担保情况 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] - 为浙江万里扬新能源驱动有限公司1亿元债务提供担保[2] - 截至公告日不含本次担保，对外担保余额218,089.25万元，占比37.00%[7] 子公司数据 - 浙江万里扬新能源驱动有限公司注册资本6亿元[4] - 2023年末资产312,980.67万元，负债236,027.55万元，净资产76,953.12万元[4] - 2023年度营收294,435.07万元，利润总额21,847.18万元，净利润20,832.98万元[4] 合同信息 - 《最高额保证合同》有效期自2024年5月29日至2025年11月29日[2]

利润分配 - 2023年度以13.126亿股为基数，每10股派现金股利3元，共3.9378亿元[2] - 深股通等投资者每10股派2.7元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为6月7日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月28日至6月6日[8] 其他信息 - 咨询联系人肖典，电话0579 - 82216776，传真0579 - 82212758[8] - 备查文件含中国结算深圳分公司文件等[7][8][10]

担保情况 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] - 为浙江万里扬智能传动有限公司5000万元贷款提供连带责任保证[2] - 为浙江万里扬新材料有限公司最高本金额度5000万元债务提供连带责任保证[2] - 截至公告日不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额213089.25万元[8] 公司及子公司财务数据 - 浙江万里扬新材料有限公司2023年末资产总额15977.50万元，负债7837.13万元，净资产8140.37万元[3] - 浙江万里扬新材料有限公司2023年度营收187.65万元，利润总额 -307.94万元，净利润 -533.06万元[3] - 公司2023年末资产总额71812.78万元，负债总额62710.34万元，净资产9102.44万元[6] - 公司2023年度营收26189.22万元，利润总额 -732.06万元，净利润 -839.47万元[6] 股权信息 - 浙江万里扬智能传动有限公司注册资本10000万元，公司持有其100%股权[3] 担保余额分布 - 公司为控股子公司提供担保余额177189.25万元，为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额35900万元[8]

担保额度 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] 子公司担保 - 为浙江万里扬智能制造1.7亿债务提供担保，有效期至2026年12月25日[2] 子公司情况 - 浙江万里扬智能制造注册资本5亿，公司持股100%[4] - 2023年末资产189,759.87万元，负债118,995.66万元，净资产70,764.21万元[6] - 2023年度营收136,762.70万元，利润31,172.92万元，净利润27,079.70万元[6] 担保余额 - 不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额196,089.25万元，占比33.27%[8] - 为控股子公司担保余额160,189.25万元[8] - 为控股股东担保余额35,900万元[8] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[8]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人26人，代表股份504,971,423股，占总股本38.4710％[5] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份496,639,744股，占总股本37.8363％[5] - 通过网络投票股东22人，代表股份8,331,679股，占总股本0.6347％[5] - 中小投资者及代理人24人，代表股份68,110,679股，占总股本5.1890％[5] 议案表决情况 - 《2023年度利润分配预案》同意504,907,123股，占有效表决权股份总数99.9873%[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意67,898,479股，占有效表决权股份总数99.6884%[14] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意504,789,123股，占有效表决权股份总数99.9639%[15] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意499,238,844股，占有效表决权股份总数98.8648%[17]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日决定5月15日召开2023年度股东大会[3] - 出席现场会议股东4人，持股496,639,744股，占总股本37.8363％[6] - 网络投票股东22人，代表股份8,331,679股，占总股本0.6347％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意504,701,281股，占比99.9465%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意504,907,123股，占比99.9873%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易交易预计的议案》同意67,898,479股，占比99.6884%[17] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意504,789,123股，占比99.9639%[18] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意499,238,844股，占比98.8648%[19] 决议合法性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 本次股东大会形成的决议合法有效[22]

担保情况 - 为子公司申请综合授信额度担保不超16亿元[1] - 为浙江万里扬智能制造2亿元债务提供担保[2] - 不含本次担保，对外担保余额190,939.25万元，占比32.40%[6] 子公司情况 - 浙江万里扬智能制造注册资本5亿元，公司持股100%[4] - 2023年末资产189,759.87万元，负债118,995.66万元，净资产70,764.21万元[5] - 2023年度营收136,762.70万元，利润31,172.92万元，净利润27,079.70万元[5]

股东权益与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,031人[5] - 归属于母公司所有者权益合计为59.84亿元，上期为58.94亿元[11] - 少数股东权益为4531.71万元，上期为4813.98万元[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.84亿元，同比增长1.53%[54] 现金流量 - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长383.46%，主要系报告期公司银行借款同比增加较多所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.64亿元，上期为9.94亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上期为1.44亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比下降192.09%[54] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降264.12%，主要由于公司购买设备等支付的现金同比增加较多[40] 利润与收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9045.49万元，上期为1.32亿元[18] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.10元[18] - 净利润为8763.22万元，同比下降32.85%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为9045.49万元，同比下降31.66%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为9045.49万元，同比下降31.66%[54] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30.00%[54] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降0.82%[54] 资产与负债 - 负债合计为50.73亿元，上期为48.13亿元[11] - 期末货币资金余额为930,113,221.32元，较期初略有增加[46] - 期末应收票据余额为380,716,172.28元，较期初大幅增加[46] - 期末应收账款余额为1,314,382,098.28元，较期初有所下降[46] - 期末存货余额为1,159,883,322.94元，较期初增加[46] - 长期股权投资为4.74亿元，与上期基本持平[48] - 固定资产为27.49亿元，同比增长1.89%[48] - 在建工程为9.05亿元，同比增长21.96%[48] - 短期借款为14.59亿元，同比增长10.06%[48] - 应付账款为13.88亿元，同比下降9.32%[48] - 总资产为111.02亿元，同比增长3.23%[54] 营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为12.18亿元，同比增长3.65%[50] - 营业总成本为11.54亿元，同比增长8.46%[50] - 公司营业收入为12.18亿元，同比增长3.66%[54] 研发费用 - 研发费用为5655.06万元，同比下降5.28%[50] 应收与应付项目 - 期末应收票据较期初增长127.96%，主要由于公司进行质押融资的银行承兑汇票增加以及收到商业承兑汇票[36] - 期末预付款项较期初增长56.24%，主要系预付货款增加[56] - 期末合同负债较期初下降57.94%，主要系前期预收货款在报告期进行供货[57] - 期末长期借款较期初增长66.48%，主要系一年期以上的借款增加[58] 其他财务项目 - 本期信用减值损失为483.32万元，上年同期为1374.71万元，主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况，相应冲回前期计提的减值准备[12] - 期末其他流动资产较期初增长62.72%，主要由于公司待抵扣增值税进项税增加[37] - 期末应付职工薪酬较期初下降44.63%，主要由于公司将上年末计提的应付员工的薪酬进行支付[38] - 本期税金及附加较上年同期增长201.19%，主要由于公司缴纳的土地使用税和房产税[39] - 本期投资收益为-51.58万元，上年同期为-671.26万元，主要由于公司投资的公司亏损金额同比减少[39]

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，浙江万里扬股份有 限公司(以下简称"公司")对公司 2023 年度内部控制建立的合理性、完整性及实施 有效性进行了全面的检查和评估，并进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：促进公司提高经营效率和效果、提高营运活动的盈利能 力和管理效率，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，促进公司实现可持续发展。 公司建立内部控制制度遵循的原则： 1、全面性原则；公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 子公司的各种业务和事项。 2、重要性原则；公司内部控制在全面控制的基础上，着重关注重要业务事项和 高风 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...