活动基本信息 - 活动名称为2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年9月7日（周四）下午15:00 - 16:30 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理陈于冰先生，董事陈代千先生，董事兼副总经理黄国敏先生，董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生，财务总监喻佳萍女士，独立董事郑中巧先生 [1] 交流内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业总收入为143161104.99元，营业总成本为73108234.09元[19] - 本报告期营业收入143,161,104.99元，上年同期185,457,081.11元，同比减少22.81%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为110,312,676.06元，上年同期106,817,688.89元，同比增长3.27%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期109,450,414.31元，上年同期100,315,175.79元，同比增长9.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期37,812,401.73元，上年同期412,036,761.44元，同比减少90.82%[24] - 基本每股收益本报告期0.0197元/股，上年同期0.0191元/股，同比增长3.14%[24] - 加权平均净资产收益率本报告期末1.17%，上年度末1.15%，本报告期末比上年度末增加0.02%[24] - 总资产本报告期末9,917,922,130.39元，上年同期9,889,632,244.17元，同比增长0.29%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末9,513,095,526.64元，上年同期9,408,222,127.93元，同比增长1.11%[24] - 公司资产总计期末余额为99.1792213039亿美元，年初余额为98.8963224417亿美元[47][48][49] - 公司负债合计期末余额为4.0482660375亿美元，年初余额为4.8141011624亿美元[48] - 公司所有者权益合计期末余额为95.1309552664亿美元，年初余额为94.0822212793亿美元[49] - 稀释每股收益本期为0.0197，上期为0.0191[52] - 投资活动现金流出小计本期为5.4427896175亿美元，上期为2.7亿美元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4974.434568万美元，上期为2.625741678亿美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3515.038278万美元，上期为 - 5951.749791万美元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为4281.64558万美元，上期为6.1479474283亿美元[54] - 非流动资产处置损益本期为13.459127万美元[58] - 计入当期损益的政府补助本期为 - 388.493064万美元[58] - 2023年3月31日预付款项2,483,060.72元，较2022年12月31日减少53.14%[61] - 2023年3月31日应付账款39,523,056.04元，较2022年12月31日减少34.16%[61] - 2023年1 - 3月投资收益39,856,598.26元，较2022年1 - 3月增长64.88%[61] - 2023年1 - 3月公允价值变动收益27,039,925.33元，较2022年1 - 3月增长823.44%[61] - 2023年1 - 3月信用减值损失450,975.29元，较2022年1 - 3月减少98.48%[61] - 2023年1 - 3月营业外支出45,544.56元，较2022年1 - 3月增长16410.03%[61] - 2023年1 - 3月收取利息、手续费及佣金的现金17,486,897.24元，较2022年1 - 3月减少65.05%[61] - 2023年1 - 3月客户贷款及垫款净增加额 - 10,885,577.12元，较2022年1 - 3月减少96.54%[61] - 2023年1 - 3月支付的各项税费6,294,266.36元，较2022年1 - 3月减少52.00%[61] 投资与筹资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金为34060080.39元，同比增长25167.51%；取得投资收益收到的现金为4599919.26元，同比增长2702.16%[10] - 处置固定资产等收回的现金净额为357035元，同比增长693.41%；购建固定资产等支付的现金为625000元，同比增长100.00%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为520153961.75元，同比增长116.73%；取得借款收到的现金为0元，同比下降100.00%[10] - 偿还债务支付的现金为34300000元，同比下降70.28%；分配股利等支付的现金为850382.78元，同比下降56.13%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元，同比下降100.00%；汇率变动对现金及等价物的影响为 - 9589908.83元，同比增长3110.67%[10] 股权相关变动 - 上海岩合科技合伙企业将受让韩猛及张淑霞持有的公司553924434股，占总股本的9.6758%，过户后将成控股股东[13] - 全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减资150000万元，注册资本由200000万元变为50000万元[15] - 前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有29,874,500股，潘要文持有18,521,011股，王文清持有16,578,336股[31] - 韩猛持股比例6.87%，持股数量393,523,936股[59] 收益列示情况 - 公允价值变动损益为4787043.46元，投资收益为180752.59元，公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为经常性损益列示[7][8] - 投资收益为39856598.26元，公允价值变动收益为27039925.33元[19] 销售与收款情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期132,068,991.89元，上期182,113,520.27元[41]

公司基本信息 - 公司股票简称二三四五，代码002195，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为陈于冰[28] - 公司注册地址为上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼，邮编200233[28] - 公司办公地址为上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼，邮编201210[28] - 公司网址为http://www.2345.net，电子信箱为stock@2345.com[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/[29] - 公司统一社会信用代码为91310000607203699D[30] 公司股本与股权变动 - 公司总股本为5,724,847,663股，回购账户持有股份数量为131,757,998股[4] - 2014年9月公司按每股14.96元，发行177,139,026股用于购买股权，发行59,024,062股用于配套募集资金，变更后注册资本为34,949.3088万元[26] - 2023年1月6日，上海岩合拟受让韩猛及张淑霞553,924,434股，占总股本9.6758%，完成后将成控股股东[31] - 2023年1月6日，上海岩合科技拟受让韩猛及张淑霞持有的公司5.54亿股，占公司总股本的9.6758%[68] - 2023年1月6日，上海岩合受让韩猛及张淑霞553,924,434股，占总股本9.6758%[112] - 公司股份转让过户登记完成后，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将成为控股股东，叶可及傅耀华将成为实际控制人[183] 公司利润分配 - 公司2022年度利润分配预案以5,593,089,665股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 公司主营业务变更 - 2014年9月30日，公司完成重大资产重组，主营业务变更[31] - 2016年12月7日，公司完成软件外包服务转让，主营业务变更[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入667,345,637.72元，较2021年减少28.43%[32] - 2022年归属于上市公司股东净利润211,947,959.62元，较2021年减少46.66%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额716,391,282.92元，较2021年增长289.54%[35] - 2022年末总资产9,889,632,244.17元，较2021年末减少0.84%[35] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9,408,222,127.93元，较2021年末增长1.43%[35] - 2022年非经常性损益合计38,047,706.41元[42] - 2022年将公允价值变动损益27,540,418.97元界定为经常性损益[43] - 截至2022年12月31日，公司总资产为9889632244.17元，总负债为481410116.24元，资产负债率仅为4.87% [61] - 2022年公司营业收入为6.67亿元，较2021年同期下降28.43%；营业成本为2.69亿元，较2021年同期下降34.95%[65] - 2022年公司对商誉计提了1.61亿元减值准备，归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，较2021年同期下降46.66%；扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，较2021年同期下降53.15%[65] - 剔除商誉减值影响，2022年净利润为3.73亿元，较2021年的3.97亿元下降6.14%[65] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为 -906.29万元，投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.58亿元[71] - 2022年末公司现金及现金等价物余额为12.42亿元[71] - 2021年末公司所有者权益合计为84.40亿元[82] - 本年期初余额总计84.3961852516亿美元，其中部分项目金额分别为57.24847663亿美元、4.1230775019亿美元、2.9551552225亿美元、20.0694758972亿美元[83] - 本期增减变动金额总计 - 8282.360185万美元，其中部分项目变动金额分别为2.500907166亿美元、1672.671148万美元、1.5054040327亿美元[83] - 综合收益总额为1.6726711475亿美元[83] - 所有者投入普通股2.500907166亿美元，导致所有者权益减少2.500907166亿美元[83] - 利润分配中提取盈余公积1672.671148万美元，同时减少1672.671148万美元[84] - 本期期末余额总计83.5679492331亿美元，其中部分项目金额分别为57.24847663亿美元、4.1230775019亿美元、2.500907166亿美元、3.1224223373亿美元、21.5748799299亿美元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年度公司互联网信息服务业务营业收入544832865.09元，较2021年同期下降30.80%，占比81.64%；营业成本256597528.60元，较2021年同期下降33.75% [57] - 2022年度公司多元投资业务营业收入111059971.04元，较2021年同期减少18.78%，占比16.64%；营业成本4548943.35元，较2021年同期下降77.21%；公允价值变动损益45756685.82元，投资收益145876605.40元 [58] - 公司股权投资业务投资收益为 -7423381.68元 [50] - 2022年公司互联网信息服务业务营业收入为5.45亿元，较2021年度同期下降30.80%，占公司营业收入总额的比例为81.64%[66] 行业数据 - 2022年我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14590亿元，同比下降1.1%；利润总额1415亿元，同比增长3.3% [52] - 2022年我国新能源车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6% [48] 公司业务优势 - 国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广 [60] 公司投资情况 - 公司已投股权投资基金8只，合计投资金额414663300元 [61] - 公司直接投资一村若华8号私募证券投资基金5963.17万元，间接投资一村启明星1号私募证券投资基金5615.79万元，持有比例均为100%[74] 公司经营管理 - 公司经营管理团队长期稳定，注重人才队伍建设，完善人才引进、培养与激励工作[62] 财务报表相关 - 财务报表符合财政部颁布的企业会计准则要求，反映2022年12月31日合并及母公司财务状况和2022年度经营成果与现金流量[89] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币不同，如新加坡元、美元、港币，财务报表以人民币列示[90] 公司会计政策 - 公司对金融资产有不同分类，包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等[97] - 金融资产终止确认需满足金融资产已转移且转移几乎所有风险和报酬，或未保留对金融资产的控制等条件[102] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值时计提跌价准备[108] - 金融资产减值按单项或组合估计预期信用损失，逾期超30日通常认为信用风险显著增加[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债按公允价值初始和后续计量，相关交易费用计入当期损益[124][125] - 合同成本包括履约成本和取得成本，满足条件确认为资产，按相关收入确认基础摊销[134] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[113] - 合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[116][117] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额处理有别[118] - 金融负债现时义务全部或部分解除则终止确认，回购部分金融负债按相对公允价值分配账面价值[127][128] - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 50年，残值率为5%至10%，年折旧率为1.8%至4.75%[145] - 运输设备折旧年限为3 - 5年，残值率为0%至10%，年折旧率为18%至33.33%[145] - 办公及电子设备折旧年限为3 - 5年，残值率为0%至10%，年折旧率为18%至33.33%[145] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，出租用土地使用权摊销政策与无形资产相同[164] - 软件使用权、专利权、域名预计使用寿命为5 - 10年，采用年限平均法摊销，残值率为0[173] - 对于为购建或生产符合资本化条件资产借入的专门借款，以专门借款当期实际发生借款费用减去未动用借款资金收益确定资本化金额；占用一般借款根据相关计算确定资本化金额[170] - 公司进行商誉减值测试，将商誉账面价值分摊至相关资产组或资产组组合[175] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，如各组成部分使用寿命不同或提供经济利益方式不同，分别计提折旧[188] - 与固定资产有关后续支出，经济利益很可能流入且成本能可靠计量时计入固定资产成本，被替换部分终止确认账面价值，其他支出计入当期损益[187] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产并次月起计提折旧[189] - 符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他计入当期损益[190] - 借款费用开始资本化需满足资产支出已发生等条件，非正常中断超3个月暂停资本化[191] - 使用寿命有限的无形资产在带来经济利益期限内摊销，不确定的不予摊销[193] - 无法区分研究与开发阶段支出的，研发支出全部计入当期损益[196] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[196][197] - 经营租入改良支出按年限平均法，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者摊销[198] 公司投资者交流与制度披露 - 2022年5月16日和9月8日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”与全体投资者交流2021年度和2022年半年度经营情况[179] - 2022年4月30日，公司在巨潮资讯网披露修订的20项治理制度[185] 公司员工福利 - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，还参与企业年金计划/补充养老保险基金，按职工工资总额一定比例缴费[184] 公司未来发展策略 - 2023年公司重点加强业务板块协作，践行“APP舰群”策略[200] - 公司将持续关注行业技术趋势，加大互联网前瞻性技术投入[200]

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2023-021 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于举行2022年度报告网上说明会暨参加2023年上海辖区 董事会 2023 年 4 月 25 日 1 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报 告已于2023年4月25日披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将举行 2022年度报告网上说明会并参加"2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活 动，活动时间为2023年5月10日（周三）15:00至17:00。 届时公司董事长兼总经理陈于冰先生，董事兼副总经理黄国敏先生，董事、 副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生，财务总监喻佳萍女士，独立董事郑中巧先生 将通过网络在线文字交流形式与投资者就 ...

公司信息 - 公司名称为上海海隆软件股份有限公司，证券代码 002195 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 10 月 30 日 9:30 - 11:30，地点在公司会议室，参与单位有海通证券、银河基金等多家，接待人员有二三四五公司董事长庞升东及公司证券部高冬冬、邱俊祺 [2] 二三四五公司业务情况 - 二三四五公司专注互联网上网入口平台研发和运营，主营业务是提供上网入口和互联网信息服务，产品覆盖 PC 端和移动端。PC 端有 2345 网址导航等多种产品，移动端有 2345 移动网址导航等多种产品，其中 2345 安全卫士于 2014 年 10 月 10 日正式推出 [4] 移动端发展情况 - 移动端发展迅速，已有七款产品，未来会根据市场和公司发展推出其他产品，且移动端人员配置已超过 PC 端 [4] - 移动互联网产品方向分入口类（2345 手机助手等）和开发应用类 APP（2345 阅读王等），公司会加大推广力度 [4][5] 部分产品情况 - 2345 影视通过内容导航模式，每日访问用户达数百万，公司会做好细分频道 [5] - 网上随心贷是创新型正规借贷平台，先期首推“中银消费信用金”手机客户端，提供 1000 - 5000 元小额贷款，特点是审批快速等。海隆与中银消费合作的互联网小额贷款平台于 2014 年 8 月 8 日在 2345 网站宣传推广，公司会加大宣传并适时推出其他产品或服务 [5] 公司规划与合作 - 公司重视移动端发展，重组中移动互联网项目是配套募集资金项目之一，希望实现移动端业务布局，扩大用户规模等 [6] - 本次重组将加强海隆软件与 2345 在业务等方面合作，实现资源整合和协同，已有产品在 2345 网址导航推广效果良好 [6]

公司基本信息 - 公司名称为上海海隆软件股份有限公司，证券代码 002195 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 8 月 19 日 10:00 - 11:45，参与单位包括国泰君安、光大证券等多家机构 [2] - 活动地点在二三四五公司会议室，接待人员有二三四五公司的韩红昌、海隆软件的高冬冬和邱俊祺 [4] 二三四五公司业务情况 - 专注互联网上网入口平台研发和运营，主营业务是提供上网入口和互联网信息服务，产品覆盖 PC 端和移动端，PC 端有 2345 网址导航等，移动端有 2345 移动网址导航等 [4] - 手机移动端发展迅速，已有七款产品上线，未来会根据市场和公司发展推出其他产品 [4] - 移动端人员配置不断加大，与 PC 端旗鼓相当 [4] - 公司员工快接近 500 人 [5] - 公司用户与其他网址导航用户不存在地域性差异，通过产品和服务获取用户 [5] 公司发展规划 - 大力发展移动端业务很重要，在重大资产重组中，移动互联网项目是配套募集资金五个项目之一，希望快速布局移动端业务，扩大用户规模，提高用户黏性，增强竞争力 [5] 公司合作与盈利 - 此次重组完成后，海隆软件与 2345 在业务等方面的合作会加强，目前已有产品在 2345 网址导航推广并获良好效果 [5] - 移动端盈利模式清晰，相关产品及应用均有良好盈利模式，公司还在研究优化 [6] 产品价格趋势 - 手机浏览器价格一直上涨，今年下半年将加大推广力度以获较好收益 [6]

公司基本信息 - 上海海隆软件股份有限公司，证券代码 002195 [1] - 投资者关系活动编号 2014 - 001，于 2014 年 8 月 14 日 10:00 - 11:15 在二三四五公司会议室进行，为特定对象调研 [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书李静和二三四五公司韩红昌，证券事务代表高冬冬 [2][4] 二三四五公司情况 - 2012 年设立，注册资本 5000 万元，专注互联网上网入口平台研发和运营，提供上网入口和互联网信息服务 [4] - PC 端产品有 2345 网址导航等多种，移动端产品有 2345 移动网址导航等七款，未来会按需推出其他产品 [4] - 公司员工快接近 500 人 [5] 移动端发展规划 - 随着手机硬件、移动互联网发展和用户上网方式多样化，大力发展移动端很重要 [4] - 移动互联网项目是重大资产重组配套募集资金五个项目之一，公司希望快速布局移动端业务，扩大用户规模，提高用户黏性，增强竞争力 [5] 重组合作情况 - 本次重组将实现海隆软件与 2345 在人才、技术、产品、资本等资源整合和有效协同，已有产品在 2345 网址导航推广获良好效果 [5] - 接待过程合规，无未公开重大信息泄露，按要求签署《承诺书》 [5]

公司业绩 - 2014 年度合并报表范围内营业收入 6.54 亿元，同比增长 64.14%，归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿元，同比增长 301.70% [2] - 假定将二三四五 2014 年度全年营业收入及利润纳入合并报表，公司 2014 年度营业收入为 12.28 亿元，净利润为 2.52 亿元 [3] 软件外包服务业务 - 2014 年度在不利影响下仍稳步增长，实现营业收入 4.32 亿元，同比增长 8.47%，净利润 3417 万元，同比增长 15.95% [3] 互联网金融业务 - 2014 年 8 月与中银消费合作推出网络信贷平台“网上随心贷”，先期推“信用金”手机客户端提供 1000 - 5000 元小额贷款，近期推出“旅游金” [3] - 2014 年 10 月与中银消费签订《互联网金融业务开拓战略合作协议书》 [3] - 2015 年 2 月 13 日董事会审议通过《非公开发行股票预案》，拟募资 48 亿元用于互联网金融平台与金融超市等项目，申请已获证监会受理 [3] 网址导航业务 - 截至 2014 年 12 月末，2345 网址导航用户数超 4000 万，较 2013 年末约 3200 万增长约 25%，位居行业第三 [4] 业务协调发展 - 互联网信息服务、软件外包服务、互联网金融业务以子公司形式开展，具有独立性和互补性，有望有机结合、协调发展 [4] 未来发展规划 - 2015 年重点扩大互联网信息服务和软件外包服务领先优势，开拓发展互联网金融业务；以产品开发、技术创新推动成长；加强核心人才队伍建设；加强募投项目建设与管理；采用收购兼并整合优质资源 [4] 外延扩张方向 - 移动端寻找有潜力公司；寻找互联网金融生态链上企业合作或收购；根据发展需要收购相关牌照 [4] 人才战略 - 引进专业技术和经营管理人才，尤其是互联网及金融领域优秀人才；加大应届毕业生招聘和培训投入，调整人才结构，培养复合型和专业岗位人才；创新人才薪资及福利机制 [5]

公司与投资者活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括安信证券吕伟、华安基金崔莹、睿谷投资王霆 [2] - 活动时间为2014年10月17日14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [2] - 接待人员为副总经理、董事会秘书李静和证券事务代表高冬冬 [2] 重组与合作相关 - 介绍本次重组相关情况 [2] - 重组将实现海隆软件与2345在人才、技术、产品、资本等资源整合和有效协同，已有产品在2345网址导航推广效果良好 [5] 二三四五公司情况 - 二三四五专注互联网上网入口平台研发和运营，提供上网入口和互联网信息服务，产品覆盖PC端和移动端 [4] - PC端产品有2345网址导航、2345王牌浏览器等多种 [4] - 移动端已有七款产品，人员配置与PC端旗鼓相当，未来会根据市场和公司发展推出其他产品 [4][5] 网上随心贷情况 - 网上随心贷是国内首创网络消费贷款平台，先期首推“中银消费信用金”手机客户端，提供1000 - 5000元小额贷款，特点是审批快速、随借随还 [4] - 海隆与中银消费合作的互联网小额贷款平台于2014年8月8日在2345网站宣传推广，将加大宣传力度并适时推出其他产品或服务 [4] 移动端发展规划 - 移动互联网项目是配套募集资金五个项目之一，公司希望快速实现移动端业务布局，扩大用户规模，提高用户黏性，增强竞争力 [5] 日本市场业务情况 - 公司对日外包在日本IT外包服务市场占比小，长期前景有发展空间 [5] - 公司持续开拓新外包客户及现存客户新需求 [5] 活动合规情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，按要求签署《承诺书》 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002195，证券简称海隆软件 [1] - 2015 年 3 月 6 日上午 9:30 - 11:30 在上海市建国宾馆四楼九州厅举行投资者业绩说明会，董事长包叔平先生等接待 [2] 2014 年度业绩情况 - 合并报表范围内营业收入 6.54 亿元，同比增长 64.14%，归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿元，同比增长 301.70% [2] - 假定将二三四五 2014 年度全年营业收入及利润纳入合并报表，公司 2014 年度营业收入为 12.28 亿元，净利润为 2.52 亿元 [3] 互联网信息服务业务 二三四五业绩 - 实现营业收入 79,590 万元，同比增长 60.10%，净利润 21,760 万元，同比增长 94.73%，扣非后净利润超业绩承诺目标 44.30% [3] 用户情况 - 截至 2014 年末，互联网入口平台用户超 4000 万，同比增长约 25% [3] 收入结构 - 主要包括搜索引擎导流收入和网站推广收入，百度是第一大客户，每年带去 150 亿次搜索，淘宝是第二大客户，国内排名前 50 名的网站有 70%以上是付费客户 [3] 产品线布局 - 推出 16 款互联网产品，PC 端 9 个，移动端 7 个 [4] - 2345 网址导航用户数超 4000 万，增长约 25%，位居行业第三 [4] - 2345 王牌浏览器和加速浏览器用户数超 2000 万，位列行业前十 [4] - 2345 好压压缩软件用户累计装机量达 3.5 亿台 [4] - 2345 软件大全是国内排名前三的软件下载站 [4] 业务转型 - 由“网址导航”向“内容导航”转型，2345 影视导航等多个细分领域年收入达数千万元，增速超 100% [5] 互联网金融业务布局 - 2014 年 8 月与中银消费合作推出“网上随心贷”，先期首推“信用金”手机客户端，提供 1000 - 5000 元小额贷款 [3] - 2014 年 10 月与中银消费签订战略合作协议书，在多方面深度合作 [4] - 2015 年 2 月董事会审议通过非公开发行股票预案，拟募资 48 亿元用于互联网金融平台与金融超市等项目 [4] 移动端业务 发力方向 - 以应用商店和浏览器为基础加大研发与推广，将部分 PC 端产品导入移动端，如天气王等 [5] 公司优势 - PC 端用户数增长速度显著高于全国整体增速，移动端坚持入口为基础，依托现有产品做相关应用，拥有较强线下推广能力 [5][6] 软件外包服务业务 - 2014 年度实现营业收入 4.32 亿元，同比增长 8.47%，净利润 3417 万元，同比增长 15.95% [5][6] 非公开发行股票方案 - 本次募集资金 48 亿元，其中互联网金融平台项目 36 亿元，互联网金融超市项目 7 亿元，补充流动资金 5 亿元用于外延并购扩张 [6] 业务协调发展 - 互联网信息服务、软件外包服务和互联网金融业务以子公司形式开展，相互独立又互补，有望有机结合、协调发展 [6] 未来发展规划 2015 年重点工作 - 扩大互联网信息服务和软件外包服务业务优势，开拓发展互联网金融业务 [6] - 以产品开发、技术创新推动企业成长 [6] - 加强核心人才队伍建设 [6] - 加强募投项目建设与管理 [6] - 采用收购兼并等方式整合行业内优质资源 [6] 内生增长 - 网络平台完善产品布局，加大移动端投入 [7] - 金融领域发挥原有优势，推进建立金融服务大平台 [7] - 扩大软件外包服务业务规模 [7] 外延扩张 - 移动端寻找有潜力公司 [7] - 寻找互联网金融生态链上的企业合作或收购 [7] - 根据未来发展需要收购相关牌照 [7] 人才战略 - 引进专业技术和经营管理人才，尤其是互联网及金融领域优秀人才 [7] - 加大应届毕业生招聘和培训，调整人才结构，培养复合型和专业岗位人才 [7] - 创新人才薪资及福利机制，建立高素质人才队伍 [7] 财务状况 - 公司经营稳健，资产负债情况健康，经营活动净现金流大于净利润 [7]