募集资金情况 - 2016年1月28日非公开发行127,334,463股，每股11.78元，募资1,499,999,974.14元，扣除承销费后1,492,999,974.14元汇入专户[1] - 以前年度使用募集资金1,188,869,234.69元，利息及现金管理收益净额127,646,098.26元[2] - 2023年度使用募集资金438,748,547.90元，利息净额6,971,710.19元[3] - 累计使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[3] - 2023年12月31日募集资金使用完毕，项目全部完工投入使用[3] - 2023年度募集资金总额149,300.00万元，投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[34] 账户变更情况 - 2019年10月30日在农行山下湖支行新开户，注销稠州银行等3个账户[6] - 2021年9月2日将工行海宁支行和建行新容支行余额划转至农行山下湖支行并注销[7] - 2023年3月17日同意建华医院项目节余资金补流，注销农行山下湖支行账户[8] - 2023年12月31日公司设1个募集资金专户，年末余额为0 [9] 资金补充情况 - 2023年建华医院内科门诊综合楼项目节余40,596.06万元永久补流，实际补流412,758,692.85元[15][21][27] - 2020年齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元永久补流[24] - 2021年建华医院内科门诊综合楼项目结余3亿元永久补流[20][26] 项目情况 - 累计变更用途募集资金86,103.76万元，比例57.67%[34] - 建华医院内科门诊综合楼项目进度100%，已终止[34] - 齐齐哈尔老年护理院项目进度100%，2019年12月达可使用状态，2023年效益578.20万元，未达预期[34] - 投入补流项目进度99.99%，已完成[34] - 康华医院二期工程进度99.54%，2019年11月达可使用状态，2023年效益53.40万元，未达预期[34] - 康华医院二期门诊楼进度113.48%，2023年12月达可使用状态，未产生效益[34] - 永久补流1、2、3项目进度分别为100%、100%、143.42%，均已完成[34] - 承诺投资项目2023年效益631.60万元[34] 其他情况 - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，募投项目效益不及预期[35] - 2021年10月28日决定终止建华医院内科门诊综合楼项目，3亿元结余补流[41] - 2023年12月相关项目达可使用状态并投入使用，未产生效益[42]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起进行会计政策变更[3][4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月13日[7]

业绩审计 - 立信对创新医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 齐齐哈尔建华医院2023年末占用资金25404.86万元[8] - 江苏福恬康复医院2023年末占用资金2164.33万元[8] - 浙江悦润医疗投资2023年末占用资金924.07万元[8] - 上海养源母婴服务2023年末占用资金205.00万元[8] - 齐齐哈尔舒宁医药2023年末占用资金600.00万元[8] - 上海康瀚投资管理2023年末占用资金44.97万元[8] 报告情况 - 2024年4月11日出具关联方占用资金专项报告[2][5][8] - 2024年4月11日汇总表获董事会批准[8] - 报告仅供披露2023年年报使用[4]

人员变动 - 独立董事余景选因规定于2023年辞职离任[2] - 提名黄韬、陈文强为第六届董事会独立董事候选人[12] 会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事出席审计委员会会议4次、提名委员会会议1次[6] 决策事项 - 2023年按时披露多份报告[10] - 审议通过内控评价报告、聘请审计机构等议案[11] 薪酬管理 - 审议通过公司高级管理人员2022年度薪酬议案[12]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入80,558.55万元，同比上升13.51%，扣非后净利润 -2,800.26万元，同比减亏66.64%[2] - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45,149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润 -1,347.45万元，同比减亏75.34%[6] - 2023年康华医院营业收入31,723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[7] - 2023年福恬医院营业收入3,582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润 -861.84万元，同比减亏22.14%[7] 用户数据 - 2023年黑龙江省医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%，出院420.4万人次，同比上升39.16%[3] - 2023年浙江省医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%，出院791.2万人次，同比上升14.09%[3] 未来展望 - 2024年公司主要生产经营目标是主营业务扭亏为盈[17] - 2024年公司董事会将推进发展战略实施，力争经营指标增长[19] 其他新策略 - 2023年公司编制首份企业环境、社会及公司治理（ESG）报告[15] - 完善目标经营与激励考核机制，调动下属医院经营管理团队积极性[18] - 推动供应链整合管理，加强降本增效，提升集团化管理能力[18] - 董事会履行决策、防风险职责，提升履职能力[18] - 优化法人治理结构，完善合规管理体系[18] - 加强内控制度建设，完善风险防范机制[18] - 通过多方面改进创新发展新质生产力[18] - 落实成本管控、绩效改革和精细化管理[18] - 强化品牌学科与优势学科建设[18] - 董事会实现公司和全体股东利益最大化[19]

股份与注册资本变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7758700股股份[1] - 完成注销后注册资本由449043052元减少至441284352元[1] - 完成注销后股份总数由449043052股减少至441284352股[1] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4] 其他规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[5] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[5] 候选人提出规定 - 董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出[6] - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[6] - 监事会中的股东代表可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出候选人[6] 章程相关 - 董事会提请股东大会批准修改公司《章程》并办理工商变更登记[8] - 议案须提交股东大会以特别决议审议，通过后生效[8] 其他信息 - 备查文件包含《第六届董事会第五次会议决议》[9] - 备查文件包含2024年4月修改的公司《章程》[9] - 公告由创新医疗管理股份有限公司董事会发布[11] - 公告日期为2024年4月13日[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股发行价11.78元，共募集资金1,499,999,974.14元[1] - 扣除承销费后，实际到位资金1,492,999,974.14元[1] - 2023年公司募集资金总额为149300万元[31] 资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金1,188,869,234.69元，收到净额127,646,098.26元[2][3] - 2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，收到净额6,971,710.19元[3] - 累计已使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[3] - 累计变更用途的募集资金总额为86103.76万元，占比57.67%[31] 项目情况 - 截止2023年12月31日，募集资金使用完毕，项目全部完工并投入使用[3] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目终止，节余募集资金40596.06万元永久性补充流动资金，本年实际使用41275.87万元[15][20][25][31] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目剩余募集资金18812.66万元永久性补充公司及子公司流动资金[23][31] - 康华医院二期工程建设项目结项，节余募集资金投向二期门诊楼建设项目[19] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目2019年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益578.20万元[31] - 康华医院二期工程建设项目2019年11月达到预定可使用状态，本年度实现效益53.40万元[31] - 康华医院二期门诊楼建设项目2023年12月达到预定可使用状态[31] 投资进度 - 齐齐哈尔老年护理院建设项目拟投入募集资金11,587.34万元，截至期末投资进度100%[35] - 永久补充流动资金1（对应齐齐哈尔老年护理院建设项目）拟投入18,812.66万元，截至期末投资进度100%[35] - 康华医院二期工程建设项目拟投入39,488.11万元，截至期末投资进度99.54%[35] - 康华医院二期门诊楼建设项目拟投入8,511.89万元，截至期末投资进度113.48%[35][38] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目拟投入3,820.79万元，截至期末投资进度100%，项目终止[35] - 永久补充流动资金2（对应建华医院内科门诊综合楼建设项目）拟投入30,000.00万元，截至期末投资进度100%[35] - 永久补充流动资金3（对应建华医院内科门诊综合楼建设项目）拟投入28,779.21万元，截至期末投资进度143.42%[35] - 变更后项目合计拟投入募集资金141,000.00万元，本年度实际投入43,874.86万元，截至期末累计投入154,462.78万元，投资进度109.55%，本年度实现效益631.60万元[35]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会[4] - 2023年公司召开4次股东大会[4] 独立董事任职 - 独立董事2023年11月起任职[2] 报告日期 - 报告期为2023年[2] - 独立董事述职报告日期为2024年4月11日[10]

创新医疗管理股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及创新医疗管理股份有限公 司《章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

创新医疗管理股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10251号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 创新医疗2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三、工作概述 创新医疗管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...