关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司及控股 子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司 以自有资金开展商品期货套期保值业务。详细情况见下： 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-022 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、套期保值的目的 1、公司及控股子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货 市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险， 减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 定，降低对公司的经营影响。 2、公司及公司控股子公司主要从事大宗商品的贸易业务，随着 业务规模的不断扩大，贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险 对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务，从而更好地 规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司 经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。 二、套期保值的期货品种 ...

宜宾天原集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 宜宾天原集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 1.募集资金总额 | | 1,999,999,997.98 | | 2.减：募集资金支付的发行费用[注 | 1] | 14,106,000.09 | | 3.加：利息收入 | | 15,558,307.07 | | 其他转入[注 | 2] | 1,277,128,004.56 | | 4.减：置换先期已投入的募集资金 | | 312,241,106.01 | | 募投项目直接支出 | | 96,782,089.87 | | 承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 | | 64,927,010.74 | | 偿还银行贷款 | | 534,888,178.73 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | | 100,201,388.90 | | 手续费及账户管理 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公 | 被保荐公司简称：天原股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡平 | 联系电话：021-23153630 | | 保荐代表人姓名：郑雷钢 | 联系电话：021-23153561 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为宜宾天原集 团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内控相关制度并结合与企业相关人 士的沟通情况，对内部控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等 方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 东方证券承销保荐有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为183.67亿元，同比下降9.70%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3996.47万元，同比下降92.74%[9] - 非经常性损益为232,743,541.67元，同比下降142.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为363,136,022.49元，同比下降61.98%[11] - 基本每股收益为0.0325元/股，同比下降94.01%[11] - 总资产为18,289,015,747.57元，同比增长18.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8,036,135,197.85元，同比增长32.25%[12] - 营业收入为18,366,700,105.94元，同比下降9.70%[15] - 营业收入扣除金额为495,512,530.94元，同比下降53.05%[15] - 营业收入扣除后金额为17,871,187,575.00元，同比下降7.32%[16] - 非流动性资产处置损益为63,914,301.01元，同比增长655.24%[19] - 非经常性损益合计为272,708,216.20元，同比增长15,675.50%[19] - 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常性损益的影响金额为-13,870,652.87元[20] - 公司将生产运营扶持奖补界定为经常性损益，涉及金额为18,500,000.00元[22] - 公司将递延收益摊销界定为经常性损益，涉及金额为9,849,364.89元[22] - 公司将增值税即征即退界定为经常性损益，涉及金额为8,433,514.23元[22] - 公司将先进制造业企业增值税加计扣除界定为经常性损益，涉及金额为6,104,400.93元[23] - 公司将全市工业企业用电用气补贴界定为经常性损益，涉及金额为2,991,700.00元[24] - 公司将其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免界定为经常性损益，涉及金额为3,217,975.04元[25] - 公司营业收入从2022年的203.39亿元下降至2023年的183.67亿元，同比下降9.70%[42] - 化工行业收入从2022年的117.81亿元下降至2023年的107.41亿元，同比下降8.83%[43] - 供应链及其他行业收入从2022年的78.97亿元下降至2023年的71.03亿元，同比下降10.06%[44] - 氯碱产品类收入从2022年的47.81亿元下降至2023年的35.61亿元，同比下降25.53%[44] - 华东地区收入从2022年的103.36亿元增长至2023年的112.84亿元，同比增长9.17%[45] - 化工行业营业收入为107.41亿元，毛利率为3.30%，同比下降6.14%[46] - 供应链及其他行业营业收入为71.03亿元，毛利率为3.07%，同比下降1.14%[46] - 聚苯乙烯类产品营业收入为62.67亿元，毛利率为-0.36%，同比下降1.16%[46] - 氯碱产品类营业收入为35.61亿元，毛利率为6.98%，同比下降14.93%[46] - 钛化工产品营业收入为9.13亿元，毛利率为14.03%，同比增长12.26%[47] - 华东地区营业收入为112.84亿元，毛利率为1.24%，同比下降0.79%[48] - 西南地区营业收入为40.55亿元，毛利率为3.15%，同比下降11.90%[48] - 化工（聚氯乙烯）库存量同比增长447.57%[49] - 化工（烧碱）库存量同比增长47.06%[49] - 前五名客户合计销售金额为30.02亿元，占年度销售总额的16.35%[55] - 前五名供应商合计采购金额为33.10亿元，占年度采购总额的19.72%[55] - 研发投入金额为2.66亿元，同比增长7.58%，占营业收入的1.45%[56] - 研发人员数量为528人，同比增长2.72%，占员工总数的10.60%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比下降61.98%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.36亿元，同比下降158.09%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.07亿元，同比增长385.47%[57] - 现金及现金等价物净增加额为10.35亿元，同比增长285.53%[57] - 投资收益为1.21亿元，占利润总额的641.39%，主要由期货交割及长期股权投资权益变动形成[59] - 公允价值变动损益为-12.62万元，占利润总额的-0.67%，主要由持有的期货合约公允价值变动形成[59] - 公司2023年货币资金年末余额为344.93亿元，占总资产比例18.86%，较年初增加1.68个百分点[60] - 应收账款年末余额为2.22亿元，占总资产比例1.21%，较年初减少0.01个百分点[61] - 存货年末余额为105.62亿元，占总资产比例5.77%，较年初增加0.28个百分点[62] - 固定资产年末余额为62.54亿元，占总资产比例34.19%，较年初减少7.51个百分点[63] - 在建工程年末余额为32.93亿元，占总资产比例18.01%，较年初增加7.71个百分点[63] - 短期借款年末余额为22.96亿元，占总资产比例12.56%，较年初减少7.31个百分点[63] - 长期借款年末余额为33.34亿元，占总资产比例18.23%，较年初增加5.95个百分点[64] - 公司2023年投资额为21.53亿元，较上年同期增加87.21%[66] - 公司2023年年度报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，初始投资金额为222.48万元，期末投资金额为38.83万元，占公司报告期末净资产的0.00%[70] - 报告期内期货公允价值变动损失12.62万元，已交割期货平仓产生投资损失829.96万元，合计损失842.58万元[70] - 公司2023年定向增发募集资金总额为200,000万元，募集资金净额为198,488.82万元，累计使用募集资金110,922.21万元，尚未使用募集资金89,225.42万元[78][80][81] - 公司募集资金账户合计收到利息收入15,558,307.07元[81] - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目截至期末投资进度为36.24%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态[82] - 研发检测中心建设项目截至期末投资进度为5.91%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[82] - 偿还银行贷款项目已完成，投资进度为100.00%[82] - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目本年度计划投入79,265.04万元，实际投入70,683.07万元，占计划投入的89.17%[83] - 研发检测中心建设项目本年度计划投入7,950.00万元，实际投入1,004.74万元，占计划投入的12.64%[83] - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目尚处于建设期，不适用预计收益[84] - 研发检测中心建设项目主要服务于公司产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算[84] - 公司以自筹资金预先投入年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目31,014.30万元，研发检测中心建设项目209.81万元，后以募集资金置换[85] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入金额125,176.63万元，其中直接投入但尚未到期的承兑汇票金额为24,292.79万元[89] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际从公司领取的薪酬总额为835.63万元[128] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核依据《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法》和《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法》[127] - 公司2023年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定[127] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况披露了2023年度实际从公司领取的税前报酬总额[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未披露是否在公司关联方获取报酬的具体情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未披露2023年度应付薪酬总额的具体情况[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未披露2023年度应付薪酬总额的确定依据[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未披露2023年度应付薪酬总额的决策程序[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未披露2023年度应付薪酬总额的实际支付情况[127] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[131] - 公司2023年度在职员工总数为4,982人[136] - 公司2023年度领取薪酬员工总人数为5,107人[136] - 公司2023年度生产人员数量为3,106人[136] - 公司2023年度销售人员数量为217人[136] - 公司2023年度技术人员数量为528人[136] - 公司2023年度财务人员数量为115人[137] - 公司2023年度行政人员数量为1,016人[137] - 公司2023年度劳务外包工时总数为1,830,305.92小时[141] - 公司2023年度劳务外包支付的报酬总额为73,212,236.72元[141] - 公司2023年度现金分红总额为104,131,765.84元[141] - 公司2023年主要修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》等管理制度[105] - 公司报告期内通过深交所互动易回答投资者提出的问题共329条，回复率100%[106] - 公司接听投资者电话咨询175通[106] - 公司全年通过“全景•路演天下”组织投资者集中接待活动1次[106] - 公司拥有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力[108] - 公司拥有独立的科研开发系统、供应系统、生产系统、销售系统以及配套设施[109] - 公司对财产享有独立的法人财产权，拥有独立于股东单位的机器设备、房屋建筑物及无形资产[109] - 公司高管人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[109] - 公司财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.35%[112] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.85%[112] - 2022年度股东大会投资者参与比例为29.98%[112] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.84%[112] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.53%[114] - 董事邓敏期初持股38,528股，期末持股38,528股[115] - 董事魏红英期初持股39,000股，期末持股39,000股[115] - 董事张宗才期初持股26,000股，期末持股26,000股[115] - 监事王明安期初持股39,000股，期末持股39,000股[115] - 职工监事封凯中期初持股13,000股，期末持股13,000股[115] - 公司第八届董事会任期届满，罗云先生不再担任公司董事长，当选公司第九届董事会名誉董事长[117] - 何波先生不再担任公司董事[117] - 韩复龄先生、郭孝东先生不再担任公司独立董事[117] - 李水荣先生、李彩娥女士因个人原因辞去公司董事会董事职务[117] - 梁鹂女士因工作变动辞去公司董事职务，公司选举韩成珂先生为公司董事[117] - 潘志强先生辞去公司独立董事职务，公司选举周静女士为公司独立董事[117] - 王超先生不再担任公司职工监事[117] - 吴妙琴女士因个人原因，辞去公司监事会监事职务[117] - 李剑伟先生因工作调动，辞去公司副总经理职务[118] - 伍永奎先生、何波先生向公司董事会申请辞去副总经理职务[118] - 公司党委副书记陈新玉女士，42岁，本科学历，现任资产经营二部高级副经理[123] - 公司副总经理王政强先生，50岁，工商管理硕士，现任宜宾锂宝新材料有限公司董事长[124] - 公司副总经理黄伟先生，53岁，大学学历，现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理[124] - 公司副总经理杨建中先生，47岁，大学学历，现任宜宾天亿新材料科技有限公司董事长[124] - 公司副总经理徐慧远先生，39岁，工学博士，现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理[124] - 公司副总经理邱世威先生，52岁，工学学士，现任宜宾海丰和锐有限公司董事长[125] - 公司副总经理谢智先生，42岁，本科学历，现任云南天原集团有限公司董事长[12

关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天原股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1.募集资金总额 | 1,999,999,997.98 | | 2.减：募集资金支付的发行费用[注 1] | 14,106,000.09 | | 3.加：利息收入 | 15,558,307.07 | | 其他转入[注 2] | 1,277,128,004.56 | | 4.减：置换先期已投入的募集资金 | 312,24 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，会议决定于 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-024 宜宾天原集团股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 ...

宜宾天原集团股份有限公司 二〇二四年四月二十九日 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市公 司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，宜宾天原集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王 敏志先生、王汀汀先生、李宁先生、周静女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-017 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十八次会议，审议通过了《关于注销子公司新疆天南能源化工有 限责任公司的议案》。 近日，公司收到伊宁市市场监督管理局出具的《登记通知书》， 准予新疆天南能源化工有限责任公司注销登记。新疆天南能源化工有 限责任公司注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公 司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十日 ...