会议情况 - 第七届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 以3票全同意审议通过《2024年第三季度报告》并同日披露[1][2] 换届选举 - 以3票全同意通过监事会换届选举议案[3] - 提名李景伟、姜振建为非职工代表监事候选人[3] - 换届公告同日披露[3][4]

独立董事提名 - 张振全被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足资格条件[6] 合规情况 - 无重大业务往来、禁止情形等[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张振全为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年前三季度营收100,511.19万元，同比增0.30%[5] - 2024年前三季度归母净利润6,539.60万元，同比增126.49%[6] 公司动态 - 2024年10月30日审议通过董监事会换届议案，待股东大会审议[6] 信息说明 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期控股股东等无买卖股票行为[3]

业绩数据 - 2024年1 - 8月公司亏损70,764,704.40元[5][21][30] - 截至2024年8月31日公司累计亏损1,031,014,059.98元[5][30] - 2024年1 - 8月营业收入为6,340,752.46元，2023年度为71,803,209.41元[21] - 2024年1 - 8月营业成本为7,830,896.19元，2023年度为80,013,097.37元[21] - 2024年1 - 8月投资收益为49,704,064.03元，2023年度为 - 102,690.47元[21] 财务状况 - 截至2024年8月31日公司流动资产30,909,545.06元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债839,564,955.24元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债大于流动资产808,655,410.18元[5][30] - 截至2024年8月31日公司资产负债率为90.32%[5][30] - 2024年8月31日公司货币资金期末余额1,745,578.70元[16] 资产项目 - 2024年8月31日公司应收账款期末余额94,704.00元[16] - 2024年8月31日公司存货期末余额35,554,888.55元[16] - 2024年8月31日公司固定资产期末余额759,703,373.82元[16] - 固定资产本期增加金额154,000,000.00元，本期减少金额550,758.83元[115] - 无形资产期初账面原值115236435.92元，本期增加4716981.13元，期末余额119953417.05元[121] 负债项目 - 应付账款期末余额为828,805,488.72元，期初余额为764,988,241.27元[19][124] - 合同负债期末余额为234,888.56元，期初余额为313,406.42元[19][126] - 应付职工薪酬期末余额为6,922,953.03元，期初余额为11,889,186.01元[19][127] - 其他应付款期末余额为3,570,146.85元，期初余额为4,797,201.95元，期末较期初减少25.58%[133] - 其他流动负债期末余额为30,535.51元，期初余额为40,742.83元，期末较期初减少25.06%[135] 现金流情况 - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 64,571,425.92元，2023年度为47,204,266.01元[22][147] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为64,573,388.25元，2023年度为 - 2,097,756.28元[22] - 2023年度筹资活动现金流出小计为45,107,421.42元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,107,421.42元[22] 股权变动 - 公司将持有的子公司寿光墨龙机电设备有限公司75%股权转让，截至2024年8月31日无子公司[150] - 公司将持有的威海市宝隆石油专材有限公司36.5385%股权和克拉玛依亚龙石油机械有限公司30%股权转让，截至2024年8月31日无合营和联营企业[151] 关联交易 - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购商品本期发生额为12,585.96元，上期为33,379.96元[156] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司销售商品本期发生额为922,184.47元，上期为44,366,467.71元[157] - 为山东墨龙石油机械股份有限公司提供担保，担保金额分别为171,590,000.00元、264,000,000.00元等[158] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购设备本期发生额为154,000,000.00元[159] - 应付山东墨龙石油机械股份有限公司账款期末余额为709,164,659.28元，期初余额为630,221,806.43元[160]

股权交易 - 山东墨龙拟转让寿光懋隆100%股权[1][33][34][43][45][48][50][108] - 评估基准日为2024年8月31日[10][37][61][78][113][130] - 评估报告结论使用有效期为2024年8月31日至2025年8月30日[14][78] 财务数据 - 2024年1 - 8月，寿光懋隆营业收入634.08万元，营业成本783.09万元，净利润 - 7,076.47万元[25] - 2024年8月31日，寿光懋隆资产92,952.84万元，负债83,956.50万元，净资产8,996.34万元[25] - 纳入评估范围的资产账面价值92,952.84万元，评估价值104,260.35万元，增值率12.16%[11][68] - 负债账面价值83,956.50万元，评估价值83,956.50万元，无增减值[11][68] - 净资产账面价值8,996.34万元，评估价值20,303.85万元，增值率125.69%[11][68] - 流动资产账面价值3,090.95万元，评估价值3,161.07万元，增值率2.27%[13][70] - 非流动资产账面价值89,861.88万元，评估价值101,099.28万元，增值率12.51%[13][70] - 无形资产账面价值6,805.57万元，评估价值10,980.04万元，增值率61.34%[13][70] 公司历史 - 懋隆新材料成立时注册资本为780万元，山东墨龙集团总公司出资200万元，占比25.64%[18] - 2001年3月，山东墨龙集团总公司将200万股权转让给张云起[19] - 2003年4月，懋隆新材料注册资本变更为1238万元，张云起出资658万元，占比53.15%[21] - 2007年12月，山东墨龙收购懋隆新材料100%股权[23] - 2013年11月，懋隆新材料公司名称变更为“寿光懋隆新材料技术开发有限公司”[23] - 2014年12月，懋隆新材料注册资本变更为41238万元[23] - 2016年6月，懋隆新材料注册资本变更为71238万元[23] - 2023年5月，懋隆新材料注册资本变更为111238万元[23] 资产情况 - 房屋建筑物类资产账面净额29,964.91万元，建筑面积约7.40万平方米[30] - 设备类资产账面净额52,965.49万元[31] - 懋隆新材料拥有2宗海域使用权，账面净额6,341.73万元[31] - 其他无形资产为HIsmelt熔融还原技术，含25项发明专利和5项实用新型专利[32] 评估方法 - 本次评估适用资产基础法[46] - 货币资金以核实无误的账面值作为评估值[46] - 应收款项根据可能收回数额确定评估值，有损失按实际损失确认坏账[47] - 库存时间短等原材料以核实的账面价值确定评估值[48] - 库存时间长等原材料采用重置成本法确定评估值[48] - 滞销积压产成品按预计材料回收价格确定评估值[48] - 房屋建筑物类资产采用重置成本法评估[49] - 设备类资产评估采用重置成本法，评估值=重置成本×成新率—经济性贬值—功能性贬值[52] - 海域使用权评估选择成本法，P=（Q+D+B+I+T）×K1[58][59] 其他情况 - 寿光懋隆新材料为山东墨龙提供多项担保，担保金额分别为1.7159亿、2.64亿、0.5亿、4.76亿、2.39亿元[73] - 懋隆新材料部分银行账户因债务逾期被冻结[72] - 懋隆新材料部分资产被抵押和查封[72][73] - 截至评估报告日，懋隆新材料未判决案件5项，涉及本金已确认应付账款，诉讼利息金额不确定[73] - 山东墨龙将HIsmelt熔融还原技术转让给懋隆新材料，专利权人变更手续正在办理[75]

业绩数据 - 寿光华融农业科技2023年末总资产79342.58万元、总负债64838.97万元、净资产14503.61万元，2024年8月末总资产81263.54万元、总负债66897.35万元、净资产14366.19万元[6] - 寿光华融农业科技2023年度净利润 - 460.58万元，2024年1 - 8月净利润 - 137.42万元[6] - 寿光懋隆2023年末总资产94286.28万元、总负债78213.47万元、净资产16072.81万元，2024年8月末总资产92952.84万元、总负债83956.50万元、净资产8996.34万元[9] - 寿光懋隆2023年度营业收入7180.32万元、净利润 - 26996.37万元，2024年1 - 8月营业收入634.08万元、净利润 - 7076.47万元[9] - 截至2024年8月31日，寿光懋隆流动资产3090.954506万元，流动负债83956.495524万元，资产负债率90.32%[9] - 截至2024年9月30日，公司对寿光懋隆资金往来账面余额71414.17万元[13] 资产增值 - 寿光懋隆流动资产评估增值70.12万元，增值率2.27%[12] - 固定资产增值7062.93万元，增值率8.52%，其中房屋建筑物类资产增值4737.11万元，增值率15.81%，设备类资产增值2325.82万元，增值率4.39%[15] - 无形资产增值4174.47万元，增值率61.34%，增值原因是技术类无形资产采用收益法评估体现未来市场预期[16] 股权交易 - 公司拟20303.85万元转让寿光懋隆100%股权[3] - 寿光懋隆100%股权评估值为20303.85万元，净资产评估增值率125.69%[15] - 本次交易转让价格为20303.85万元，以审计报告和评估报告评估值为定价基础[18] - 截至2024年9月30日，标的公司欠甲方欠款71414.17万元，乙方受让股权时承接该债务并在转让完成后十二个月内偿还[19] - 协议生效后十日内，乙方支付第一笔股权转让价款10300万元，完成支付后二十个工作日内办理股权变更登记，登记完成后十二个月内支付剩余10003.85万元[23] 交易影响 - 本次交易预计对2024年度产生收益约8600.00万元，最终金额以年审会计师审计结果为准[29] - 非流动资产从89861.88万元增至101099.28万元，增幅12.51%，资产总计从92952.84万元增至104260.35万元，增幅12.16%[14] - 流动负债和负债合计均为83956.50万元，无变化[14] - 净资产从8996.34万元增至20303.85万元，增幅125.69%[14] 历史注资 - 2007 - 2023年公司多次对寿光懋隆注资或增资，使其注册资本从1238万元增至111238万元[10]

公司治理 - 监事会换届选举延期，第七届监事会任期届满后成员任期顺延[1] - 换届完成前第七届监事会成员继续履职，不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届工作并及时披露信息[1]

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-072 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产的议案》 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，董事会同意公 司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权 以人民币 20,303.85 万元的价格转 ...

业绩总结 - 2024年1 - 8月公司对寿光懋隆相关资产计提减值6549.88万元[2] - 存货、固定资产、无形资产分别计提减值433.68万、4032.18万、2084.02万元[2] - 计提减值使公司利润总额和净利润均减少6549.88万元[6] 减值原因 - 存货因可变现净值低、固定资产因闲置及产能不足、无形资产因海域使用权闲置计提减值[3][4]