协议定价[8] - 关联交易价款按协议支付，财务部跟踪执行，供应、销售部门跟踪价格成本变动[9] 关联交易原则与协议 - 关联交易应符合公开、公平、公正原则，签订书面协议[7] - 与关联人签署关联交易协议要采取回避措施[20] 关联交易计算与豁免 - 涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易按连续十二个月内累计计算[14] - 特定关联交易如现金认购等可免予按制度履行相关义务[29] 日常关联交易 - 可在披露上一年度报告前对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[25] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[27] 关联交易实施与监督 - 经批准的关联交易由公司管理层组织实施[31] - 公司独立董事应对关联交易发表独立意见，审计委员会可审查提意见，审计部应及时审计[33] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交七类文件[17][18] - 关联交易公告应包含交易概述等九项内容[18]

募集资金专户管理 - 公司实行募集资金专户存储制度，到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[6] - 存在两次以上融资应独立设专户，超募资金也应存放专户[6] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构等[7] 项目论证与进展披露 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性并披露进展[11] - 超最近一次投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[11] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需鉴证，置换距到账不超六个月[12] 现金管理与审议 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议及保荐机构同意[13] 资金用途变更 - 变更募集资金用途，需股东会审议通过[11] 对账单与查询 - 商业银行每月向公司出对账单并抄送保荐机构等[7] - 保荐机构可随时查专户资料[7] 资金补充与期限 - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 超募资金永久补充或还贷，每十二个月累计不超30%[18] 产品投资期限 - 现金管理产品投资期限不超十二个月[16] 节余资金使用 - 节余低于净额10%，使用经董事会审议[23] - 达到或超净额10%，使用经股东会审议[23] - 低于五百万元或1%，可豁免程序，年报披露[23] 资金使用记录与检查 - 财务管理部和子公司设台账记录资金收支[25] - 内审部每季度检查资金存放使用并报告[25] - 董事会每半年核查项目进展，出报告并请鉴证[25] 投资计划调整 - 实际与预计使用金额差异超30%，应调计划并披露[26] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师出鉴证报告[27] 现场检查与报告 - 保荐或财务顾问每半年现场检查资金存放使用[27] - 年度结束后出专项核查报告并披露[27] 特定结论处理 - 资金存放使用被出特定鉴证结论，应分析原因提意见[28] 违规处理 - 发现违规或重大风险，应督促整改并报告深交所[28] 办法生效与解释 - 本办法股东会通过生效，由董事会负责解释修改[30]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及其子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及其子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需经董事会审议后提交股东会，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 董事会审议对外担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[10] - 获调剂方的单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[10] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度[10] 担保流程与职责 - 公司担保需经财务部门审查、财务负责人审核、总经理审定后提交董事会[13] - 财务部门负责被担保单位资信调查、建立备查台账、跟踪管理等工作[13] - 法务负责起草或审核担保合同、处理法律纠纷和追偿事宜[23] - 审计机构对公司对外担保工作进行监督检查[14] - 财务部负责担保合同登记、注销等事宜，督促被担保人还款[20] 担保限制与信息披露 - 有不符合法规、提供虚假资料等情形的不得为其提供担保[14] - 担保合同应明确主债权种类、金额等条款[19] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露对外担保事项[7] - 公司应在符合条件媒体披露担保相关信息及占净资产比例[25] 责任追究与制度生效 - 公司承担担保责任后应采取追偿措施并披露情况[26] - 公司董事会应建立定期核查制度对担保行为核查[28] - 发生违规担保应及时披露并解除或改正，降低损失，追究责任[28] - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施避免或减少损失并追责[28] - 相关人员未履行担保管理职责致损失或风险，董事会视情况处分或处罚责任人[28] - 董事等擅自越权代表公司签担保合同，公司依法追究当事人责任[28] - 董事等未经审议批准同意公司担保，所得收入归公司所有[28] - 相关责任人擅自担保致公司损失，须依法承担赔偿责任[28] - 相关责任人未经董事会同意承担无须担的责任致公司损失，应赔偿并受处分[29] - 对外担保中相关责任人违反刑事法律规定，应承担刑事责任[29] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币（含10亿元），可一次或分期发行 [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求及市场情况与主承销商协商确定 [1] 债券具体条款 - 本次发行的债券为可交换公司债券，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（凯盛新材，301069.SZ）的A股股票 [1] - 债券种类明确为科技创新可交换公司债券 [1]

券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025055 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日通 过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 131.54 亿元人民币，担保额度总计不超过 102.74 亿元人民币。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应 收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业 务。公司提请股东会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额 度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的 相关各项法律文件。 授权期限自公司股东会审议批准之日起至 2026 ...

2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025057 华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药等 业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市 场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公 司造成的不利影响，公司2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合 等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险 为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期（互换）等产品或上述产品的组合，以进行外汇套期保值和防范汇 率或利率风险为目的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025056 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计 及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 23 日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会 议和第九届董事会第一次独立董事专门会议，会议均审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。现将增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》， 预计了 2025 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山 先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2024 年 12 月 26 日通过了 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025059 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 ...

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币，可一次或分期发行 [1] - 本次发行债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 [1] 债券具体方案 - 本次债券可交换的标的股票为凯盛新材的A股股票，股票代码为301069.SZ [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会根据公司资金需求和市场情况与主承销商协商确定 [1]