公司股权变动 - 2022年4月27日，格力电器受让盾安精工所持盾安环境270,360,000股股份，成为公司控股股东[5] - 收购励高精工100%股权，合并成本为589.68万元[68] - 2023年设立湖南盾安制冷设备有限公司，持股100%；注销盾安传感科技有限公司，原持股66.58%[69] - 公司于2023年6月30日完成对珠海励高精工制造有限公司100%股权的同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方收入为59,480,535.20元，净利润为 -2,257,797.56元[86] - 对珠海励高精工制造有限公司的合并成本现金为5,896,825.04元[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11,382,447,888.57元，较2022年调整后增长11.50%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为738,038,646.84元，较2022年调整后减少11.50%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为820,828,604.82元，较2022年增长78.08%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为811,800,624.99元，较2022年调整后减少36.00%[7] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，较2022年减少23.08%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为18.30%，较2022年调整后下降19.36个百分点[7] - 2023年计入当期损益的政府补助为43,464,031.73元[10] - 公司2023年实现营业收入113.82亿元，同比增长11.50%，净利润7.38亿元，同比下降11.50%，扣非净利润8.21亿元，同比增长78.08%[53] - 2023年销售费用3.54亿元，同比增长26.60%；管理费用3.40亿元，同比增长18.02%；财务费用3320.49万元，同比下降65.87%；研发费用4.34亿元，同比增长11.36%[60] - 经营活动产生的现金流量净额下降36%，投资活动产生的现金流量净额增长95.25%，筹资活动产生的现金流量净额增长210.04%，现金及现金等价物净增加额增长107.37%[93] - 投资收益金额为28,141,198.21元，占利润总额比例3.29%；公允价值变动损益为2,257,631.00元，占比0.26%；资产减值为 -34,223,087.27元，占比 -4.00%；营业外收入为4,025,793.79元，占比0.47%；营业外支出为117,000,615.05元，占比13.66%；信用减值为 -94,576,231.79元，占比 -11.05%[95] - 长期借款为700,716,527.78元，占比6.50%，同比增加3.49%；租赁负债为89,017,510.26元，占比0.83%，同比减少0.84%；应收款项融资为1,793,376,303.58元，占比16.63%，同比增加4.64%；应付票据为1,296,730,504.48元，占比12.03%，同比增加5.73%[96] - 货币资金账面余额和账面价值均为560,546,033.25元，受限类型为保证金[97] - 2023年经营活动现金流入小计为6,462,260,330.22元，同比减少15.05%；经营活动现金流出小计为5,650,459,705.23元，同比减少10.86%[99] - 货币资金年末金额为3,002,943,201.62元，占总资产比例27.85%，较年初比重增加8.52%，主要系报告期同比增加借款、票据支付增加等[101] - 应收账款年末金额为2,019,865,655.85元，占总资产比例18.73%，较年初比重增加1.13%[101] - 存货年末金额为1,278,669,810.44元，占总资产比例11.86%，较年初比重减少3.29%，主要系报告期末总资产变化引起[101] - 短期借款年末金额为649,342,538.72元，占总资产比例6.02%，较年初比重减少3.89%，主要系短期借款减少[101] - 金融资产报告期投资额为437,301,336.59元，上年同期投资额为428,739,710.22元，变动幅度为2.00%[110] - 补充流动资金及偿还银行借款募集资金承诺投资总额为79,913.38万元，截至期末累计投入金额为79,937.5万元，投资进度为100.03%[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为21,302,400.00元，本期公允价值变动损益为1,948,800.00元，期末数为23,251,200.00元[117] - 衍生金融资产期末数为308,831.00元，本期公允价值变动损益为308,831.00元[117] - 应收款项融资期初数为998,469,411.01元，本期计提减值为 - 16,133,069.21元，期末数为1,793,376,303.58元[117] - 金融负债期初数为69,000.00元，本期出售金额为69,000.00元，期末数为0.00元[117] - 2023年总资产10,782,979,700.54元，较之前增长29.48% [150] - 2023年归属于上市公司股东的净资产4,417,310,362.48元，较之前增长21.07% [150] - 2023年非流动性资产处置损益为-2012.95万元，2022年为-1815.99万元，2021年为-215.26万元[163] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目包含限额扣减当年应缴纳增值税额516.95万元及代扣个人所得税手续费返还37.08万元[165] 各业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业2023年营收105.75亿元，占比92.91%，同比增长11.72%；制冷设备产业营收16.46亿元，占比14.46%，同比增长10.53%；制冷配件产业营收84.56亿元，占比74.29%，同比增长8.74%；汽车热管理产业营收4.73亿元，占比4.15%，同比增长136.54%[55] - 国内市场2023年营收94.34亿元，占比82.88%，同比增长14.65%；国外市场营收19.49亿元，占比17.12%，同比下降1.63%[55] - 直销模式2023年营收101.06亿元，占比88.79%，同比增长9.87%；经销模式营收12.76亿元，占比11.21%，同比增长26.31%[55] - 通用设备制造业营业收入105.75亿元，同比增11.72%，营业成本84.19亿元，同比增8.41%，毛利率20.39%，同比增2.44%[64] - 制冷设备产业营业收入16.46亿元，同比增10.53%，营业成本12.40亿元，同比增9.59%，毛利率24.70%，同比增0.65%[64] - 制冷配件产业营业收入84.56亿元，同比增8.74%，营业成本68.12亿元，同比增5.29%，毛利率19.44%，同比增2.64%[64] - 国内市场营业收入94.34亿元，同比增14.72%，营业成本78.31亿元，同比增12.55%，毛利率16.99%，同比增1.60%[64] - 国外市场营业收入19.49亿元，同比降1.63%，营业成本13.67亿元，同比降10.46%，毛利率29.83%，同比增6.92%[64] - 2023年通用设备制造业销售量为10,575,145,087.95元，同比增长11.72%；生产量为8,423,341,063.25元，同比增长11.41%；库存量为1,324,391,216.46元，同比增长0.36%[83] - 2023年通用设备制造业原材料金额为6,914,966,597.63元，占营业成本比重75.18%，同比增长8.05%；人工工资金额为845,101,867.07元，占营业成本比重9.19%，同比增长14.02%[85] 市场与行业数据 - 2023年中国中央空调全年销售量665.19万台，同比增长18.93%，内销额1263.06亿元，同比增长9.75%，出口额165.95亿元，同比增长22.95%[23] - 2023年中国空气源热泵总销售额204.94亿元，同比增长9.90%，内销额143.53亿元，同比增长17.60%，出口额61.41亿元，同比下滑4.60%[23] - 产业在线预测2026年中国中央空调行业市场规模或将达到1703.80亿元[23] - 2023年中国家用空调生产量16869.20万台，同比增长11.10%；销售量17044.10万台，同比增长11.20%，内销出货9959.70万台，同比增长13.80%，出口7084.40万台，同比增长7.80%[167] - 2023年全球汽车销量8890.00万辆，同比增长11.96%；全球新能源汽车销量1465.30万辆，同比增长35.40%[169] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆，同比增长11.60%，销量3009.40万辆，同比增长12.00%；新能源汽车产量958.70万辆，同比增长35.80%，销量949.50万辆，同比增长37.90%，国产新能源汽车中国市场占有率31.60%，全球市场占有率64.80%[169] 公司业务合作与市场地位 - 公司已成为比亚迪、吉利等主机厂的可靠供方，与银轮、拓普法雷奥等建立合作关系，还与宁德时代等电池企业及一汽解放等商用车企建立合作[15] - 2023年公司截止阀产品市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀产品市场占有率位列全球第二[34] 公司研发情况 - 截至2023年12月31日，公司已申请专利3702件（其中发明专利1105件），已获得授权专利3087件（其中发明专利490件）[27] - 公司先后参与了97项国家和行业标准起草、修订[27][34] - 2023年制冷配件业务获得2项国际领先、1项国际先进认定[42] - 2023年研发人员数量683人，较2022年的591人增长15.57%，占比5.75%，较2022年下降0.06%；本科研发人员473人，较2022年的400人增长18.25%；硕士研发人员70人，较2022年的59人增长18.64%[51] - 公司完成16口径抛物线型电子膨胀阀、三通比例电子水阀、LPV型电子膨胀阀、超静音电子膨胀阀等产品开发，数据中心特大型机房空调换热器开发完成，标准化地铁空调研发和数据中心及储能项目开发进行中[51] - 2023年研发投入金额4.34亿元，同比增11.36%，研发投入占营业收入比例3.81%，与上年持平[67] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站等研发平台[27] 公司客户与供应商情况 - 前五大客户销售额合计48.61亿元，占年度销售总额比例42.70%，其中第一名客户销售额24.13亿元，占比21.20%[56] - 前五名供应商合计采购金额27.47亿元，占年度采购总额比例33.42%，其中第一名供应商采购额10.93亿元，占比13.30%[59] - 前五名客户合计销售金额48.61亿元，占年度销售总额比例42.70%，关联方销售额占年度销售总额比例21.20%[70] 公司激励计划 - 2023年公司推出第一期股权激励计划[45] - 公司于2023年12月25日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项激励计划相关议案，报告期内暂未实施[191] 公司治理与人员情况 - 董事邓晓博、谭建明、李刚飞、郁波本报告期应参加董事会次数均为4次，均以通讯方式参加4次[182] - 董事李建军本报告期应参加董事会4次，现场出席3次，通讯方式参加1次[182] - 董事章周虎本报告期应参加董事会3次，现场出席3次[182] - 董事宋顺林、刘金平、李静本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次[182] - 公司制定高级管理人员薪酬方案，实行基本年薪、绩效考核和专项考核相结合的薪酬制度[192] 公司合规与资质情况 - 公司已通过ISO9001等多项质量体系认证[30] - 浙江盾安禾田金属有限公司排污许可证编号913306007652348458001U，发证日期2020年8月24日，

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入26.26亿元，较上年同期调整后增长7.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期调整后增长28.88%[5] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期调整后增长33.33%[5] - 营业总收入本期为26.26亿元，上期为24.47亿元，同比增长7.30%[38] - 营业总成本本期为24.35亿元，上期为22.46亿元，同比增长8.40%[38] - 营业利润为2.4114140048亿美元，较上期的2.1271608081亿美元有所增长[47] - 利润总额为2.4018319648亿美元，上期为1.9151729656亿美元[47] - 净利润为2.079363287亿美元，上期为1.5988770709亿美元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2.0845093185亿美元，上期为1.6174055399亿美元[47] - 少数股东损益为 - 514603.15美元，上期为 - 1852846.9美元[47] - 综合收益总额为1.7628520109亿美元，上期为1.5642521212亿美元[47] - 基本每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] - 稀释每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产107.69亿元，较上年度末调整后减少0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益46.06亿元，较上年度末调整后增长4.28%[5] - 流动资产期末余额为86.24亿元，期初余额为87.84亿元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为3.31亿元，期初余额为3.09亿元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为46.06亿元，期初余额为44.17亿元[17] - 非流动资产合计本期为21.45亿元，上期为19.99亿元，同比增长7.30%[45] - 流动负债合计本期为53.10亿元，上期为54.99亿元，同比下降3.44%[45] - 非流动负债合计本期为8.79亿元，上期为8.98亿元，同比下降2.14%[45] - 负债合计本期为61.89亿元，上期为63.97亿元，同比下降3.25%[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6732.54万元，较上年同期调整后增长139.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6732.54万元，上期为 - 1.72亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.89亿元，上期为 - 1.42亿元，变动 - 33.01%[30] - 取得借款收到的现金本期为1.26亿元，上期为5.76亿元，变动 - 78.13%[30] - 偿还债务支付的现金本期为1.99亿元，上期为2.86亿元，变动 - 30.08%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为5898.27万元，上期为360.99万元，变动1533.93%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8964.78万元，上期为2.74亿元，变动 - 132.77%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.08亿元，上期为 - 4501.40万元，变动 - 361.76%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.00亿元，上期为1.60亿元，同比增长24.94%[42] - 筹资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为5.76亿元，同比下降68.05%[42] - 筹资活动现金流出小计本期为2.74亿元，上期为3.02亿元，同比下降9.29%[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.08亿元，上期为 -0.45亿元，同比下降362.19%[42] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项期末数8573.84万元，较期初数增长67.79%，主要系成品采购预付增加[8] - 其他收益本期累计数3027.60万元，较上年同期累计数增长136.81%，主要系增值税加计扣减[8] - 营业外支出本期累计数268.83万元，较上年同期累计数减少87.96%，主要系上年同期承担前期出售天津节能所产生的或有负债支出[8] - 其他综合收益的税后净额为 - 31651127.61美元，上期为 - 3462494.97美元[47] 股东持股情况 - 珠海格力电器股份有限公司持股比例38.46%，持股数量4.10亿股[10] - 珠海格力电器股份有限公司持有公司2.7036亿股人民币普通股，为公司控股股东[52]

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 健康舒适环境的引领者 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 公司简介 | 01 | | 一、诚信经营，责任为先 | 05 | | 责任管理 | 07 | | 公司治理 | 09 | | 商业道德与诚信 | 10 | | 合作共赢 | 11 | | 二、技术领先，创新发展 | 13 | | 创新驱动 | 15 | | 创新引领 | 16 | | 匠心质造 | 19 | | 优质服务 | 23 | | 三、绿色节能，低碳发展 | 25 | | 绿色产品与服务 | 27 | | 环境管理 | 29 | | 绿色运营 | 29 | | 四、幸福盾安，和谐发展 | 31 | | 保障员工权益 | 33 | | 成就事业梦想 | 35 | | 打造幸福盾安 | 38 | | 助推社会和谐 | 40 | | 责任展望 | 43 | 关于本报告 本报告是浙江盾安人工环境股份有限公司发布的2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为1138244.79万元[5] - 2023年制冷配件等销售收入为1057514.51万元，占比92.91%[6] - 2023年末资产总计107.83亿元，较2022年末增长29.47%[1] - 2023年度营业总收入113.82亿元，同比增长约11.49%[1] - 2023年度净利润7.32亿元，同比下降约11.89%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表其他应收款账面余额为57051.86万元[7] - 2023年末流动资产合计87.84亿元，较2022年末增长35.68%[1] - 2023年末负债合计63.97亿元，较2022年末增长33.72%[3] - 2023年末股东权益合计43.86亿元，较2022年末增长23.76%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比下降约36.09%[24] 企业结构 - 2023年纳入合并范围的子公司共33户，较上年增加2户，注销1户[40] - 截至2023年12月31日，公司母公司为珠海格力电器股份有限公司，无实际控制人[39] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[1][78] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%等[188] - 先进制造业企业2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[190]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会1次[5] - 独立董事2023年履职未提议独立聘请中介机构等事项[7] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过日常关联交易预计等议案[13] - 2023年4月20日拟续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月20日提名章周虎为公司第八届董事会非独立董事候选人[20] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[21] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[21] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[16]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 项目合伙人王兵近3年签21家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师魏晓燕近3年签1家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人江超杰近3年复核6家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名从业执业人员近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 未来展望 - 拟聘任公司2024年度审计费用228万元，含财报审计208万元、内控审计20万元[10]

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有33家[6] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额与利润总额比例划分[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，内控部对董事会审计委员会负责[11] - 制订《独立董事工作制度》等基本制度[11] - 2023年建立或修订采购、供应链等方面制度[12] 运营管理 - 实行全面预算制度，总部提方案，董事会定目标[14] - 2023年对关联交易依法披露，无重大遗漏[16] - 报告期内严格执行对外担保审批，无违规[17] - 制定《募集资金管理办法》明确相关规定[18] - 报告期内信息披露合规，无更正情形[19] 未来展望 - 2024年加强信息化建设，推进“离散型制造业运营管理系统DMS”[20] - 2024年开拓热泵、储能等新领域[22] - 2024年坚持组织变革，优化激励机制，推进供应链生态建设[23] 项目推进 - 推进基地系统上线工作[25] - 推进及优化计划管理项目提升生产效率[25] - 坚持自制率考量和自动化建设提升设备效率[25] - 推进BPM场景建设优化流程节点[25] - 推进设计和客户关系等知识平台建设[25] - 逐步优化经营管理手册[25]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 会议决议事项 - 2023年4月20日审议通过年度日常关联交易预计等议案[12] - 2023年4月20日拟续聘中审众环为2023年度审计机构[17] - 2023年4月20日提名章周虎为非独立董事候选人[19] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[20] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[20] 人员出席情况 - 独立董事宋顺林董事会应参加4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全出席[6] 信息披露情况 - 2023年真实准确完整及时披露定期报告4次[15] 计划情况 - 报告期内未变更股权激励、员工持股计划[21]