沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

业绩总结 - 2023年营业收入26.19亿元，较2022年减少7.60%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较2022年减少2.99%[3] - 2023年利润总额3.18亿元，较2022年减少7.45%[9] 财务状况 - 2023年末总资产71.09亿元，较2022年末增加1.38%[3] - 2023年末负债总额19.87亿元，较2022年末增加11.35%[4] - 2023年末资产负债率27.94%，较2022年末增加2.50个百分点[4] 资金情况 - 2023年末货币资金8.01亿元，占总资产比例11.27%，较年初减少8.67%[6] - 2023年末长期借款6.56亿元，占总资产比例9.23%，较年初增加1.49%[6] 业务营收 - 锂离子电池隔膜新能源材料2023年营收5.81亿元，占比22.17%，较2022年增长8.44%[10] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，较2022年增加19.91%[3] - 2023年投资活动现金流入小计1.90亿元，较2022年增加27.39%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计8.50亿元，较2022年减少64.96%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，较2022年减少117.76%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.88亿元，较2022年减少166.46%[14]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入509,520,048.45元，较上年同期减少18.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润59,866,362.96元，较上年同期减少27.67%[5] - 本报告期末总资产7,132,118,386.60元，较上年度末增加0.32%[5] - 营业利润较上年同期减少29,321,038.56元，降幅32.05%[17] - 2024年第一季度营业总收入5.0952004845亿元，上期为6.2543943565亿元，同比下降18.53%[36] - 2024年第一季度营业总成本4.8909101747亿元，上期为5.7435761063亿元，同比下降14.84%[37] - 2024年第一季度营业利润6215.790971万元，上期为9147.894827万元，同比下降32.05%[37] - 2024年第一季度净利润5986.636296万元，上期为8603.6896万元，同比下降30.42%[37] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润5986.636296万元，上期为8276.344515万元，同比下降27.67%[38] - 2024年第一季度基本每股收益0.0363元，上期为0.0495元，同比下降26.67%[38] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0358元，上期为0.0495元，同比下降27.68%[38] - 2024年第一季度流动负债合计10.3354577217亿元，上期为10.8581559322亿元，同比下降4.81%[36] - 2024年第一季度非流动负债合计8.9853917175亿元，上期为9.0071629083亿元，同比下降0.24%[36] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少42,658,639.70元，降幅32.73%[7] - 预付款项期末余额较期初增加13,713,676.10元，增幅45.94%[9] - 存货期末余额较期初增加118,842,735.16元，增幅35.82%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额702,575,959.48元，期初余额801,003,547.61元[34][35] - 2024年3月31日应收账款期末余额843,817,869.27元，期初余额830,217,531.87元[35] - 2024年3月31日存货期末余额450,617,109.69元，期初余额331,774,374.53元[35] - 2024年3月31日固定资产期末余额2,000,043,253.40元，期初余额1,715,272,369.60元[35] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额455,803,871.60元，期初余额386,715,784.96元[35] 费用关键指标变化 - 财务费用较上年同期增加5,232,321.89元，增幅2720.40%[15] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少140,405,836.41元，降幅67.63%[24] - 投资支付的现金较上年同期减少75,730,000.00元，降幅100.00%[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1,892,187.99元，增幅434.84%[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金4.8391537051亿元，上期为4.770785701亿元，同比增长1.43%[39] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为975.31万元，上年同期为940.42万元[40] - 经营活动现金流入小计为5.01亿元，上年同期为4.93亿元[40] - 经营活动现金流出小计为6.04亿元，上年同期为5.87亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，上年同期为 -0.94亿元[40] - 投资活动现金流入小计为500.92万元，上年同期为 -13.75万元[40] - 投资活动现金流出小计为6721.16万元，上年同期为2.83亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6220.24万元，上年同期为 -2.83亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为1.99亿元，上年同期为3.37亿元[40] - 筹资活动现金流出小计为1.32亿元，上年同期为2.14亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为6614.93万元，上年同期为1.23亿元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 前10名股东中，河北沧州东塑集团股份有限公司持股比例18.77%，持股数量313,912,903股，212,000,000股被冻结[30] 业务线项目进展 - 截至2024年3月，“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”两条生产线均已投产，沧州募投项目尚在建设中[33] - 截至2024年3月31日，“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的一条年产1亿平方米湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产[33]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-012 沧州明珠塑料股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技 有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补充 流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将相关内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 254,773,567 股，发行价格为 4.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-014 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士 主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所严格遵守国家相关的法 律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范， 公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报 告。 经公司评估和审查后，认为中喜会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券、期货相关 ...

交易规则 - 公司从事衍生品交易以锁定成本、对冲风险为目的，禁止投机[2] - 子公司从事衍生品交易须报公司审批[3] - 开展金融衍生品交易应与有资格金融机构进行，用自有资金[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责金融衍生品业务具体操作[9] - 证券投资部负责信息披露[9] - 内审部负责审查[9] 风险管控 - 参与人员须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，审计部监督[11] - 标的资产价格剧烈波动，财务部分析后上报，重大风险时提交分析报告和方案[13] - 合计亏损或浮动亏损达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[15] 资料保管 - 业务交易计划等资料保管10年，开户文件等原始档案保管15年[15]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15：00－17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 参会人员与提问 - 出席人员包括董事长陈宏伟等[1] - 投资者可于2024年5月9日前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]