四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告全文 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 1 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人张冬容及会计机构负责人(会计主 管人员)郑魁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1、主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铜、钢材、铸件及冷冻机油，占单位产品成本的比重约 60%，受市场供求关系及其他因素的影响，原材料价格波动幅度较大，如果未 来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚 至生产经营活动产生直接影响。针对原材料大幅波动给公司带来的不利影响， 公司将采取合理控制存货储备、进行技改降低单位产品原材料耗用量、寻找更 多优质供应商提高议价能力 ...

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告全文 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 1 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人张冬容及会计机构负责人(会计主 管人员)郑魁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1、主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铜、钢材、铸件及冷冻机油，占单位产品成本的比重约 60%，受市场供求关系及其他因素的影响，原材料价格波动幅度较大，如果未 来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚 至生产经营活动产生直接影响。针对原材料大幅波动给公司带来的不利影响， 公司将采取合理控制存货储备、进行技改降低单位产品原材料耗用量、寻找更 多优质供应商提高议价能力 ...

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人张冬容及会计机构负责人(会计主 管人员)郑魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 左仁淑 独立董事 因在外出差无法出席 黄旭 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入146,896,172.33元，较上年同期增长1.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润11,707,581.06元，较上年同期增长25.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额9,396,793.77元，较上年同期下降51.93%[8] - 报告期末总资产965,213,524.61元，较上年度末增长5.78%[8] - 预付账款期末较期初增长49.17%，因预付钢材款增加[15] - 预收账款期末较期初增长229.01%，因销量增加预收账款增加[15] - 营业利润较上年同期增长36.98%，因子公司解散清算及销售收入增加[15] - 净利润较上年同期增长42.22%，因子公司解散清算及销售收入增加[16] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金期末较期初增加1305.42%，因支付青神国有资产经营有限公司应付股利[16] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%[24] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2344.36万元至3047.67万元[24] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2344.36万元[24] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为16,894户[12] 法律诉讼与资产重组进展 - 2014年1月14日公司收到合同纠纷一审判决结果，1月15日披露相关公告[18,20] - 2014年1月26日公司对一审判决不服向四川省高级人民法院上诉，3月24日收到受理通知书，3月26日披露进展公告[18,20] - 2014年3月24日起公司因筹划重大资产重组停牌，3月25日披露停牌公告[19,20] - 2014年3月27日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过筹划重大资产重组事项的议案[19,20] - 2014年3月29日、4月4日、4月12日、4月19日公司披露重大资产重组进展公告[19,20] 董监高股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[22] - 公司董监高申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%[22]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入616,291,416.45元，较2012年增长2.11%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润29,148,406.60元，较2012年下降9.44%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额115,037,679.04元，较2012年增长129.55%[24] - 2013年末总资产912,460,399.59元，较2012年末下降6.34%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产731,287,924.42元，较2012年末增长1.26%[24] - 2013年非流动资产处置损益为 -408,954.25元[26] - 2013年计入当期损益的政府补助为2,232,685.00元[26] - 2013年债务重组损益为504,000.00元[26] - 公司2013年实现营业收入6.16亿元，较上年同期增长2.11%[32][33][37] - 利润总额2467.28万元，较上年同期下降4.32%；归属于上市公司股东的净利润2914.84万元，较上年同期下降9.44%[32] - 当年计提长期股权投资减值准备2314.22万元，导致利润总额及净利润下降[32] - 营业成本5.03亿元，较上年同期增长0.45%；销售费用1683.20万元，较上年同期增长18.79%[33] - 管理费用4530.07万元，较上年同期下降15.81%；财务费用 - 432.72万元，较上年同期增加153.18万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较上年同期增长129.55%[33] - 2013年销售费用16,831,957.62元，同比增18.79%；管理费用45,300,712.78元，同比降15.81%；所得税费用26,603.03元，同比降99.59%[46] - 2013年研发支出25,406,139.49元，占当期营业收入比例4.00%[47] - 2013年经营活动现金流入小计465,781,998.12元，同比增11.42%；经营活动现金流出小计350,744,319.08元，同比降4.67%；经营活动产生的现金流量净额115,037,679.04元，同比增129.55%[49] - 2013年通用设备制造业营业收入606,141,480.35元，营业成本495,410,016.82元，毛利率18.27%，营业收入同比增5.07%，营业成本同比增4.26%，毛利率同比增0.37%[52] - 2013年末货币资金292,614,659.69元，占总资产比32.07%，比重增2.77%；应收账款104,739,425.83元，占比11.48%，比重增1.73%；存货74,233,196.34元，占比8.14%，比重降5.61%[55] - 2013年末长期股权投资67,153,000.00元，占总资产比7.36%，新增该资产[55] - 2013年末固定资产164,576,523.99元，占总资产比18.04%，比重降3.8%；在建工程9,697,725.14元，占比1.06%，比重增0.51%[55] - 2012年有短期借款3,000,000.00元，占总资产比0.31%，2013年无该负债，比重降0.31%[57] - 2013年公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为294.17万元，其中罗志中47.77万元，朱学前30.03万元等[137] - 2013年末资产总计912,460,399.59元，较期初974,239,012.04元下降6.34%[181][183][185] - 2013年末流动资产合计656,615,554.51元，较期初748,416,747.68元下降12.27%[181] - 2013年末非流动资产合计255,844,845.08元，较期初225,822,264.36元增长13.30%[181][183] - 2013年末负债合计181,172,475.17元，较期初217,427,421.06元下降16.67%[183][185] - 2013年末所有者权益合计731,287,924.42元，较期初756,811,590.98元下降3.37%[185] - 2013年营业总收入616,291,416.45元，较上期603,557,117.48元增长2.11%[193] - 应收账款期末余额104,739,425.83元，较期初95,036,203.06元增长10.21%[181] - 存货期末余额74,233,196.34元，较期初133,914,277.86元下降44.56%[181] - 递延所得税资产期末余额8,957,910.56元，较期初2,068,983.19元增长332.95%[181][183] - 长期股权投资期末余额67,153,000.00元，期初无数据（母公司期初为36,061,239.41元）[181][189] - 公司2013年营业收入为6.1441106547亿元，较上期的5.8813885356亿元增长4.47%[196] - 2013年营业总成本为5.8897114847亿元，上期为5.7771737758亿元，增长1.95%[194] - 2013年营业利润为2732.026798万元，上期为2583.97399万元，增长5.72%[194] - 2013年净利润为2464.617916万元，上期为1933.146745万元，增长27.49%[194] - 归属于母公司所有者的净利润2013年为2914.84066万元，上期为3218.558589万元，下降9.43%[195] - 基本每股收益2013年为0.2183元，上期为0.2411元，下降9.46%[195] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.1503767904亿元，上期为5011.355722万元，增长129.55%[199] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为 - 7205.951659万元，上期为 - 1255.51452万元，净流出增加474.00%[199] - 2013年筹资活动现金流入小计为0，上期为4353.962585万元[199] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金为4.5679328064亿元，上期为4.0842044159亿元，增长11.84%[197] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为以总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2011年中期以13350万股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派6007.5万元[85] - 2011年年度以13350万股为基数，每10股派现金股利3元，共派4005万元[85] - 2012年年度以13350万股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2002.5万元[85] - 2013年年度拟以13350万股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派3337.5万元[86] - 2011 - 2013年现金分红金额分别为1.00125亿、2002.5万、3337.5万元，占净利润比率分别为167.78%、62.22%、114.5%[87] - 本次分配预案为每10股派息2.5元（含税），股本基数1.335亿股，现金分红总额3337.5万元，占利润分配总额比例100%[87] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润2914.84066万元，按税后利润10%计提盈余公积269.075925万元[87][89] - 2013年度实现可分配利润2645.764735万元，本期末可供股东分配利润9270.891233万元[89] 原材料成本情况 - 公司主要原材料铜、钢材、铸件及冷冻机油占单位产品成本比重约60%[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 外贸销售收入较上年同期增长47.28%[36] - 压缩机销售量466.85万台，同比增长10.46%；生产量431.96万台，同比下降9.23%；库存量48.40万台，同比下降44.01%[37] - 环试产品销售量325.31万元，同比下降46.58%；生产量436.12万元，同比增长21.82%；库存量207.40万元，同比下降41.90%[37] - 2013年压缩机营业成本491,455,224.19元，占比97.65%，同比降1.91%；环试产品营业成本3,954,792.63元，占比0.79%，同比降99.21%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.98亿元，占年度销售总额比例为48.42%[40] - 2013年前五名供应商合计采购金额274,651,656.20元，占年度采购总额比例59%[46] 募集资金与投资项目情况 - 募集资金总额46826.69万元，报告期投入344.09万元，累计投入21850.96万元，截至2013年12月31日余额为22743.03万元[62] - R600a高效连杆式压缩机生产线项目承诺投资20688.15万元，累计投入21146.18万元，投资进度102.21%，实现效益4900.7万元[66] - 环境试验与制冷设备生产项目承诺投资3939万元，累计投入704.78万元，投资进度102.5%，实现效益 - 70.17万元[66] - 承诺投资项目小计累计投入21850.96万元，实现效益4830.53万元[66] - 超募资金投向补充流动资金4500万元，投资进度100%[66] - 合计累计投入26350.96万元，实现效益4830.53万元[66] - 公司与冷纪华共同投资1亿元成立四川景丰机械股份有限公司，公司投资5100万元，占比51%[66] - 公司超募资金为21829.69万元，曾将4000万元超募资金用于暂时补充流动资金[66] - 2011年4月8日，公司将4500万元超募资金用于永久性补充流动资金[67] - 募集资金投资项目调整后，R600a系列生产线技术改造项目总投资额为25672.15万元，环境试验与制冷设备生产技术改造项目总投资额为3939万元，项目总投资比原来增加4614.15万元[67][71] - 终止部分R600a系列生产线技术改造项目中铸造生产线投入，原计划投资4984万元，尚未投资；终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目，已投入687.57万元[67][71] - 截至2014年1月31日，R600a项目实际累计投资总额为21361.16万元，拟用募集资金投入21249.96万元，自有资金支付设备尾款111.20万元[67] - 截至2010年9月25日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目4202.94万元，其中R600a项目置换3877.09万元，环境试验设备项目置换325.85万元[67] - 截至2013年12月31日，募集资金账户结余金额227430275.89元[69] - R600a高效连杆式压缩机生产线项目拟投入募集资金20688.15万元，截至期末实际累计投入21146.18万元，投资进度102.21%，本报告期实现效益4900.7万元[71] - 环境试验与制冷设备生产项目拟投入募集资金687.57万元，截至期末实际累计投入704.78万元，投资进度102.5%，本报告期实现效益 - 70.17万元[71] - 两个变更项目合计拟投入募集资金21375.72万元，本报告期实际投入344.09万元，截至期末实际累计投入21850.96万元，本报告期实现效益4830.53万元[71] - R600a项目截至2014年1月31日实际累计投资21361.16万元，其中拟用募集资金投入21249.96万元，自有资金支付设备尾款111.20万元[72] - 公司与自然人冷纪华共同投资1亿元成立四川景丰机械股份有限公司，公司投资5100万元，占比51%[72] - R600a项目铸造生产线投资4984万元暂存募集资金专户[72] - 清洁能源压缩机生产线改造项目计划投资2980万元，本报告期投入1