股东大会时间 - 2024年5月15日召开，现场13：30开始，网络全天投票[2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9：30 - 11：30、14：00 - 16：30[8] 投票信息 - 网络投票代码362434，简称为“万里投票”[15] - 深交所交易系统5月15日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00投票[16] - 深交所互联网系统5月15日9：15 - 15：00投票[17] 会议其他信息 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[2][3] - 地点在浙江万里扬公司二楼会议室[4] - 会期半天，参会人员费用自理[11] 议案情况 - 审议10项议案，议案9需三分之二以上通过[5] - 议案4和8需对中小投资者单独计票披露[7]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值准备1757.51万元[1] - 2023年度应收账款计提减值准备2049.72万元[1] - 2023年度资产减值准备计提10030.11万元[2] - 2023年度计提减值准备合计11787.62万元，减少利润总额11787.62万元[3]

2023年工作情况 - 召开董事会会议7次，独立董事全勤出席[2] - 制定《独立董事专门会议工作制度》[3] - 多次发表独立意见和事前认可意见[5] - 到公司现场了解情况并监督信息披露[6][8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促公司发展[10]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入59.127593745亿元[6] - 2023年末货币资金较上年年末增长约35.48%[18] - 2023年末应收票据较上年年末下降约83.44%[18] - 2023年末应收账款较上年年末增长约11.20%[18] - 2023年末短期借款较上年年末下降约4.39%[18] - 2023年末应付票据较上年年末下降约27.00%[18] - 2023年末应付账款较上年年末增长约23.20%[18] - 2023年末流动资产合计较上年年末下降约1.40%[18] - 2023年末流动负债合计较上年年末增长约4.60%[18] - 2023年末资产总计较上年年末增长约6.58%[18] - 2023年末所有者权益合计较上年年末增长约6.08%[18] - 本期营业总收入同比增长15.64%[24] - 本期营业总成本同比增长13.09%[24] - 本期净利润同比下降2.10%[24] - 母公司本期营业收入同比增长3.35%[27] - 母公司本期营业成本同比增长6.17%[27] - 母公司本期净利润亏损幅度收窄34.62%[27] - 公司本期对联营企业和合营企业的投资收益为725.21万元，上年同期为 - 454.45万元[24][27] - 公司本期信用减值损失为 - 1757.51万元，上年同期为 - 3646.93万元[24] - 公司本期资产减值损失为 - 1.00亿元，上年同期为 - 543.92万元[24] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.23，与上年同期持平[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.43亿元，上年同期为5.38亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.25亿元，上年同期为 - 2.58亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1.83亿元，上年同期为 - 4.03亿元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元，上年同期为 - 1.23亿元[29] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[155] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[156] 税收政策 - 公司及部分子公司2023年度企业所得税减按15%税率计缴，浙江万里扬国际贸易有限公司按20%计缴，其他纳税主体按25%计缴[157] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日，浙江万里扬国际贸易有限公司2023年享受此优惠[161] - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司及部分子公司符合认定享受优惠[163] 项目进展 - 万里扬端州独立储能项目工程累计投入占预算比例92.64%[199][200] - 年产12万吨新能源汽车合金结构件投资项目工程累计投入占预算比例9.47%[199][200] - 年产20万台商用车混合动力系统投资项目工程累计投入占预算比例5.33%[199][200] - 智能制造设备工程工程累计投入占预算比例99.83%[199][200] - 新能源驱动厂房工程累计投入占预算比例99.47%[200] - 飞扬小镇厂房工程累计投入占预算比例44.63%[200]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[5] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 项目人员情况 - 项目合伙人尹志彬2009年成注会，2020年开始为公司服务[9] - 签字注册会计师黄杨2019年成注会，2023年开始服务，近三年未签上市公司审计报告[9] - 质量控制复核人弋守川2007年成注会，2020年开始服务[9]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] - 2023年11月16日制定《独立董事专门会议工作制度》[3] 独立董事意见 - 2023年4 - 11月独立董事就多项会议事项发表同意及事前认可意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[7] 关联交易审议 - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[11] 关联交易审批标准 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东大会审议[12] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占比超0.5%，由董事会批准[13] - 除上述标准外的关联交易，由总裁批准[13] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[13][20] 关联交易其他规定 - 防止股东及其关联方占用或转移公司资金等资源[13] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议[13] - 为控股股东等提供担保，关联方应提供反担保[14] - 向关联参股公司提供财务资助，需经相关审议并提交股东大会[14] - 与关联人相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 子公司关联交易视同公司行为[18] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[18] - 关联交易公告应包括交易概述等内容[19] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保管，保存期限不少于10年[22] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效[23] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

业绩总结 - 2023年度归母净利润301,095,015.96元[1] - 2023年初未分配利润1,148,418,647.31元[1] - 2023年末可供股东分配利润1,449,513,663.27元[1] - 2023年母公司可供股东分配利润395,011,967.30元[1] 分红方案 - 拟每10股派现金股利3元（含税），共393,780,000元（含税）[1] 决策通过 - 第五届董事会相关会议均同意通过预案[3][4]

浙江万里扬股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3853 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里 扬公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万里扬公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

会议情况 - 第五届监事会第十九次会议2024年4月24日召开，公告于4月25日[1][10] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[1][2][3][5][8] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7]