众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...

第一章 一般规定 浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 381,146,040.15 元，加权益法下不能转损益的转入留存收益 6,636,258.28 元， 加上 2023 年初未分配利润-1,262,443,968.67 元，2023 年末母公司可供分配利润 为-874,661,670.24 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《 ...

公司出资情况 - 财务公司注册资本30亿元，格力电器出资29.86亿元，占比99.54%[2] - 格力电工和格力新元电子各出资700万元，各占比0.23%[2] 制度建设 - 2023年修订完善各类制度131项，新增16项，修订115项[9] - 制定40多项内控制度规范信贷业务运作[11] 财务数据 - 截止2023年9月30日，资产规模403.85亿元，负债334.56亿元，所有者权益69.29亿元[18] - 2023年前三季度营业总收入9.99亿元，净利润2.50亿元[18] 指标情况 - 截止2023年12月31日，资本充足率39.58%，规定值≥10.5%[19] - 截止2023年12月31日，投资总额占资本净额比例16.68%，规定值≤70%[19] 客户业务数据 - 截至公告披露日，浙江盾安人工环境股份有限公司存款余额3.00亿元，贷款余额6亿元，贴现余额为零[20]

业绩数据 - 2023年营业收入113.82亿元，同比增长11.50%[3] - 2023年净利润7.38亿元，同比下降11.50%[3] - 2023年扣非净利润8.21亿元，同比增长78.08%[3] 资产数据 - 2023年末总资产107.83亿元，较2022年末增长29.48%[4] - 2023年末净资产44.17亿元，较2022年末增长21.07%[4] 费用与现金流 - 2023年销售费用3.54亿元，同比增长26.60%[10] - 2023年财务费用3320.49万元，同比下降65.87%[10] - 2023年经营现金流净额8.12亿元，同比下降36.00%[3] 比率指标 - 2023年资产负债率59.32%，较2022年增加1.88%[12] - 2023年流动比率1.60，较2022年提高5.96%[12] - 2023年速动比率1.36，较2022年提高11.48%[12] 运营与收益 - 2023年应收账款周转率6.53，较2022年下降16.17%[12] - 2023年存货周转率7.24，较2022年提升16.77%[12] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较2022年下降23.08%[12] 综合评价 - 偿债、营运、盈利能力提升[14]

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告如下： 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 预计公司及下属公司拟与珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"） 在 2024 财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"2024 财 年"）发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2025 冷年年度（20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-024 2、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不 再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规 定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、追溯调整的原因 1、根据浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海 ...

序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,056,626,982 元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,065,436,182 元。 2 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值，每股面值1元。 3 第 二 十 条 公司股份总数为 1,056,626,982 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,056,626,982 股，无其他种类股份。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 4 第四十一条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （十三）股东大会有权对下述事项作出 决议： 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （十三）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总 一、《公司章程》修订内容 | | 1、审议批准公司在一年内购买、出售重 | 资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | | 大资产超 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有 限公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股 东权益出发，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作。现将 2023 年 监事会主要工作汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职 二、监事会会议及决议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 召开方式 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/20 | | 通讯方式 | 年度监事会工作报告 1、2022 | | | | | 2、2022 年度财务决算报告 | ...