证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-032 海控南海发展股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建筑幕墙 | 16,282.21 | 26,000.66 | | 449,710.16 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 16,282.21 | 26,000.66 | | 424,404.47 | | 住宅建筑 幕墙 | 0 | 0 | | 25,305.69 | | 建筑装饰 | 0 | 0 | | 37,332.95 | | 其中：公 共建筑装 | 0 | 0 | | 31,857.07 | | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入781,935,535.48元，较上年同期调整后增长4.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,312,696.89元，较上年同期调整后增长13.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -350,963,229.12元，较上年同期调整后减少30.99%[5] - 本报告期末总资产6,203,607,232.49元，较上年度末调整后减少3.22%[5] - 2024年3月31日公司资产总计62.04亿元，较期初64.10亿元下降3.22%[28][29] - 2024年第一季度营业总收入7.82亿元，较上期7.47亿元增长4.67%[30] - 2024年第一季度营业总成本8.29亿元，较上期8.06亿元增长2.85%[30] - 2024年3月31日流动资产合计35.15亿元，较期初37.07亿元下降5.18%[28] - 2024年3月31日非流动资产合计26.88亿元，较期初27.03亿元下降0.53%[29] - 2024年3月31日流动负债合计36.09亿元，较期初37.71亿元下降4.29%[29] - 2024年3月31日非流动负债合计10.38亿元，较期初10.44亿元下降0.53%[29] - 2024年3月31日所有者权益合计15.56亿元，较期初15.95亿元下降2.45%[29][30] - 2024年第一季度投资收益62.33万元，较上期108.44万元下降42.52%[30] - 2024年第一季度公允价值变动收益 -15.85万元，较上期 -35.22万元增长54.99%[30] - 公司2024年第一季度净利润为-38,865,171.70元，上年同期为-44,930,530.31元[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-29,312,696.89元，上年同期为-34,062,183.02元[31] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.04元；稀释每股收益为-0.03元，上年同期为-0.04元[31] - 经营活动现金流入小计为678,513,714.49元，上年同期为732,387,870.93元；经营活动现金流出小计为1,029,476,943.61元，上年同期为1,000,328,460.29元；经营活动产生的现金流量净额为-350,963,229.12元，上年同期为-267,940,589.36元[32] - 投资活动现金流入小计为85,089.46元，上年同期为36,050.00元；投资活动现金流出小计为4,155,796.62元，上年同期为9,687,552.88元；投资活动产生的现金流量净额为-4,070,707.16元，上年同期为-9,651,502.88元[32] - 筹资活动现金流入小计为151,000,000.00元，上年同期为115,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为79,095,631.59元，上年同期为74,142,104.11元；筹资活动产生的现金流量净额为71,904,368.41元，上年同期为40,857,895.89元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-87,696.93元，上年同期为-1,037,868.44元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-283,217,264.80元，上年同期为-237,772,064.79元[33] - 期初现金及现金等价物余额为1,011,995,279.52元，上年同期为808,516,406.42元[33] - 期末现金及现金等价物余额为728,778,014.72元，上年同期为570,744,341.63元[33] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额3,260,891.94元，较期初减少63.40%，因本期收到银行承兑汇票减少[9] - 预付款项期末余额17,450,735.02元，较期初增长32.50%，因本期预付采购款增加[9] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本报告期3,722,119.83元，较上年同期增长68.66%，因上年同期收到资源税退税，本期无此事项[11] - 财务费用本报告期5,420,695.26元，较上年同期减少34.66%，因本期汇兑损失减少[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,502，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 海南省发展控股有限公司持股比例30.69%，持股数量259,342,070股，其中41,407,867股为限售股，质押129,671,034股[21] - 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品持股比例2.59%，持股数量21,881,850股[21] - 肖裕福持股比例1.95%，持股数量16,464,895股，其中普通证券账户持有120,900股，信用证券账户持有16,343,995股[21][23] - 深圳贵航实业有限公司持股比例1.33%，持股数量11,217,716股，股份冻结[21] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股4,073,759股，占总股本0.48%，期初转融通出借股份且尚未归还522,000股，占总股本0.06%；期末普通账户、信用账户持股3,216,859股，占总股本0.38%，期末转融通出借股份且尚未归还559,400股，占总股本0.07%[24] 关联关系 - 中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能[22] 城市更新项目进展 - 2017年9月14日公司决定以石岩街道生产园区申报城市更新项目[24] - 2018年11月公司与启迪三鑫科技园就搬迁费用签订补偿协议[24] - 2020年度末石岩城市更新项目取得实质性进展，项目规划获审批并签署相关协议[24] 担保与承诺事项 - 2018年公司原控股股东承接公司为海南特玻79760万元贷款的担保责任，公司为该笔债务提供反担保[25] - 2021年4月9日公司收到海南控股承诺函，2022年5月非公开发行完成后进入承诺履行期，三年内推进全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入工作[26] 子公司破产清算事项 - 2022年7月8日公司拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算，9月申请被惠州中院驳回并上诉[26] - 2023年7月广东省高院驳回公司对三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算上诉，维持原裁定[26] - 2023年8月11日公司拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算[26] - 2024年3月子公司广东海控特种玻璃技术有限公司与精美特公司债权债务关系获生效裁判认定，将继续推进其破产清算[27]

关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-033 海控南海发展股份有限公司 特别提示： 截至目前，项目尚未正式开工建设，实施进度滞后，致使项目实 施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称"启迪三鑫科 技园"）未能按约定时间向公司交付回迁物业。公司将持续关注跟进 项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公 司利益。石岩玻璃加工厂城市更新单元项目整体实施期限较长，受城 市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方 面因素影响，执行过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、项目背景及概况 2017 年 9 月 14 日，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更 新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业 区的生产园区申报城市更新项目，详见公司于 2017 年 9 月 15 日披露 的《关于申报城市更新项目的公告》（公 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （孟兆胜） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册 税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。自 2022 年 1 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 | 姓 名 | 应参加董事 | 实际出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 ...

海控南海发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务持续健康 的发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 公司制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，2023 年度公司董事会共召开10次董事会会议，主要对公司定期报告、董事 会换届、股权转让、关联交易、担保融资等多项与公司经营活动及公 司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决策，保 证了公司各项管理活动的顺利进行。2023年度董事及独立董事的履职 情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况、重大事 ...

海控南海发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作 情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理 人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将2023年履 职情况报告如下: 一、报告期内监事会召开会议及列席相关会议情况 1.报告期内，公司监事会成员戴坚、郑小勇、曹远才、巩鹏飞、 李莹、熊天时（离任）、云杨（离任），具体出席监事会会议情况如 下： | 监事姓名 | 本报告期 应参加监 事会次数 | | 亲自出席 监事会次 数 | | 委托出席 监事会次 数 | | 缺席监事 会次数 | | 是否连续 两次未亲 自参加监 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人会计学本科学历，管理学硕士，注册会计师。1995 年 7 月 至今，在海南大学国际商学院任职会计学专业教师。自 2020 年 11 月 起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 | 姓 | 名 | 应参加董事 | 实际出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-030 海控南海发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.2023 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2023 年度无可分配利润，不进行利润分配。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度 审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东 的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为 -44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万 元。公司 2023 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-029 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-028 海控南海发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 根据财政部颁布的有关规定和要求,公司拟变更相关会计政策， 具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 1.2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则 解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号，以下简称第 16 号解释）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租 赁 ...