公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产46.20亿元，较上年度末增长8.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.66亿元，较上年度末增长17.03%[8] - 本报告期营业收入3.29亿元，较上年同期减少12.45%；年初至报告期末营业收入12.14亿元，较上年同期减少6.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润883.18万元，较上年同期减少56.28%；年初至报告期末为8522.56万元，较上年同期减少16.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长4714.74%；年初至报告期末为1.01亿元，较上年同期增长19800.41%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至10.00%，变动区间为10,502.87至16,504.51万元，2016年度为15,004.1万元[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数79677户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中胡津生持股比例6.72%，持股数量6019.27万股[12] 2017年9月30日资产类项目关键指标变化 - 2017年9月30日预付账款期末数1.38亿元，较期初增加70.94%[16] - 2017年9月30日在建工程期末数1.87亿元，较期初增加86.33%[16] 2017年9月30日负债类项目关键指标变化 - 2017年9月30日短期借款期末数6.48亿元，较期初增加37.52%[16] - 2017年9月30日其他应付款期末数为58,648,892.62元，比期初数增加893.95%[17] - 2017年9月30日应付债券期末数为0元，比期初数减少100%[17] - 2017年9月30日长期应付款期末数为7,832,077.65元，比期初数增加100%[17] 2017年9月30日权益类项目关键指标变化 - 2017年9月30日资本公积期末数为581,361,466.31元，比期初数增加67.82%[17] - 2017年9月30日其他综合收益期末数为 - 1,977,652.30元，比上年同期减少488.35%[17] 本期部分财务指标关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为100,722,501.65元，比上年同期增加19800.41%[18] - 本期投资收益为2,146,490.47元，比上年同期减少93.15%[18] - 本期营业外收入为16,832,099.38元，比上年同期增加176.37%[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为122,465,387.89元，比上年同期减少64.76%[19]

公司基本信息 - 公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][74] - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系地址为天津空港经济区航天路77号，电话022 - 24895297 [21] - 公司法定代表人为常世平[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱及信息披露备置地点报告期无变化[22][23] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[17] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才相对短缺等风险[5][6][8][9][10][12] - 公司面临经济周期性、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[74][75] 汽车模具市场情况 - 汽车模具订单合同金额小则数百万元大则上亿元[8] - 公司下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定，导致汽车模具市场需求不均衡[8] 公司债券发行情况 - 2016年3月2日公司公开发行420万张可转换公司债券，发行总额4.2亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.86亿元，较上年同期减少4.57%；归属于上市公司股东的净利润7639.38万元，同比下降7.35%；扣除非经常性损益后的净利润6693.08万元，同比降低16.18%[24][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3594.44万元，较上年同期减少1136.56%[24] - 本报告期末总资产44.37亿元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的净资产21.76亿元，较上年度末增长7.61%[24] - 非经常性损益合计946.31万元，其中非流动资产处置损益1026.28万元，政府补助283.84万元[29] - 报告期内在建工程因募集资金投资项目投资额增加，比期初增长61.32%[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期下降10.00%；加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降1.16%[24] - 营业收入合计885,595,974.36元，较上年同期928,007,424.42元减少4.57%[45] - 投资收益21,698,920.52元，占利润总额比例25.54%[50] - 报告期投资额117,101,478.40元，较上年同期47,338,254.42元增长147.37%[54] - 募集资金总额41,045.8万元，报告期投入3,394.25万元，已累计投入18,069.62万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,944,353.03元，较上年同期3,467,663.69元减少1,136.56%[43] - 存货金额1,178,317,954.07元，占总资产比重26.55%，较上年同期末增加0.62%[52] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至10.00%，变动区间为8212.16万元至11291.72万元，2016年1 - 9月为10265.20万元[73] - 2017年6月30日货币资金期末余额612,068,423.43元，期初余额709,136,482.89元[132] - 2017年6月30日应收票据期末余额155,989,831.68元，期初余额156,452,520.29元[132] - 2017年6月30日应收账款期末余额622,346,509.57元，期初余额588,230,719.79元[132] - 2017年6月30日预付款项期末余额168,063,732.84元，期初余额81,013,445.99元[132] - 2017年6月30日其他应收款期末余额99,231,013.85元，期初余额64,563,726.15元[132] - 2017年6月30日存货期末余额1,178,317,954.07元，期初余额1,116,845,858.56元[132] - 公司资产总计期末余额为44.37亿元，期初余额为42.53亿元，增长4.34%[133][135] - 流动资产合计期末余额为28.47亿元，期初余额为27.25亿元，增长4.47%[133] - 非流动资产合计期末余额为15.90亿元，期初余额为15.28亿元，增长4.09%[133] - 负债合计期末余额为22.32亿元，期初余额为22.01亿元，增长1.40%[134] - 流动负债合计期末余额为19.74亿元，期初余额为18.30亿元，增长7.87%[134] - 非流动负债合计期末余额为2.58亿元，期初余额为3.71亿元，下降30.46%[134] - 所有者权益合计期末余额为22.06亿元，期初余额为20.52亿元，增长7.50%[135] - 母公司资产总计期末余额为37.48亿元，期初余额为35.30亿元，增长6.13%[138][139] - 母公司流动资产合计期末余额为23.22亿元，期初余额为21.52亿元，增长7.90%[137] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.26亿元，期初余额为13.78亿元，增长3.40%[138] - 公司营业总收入本期为8.86亿元，上期为9.28亿元[142] - 公司营业总成本本期为8.35亿元，上期为8.53亿元[142] - 公司营业利润本期为7210.82万元，上期为9119.19万元[142] - 公司净利润本期为7638.56万元，上期为8240.29万元[142] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7639.38万元，上期为8245.16万元[143] - 公司综合收益总额本期为7418.75万元，上期为8281.08万元[143] - 母公司营业收入本期为4.67亿元，上期为5.57亿元[145] - 母公司净利润本期为5441.55万元，上期为5809.26万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.69亿元，上期为6.39亿元[149] - 收到的税费返还本期为3968.64元，上期为873.07万元[149] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.16亿元，上期为6.55亿元；现金流出小计本期为7.52亿元，上期为6.52亿元；现金流量净额本期为-3594.44万元，上期为346.77万元[150] - 投资活动现金流入小计本期为5.19万元，上期为35.79万元；现金流出小计本期为1.17亿元，上期为4733.83万元；现金流量净额本期为-1.17亿元，上期为-4698.03万元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为5.61亿元；现金流出小计本期为1.68亿元，上期为3.05亿元；现金流量净额本期为3518.92万元，上期为2.56亿元[151] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为33.50万元，上期为-29.38万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.17亿元，上期为2.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.15亿元，上期为5.11亿元[151] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.89亿元；现金流出小计本期为4.76亿元，上期为4.32亿元；现金流量净额本期为-6187.33万元，上期为5737.87万元[152] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期无；现金流出小计本期为1.09亿元，上期为5394.65万元；现金流量净额本期为-9895.12万元，上期为-5394.65万元[154] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为4.88亿元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为2.31亿元；现金流量净额本期为3653.89万元，上期为2.57亿元[154] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-102.41万元，上期为-21.54万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.25亿元，上期为2.60亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.71亿元[154] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.57亿元，上期为3.61亿元[150] - 公司取得借款收到的现金本期为2.04亿元，上期为1.50亿元；发行债券收到的现金本期无，上期为4.10亿元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,051,903,813.46元[156] - 本期增减变动金额为153,913,628.32元[156] - 综合收益总额为74,187,486.13元，其中其他综合收益为 - 2,198,090.12元[156] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元，其中股本增加24,502,036.00元，资本公积增加93,496,586.43元[156] - 利润分配金额为 - 38,272,480.24元，主要是对所有者（或股东）的分配[156][157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,205,817,441.78元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,801,526,239.46元[159] - 本年期初股本为835,667,048.00元，较上年期末增加[156] - 本年期初资本公积为346,413,379.62元，较上年期末有变化[156] - 本期期末未分配利润为805,478,016.86元[157] - 公司本年期初所有者权益合计为1,644,301,740.91元[162] - 本期增减变动金额为138,976,221.02元[162] - 综合收益总额为54,415,478.83元[162] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元[162] - 利润分配金额为 - 33,437,880.24元[164] - 本期期末所有者权益合计为1,783,277,961.93元[164] - 上年期末所有者权益合计为1,476,246,538.22元[165] - 本年期初股本为835,667,048.00元[162] - 本期期末股本为860,169,084.00元[164] - 本年期初资本公积为349,870,037.70元[162] - 2017年上半年期初余额总计14.76亿元，期末余额总计15.56亿元[166][167] - 2017年上半年综合收益总额为5809.26万元[166] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为6239.06万元[166] - 2017年上半年利润分配为4115.2万元[166] - 2017年上半年所有者权益内部结转4.12亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签模具订单7.01亿元，其中海外市场订单2.94亿元，目前在手订单约25亿元[37] - 冲压业务收入相比去年同期增长47.55%，毛利有所改善[38] - 模具业务收入483,815,378.46元，较上年同期684,250,315.64元减少29.29%[45] - 冲压件业务收入303,601,695.15元，较上年同期205,756,906.26元增长47.55%[45] - 国内市场营业收入577,128,588.59元，较上年同期762,580,567.52元减少24.32%[45] - 国外市场营业收入308,467,385.77元，较上年同期165,426,856.90元增长86.47%[45] 子公司相关信息 - Tianjin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产7632.295593万元，净资产3223.908286万元，营业收入11643.90166万元，营业利润737.96982万元，净利润1396.116374万元[71] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.7717239031亿元，净资产1.1127930666亿元，营业收入9058.143885万元，营业利润1343.700215万元，净利润1160.294436万元[72] - 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司注册资本1387万元，总资产1.7598374104亿元，净资产

天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2017-036 天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天津汽车模具股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 343,088,721.85 | 400,629,014.93 | | -14.3 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.14亿元，较上年度末增长10.65%；归属于上市公司股东的净资产19.13亿元，较上年度末增长7.02%[7] - 本报告期营业收入3.75亿元，同比增长41.71%；年初至报告期末营业收入13.03亿元，同比增长17.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020.04万元，同比下降18.86%；年初至报告期末为1.03亿元，同比下降3.63%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50.61万元，同比下降98.90%[7] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至10.00%，变动区间为1.313366亿元至1.805879亿元，2015年为1.641708亿元，因主营业务发展基本稳定，但受订单不均衡、汽车产销量和冲压业务结构变化影响[21] - 公司资产总计期末余额为41.14亿元，期初余额为37.18亿元，增长10.66%[30] - 流动资产合计期末余额为26.56亿元，期初余额为23.06亿元，增长15.18%[29] - 非流动资产合计期末余额为14.58亿元，期初余额为14.12亿元，增长3.25%[30] - 负债合计期末余额为21.95亿元，期初余额为19.17亿元，增长14.50%[31] - 所有者权益合计期末余额为19.19亿元，期初余额为18.02亿元，增长6.53%[32] - 合并本报告期营业总收入为375,491,336.13元，上期为264,973,412.92元[37] - 合并本报告期营业总成本为368,371,611.56元，上期为239,319,055.45元[37] - 合并本报告期净利润为20,147,664.86元，上期为24,901,817.06元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,303,498,760.55元，上期为1,110,829,604.42元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,221,320,802.75元，上期为1,019,441,407.46元[45] - 合并年初到报告期末投资收益为31,350,146.63元，上期为27,788,727.09元[45] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.03[39] - 公司2016年第三季度净利润为102,550,612.97元，上年同期为106,594,787.13元[46] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.12元，上年同期为0.13元[47] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,011,121,898.24元，上年同期为874,432,465.47元[52] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为9,379,563.01元，上年同期为21,255,623.55元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为917,771,097.81元，上年同期为1,072,701,505.90元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为917,264,964.90元，上年同期为1,026,576,614.53元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为506,132.91元，上年同期为46,124,891.37元[53] - 公司2016年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1,117,846.32元，上年同期为73,409,188.66元[53] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计为88760415.42元，上年同期为192664020.10元；投资活动产生的现金流量净额为 - 87642569.10元，上年同期为 - 119254831.44元[54] - 筹资活动现金流入小计为811984500.00元，上年同期为394904000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为347558024.54元，上年同期为32571648.46元[54] - 现金及现金等价物净增加额为260113325.43元，上年同期为 - 39084627.75元；期末现金及现金等价物余额为559183326.46元，上年同期为244709368.31元[54] - 经营活动现金流入小计为660531862.91元，上年同期为698837391.86元；经营活动产生的现金流量净额为8961498.29元，上年同期为44572087.15元[57] - 公司取得借款收到的现金为401526500.00元，上年同期为376082000.00元；发行债券收到的现金为410458000.00元，上年同期无此项[54] - 公司偿还债务支付的现金为411526500.00元，上年同期为293482000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50628785.11元，上年同期为48698333.95元[54] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为554966687.39元，上期发生额为636142107.58元[56] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本报告期营业收入为178,501,156.14元，上期为190,712,937.39元[41] - 母公司本报告期营业成本为145,110,191.27元，上期为137,086,886.39元[41] - 母公司本报告期净利润为21,056,211.74元，上期为27,773,511.00元[42] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为735,750,170.32元，上年同期为620,416,645.13元[48] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为79,148,802.71元，上年同期为79,470,669.29元[50] - 母公司投资活动现金流入小计为759913.52元，上年同期为70894139.34元；投资活动产生的现金流量净额为 - 72995609.56元，上年同期为 - 126280682.94元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计为703458000.00元，上年同期为321822000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为349829214.89元，上年同期为35173666.05元[57][58] - 母公司现金及现金等价物净增加额为285404326.16元，上年同期为 - 43446917.46元；期末现金及现金等价物余额为396555928.67元，上年同期为126738766.17元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数73,692户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，胡津生持股比例7.31%，持股数量60,192,728股；常世平持股比例5.61%，持股数量46,134,400股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金2016年9月30日期末数为5.98亿元，比期初数增加58.54%，因可转换债券募集资金入账[15] - 应收票据2016年9月30日期末数为1.73亿元，比期初数增加72.45%，因客户较多采用银行承兑汇票结算[15] - 预付账款2016年9月30日期末数为9598.00万元，比期初数增加46.32%，因沈阳天汽模基建与设备投入及冲压板材预付款增加[15] - 在建工程2016年9月30日期末数为8868.66万元，比期初数增加146.24%，因汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加[15] - 货币资金期末余额为5.98亿元，期初余额为3.77亿元，增长58.54%[29] - 应收票据期末余额为1.73亿元，期初余额为1.00亿元，增长72.45%[29] - 存货期末余额为10.77亿元，期初余额为11.11亿元，下降3.05%[29] 负债项目关键指标变化 - 2016年9月30日应付票据期末数为2.342392565亿元，较期初增加65.21%，因公司较多使用银行承兑汇票支付供应商货款[16] - 2016年9月30日应付利息期末数为154.681849万元，较期初增加3264.55%，因公司发行可转换债券应支付利息增长[16] - 2016年9月30日应付债券期末数为3.5781997615亿元，期初为0元，因本期发行可转换债券[16] - 2016年9月30日少数股东权益期末数为577.836223万元，较期初减少57.85%，因湖南技术公司不再纳入合并报表范围[17] - 应付债券期末余额为3.58亿元，期初余额为0，新增3.58亿元[31] 权益项目关键指标变化 - 2016年9月30日股本期末数为8.2304457亿元，较期初增加100%；资本公积期末数为2.346327508亿元，较期初减少63.69%，因本期资本公积转增股本[16] - 股本期末余额为8.23亿元，期初余额为4.12亿元，增长100%[31] 税费及费用关键指标变化 - 本期营业税金及附加为1132.559349万元，较上年同期增加49.77%，因公司出口退税免抵金额扩大，附加税相应增加[17] - 本期财务费用为2145.236118万元，较上年同期增加239.5%，因发行可转换债券利息支出增加及汇兑损益增加[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.14亿元，较上年度末增长10.65%；归属于上市公司股东的净资产19.13亿元，较上年度末增长7.02%[8] - 本报告期营业收入3.75亿元，同比增长41.71%；年初至报告期末营业收入13.03亿元，同比增长17.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020.04万元，同比下降18.86%；年初至报告期末为1.03亿元，同比下降3.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50.61万元，同比下降98.90%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20.00%至10.00%，变动区间为1.313366亿元至1.805879亿元，2015年为1.641708亿元，因主营业务发展基本稳定，但受订单、车产销量和业务结构变化影响业绩或有波动[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数73,692户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，胡津生持股比例7.31%，持股数量60,192,728股；常世平持股比例5.61%，持股数量46,134,400股[12] 资产类项目关键指标变化 - 货币资金2016年9月30日期末数为5.98亿元，比期初数增加58.54%，因可转换债券募集资金入账[16] - 应收票据2016年9月30日期末数为1.73亿元，比期初数增加72.45%，因客户较多采用银行承兑汇票结算[16] - 预付账款2016年9月30日期末数为9598.00万元，比期初数增加46.32%，因沈阳天汽模基建与设备投入及冲压板材预付款增加[16] - 在建工程2016年9月30日期末数为8868.66万元，比期初数增加146.24%，因汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加[16] 负债类项目关键指标变化 - 2016年9月30日应付票据期末数为2.342392565亿元，较期初增加65.21%，因公司较多使用银行承兑汇票支付货款[17] - 2016年9月30日应付利息期末数为154.681849万元，较期初增加3264.55%，因发行可转换债券应支付利息增长[17] - 2016年9月30日应付债券期末数为3.5781997615亿元，期初为0元，因本期发行可转换债券[17] 权益类项目关键指标变化 - 2016年9月30日股本期末数为8.2304457亿元，较期初增加100%；资本公积期末数为2.346327508亿元，较期初减少63.69%，因资本公积转增股本[17] 损益类项目关键指标变化 - 本期营业税金及附加为1132.559349万元，较上年同期增加49.77%，因出口退税免抵金额扩大，附加税相应增加[18] - 本期财务费用为2145.236118万元，较上年同期增加239.5%，因发行可转换债券利息支出增加及汇兑损益增加[18] - 本期资产减值损失为847.912346万元，较上年同期减少66.85%，因存货跌价损失大幅减少及应收账款增幅较小[18] 现金流量关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为50.613291万元，较上年同期减少98.9%，因客户回款、出口退税款及项目保证金减少[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.4755802454亿元，较上年同期增加967.06%，因发行可转换债券，募集资金到账[19]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2016年4月19日公司2015年年度股东大会通过利润分配议案，以总股本411,520,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发41,152,000.00元，每10股转增10股，2015年度不送红股，该方案于2016年4月29日实施完毕[59] - 2016年4月29日，公司实施2015年度利润分派方案，以411,520,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发41,152,000.00元，每10股转增10股，转增后总股本增至823,040,000股[116][118] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,152,000.00元[159][160] - 本期利润分配导致所有者权益减少41,152,000.00元[162] - 2016年上半年度对所有者（或股东）的分配为41,152,000元[168] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期由2014年10月21日变更为2016年06月07日，注册登记地点变更为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号[16] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入928,007,424.42元，上年同期845,856,191.50元，同比增长9.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,451,597.87元，上年同期81,619,399.45元，同比增长1.02%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,854,913.65元，上年同期77,915,731.73元，同比增长2.49%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,467,663.69元，上年同期21,609,658.71元，同比减少83.95%[19] - 本报告期末总资产3,989,798,561.47元，上年度末3,718,133,459.50元，同比增长7.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,891,915,039.16元，上年度末1,787,816,995.00元，同比增长5.82%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入92,800.74万元，较上年同期增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润8,245.16万元，同比增长1.02%；扣除非经常性损益后的净利润7,985.49万元，同比增长2.49%[28] - 销售费用24,689,798.34元，较上年同期减少20.15%；管理费用88,089,343.39元，较上年同期增长15.14%；财务费用14,893,554.52元，较上年同期增长122.15%；所得税费用11,919,703.54元，较上年同期增长62.82%[30] - 研发投入30,515,808.98元，较上年同期增长5.23%；经营活动产生的现金流量净额3,467,663.69元，较上年同期减少83.95%；筹资活动产生的现金流量净额255,648,339.06元，较上年同期增长847.93%[31] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为9,053.73万元至12,249.17万元，2015年1 - 9月为10,651.45万元[58] - 本报告期资产负债率52.43%，较上年同期51.55%增加0.88%；速动比率92.93%，较上年同期64.63%增加28.30%；EBITDA利息保障倍数10.39，较上年同期15.4降低32.53%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[107] - 2016年6月30日，公司流动资产合计2,588,026,843.22元，较期初的2,306,033,588.92元增长12.23%[135][136] - 非流动资产合计1,401,771,718.25元，较期初的1,412,099,870.58元下降0.73%[136] - 资产总计3,989,798,561.47元，较期初的3,718,133,459.50元增长7.31%[136] - 流动负债合计1,671,630,676.71元，较期初的1,848,387,574.56元下降9.56%[137] - 非流动负债合计420,421,711.53元，较期初的68,219,645.48元增长516.27%[137] - 负债合计2,092,052,388.24元，较期初的1,916,607,220.04元增长9.15%[137] - 所有者权益合计1,897,746,173.23元，较期初的1,801,526,239.46元增长5.34%[138] - 流动资产期末余额为1,982,137,453.01元，期初余额为1,691,668,888.09元[140] - 非流动资产期末余额为1,360,274,539.81元，期初余额为1,316,491,987.81元[141] - 资产总计期末余额为3,342,411,992.82元，期初余额为3,008,160,875.90元[141] - 流动负债期末余额为1,383,952,816.05元，期初余额为1,481,627,063.42元[142] - 非流动负债期末余额为402,881,474.73元，期初余额为50,287,274.26元[142] - 负债合计期末余额为1,786,834,290.78元，期初余额为1,531,914,337.68元[142] - 所有者权益合计期末余额为1,555,577,702.04元，期初余额为1,476,246,538.22元[142] - 营业总收入本期为928,007,424.42元，上期为845,856,191.50元[145] - 净利润本期为82,402,948.11元，上期为81,692,970.07元[145] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.10 [146] - 本期营业收入为557,249,014.18元，上期为429,703,707.74元[148] - 本期营业利润为64,513,316.90元，上期为48,311,298.12元[148] - 本期利润总额为65,687,979.90元，上期为51,082,138.21元[148] - 本期净利润为58,092,590.97元，上期为51,697,158.29元[148] - 本期经营活动现金流入小计为655,232,733.86元，上期为703,984,794.67元[152] - 本期经营活动现金流出小计为651,765,070.17元，上期为682,375,135.96元[153] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,467,663.69元，上期为21,609,658.71元[153] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 46,980,321.62元，上期为 - 62,629,605.83元[153] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为255,648,339.06元，上期为26,969,073.68元[154] - 本期现金及现金等价物净增加额为211,841,837.33元，上期为 - 18,293,305.61元[154] - 投资活动现金流入小计为70,746,831.77元，现金流出小计为53,946,523.08元，产生的现金流量净额为 -53,946,523.08元[157] - 筹资活动现金流入小计为488,458,000.00元，现金流出小计为231,352,241.50元，产生的现金流量净额为257,105,758.50元[157] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -215,402.56元，现金及现金等价物净增加额为260,322,578.73元[157] - 期初现金及现金等价物余额为111,151,602.51元，期末现金及现金等价物余额为371,474,181.24元[157] - 上年期末股本为411,520,000.00元，资本公积为646,134,873.59元，其他综合收益为 -307,463.52元[159] - 本期增减变动中股本增加411,520,000.00元，资本公积减少411,520,000.00元，其他综合收益增加407,873.44元[159] - 综合收益总额为83,563,088.55元，其中归属于母公司所有者的综合收益为82,451,597.87元[159] - 所有者投入和减少资本共增加62,806,535.85元，其中其他权益工具持有者投入资本增加62,390,572.85元[159] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为411,520,000.00元[160] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,681,030,707.49元[161] - 本年期初归属于母公司所有者权益各项目中，股本为411,520,000.00元，资本公积为649,304,304.83元等[162] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额合计为120,495,531.97元[162] - 本期综合收益总额为165,530,151.19元[162] - 本期所有者投入和减少资本金额为 - 3,882,619.22元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,801,526,239.46元[163] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,476,246,538.22元[164] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为79,331,163.82元[164] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,555,577,702.04元[166] - 2016年上半年度综合收益总额为130,622,338.23元[168] - 2016年上半年度提取盈余公积13,062,233.82元[168] - 2016年上半年度其他权益变动为 - 41,152,000元[168] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -515,626.40元[23] - 计入当期损益的政府补助为3,308,296.80元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司累计新签订模具订单约6.38亿元，较上年同期增长44.02%，其中国内4.12亿元，海外2.26亿元[27][32] - 德国子公司2016年上半年营业收入10,077.54万元，较上年同期增长174.53%；净利润29.26万元，上年同期为 - 430.70万元[27] - 制造业营业收入928,007,424.42元，较上年同期增长10.15%；模具营业收入684,250,315.64元，较上年同期增长18.55%；冲压件营业收入205,756,906.26元，较上年同期减少16.44%[34] - 国内市场营业收入762,580,567.52元，较上年同期增长60.73%；国外市场营业收入165,426,856.90元，较上年同期减少55.05%[35] - 冲压业务受汽车产销量下降及产品结构变化等因素影响略有下滑[28] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额7,300,000.00元，较上年同期减少72.45%；公司对天津清研陆石投资有限公司权益比例为10.00%，对天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）权益比例为34.65%[37] - 募集资金总额42,000万元，报告期投入13,215.2万元，已累计投入13,215.2万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 2016年3月2日公司公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入400,629,014.93元，较上年同期增长31.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,782,786.78元，较上年同期增长10.83%[7] - 本报告期末总资产4,024,697,079.34元，较上年度末增长8.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,868,977,832.42元，较上年度末增长4.54%[7] - 本期营业收入为400,629,014.93元，较上年同期增加31.31%[15] - 本期营业成本为321,732,608.58元，较上年同期增加40.07%[16] - 本期财务费用为7,739,504.41元，较上年同期增加45.38%[16] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为6,937.65至9,386.23万元，2015年1 - 6月为8,161.94万元[21] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数34,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 胡津生持股比例7.31%，持股数量30,096,364股[10] - 常世平持股比例5.61%，持股数量23,067,200股[10] 特定时间财务科目数据变化 - 2016年3月31日货币资金期末数694,284,228.43元，较期初增加84.15%，因可转换债券募集资金入账[14] - 2016年3月31日其他应收款期末数81,346,664.85元，较期初增加37.6%，因投标保证金及员工出差备用金增大[14] - 2016年3月31日应交税费期末数61,276,381.21元，较期初减少30.89%，因缴纳增值税及企业所得税[14] - 2016年3月31日应付利息期末数为312,922.21元，较期初增加580.65%[15] - 2016年3月31日其他应付款期末数为21,066,912.47元，较期初增加74.79%[15] - 2016年3月31日应付债券期末数为349,463,855.18元，期初数为0元[15] 经营活动现金相关数据变化 - 本期收到其他与经营活动有关的现金为21,072,991.74元，较上年增加165.29%[17] - 本期支付的各项税费为50,395,305.47元，较上年同期增加39.47%[17] 债券发行现金数据变化 - 本期发行债券收到的现金为410,458,000.00元，上年同期数为0元[18]

行业竞争与市场环境 - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][81] - 2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，公司所占比例为13.62%，居行业首位[36] - 2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家[77] 公司分红与股本变动 - 公司以411,520,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股[12] - 2014年以总股本411,520,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派发41,152,000元，不转增不送股[89][91] - 2015年拟以总股本411,520,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派发41,152,000元，每10股转增10股，不送股[90][93] - 2013年以总股本205,760,000股为基数，每10股派现金红利1.8元，共派发37,036,800元，每10股转增10股[91] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.07%[92] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.73%[92] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.23%[92] - 2015年可分配利润为351,089,447.13元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[93] - 2015年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[93] 公司面临的风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款发生坏账、汇率、高层次技术人才相对短缺等风险[5][6][8][9][10][12] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司作为汽车覆盖件模具供应商受经济周期性波动影响[5] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，回收有一定保障，但行业景气度下降或客户经营不利时坏账可能性增大[9] - 公司出口销售大部分以美元或欧元结算，外汇政策或汇率波动会影响出口和业绩[10][11] 公司团队与技术实力 - 公司形成了以董事长兼总工程师常世平为领导的核心管理团队及技术队伍，大部分技术骨干持有公司股权[12] - 截至2015年末，公司拥有软件著作权41项，专利136项，其中实用新型专利117项，发明专利19项[38][57] - 截至2015年12月末，公司在职员工2987人，其中具有大学以上学历1725人，技术研发人员871人，研发人员中高级人才近72名，19名入选天津市“131”人才工程[38] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入18.05亿元，较2014年的14.89亿元增长21.19%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2014年的1.66亿元下降1.35%[25] - 2015年经营活动产生的现金流量净额7350.78万元，较2014年的 - 190.23万元增长 - 3964.12%[25] - 2015年末总资产37.18亿元，较2014年末的35.08亿元增长5.99%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产17.88亿元，较2014年末的16.69亿元增长7.13%[25] - 2015年第一至四季度营业收入分别为3.05亿元、5.41亿元、2.65亿元、6.94亿元[29] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1785.00万元、6376.94万元、2489.51万元、5765.62万元[29] - 2015年非流动资产处置损益 - 20.31万元，2014年为6.06万元，2013年为73.02万元[30] - 2015年计入当期损益的政府补助823.65万元，2014年为681.67万元，2013年为834.32万元[30] - 2015年非经常性损益合计538.20万元，2014年为666.65万元，2013年为724.36万元[31] - 2015年公司实现营业收入180470.50万元，较上年同期增长21.19%；归属于上市公司股东的净利润16417.08万元，同比降低1.35%，扣除非经常性损益后的净利润为15878.87万元，同比降低0.61%[43] - 销售费用5472.71万元，同比增12.56%；管理费用1.73亿元，同比增18.31%；财务费用845.95万元，同比降40.67%[56] - 研发人员数量871人，同比增0.69%；研发投入金额7794.62万元，同比增8.45%[57] - 经营活动现金流入小计13.19亿元，同比增10.76%；经营活动现金流出小计12.45亿元，同比增4.42%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为73,507,838.68元，上年同期为 -1,902,317.14元，同比增长 -3,964.12%，因在手订单规模大及销售收入增长[60] - 投资活动现金流入小计为561,194.25元，上年同期为189,037,169.87元，同比减少 -99.70%；现金流出小计为106,194,962.07元，上年同期为357,575,912.23元，同比减少 -70.30%；现金流量净额为 -105,633,767.82元，上年同期为 -168,538,742.36元，同比减少 -37.77%，因对外投资规模减少[60][61] - 筹资活动现金流入小计为453,328,000.00元，上年同期为387,964,970.00元，同比增长16.85%；现金流出小计为402,356,497.30元，上年同期为222,668,795.61元，同比增长80.70%；现金流量净额为50,971,502.70元，上年同期为165,296,174.39元，同比减少 -69.16%，因新增短期贷款规模少[60][61] - 现金及现金等价物净增加额为15,276,004.97元，上年同期为 -10,937,120.12元，同比增长 -246.50%[60] - 投资收益为29,878,221.85元，占利润总额比例15.59%；资产减值为56,094,163.38元，占比29.28%；营业外收入为9,758,069.56元，占比5.09%；营业外支出为2,411,558.79元，占比1.26%[63] - 2015年末货币资金为377,020,965.93元，占总资产比10.14%，较上年比重减少 -1.19%；应收账款为591,981,667.64元，占比15.92%，比重增加4.45%；存货为1,111,362,785.02元，占比29.89%，比重减少 -5.53%；长期股权投资为488,913,954.29元，占比13.15%，比重增加0.92%；固定资产为734,002,229.48元，占比19.74%，比重减少 -0.66%；在建工程为36,015,610.49元，占比0.97%，比重减少 -0.47%；短期借款为453,328,000.00元，占比12.19%，比重增加2.15%[66] - 公司资产总计期末余额为37.18亿元，期初余额为35.08亿元，增长了5.98%[191][193] - 流动资产合计期末余额为23.06亿元，期初余额为22.03亿元，增长了4.69%[190] - 应收账款期末余额为5.92亿元，期初余额为4.02亿元，增长了47.13%[190] - 非流动资产合计期末余额为14.12亿元，期初余额为13.06亿元，增长了8.11%[191] - 负债合计期末余额为19.17亿元，期初余额为18.27亿元，增长了4.92%[192] - 流动负债合计期末余额为18.48亿元，期初余额为17.50亿元，增长了5.61%[192] - 所有者权益合计期末余额为18.02亿元，期初余额为16.81亿元，增长了7.19%[193] - 母公司资产总计期末余额为30.08亿元，期初余额为28.20亿元，增长了6.66%[195][196] - 母公司流动资产合计期末余额为16.92亿元，期初余额为15.44亿元，增长了9.67%[194] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.16亿元，期初余额为12.76亿元，增长了3.17%[195] - 营业总收入本期为18.0470504499亿美元，上期为14.8912591835亿美元，同比增长21.19%[198] - 营业总成本本期为16.5032904948亿美元，上期为12.9752459464亿美元，同比增长27.20%[198] - 投资收益本期为2987.822185万美元，上期为325.651788万美元，同比增长817.50%[199] - 营业利润本期为18425.421736万美元，上期为19485.784159万美元，同比下降5.44%[199] - 利润总额本期为19160.072813万美元，上期为20171.124140万美元，同比下降5.01%[199] - 净利润本期为16631.987957万美元，上期为16566.954241万美元，同比增长0.39%[199] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16417.075382万美元，上期为16642.362279万美元，同比下降1.35%[199] - 少数股东损益本期为214.912575万美元，上期为 - 75.408038万美元[199] - 综合收益总额本期为16553.015119万美元，上期为16604.617727万美元，同比下降0.31%[200] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.40[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年制造业收入1784274981.97元，占比98.87%，同比增长21.72%；其他收入20430063.02元，占比1.13%，同比降低11.93%[46][47] - 2015年模具收入1254624644.76元，占比69.52%，同比增长28.63%；冲压件收入470612450.86元，占比26.08%，同比增长12.88%[47] - 2015年国内收入1210086764.43元，占比67.05%，同比增长29.58%；国外收入594618280.56元，占比32.95%，同比增长7.08%[47] - 制造业营业收入17.84亿元，营业成本13.40亿元，毛利率24.91%，营业收入同比增21.72%，营业成本同比增30.06%，毛利率同比降4.82%[49] - 模具销售量4293.95标准套，同比增32.56%[50] - 冲压件销售量2012.58万件，同比增25.23%；生产量2040.48万件，同比增30.15%；库存量94.62万件，同比增47.41%[51] - 前五名客户合计销售金额5.86亿元，占年度销售总额比例32.89%[54] - 前五名供应商合计采购金额3.10亿元，占年度采购总额比例22.67%[54] - 模具材料费及外协费用4.73亿元，同比增72.37%；冲压件人工成本1444.28万元，同比增41.49%[53] 子公司与参股公司情况 - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万元，总资产269,577,388.37元，净资产151,458,677.10元，营业收入444,603,364.29元，净利润38,361,729.80元[72] - 天津志诚模具有限公司注册资本4800万元，总资产247,117,581.58元，净资产144,154,022.62元，营业收入278,623,777.60元，净利润26,536,753.90元[72] - TianJin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产190,733,602.46元，净资产34,643,566.14元，营业收入103,069,329.03元，净利润 -30,081,031.47元，因承接高端模具项目费用高致短期亏损[72] - 东风（武汉）实业有限公司为参股公司，注册资本25000万元，总资产1,223,031,924.16元，营业收入463,385,867.10元，净利润97

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.09亿元，较上年度末增长8.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.31亿元，较上年度末增长3.74%[7] - 本报告期营业收入2.65亿元，较上年同期减少4.91%；年初至报告期末营业收入11.11亿元，较上年同期增长29.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2489.51万元，较上年同期减少2.49%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期增长11.45%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4612.49万元，较上年同期减少282.05%[7] - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.26元/股，较上年同期增长13.04%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为1.66亿元至2.16亿元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，业绩变动因主营业务发展稳定，盈利能力良好[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25407户[11] - 前10名普通股股东中，胡津生持股比例7.31%，持股数量3009.64万股[11] 股东股份质押情况 - 赵文杰累计质押其持有的公司股份400万股，占公司总股本的0.97%，占其持有的公司股份总数的41.86%[12] - 鲍建新累计质押其持有的公司股份105万股，占公司总股本的0.26%，占其持有的公司股份总数的14.73%[12] 各业务线资产项目关键指标变化 - 2015年9月30日应收票据期末数为1.42亿元，比年初增加117.17%，因冲压件业务收入增长及结算方式所致[16] - 2015年9月30日应收账款期末数为5.25亿元，比年初增加30.56%，因模具业务收入增长及部分客户回款慢所致[16] - 2015年9月30日预付账款期末数为1.03亿元，比年初增加38.83%，因项目工程和设备预付款增加所致[16] 各业务线成本费用及收益关键指标变化 - 本期营业成本为8.18亿元，较上年同期增加35.62%，因模具业务毛利率降低，销售成本增幅大于收入增幅[18] - 本期销售费用为4528.18万元，较上年同期增加59.50%，因模具业务销售增长，出口运保费及试模费增加[18] - 本期投资收益为2778.87万元，较上年同期增加456.78%，因联营公司盈利增加所致[18] - 本期收到的税费返还为2125.56万元，比上年同期增加102.99%，因出口项目出口退税款增加[18] 公司现金流关键指标变化 - 本期取得借款收到的现金为3.76亿元，较上年同期增长48.65%，因公司流动资金需求扩大短期贷款规模扩大[20] 控股股东资金占用情况 - 公司2015年第三季度不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司2014年年度利润分配以总股本411,520,000.00股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发41,152,000.00元[53] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入845,856,191.50元，上年同期576,209,393.10元，同比增长46.80%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,619,399.45元，上年同期70,037,498.85元，同比增长16.54%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,609,658.71元，上年同期 -28,653,524.57元，同比增长 -180.27%[20] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.17元/股，同比增长17.65%[20] - 本报告期末总资产3,732,424,669.78元，上年度末3,508,156,076.71元，同比增长6.39%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,706,231,416.28元，上年度末1,668,757,400.80元，同比增长2.25%[20] - 公司2015年上半年实现营业收入84,585.62万元，较上年同期增长46.80%；归属于上市公司股东的净利润8,161.94万元，同比增长16.54%；扣除非经常性损益后的净利润为7,791.57万元，同比增长14.09%[29] - 公司营业成本637,338,662.38元，较上年同期增长60.45%，主要因销售收入增长以及部分模具项目交货周期延长成本上升[31] - 公司销售费用30,918,866.44元，较上年同期增长71.12%，因出口规模快速增长运输包装费及模具调试费用上升[31] - 公司财务费用6,704,293.22元，较上年同期增长76.03%，因贷款规模扩大，贷款利息支出快速增长[31] - 公司所得税费用7,320,615.12元，较上年同期减少45.82%，因应纳税所得额中投资收益等非应税类收入增长[31] - 公司报告期投资额26,500,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%，投资东风（武汉）实业有限公司占比40.00%，投资天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司占比25.00%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额21,609,658.71元，较上年同期变动 -180.27%，因去年发货的海外项目在本期陆续回款，总体项目节点回款改善[32] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 10.00%至20.00%，变动区间为8,601.24万元至11,468.32万元，2014年1 - 9月该净利润为9,556.93万元[51] - 2015年6月30日货币资金期末余额368,294,520.86元，期初余额397,505,399.05元[108] - 2015年6月30日应收票据期末余额98,570,352.44元，期初余额65,537,736.30元[108] - 2015年6月30日应收账款期末余额569,820,516.13元，期初余额402,331,547.01元[108] - 公司资产总计期末余额为37.32亿元，期初余额为35.08亿元，增长6.39%[109] - 公司负债合计期末余额为20.15亿元，期初余额为18.27亿元，增长10.39%[110] - 公司所有者权益合计期末余额为17.17亿元，期初余额为16.81亿元，增长2.16%[111] - 母公司资产总计期末余额为30.61亿元，期初余额为28.20亿元，增长8.54%[114] - 母公司负债合计期末余额为16.64亿元，期初余额为14.34亿元，增长16.03%[115] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.97亿元，期初余额为13.87亿元，增长0.70%[115] - 公司流动资产合计期末余额为23.99亿元，期初余额为22.03亿元，增长8.90%[109] - 公司非流动资产合计期末余额为13.33亿元，期初余额为13.06亿元，增长2.13%[109] - 母公司流动资产合计期末余额为17.34亿元，期初余额为15.44亿元，增长12.30%[113] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.27亿元，期初余额为12.76亿元，增长4.00%[114] - 公司2015年上半年营业总收入845,856,191.50元，上年同期为576,209,393.10元[118] - 2015年上半年营业总成本780,122,352.01元，上年同期为493,265,025.81元[118] - 2015年上半年投资收益19,631,540.80元，上年同期为 - 1,852,925.02元[118] - 2015年上半年净利润81,692,970.07元，上年同期为69,856,467.16元[118] - 2015年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，上年同期均为0.17元[119] - 母公司2015年上半年营业收入429,703,707.74元，上年同期为287,846,171.09元[121] - 母公司2015年上半年净利润51,697,158.29元，上年同期为40,500,019.06元[121] - 2015年上半年销售商品、提供劳务收到的现金667,005,009.61元，上年同期为509,169,075.20元[125] - 2015年上半年收到的税费返还18,146,890.55元，上年同期为8,854,549.55元[125] - 2015年上半年经营活动现金流入小计703,984,794.67元，上年同期为547,053,149.49元[125] - 经营活动现金流出小计本期为6.82亿元，上期为5.76亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为2160.97万元，上期为-2865.35万元[126] - 投资活动现金流入小计本期为7320.29万元，上期为3.50万元，投资活动产生的现金流量净额本期为-6262.96万元，上期为-4714.48万元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为2.38亿元，上期为1.74亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2696.91万元，上期为7186.10万元[127] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-424.24万元，上期为-14.53万元，现金及现金等价物净增加额本期为-1829.33万元，上期为-408.26万元[127] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.66亿元，上期为3.66亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3523.96万元，上期为-2479.77万元[129] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7074.68万元，上期为3057.46万元，投资活动产生的现金流量净额本期为-6320.47万元，上期为-1005.73万元[130] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.02亿元，上期为8975.91万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2696.91万元，上期为3100.32万元[130] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为118.40万元，上期为-21.40万元，现金及现金等价物净增加额本期为18.80万元，上期为-406.58万元[130] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.05亿元，上期为3.43亿元[126] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.64亿元，上期为1.51亿元[126] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计为1,681,030,707.49元，期末为1,717,347,724.83元[132][133] - 2015年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为36,317,017.34元[132] - 2015年综合收益总额为80,638,448.58元[132] - 2015年利润分配金额为 - 41,152,000.00元[132] - 2015年所有者权益内部结转金额为 - 3,169,431.24元[132][133] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,552,021,330.22元[135] - 上年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为129,009,377.27元[136] - 上年综合收益总额为166,046,177.27元[136] - 上年利润分配金额为 - 37,036,800.00元[136] - 上年所有者权益内部结转涉及股本增加205,760,000.00元，资本公积减少206,137,272.54元[136] - 公司2015年本期期末所有者权益合计为1,397,321,358.28元，上年期末为1,386,776,199.99元，上期期末为1,362,218,263.44元[139][140][141][142] - 公司2015年本期未分配利润较上年增加10,545,158.29元，上期较上年增加24,557,936.55元[139][142] - 公司2015年本期综合收益总额为51,697,158.29元，上期为61,594,736.55元[139][142] - 公司2015年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,152,000.00元，上期为37,036,800.00元[140][142] - 公司2015年本期期末股本为411,520,000.00元，上年期末为411,520,000.00元，上期期初为205,760,000.00元[139][140][141][142] - 公司2015年本期期末资本公积为649,591,531.67元，上年期末为649,591,531.67元，上期期初为855,351,531.67元[139][140][141][142] - 公司2015年本期期末盈余公积为50,983,325.60元，上年期末为50,983,325.60元，上期期初为44,823,851.94元[139][140][141][142] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益97,061.62元[24] - 计入当期损益的政府补助3,407,216.60元[25] - 非经常性损益合计3,703,667.72元[25] 业务订单与工厂组建情况 - 公司累计签订模具订单4.43亿元，其中国内市场订单3.17亿元，海外市场订单1.26亿元[33] - 公司集团内部调整和组建了10个专业化的模具制造标准工厂，包括一个美标工厂和一个欧标工厂[28][33] 冲压业务数据关键指标变化 - 公司冲压业务销售收入增长显著，冲压件业务营业收入246,225,362.50元，较上年同期增长84.84%[28][36] 子公司财务数据 - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万元，总资产247,965,648.13元，净资产155,954,288.21元，营业收入227,043,818.15元，营业利润25,163,073.07元，净利润18,857,340.91元[49] - 天津志诚模具有限公司注册资本4800万元，总资产319,208,786.46元，净资产138,176,148.14元，营业收入151,730,981.78元，营业利润22,719,658.22元，净利润20,558,879.42元[49] - 东风（武汉）实业有限公司注册资本25000万元，总资产1,239,802,429.06元，净资产438,112,899.57元，营业收入801,598,662.16元，营业利润67,701,069.08元，净利润61,101,045.75元[49] 委托理财情况 - 公司2015年上半年委托理财合计金额7000元，实际收回本金7000元，预计收益24元，实际损益金额24.91元[44] 公司调研与重大事项情况 - 2015年1月29日和4月8日公司接待机构实地调研[56] - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款、募集资金使用、非募集资金