活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者更全面深入了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2022 年 9 月 29 日（周四）下午 15:30 至 17:00 [1] - 互动形式：网络在线问答 [1]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入591,502,441.17元，上年同期636,567,235.09元，同比减少7.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,038,319.55元，上年同期29,787,230.08元，同比减少62.94%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -101,913,052.63元，上年同期 -99,307,188.02元，同比减少2.62%[23] - 本报告期末总资产4,363,425,327.98元，上年度末4,433,851,214.25元，同比减少1.59%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,363,157,473.27元，上年度末2,362,535,012.20元，同比增加0.03%[23] - 报告期内公司合并营业收入59,150.24万元，同比下降7.08%，归属于上市公司股东的净利润1,103.83万元，同比下降62.94%[32] - 营业成本460,741,152.76元，同比下降7.82%[43] - 销售费用38,712,613.92元，同比下降8.99%[43] - 管理费用66,499,330.59元，同比增长13.10%[43] - 财务费用8,545,509.85元，同比增长68.40%，因上年同期收到客户资金占用费冲减费用[43] - 所得税费用 -330,229.31元，同比下降111.32%，因本报告期利润总额小于上年同期[43] - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,052,055.09元，同比下降115.22%，因分配股利时间不同[45] - 本报告期营业收入合计591,502,441.17元，上年同期为636,567,235.09元，同比减少7.08%[47] - 通用制造业本报告期营业成本460,741,152.76元，毛利率22.11%，营业收入同比减少7.08%，营业成本同比减少7.82%，毛利率同比增加0.63%[49] - 本报告期末存货701,045,444.71元，占总资产比例16.07%，上年末为534,006,015.15元，占比12.04%，比重增加4.03%[57] - 本报告期末长期借款144,490,000.00元，占总资产比例3.31%，上年末为75,500,000.00元，占比1.70%，比重增加1.61%[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数227,568,798.30元，本期出售金额78,439,057.71元，期末数149,129,740.59元[59] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为31,650,000.00元，变动幅度为 -100.00%[61] - 2022年6月30日公司资产总计43.63亿元，较1月1日的44.34亿元下降1.6%[130] - 2022年6月30日流动资产合计31.01亿元，较1月1日的31.67亿元下降2.1%[130] - 2022年6月30日非流动资产合计12.62亿元，较1月1日的12.67亿元下降0.4%[130] - 2022年6月30日负债合计18.77亿元，较1月1日的19.44亿元下降3.4%[132] - 2022年6月30日流动负债合计16.69亿元，较1月1日的18.10亿元下降7.8%[131] - 2022年6月30日非流动负债合计2.07亿元，较1月1日的1.34亿元增长54.1%[132] - 2022年6月30日所有者权益合计24.87亿元，较1月1日的24.90亿元下降0.1%[132] - 2022年6月30日货币资金为3.62亿元，较1月1日的3.61亿元增长0.2%[129] - 2022年6月30日应收账款为11.59亿元，较1月1日的12.44亿元下降6.8%[129] - 2022年6月30日存货为7.01亿元，较1月1日的5.34亿元增长31.3%[129] - 2022年上半年公司资产总计29.58亿元，较2021年的29.08亿元增长1.73%[136][138] - 2022年上半年营业总收入5.92亿元，较2021年的6.37亿元下降7.08%[140] - 2022年上半年营业总成本6.12亿元，较2021年的6.50亿元下降5.81%[140] - 2022年上半年营业利润649.89万元，较2021年的3199.79万元下降79.69%[141] - 2022年上半年净利润673.66万元，较2021年的2854.90万元下降76.39%[141] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润1103.83万元，较2021年的2978.72万元下降62.94%[141] - 2022年上半年少数股东损益 -430.17万元，较2021年的 -123.83万元亏损扩大247.38%[141] - 2022年上半年综合收益总额1445.96万元，较2021年的3497.50万元下降58.66%[143] - 2022年上半年基本每股收益0.008元，较2021年的0.021元下降61.90%[143] - 2022年上半年稀释每股收益0.008元，较2021年的0.021元下降61.90%[143] - 2022年上半年研发费用9439248.77元，2021年上半年为6024900.14元[144] - 2022年上半年净利润18182439.09元，2021年上半年为43156770.02元[144] - 2022年上半年经营活动现金流入小计791872450.60元，2021年上半年为799771105.72元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计893785503.23元，2021年上半年为899078293.74元[148] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -101913052.63元，2021年上半年为 -99307188.02元[148] - 2022年上半年投资活动现金流入小计367236230.88元，2021年上半年为385977272.31元[148] - 2022年上半年投资活动现金流出小计272918815.71元，2021年上半年为291485185.26元[148] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额94317415.17元，2021年上半年为94492087.05元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计194500000.00元，2021年上半年为206435000.00元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计199552055.09元，2021年上半年为173250006.77元[150] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4340.71万元，2021年同期为1.28亿元；投资活动产生的现金流量净额为9705.90万元，2021年同期为8668.70万元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1.30亿元，2021年同期为1.50亿元；筹资活动现金流出小计2.12亿元，2021年同期为1.63亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8232.06万元，2021年同期为 - 1269.97万元[152] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.56万元，2021年同期为 - 6.60万元；现金及现金等价物净增加额为 - 3524.75万元，2021年同期为8205.18万元[152] - 2022年期初现金及现金等价物余额为1.87亿元，期末为1.52亿元；2021年期初为1.93亿元，期末为2.75亿元[152] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为62.25万元，少数股东权益变动 - 356.40万元，所有者权益合计变动 - 294.15万元[154] - 2022年上半年综合收益总额为1445.96万元，其中归属于母公司的为1876.13万元，少数股东的为 - 430.17万元[154] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为150.00万元[154] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积274.34万元，对所有者（或股东）的分配为 - 2832.87万元[156] - 2022年上半年专项储备本期提取282.03万元，本期使用188.23万元，变动额为93.81万元[157] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3707.60万元，少数股东权益变动225.45万元，所有者权益合计变动3933.05万元[160] - 2022年半年度专项储备本期提取2,656,870.96元，本期使用1,794,067.37元[162] - 2022年半年度综合收益总额为25,905,426.81元[165] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积1,818,243.91元，对所有者（或股东）的分配为 - 28,328,697.52元[165] - 2021年半年度综合收益总额为49,582,770.02元[170] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积4,315,677.00元[170] - 2021年半年度专项储备本期提取1,470,490.80元，本期使用1,020,741.40元[170] - 2022年半年度期末所有者权益合计为2,161,247,256.31元[167] - 2021年半年度期末所有者权益合计为1,976,504,852.83元[172] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -616,839.44元[27] - 计入当期损益的政府补助为3,345,543.74元[27] - 非经常性损益合计5,299,835.96元[28] 净利润下滑原因 - 净利润下滑因质保期内应收款项增加，资产减值损失增加约650万元，投资收益减少约1450万元[32] 各业务线数据关键指标变化 - 物料搬运装备占营业收入82.37%，是核心业务板块[33] - 核心产品铝电解多功能机组海外业务收入同比增长124%，出口订单创近两年新高[33] - 物料搬运装备本报告期收入508,430,761.49元，占比85.96%，上年同期为524,325,807.87元，占比82.37%，同比减少3.03%[47] - 配件及其他本报告期收入83,071,679.68元，占比14.04%，上年同期为112,241,427.22元，占比17.63%，同比减少25.99%[47] - 国内市场本报告期收入537,524,941.17元，占比90.87%，上年同期为636,134,260.99元，占比99.93%，同比减少15.5%；国外市场本报告期收入53,977,500.00元，占比9.13%，上年同期为432,974.10元，占比0.07%，同比增长12,366.68%[47] 子公司财务数据 - 华新机电总资产164115.09万元，净资产65874.02万元，营业收入22707.94万元，净利润 - 421.95万元[69] - 天桥配件总资产21108.96万元，净资产13238.48万元，营业收入6160.99万元，净利润409.88万元[69] - 天桥舜臣总资产14330.45万元，净资产7844.57万元，营业收入1269.87万元，净利润 - 444.04万元[69] - 天桥利亨总资产12829.61万元，净资产4856.12万元，营业收入87.46万元，净利润 - 528.71万元[69] - 天桥嘉成总资产10495.47万元，净资产3150.82万元，营业收入4745.41万元，净利润191.99万元[69] - 天桥奥悦总资产30

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.16亿元，较上年同期增长9.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润736.81万元，较上年同期增长1.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润496.89万元，较上年同期增长220.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，较上年同期增长35.34%[4] - 本期营业总收入216,197,376.75元，上期197,741,336.93元[19] - 营业总成本为234,769,824.19元，较上期217,264,125.34元有所增加[20] - 净利润为5,666,982.55元，上期为5,328,546.42元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7,368,092.88元，上期为7,240,556.91元[20] - 其他综合收益的税后净额为 - 50,435,382.19元，上期为 - 229,500.00元[20] - 综合收益总额为 - 44,768,399.64元，上期为5,099,046.42元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 117,598,039.07元，上期为 - 181,882,246.52元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为19,087,972.10元，上期为 - 49,988,468.36元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,984,012.88元，上期为 - 1,210,812.47元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,554,085.49元，上期为 - 233,039,637.68元[24] - 期末现金及现金等价物余额为231,337,996.94元，上期为83,138,839.87元[24] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额335,880,607.17元，年初余额360,944,121.49元[15] - 应收账款期末余额1,155,839,763.82元，年初余额1,244,066,565.18元[15] - 存货期末余额654,901,627.46元，年初余额534,006,015.15元[15] - 资产总计期末余额4,355,090,584.59元，年初余额4,433,851,214.25元[16] - 短期借款期末余额421,770,000.00元，年初余额357,870,000.00元[16] - 负债合计期末余额1,897,875,417.27元，年初余额1,944,027,949.91元[17] - 所有者权益合计期末余额2,457,215,167.32元，年初余额2,489,823,264.34元[17] 特定项目关键指标变化 - 预付款项期末余额1.04亿元，较期初增长37.42%，因本期采购预付款增加[9] - 应付职工薪酬期末余额1908.01万元，较期初减少56.14%，因支付年初预提年终奖[9] - 财务费用本期发生额447.95万元，较上年同期增长50.89%，因本期贷款增加[10] - 投资收益本期发生额108.97万元，较上年同期减少90.14%，因上期收到项目分红款[10] - 投资活动产生的现金流量净额为1908.80万元，较上年同期增长138.18%，因本期赎回理财金额大于购买金额[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为6998.40万元，较上年同期增长5879.92%，因本期新增借款金额增加[10] 股东相关信息 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量341,071,926股[13] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属于一致行动人[13]

利润分配 - 公司以1416640800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 以2021年12月31日总股本1,416,640,800股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发28,332,816元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[149][151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为17.74亿元，较2020年增长18.16%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6015.99万元，较2020年增长3.55%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3021.28万元，较2020年增长229.96%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4480.20万元，较2020年增长331.87%[19] - 2021年基本每股收益为0.043元/股，较2020年增长4.88%[19] - 2021年稀释每股收益为0.043元/股，较2020年增长4.88%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为2.78%，较2020年增长0.04%[19] - 2021年末总资产为44.34亿元，较2020年末增长10.61%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.63亿元，较2020年末增长10.11%[19] - 各季度营业收入分别为1.98亿元、4.39亿元、4.33亿元、7.04亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为724.06万元、2254.67万元、1198.50万元、1838.77万元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2994.71万元、8134.48万元、3093.36万元[26] - 2021年公司合并营业收入17.74亿元，同比增加18.16%；归属上市公司股东净利润6015.99万元，同比增加3.55%[38] - 报告期末公司总资产44.34亿元，较期初增长10.61%；归属上市公司股东净资产23.63亿元，较期初增长10.11%[38] - 2021年经营活动现金流入小计为1,666,157,750.83元，同比增长9.40%，经营活动现金流出小计为1,621,355,780.77元，同比增长7.19%，经营活动产生的现金流量净额为44,801,970.06元，同比增长331.87%[62] - 2021年投资活动现金流入小计为1,302,861,376.33元，同比减少19.70%，投资活动现金流出小计为1,418,425,830.51元，同比减少9.42%，投资活动产生的现金流量净额为 - 115,564,454.18元，同比减少304.11%[62][63] - 2021年筹资活动现金流入小计为450,377,942.50元，同比减少18.70%，筹资活动现金流出小计为435,750,673.75元，同比减少8.87%，筹资活动产生的现金流量净额为14,627,268.75元，同比减少80.70%[63] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 56,286,395.12元，同比减少139.96%[63] - 2021年投资收益为22,147,213.96元，占比30.59%；公允价值变动损益为1,105,888.08元，占比1.53%；资产减值为2,384,818.71元，占比3.29%；营业外收入为377,935.24元，占比0.52%；营业外支出为1,400,822.40元，占比1.93%[66] - 2021年末应收账款为1,244,066,565.18元，占总资产比例28.06%，较年初比重增加0.88%；存货为534,006,015.15元，占总资产比例12.04%，较年初比重减少2.50%[68] - 2021年末长期借款为75,500,000.00元，占总资产比例1.70%，年初为0[68] - 2021年报告期投资额为31,650,000.00元，较上年同期增长427.50%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 物料搬运行业2021年全年营收规模同比增长超15%，主要产品进出口总额241.32亿美元，同比增长32.73%[29] - 物料搬运装备及配件业务营收15.33亿元，同比增长36.53%；风电设备业务营收6122.88万元，同比减少72.96%；有色冶炼成套装备及其他业务营收1.80亿元，同比增长18.16%[39][40] - 物料搬运装备及配件销售量和生产量均为590台套，同比增长43.20%；风电设备销售量和生产量均为62台套，同比减少65.17%[48] - 通用制造业营收17.74亿元，营业成本13.57亿元，毛利率23.50%，营收同比增18.16%，成本同比增16.99%，毛利率同比增0.76%[47] - 物料搬运装备及配件营收15.33亿元，营业成本11.78亿元，毛利率23.13%，营收同比增36.54%，成本同比增31.99%，毛利率同比增2.65%[47] - 华东、华北地区营收8.69亿元，营业成本7.07亿元，毛利率18.64%，营收同比增70.24%，成本同比增76.58%，毛利率同比降2.92%[47] - 华中、华南地区营收5.91亿元，营业成本4.17亿元，毛利率29.39%，营收同比增7.93%，成本同比增1.15%，毛利率同比增4.73%[47] - 西部地区营收2.85亿元，营业成本2.11亿元，毛利率25.93%，营收同比降14.33%，成本同比降14.43%，毛利率同比增0.09%[47] - 选煤机械设备销售量126台套，同比增加65.79%；生产量127台套，同比增加35.11%；库存量31台套，同比增加3.33%[49] - 有色装备及其他销售量43台套，同比增加72%；生产量48台套，同比增加92%；库存量5台套，同比增加150%[49] - 物料搬运装备及配件销售量和生产量较上年同期增加43.2%，风电设备销售量和生产量较上年同期减少65.17%[49] 公司业务与市场地位 - 公司主要从事物料搬运装备等研发、制造、销售业务，提供智能化工业生产整体解决方案[31] - 公司采取订单式生产模式，以销定产，业务流程涵盖确定需求到售后等全过程[32] - 公司是国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商，也是钢铁冶炼起重设备、港口码头设备的重要提供商[33] - 公司是国内主要的电解铝专用起重设备制造商，有色冶金行业起重设备的引领者，市场地位稳定[35] - 公司主导产品电解铝多功能机组在电解铝行业占据绝对优势地位，通用桥式起重机高端市场需求增长迅速，港口设备预计有较大增长空间[29] 政策响应与技术突破 - 2021年12月，八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，公司积极响应政策，推进智能制造发展升级[30] - 报告期内公司产品在工业互联网应用方向有重大突破，实现5G + 工业互联远程操控天车实际应用[36] 科研项目进展 - 2021年公司成功立项国家级、省部级科研项目9项，牵头承担的国家重点研发计划通过中期验收[42] 成本费用情况 - 通用制造业原材料成本948,918,602.26元，同比增加15.01%；人工成本85,541,372.72元，同比增加8.47%；制造费170,410,918.94元，同比增加24.39%；其他成本152,289,416.14元，同比增加27.79%[52] - 销售费用100,410,397.02元，同比增加18.83%；管理费用132,149,680.53元，同比增加23.31%；财务费用16,037,902.31元，同比减少3.96%；研发费用127,504,466.86元，同比增加0.28%[57] 研发情况 - 研发人员数量501人，同比增加17.61%；研发人员数量占比27.56%，同比增加0.25%[59] - 研发人员中本科238人，同比增加10.70%；硕士50人，同比增加42.86%；博士1人，同比无变化；其他212人，同比增加21.14%[59] - 研发人员年龄构成中30岁以下113人，同比增加32.94%；30 - 40岁201人，同比减少11.84%；40岁以上187人，同比增加65.49%[59] - 公司有多个研发项目，如铝行业物料智能搬运装备关键技术研究等，目标多为国际或国内领先，以提升品牌核心竞争力[58] - 2021年研发投入金额为127,504,466.86元，较2020年增长0.28%，研发投入占营业收入比例为7.19%，较2020年下降1.28%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额451,212,772.05元，占年度销售总额比例22.51%；前五名供应商合计采购金额147,454,413.81元，占年度采购总额比例9.87%[55] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为557,316,416.64元，其中交易性金融资产期末数为227,568,798.30元，其他权益工具投资期末数为329,747,618.34元[71] 投资情况 - 公司对天桥嘉成投资765万元，持股比例51%，本期投资盈亏260.4万元；对中车尚驰投资2400万元，持股比例8.61%，本期投资盈亏0元，合计投资3165万元[76] - 证券投资最初投资成本6637.5万元，期初账面价值15733.125万元，本期公允价值变动损益16955.375万元，期末账面价值32259.5万元[78] 募集资金使用情况 - 2010年首次公开发行募集资金总额73154.5万元，本期已使用13474.87万元，已累计使用82979.52万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [81] - 大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目承诺投资7046.21万元，截至期末累计投入5180.23万元，投资进度73.52%，本报告期实现效益1943.43万元[83] - 桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目承诺投资5317.66万元，截至期末累计投入5246.82万元，投资进度98.67%，本报告期实现效益701.46万元[83] - 起重机核心零部件加工项目承诺投资5060.17万元，截至期末累计投入5065.8万元，投资进度100.11%，本报告期实现效益1106.16万元[83] - 公司公开发行4000万股，每股发行价19.50元，募集资金总额78000.00万元，净额73154.50万元，4个募投项目承诺投资20424.04万元，超募资金52730.46万元[84] - 补充营运资金项目投入3000万元，占比100.00%[84] - 项目完结节余资金3068.2万元，占比101.83%[84] - 承诺投资项目小计23492.24万元[84] - 超募资金投向小计61921.92万元[84] - 合计投资85414.16万元[84] - 募投项目承诺投资总额20424.04万元，已完工转固，募集资金结余3068.20万元[91] 闲置资金管理 - 2013年2月同意使用不超过20000万元闲置募集资金和超募资金进行现金管理[85] - 2014年3月同意继续使用不超过21500万元闲置资金购买保本型银行理财产品[85] - 2016年3月同意使用不超过27000万元闲置募集资金购买理财产品[86] - 2017年12月27日公司使用1530万元超募资金与多方发起设立湖南天桥嘉成智能科技有限公司，注册资本3000万元，公司控股51%，截至2021年6月30日完成全部出资[88] - 2018年3月16日公司同意使用最高不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[88] - 2018年6月8日公司同意使用15000万元超募资金永久性补充流动资金，截至2018年9月30日全部转出[89] - 2019年4月19日公司同意使用最高不超过12300万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[89] - 2020年4月25日公司同意使用不超过12900万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[90] - 2021年5月18日公司同意将剩余超募资金及利息13269.43万元用于永久补充流动资金，7月13日转出全部余额[90] 子公司情况 - 子公司华新机电注册资本20100万元，总资产1605606839.70元，净资产662466302.26元，营业收入800051117.56元，净利润 - 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营业收入情况 - 本报告期营业收入433,253,878.65元，同比减少2.42%；年初至报告期末营业收入1,069,821,113.74元，同比增加17.72%[4] - 营业总收入本期为10.6982111374亿元，上期为9.0881324369亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,984,958.55元，同比减少5.84%；年初至报告期末为41,772,188.63元，同比增加11.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,229,620.23元，同比增加51.91%；年初至报告期末为20,687,817.87元，同比减少22.33%[4] - 净利润本期为4110.846277万元，上期为3440.463736万元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -38,624,983.83元，同比减少72.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,624,983.83 元，较去年同期减少 16,275,263.19 元，变动幅度 -72.82%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -69,675,915.88 元，较去年同期减少 36,351,274.57 元，变动幅度 -109.08%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -46,969,545.27 元，较去年同期减少 69,651,626.94 元，变动幅度 -307.08%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3862.498383万元，上期为 - 2234.972064万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6967.591588万元，上期为 - 3332.464131万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为2.51435亿元，上期为4.218059225亿元[25] - 偿还债务支付的现金为242,066,305.56元，上一时期为332,000,000.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,864,131.38元，上一时期为56,536,028.33元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为15,474,108.33元，上一时期为10,587,812.50元[26] - 筹资活动现金流出小计为298,404,545.27元，上一时期为399,123,840.83元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -46,969,545.27元，上一时期为22,682,081.67元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -67,970.88元，上一时期为 -169,294.65元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -155,338,415.86元，上一时期为 -33,161,574.93元[26] - 期初现金及现金等价物余额为316,178,477.55元，上一时期为175,324,237.63元[26] - 期末现金及现金等价物余额为160,840,061.69元，上一时期为142,162,662.70元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,262,018,022.84元，较上年度末增加6.32%；归属于上市公司股东的所有者权益2,288,630,792.24元，较上年度末增加6.67%[4] - 2021 年 9 月 30 日资产总计 4,262,018,022.84 元，较 2020 年 12 月 31 日增加[16] - 2021 年 9 月 30 日负债合计 1,853,056,040.80 元，较 2020 年 12 月 31 日增加[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为22.8863079224亿元，上期为21.4556235641亿元[18] - 少数股东权益本期为1.203311898亿元，上期为1.1944397318亿元[18] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额234,175,638.72元，较期初减少36.15%，因购买理财产品与支付货款金额增加[8] - 交易性金融资产期末余额252,380,602.64元，较期初增加47.88%，因购买理财产品金额增加[8] - 预付款项期末余额113,528,559.70元，较期初增加140.27%，因按合同约定支付的预付款增加[8] 费用情况 - 管理费用本期发生额95,484,312.94元，较上年同期增加31.85%，因社保恢复正常缴纳且人员薪酬增长[9] - 研发费用本期发生额57,145,453.33元，较上年同期增加31.56%，因加大产品数字化、智能化研发投入[9] 收益与收入情况 - 资产处置收益为 -565,955.86 元，较去年同期减少 575,353.06 元，变动幅度 -6122.60%[10] - 营业外收入为 332,703.55 元，较去年同期减少 784,282.10 元，变动幅度 -70.21%[10] 所得税费用情况 - 所得税费用为 8,713,052.15 元，较去年同期增加 5,551,267.14 元，变动幅度 175.57%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 30,963 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[12] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例 24.08%，持股数量 341,071,926 股[12] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益本期为0.029，上期为0.026[22] - 稀释每股收益本期为0.029，上期为0.026[22] - 综合收益总额本期为1.6948502527亿元，上期为2149.526236万元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者更全面深入了解公司情况 [1] 活动信息 - 主办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2021年9月24日（周五）下午15:00至17:00 [1] 活动形式 - 公司通过网络在线问答与投资者沟通交流 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为636,567,235.09元，上年同期为464,829,164.02元，同比增长36.95%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29,787,230.08元，上年同期为24,780,821.30元，同比增长20.20%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,458,197.64元，上年同期为20,559,757.63元，同比下降44.27%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -99,307,188.02元，上年同期为 -55,387,549.52元，同比下降79.30%[20] - 本报告期基本每股收益为0.021元/股，上年同期为0.017元/股，同比增长23.53%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.021元/股，上年同期为0.017元/股，同比增长23.53%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.38%，上年同期为1.16%，同比增加0.22%[20] - 本报告期末总资产为4,079,419,954.42元，上年度末为4,008,538,569.34元，同比增长1.77%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,182,638,390.08元，上年度末为2,145,562,356.41元，同比增长1.73%[20] - 公司2021年上半年合并营业收入63,656.72万元，同比增长36.95%；归属于上市公司股东的净利润2,978.72万元，同比增长20.20%[31] - 本报告期营业收入636,567,235.09元，上年同期464,829,164.02元，同比增长36.95%[41] - 本报告期营业成本499,837,003.36元，上年同期333,663,353.59元，同比增长49.80%[41] - 本报告期研发投入37,655,192.05元，上年同期26,751,432.93元，同比增长40.76%[41] - 投资收益18,029,771.83元，占利润总额比例57.30%[48] - 本报告期末存货677,464,187.65元，占总资产比例16.61%，较上年末增加1.52%[51] - 本报告期末合同负债328,207,815.55元，占总资产比例8.05%，较上年末增加2.11%[51] - 报告期投资额为31,650,000.00元，上年同期投资额为6,000,000.00元，变动幅度为527.50%[56] - 2021年6月30日货币资金414,578,897.42元，较2020年12月31日的366,775,195.75元有所增加[128] - 2021年6月30日交易性金融资产91,808,779.81元，较2020年12月31日的170,665,264.92元减少[128] - 2021年6月30日应收账款1,064,257,110.42元，较2020年12月31日的1,092,030,295.84元减少[128] - 2021年6月30日预付款项92,051,196.47元，较2020年12月31日的47,250,426.69元增加[128] - 2021年6月30日存货677,464,187.65元，较2020年12月31日的604,834,437.06元增加[128] - 2021年6月30日短期借款288,090,000.00元，较2020年12月31日的359,510,000.00元减少[129] - 2021年6月30日资产总计4,079,419,954.42元，较2020年12月31日的4,008,538,569.34元增加[129] - 2021年上半年营业总收入6.37亿元，较2020年上半年的4.65亿元增长36.94%[136] - 2021年上半年营业总成本6.50亿元，较2020年上半年的4.50亿元增长44.48%[136] - 2021年6月30日负债合计17.75亿元，较2020年12月31日的17.44亿元增长1.70%[130] - 2021年6月30日所有者权益合计23.04亿元，较2020年12月31日的22.65亿元增长1.74%[131] - 2021年6月30日流动资产合计13.96亿元，较2020年12月31日的13.60亿元增长2.67%[134] - 2021年6月30日非流动资产合计12.77亿元，较2020年12月31日的12.64亿元增长1.01%[134] - 2021年上半年投资收益1802.98万元，较2020年上半年的240.89万元增长648.46%[136] - 2021年6月30日合同负债3.28亿元，较2020年12月31日的2.38亿元增长37.81%[130] - 2021年6月30日长期借款5000万元，2020年12月31日无此项[130] - 2021年6月30日专项储备1224.96万元，较2020年12月31日的362.16万元增长238.24%[131] - 2021年半年度公司净利润为28,548,956.09元，2020年半年度为22,399,484.17元[138] - 2021年半年度公司综合收益总额为34,974,956.09元，2020年半年度为26,100,171.67元[139] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.021，2020年半年度均为0.017[139] - 2021年半年度母公司营业收入为285,245,402.16元，2020年半年度为287,670,223.60元[141] - 2021年半年度母公司净利润为43,156,770.02元，2020年半年度为29,579,223.64元[142] - 2021年半年度母公司综合收益总额为49,582,770.02元，2020年半年度为33,279,911.14元[143] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金767,502,449.99元，2020年半年度为602,024,917.99元[145] - 2021年半年度公允价值变动收益为1,105,444.37元，2020年半年度为2,529,986.11元[138] - 2021年半年度信用减值损失为10,619,623.64元，2020年半年度为 - 4,565,785.49元[138] - 2021年半年度营业利润为31,997,905.62元，2020年半年度为25,213,422.92元[138] - 2021年上半年经营活动现金流入小计7.9977110572亿美元，2020年同期为6.4013370284亿美元[146] - 2021年上半年经营活动现金流出小计8.9907829374亿美元，2020年同期为6.9552125236亿美元[146] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9930.718802万美元，2020年同期为-5538.754952万美元[146] - 2021年上半年投资活动现金流入小计3.8597727231亿美元，2020年同期为5.4036484994亿美元[146] - 2021年上半年投资活动现金流出小计2.9148518526亿美元，2020年同期为5.579815291亿美元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为9449.208705万美元，2020年同期为-1761.667916万美元[147] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计2.06435亿美元，2020年同期为3.352059225亿美元[147] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1.7325000677亿美元，2020年同期为1.8725172461亿美元[147] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3318.499323万美元，2020年同期为1.4795419789亿美元[147] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2830.384438万美元，2020年同期为7505.520915万美元[147] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为21.4556235641亿元，少数股东权益为1.1944397318亿元，所有者权益合计为22.6500632959亿元[152] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为21.4556235641亿元，少数股东权益为1.1944397318亿元，所有者权益合计为22.6500632959亿元[152] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3707.603367万元，少数股东权益增减变动金额为225.447601万元，所有者权益合计增减变动金额为3933.050968万元[152] - 2021年半年度综合收益总额为3497.495609万元[156] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为643.5万元[156] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积431.5677万元，对所有者（或股东）的分配为294.225万元[156] - 2021年半年度专项储备本期提取265.687096万元，本期使用179.406737万元，变动金额为86.280359万元[157] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为21.8263839008亿元，少数股东权益为1.2169844919亿元，所有者权益合计为23.0433683927亿元[157] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计21.1757097106亿元，少数股东权益1.1003216639亿元，所有者权益合计22.2760313745亿元[158] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益各项目变动：其他综合收益增加370.06875万元，专项储备增加27.602301万元，盈余公积增加295.792236万元，未分配利润减少2067.408363万元等，变动金额小计减少1373.945076万元，少数股东权益增加33.641287万元，所有者权益合计减少1340.303789万元[158] - 2021年上半年综合收益总额为2610.017167万元[158] - 2021年上半年所有者投入资本582万元[159] - 2021年上半年利润分配：提取盈余公积295.792236万元，对所有者（或股东）分配4559.904813万元[159] - 2021年上半年专项储备本期提取109.337354万元，本期使用81.735053万元，增加27.602301万元[162] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计21.038315203亿元，少数股东权益1.1036857926亿元，所有者权益合计22.1420009956亿元[162] - 2020年半年度母公司所有者权益合计19.2647233341亿元[164] - 2021年上半年母公司所有者权益各项目变动：其他综合收益增加642.6万元，专项储备增加44.97494万元，盈余公积增加431.5677万元，未分配利润增加3884.109302万元，变动金额小计增加5003.251942万元[164] - 2021年半年度末母公司所有者权益合计19.7650485283亿元[165] - 2020年半年度所有者权益合计为19.1358506572亿元，2021年半年度期末所有者权益合计为19.0436817873亿元，减少921.6

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,501,530,264.03元，较2019年的1,333,867,143.46元增长12.57%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为58,097,225.29元，较2019年的80,946,066.33元下降28.23%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,247,535.75元，较2019年的50,012,511.43元下降146.48%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为10,373,980.80元，较2019年的171,140,902.14元下降93.94%[16] - 2020年基本每股收益为0.041元/股，较2019年的0.057元/股下降28.07%[16] - 2020年稀释每股收益为0.041元/股，较2019年的0.057元/股下降28.07%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为2.74%，较2019年的3.85%下降1.11%[16] - 2020年末总资产为4,008,538,569.34元，较2019年末的3,636,886,662.67元增长10.22%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,145,562,356.41元，较2019年末的2,117,570,971.06元增长1.32%[16] - 2020年各季度营业收入分别为92,609,695.61元、372,219,468.41元、443,984,079.67元、592,717,020.34元[21] - 2020年非经常性损益合计81,344,761.04元，2019年为30,933,554.90元，2018年为23,002,348.90元[24] - 2020年末在建工程7,485,018.15元，较2019年末降低62%[31] - 2020年末货币资金366,775,195.75元，较2019年末增长51.55%[31] - 2020年末交易性金融资产170,665,264.92元，较2019年末降低36.21%[31] - 2020年末应收款项融资260,188,787.57元，较2019年末增长57.23%[32] - 2020年末其他流动资产13,548,161.46元，较2019年末增长165.64%[32] - 2020年末商誉117,031,226.86元，较2019年末降低32.66%[32] - 2020年末长期待摊费用1,404,984.95元，较2019年末增长75.18%[32] - 2020年公司合并营业收入15.02亿元，同比增长12.57%；归属上市公司股东净利润5809.72万元，同比减少28.23%[36] - 2020年销售费用84,498,687.87元，同比增3.92%；管理费用107,170,138.91元，同比降10.91%；财务费用16,699,876.99元，同比增1.13%；研发费用127,144,429.14元，同比增56.11%[59] - 2020年研发人员数量426人，同比增5.71%；研发人员数量占比27.31%，同比增2.28%；研发投入金额127,144,429.14元，同比增56.11%；研发投入占营业收入比例8.47%，同比增2.36%[60] - 2020年经营活动现金流入小计1,523,024,008.43元，同比增6.72%；现金流出小计1,512,650,027.63元，同比增20.44%；现金流量净额10,373,980.80元，同比降93.94%[61] - 2020年投资活动现金流入小计1,622,503,392.10元，同比增2.80%；现金流出小计1,565,885,286.07元，同比降3.89%；现金流量净额56,618,106.03元，同比增211.09%[61][62] - 2020年筹资活动现金流入小计553,943,084.37元，同比增28.28%；现金流出小计478,172,336.91元，同比降13.52%；现金流量净额75,770,747.46元，同比增162.56%[62] - 2020年现金及现金等价物净增加额140,854,239.92元，同比增5395.47%[62] - 投资收益78,856,869.98元，占利润总额比例153.39%，因华新科技投资核算方法变更确认[65] - 资产减值-21,054,481.03元，占利润总额比例-40.95%，因部分项目预计成本大于未实现销售收入计提存货跌价准备[65] - 信用减值-21,266,233.05元，占利润总额比例-41.37%，为应收款项计提的坏账准备[65] - 2020年末货币资金366,775,195.75元，占总资产比例9.15%，较年初增加2.50%[67] - 2020年末应收账款1,092,030,295.84元，占总资产比例27.24%，较年初减少0.95%[67] - 2020年末存货604,834,437.06元，占总资产比例15.09%，较年初增加1.76%[67] - 报告期投资额6,000,000.00元，上年同期投资额57,800,000.00元，变动幅度-89.62%[71] - 证券投资最初投资成本合计66,375,000.00元，期末账面价值合计157,331,250.00元[74] - 2010年首次公开募集资金73,154.5万元，累计使用69,504.65万元，尚未使用13,269.43万元[77] - 截至2020年12月31日，募集资金累计投入695,046,573.70元，尚未使用金额为132,694,275.01元[78] - 2020年现金分红金额28,332,816.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.77%，现金分红总额占比49.28%[110] - 2019年现金分红金额42,499,224.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.50%，现金分红总额占比52.50%[110] - 2018年现金分红金额42,499,224.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.76%，现金分红总额占比39.86%[110] - 公司报告期可分配利润为296,353,456.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 物料搬运装备行业规模以上企业2020年实现营业收入6,588.69亿元，同比增长4.87%[30] - 物料搬运装备及配件业务营收11.23亿元，同比减少3.63%；风电设备业务营收2.26亿元，同比增长310.73%；其他业务营收1.52亿元，同比增长33.89%[37][38] - 公司产品毛利率较预期提升1.5%[41] - 物料搬运装备及配件销售量和生产量均为412台套，同比减少33.23%；风电设备销售量和生产量均为178台套，同比增加249.02%[48] - 选煤机械设备销售量76台套，同比减少29.63%；生产量94台套，同比减少5.05%；库存量30台套，同比增加150.00%[48] - 有色装备及其他销售量和生产量均为25台套，同比增加78.57%；库存量2台套，同比增加100.00%[48][49] - 通用制造业营业收入15.02亿元，营业成本11.60亿元，毛利率22.74%，营收同比增长12.57%，成本同比增长19.25%，毛利率同比减少4.33%[46] - 华东、华北地区营业收入5.10亿元，营业成本4.00亿元，毛利率21.57%，营收同比增长3.58%，成本同比增长7.74%，毛利率同比减少3.03%[47] - 华中、华南地区营业收入5.48亿元，营业成本4.13亿元，毛利率24.65%，营收同比减少9.05%，成本同比减少4.17%，毛利率同比减少3.83%[47] - 西部地区营业收入3.32亿元，营业成本2.46亿元，毛利率25.84%，营收同比增长54.28%，成本同比增长57.38%，毛利率同比减少1.46%[47] - 2020年通用制造业原材料成本825,042,401.07元，占比71.12%，同比增1.72%；人工成本78,863,355.06元，占比6.80%，同比增1.83%；制造费136,995,854.58元，占比11.81%，同比降1.75%；其他119,167,512.23元，占比10.27%，同比降1.80%[51] - 2020年起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备原材料成本825,042,401.07元，占比71.12%，同比增1.72%；人工成本78,863,355.06元，占比6.80%，同比增1.83%；制造费136,995,854.58元，占比11.81%，同比降1.75%；其他119,167,512.23元，占比10.27%，同比降1.80%[53] 利润分配情况 - 公司以1,416,640,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年度利润分配以总股本1,416,640,800股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），共派发现金2,833.28万元[107][111] - 2019年度利润分配以总股本1,416,640,800股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），共派发现金4,249.92万元[108] - 2018年度利润分配以总股本1,416,640,800股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），共派发现金4,249.92万元[108] 募投项目情况 - 公司公开发行4000万股，每股发行价19.50元，募集资金总额78000.00万元，净额73154.50万元，4个募投项目承诺投资20424.04万元，超募资金52730.46万元[81] - 大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目承诺投资7046.21万元，累计投入5180.23万元，投资进度73.52%，本报告期实现效益1510.4[80] - 桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目承诺投资5317.66万元，累计投入5246.82万元，投资进度98.67%，本报告期实现效益100.09[80] - 起重机核心零部件加工项目承诺投资5060.17万元，累计投入5065.8万元，投资进度100.11%，本报告期实现效益796.31[80] - 补充营运资金项目承诺投资3000万元，累计投入3000万元，投资进度100.00%[80] - 项目完结节余资金永久补充流动资金承诺投资3068.2万元，累计投入3124.32万元，投资进度101.83%[80] - 投资株洲舜臣选煤机械有限责任公司承诺投资4594.99万元，累计投入4594.99万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益271.4[80] - 投资珠海英搏尔电气有限公司承诺投资2227.5万元，累计投入2227.5万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益0[80] - 投资湖南天桥利亨停车装备有限公司承诺投资2000万元，累计投入2000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益44.88[80] - 投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司承诺投资1530万元，累计投入765万元，投资进度50.00%，本报告期实现效益 - 99.68[81] - 2015年3月11日，公司及子公司同意使用不超过2.15亿元闲置募集和超募资金买理财产品[82] - 2015年5月15日，公司同意用2227.5万元超募资金认购珠海英搏尔电气增资扩股股份[82] - 2017年12月27日，公司用948.948万元超募资金收购天桥舜臣少数股东股权，持股达74.11%[82] - 2017年12月27日

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,741,336.93元，上年同期92,609,695.61元，同比增长113.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,240,556.91元，上年同期 - 5,696,661.91元，同比增长229.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,118,605.95元，上年同期 - 7,216,783.44元，同比增长42.93%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 181,882,246.52元，上年同期 - 95,701,202.33元，同比减少98.12%[8] - 本报告期末总资产3,934,947,605.75元，上年度末4,008,538,569.34元，同比减少1.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,153,988,545.09元，上年度末2,145,562,356.41元，同比增长0.39%[8] - 营业收入本期发生额197,741,336.93元，较上年同期增加105,131,641.32元，变动幅度113.52%[16] - 营业成本本期发生额153,679,918.34元，较上年同期增加83,714,248.68元，变动幅度119.65%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-189,600,289.77元，较上年同期减少93,899,087.44元，变动幅度-98.12%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-50,341,218.11元，较上年同期减少68,570,055.60元，变动幅度-376.16%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-912,451.37元，较上年同期减少33,247,051.75元，变动幅度-102.82%[16] - 营业外支出本期发生额665,316.42元，较上年同期增加597,447.84元，变动幅度880.30%[16] - 公司2021年3月31日资产总计39.35亿元，较2020年12月31日的40.09亿元下降1.86%[34][36] - 2021年3月31日负债合计16.60亿元，较2020年12月31日的17.44亿元下降4.71%[35][36] - 2021年3月31日所有者权益合计22.75亿元，较2020年12月31日的22.65亿元增长0.47%[36] - 公司2021年第一季度营业总收入1.98亿元，上期为0.93亿元，同比增长113.52%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本2.17亿元，上年同期1.14亿元[43] - 公司本季度营业利润565.13万元，上年同期亏损767.91万元[43] - 公司本季度净利润532.85万元，上年同期亏损745.26万元[44] - 归属于母公司股东的净利润本季度为724.06万元，上年同期亏损569.67万元[44] - 基本每股收益本季度为0.005，上年同期为 - 0.004[45] - 公司本季度综合收益总额509.90万元，上年同期亏损745.26万元[45] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计26.20亿元，较2020年12月31日的26.24亿元下降0.16%[39][40] - 母公司2021年3月31日负债合计6.83亿元，较2020年12月31日的6.97亿元下降2.11%[39][40] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计19.37亿元，较2020年12月31日的19.26亿元增长0.54%[40] - 母公司本季度营业收入1.31亿元，上年同期6384.78万元[46] - 母公司本季度营业利润1105.64万元，上年同期313.95万元[47] - 母公司本季度净利润948.56万元，上年同期143.06万元[47] - 母公司本季度综合收益总额925.61万元，上年同期143.06万元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,208人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量341,071,926股[12] - 中车产业投资有限公司持股比例5.00%，持股数量70,832,040股[12] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例3.80%，持股数量53,866,933股[12] 资产项目变化 - 货币资金期末余额134,799,898.50元，较期初减少231,975,297.25元，变动幅度-63.25%[16] - 预付款项期末余额111,043,287.79元，较期初增加63,792,861.10元，变动幅度135.01%[16] - 2021年3月31日货币资金为134,799,898.50元，较2020年12月31日的366,775,195.75元减少[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为219,678,422.40元，较2020年12月31日的170,665,264.92元增加[33] - 2021年3月31日应收账款为1,010,351,458.26元，较2020年12月31日的1,092,030,295.84元减少[33] - 2021年3月31日预付款项为111,043,287.79元，较2020年12月31日的47,250,426.69元增加[33] - 2021年3月31日流动资产合计为2,845,404,748.83元，较2020年12月31日的2,919,505,443.12元减少[33] - 公司长期股权投资为1.47亿元，较上期无变化[34] - 公司应付票据为2.83亿元，较上期的3.55亿元下降20.42%[34] - 公司合同负债为2.95亿元，较上期的2.38亿元增长23.82%[34] 投资与理财信息 - 2020年12月公司使用2400万元自有资金与其他投资人共同设立浙江中车尚驰电气有限公司，持有8.61%股份[17] - 证券投资最初投资成本合计66,375,000元，期末账面价值157,061,250元[20] - 银行理财产品委托理财发生额为34,883.5万元，未到期余额为21,956.59万元[23] - 中国光大银行株洲分行对公结构性存款金额14,400万元，年化收益率3.10%，预期收益223.2万元[23] - 中国光大银行株洲分行银行理财金额2,580万元，年化收益率3.18%，实际收益7.32万元[23] - 中国光大银行株洲分行银行理财金额3,000万元，年化收益率3.69%，预期收益55.35万元[23][25] - 2021年第一季度委托理财合计金额28,950万元，实际收益20.76万元，预期收益342.4万元[25] 现金流量明细 - 公司经营活动现金流入小计本期为321,313,317.62元，上期为289,571,691.42元；现金流出小计本期为503,195,564.14元，上期为385,272,893.75元；现金流量净额本期为 - 181,882,246.52元，上期为 - 95,701,202.33元[50][51] - 公司投资活动现金流入小计本期为160,232,124.53元，上期为194,759,233.18元；现金流出小计本期为210,220,592.89元，上期为176,530,395.69元；现金流量净额本期为 - 49,988,468.36元，上期为18,228,837.49元[51] - 公司筹资活动现金流入小计本期为51,235,000.00元，上期为105,770,000.00元；现金流出小计本期为52,445,812.47元，上期为73,435,399.62元；现金流量净额本期为 - 1,210,812.47元，上期为32,334,600.38元[51] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为41,889.67元，上期为3,495,424.40元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,039,637.68元，上期为 - 41,642,340.06元；期初余额本期为316,178,477.55元，上期为206,078,463.20元；期末余额本期为83,138,839.87元，上期为164,436,123.14元[51][52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为139,377,076.69元，上期为100,040,652.49元；现金流出小计本期为243,607,317.01元，上期为115,018,515.14元；现金流量净额本期为 - 104,230,240.32元，上期为 - 14,977,862.65元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为60,030,533.14元，上期为124,774,656.52元；现金流出小计本期为149,943,133.21元，上期为108,653,220.63元；现金流量净额本期为 - 89,912,600.07元，上期为16,121,435.89元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为14,850,000.00元；现金流出小计本期为6,145,145.81元，上期为41,096,515.97元；现金流量净额本期为43,854,854.19元，上期为 - 26,246,515.97元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为41,889.67元，上期为110,947.06元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 150,246,096.53元，上期为 - 24,991,995.67元；期初余额本期为193,410,780.08元，上期为80,780,262.75元；期末余额本期为43,164,683.55元，上期为55,788,267.08元[55] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为304,740,999.10元，上期为273,886,996.74元[50] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为362,689,735.25元，上期为230,227,626.26元[50]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.02亿元，较上年度末增长4.55%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较上年度末下降0.85%[9] - 本报告期营业收入4.44亿元，较上年同期增长35.18%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期增长9.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1272.80万元，较上年同期下降25.15%；年初至报告期末为3750.89万元，较上年同期下降32.47%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3303.78万元，较上年同期下降71.22%；年初至报告期末为 - 2234.97万元，较上年同期下降125.48%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1087.34万元[11] - 2020年9月30日资产总计38.02亿元，较2019年12月31日的36.37亿元增长4.55%[39] - 2020年9月30日其他权益工具投资为1.60亿元，较2019年12月31日的1.75亿元下降8.67%[39] - 2020年9月30日固定资产为4.06亿元，较2019年12月31日的4.22亿元下降3.70%[39] - 2020年9月30日在建工程为2489.29万元，较2019年12月31日的1969.63万元增长26.38%[39] - 公司本报告期营业总收入4.44亿元，上期发生额为3.28亿元，同比增长35.18%[47] - 2020年第三季度公司营业收入4.44亿元，上年同期3.28亿元[48] - 2020年第三季度公司营业总成本4.31亿元，上年同期3.16亿元[48] - 2020年第三季度公司净利润1200.52万元，上年同期1859.55万元[49] - 年初到报告期末公司营业总收入9.09亿元，上年同期8.27亿元[54] - 年初到报告期末公司营业总成本8.81亿元，上年同期8.21亿元[54] - 2020年第三季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元[49] - 2020年第三季度公司其他综合收益的税后净额为 - 1661.01万元，上年同期479.08万元[49] - 公司本期营业利润为37,291,282.81元，上期为46,374,591.78元，同比有所下降[55] - 本期净利润为34,404,637.36元，上期为54,571,755.54元，降幅明显[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,508,871.08元，上期为55,543,998.59元[55] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.03，上期均为0.04[56] - 合并经营活动现金流入小计本期为1,114,762,643.46元，上期为1,079,965,720.19元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,058,722,403.82元，上期为989,500,839.72元[61] - 收到的税费返还本期为10,049,973.18元，上期为29,042,053.83元[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为700,955,213.19元，上期为603,064,972.22元[61] - 经营活动现金流出小计本期为11.37亿元，上期为9.92亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2234.97万元，上期为8773.18万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为8.81亿元，上期为7.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3332.46万元，上期为6134.38万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为3.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2268.21万元，上期为 - 1.56亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3316.16万元，上期为 - 631.63万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.42亿元，上期为1.99亿元[64] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计26.04亿元，较2019年12月31日的25.77亿元增长1.02%[44] - 母公司2020年9月30日流动负债合计6.64亿元，较2019年12月31日的6.40亿元增长3.80%[45] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计3917.47万元，较2019年12月31日的2427.43万元增长61.39%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入1.53亿元，上年同期1.70亿元[51] - 2020年第三季度母公司净利润1296.54万元，上年同期750.66万元[51] - 2020年第三季度母公司综合收益总额为 - 364.46万元，上年同期1229.74万元[52] - 母公司本期营业收入为441,117,768.37元，上期为431,460,996.44元，略有增长[58] - 母公司本期净利润为42,544,653.92元，上期为44,052,872.72元[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为7170.98万元，上期为 - 421.69万元[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3232.48万元，上期为7884.51万元[65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4699.67万元，上期为 - 5231.18万元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 778.09万元，上期为2250.98万元；期末现金及现金等价物余额本期为7299.93万元，上期为1.12亿元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31126户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量3.41亿股[13] - 中车产业投资有限公司持股比例5.00%，持股数量7083.20万股[13] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例3.80%，持股数量5386.69万股[13] 资产负债表科目变动 - 预付款项期末余额103,954,472.91元，较期初增加52,573,801.02元，变动幅度102.32%，因本期采购预付款增加[17] - 其他应收款期末余额45,970,093.07元，较期初增加16,255,171.64元，变动幅度54.70%，因本期投标保证金及员工备用金增加[17] - 短期借款期末余额372,835,000.00元，较期初增加97,935,000.00元，变动幅度35.63%，因本期借款增加[17] - 合同资产期末余额296,070,666.14元，因准则要求将部分应收账款调入[17] - 合同负债期末余额189,863,374.73元，因准则要求将预收账款调入[17] - 2020年9月30日货币资金为185,494,470.77元，较2019年12月31日的242,014,056.44元有所减少[38] - 2020年9月30日交易性金融资产为301,797,926.01元，较2019年12月31日的267,522,435.04元有所增加[38] - 2020年9月30日应收账款为927,383,662.58元，较2019年12月31日的1,284,242,599.40元有所减少[38] - 2020年9月30日预付款项为103,954,472.91元，较2019年12月31日的51,380,671.89元有所增加[38] - 2020年9月30日存货为692,008,146.89元，较2019年12月31日的484,687,862.83元有所增加[38] - 2020年9月30日合同资产为296,070,666.14元，2019年12月31日无此项[38] - 2020年9月30日其他流动资产为19,661,803.11元，较2019年12月31日的5,100,227.02元有所增加[38] - 2020年9月30日流动资产合计为2,811,868,442.07元，较2019年12月31日的2,623,278,262.76元有所增加[38] - 2020年9月30日流动负债合计15.34亿元，较2019年12月31日的13.75亿元增长11.57%[40] - 2020年9月30日非流动负债合计5597.83万元，较2019年12月31日的3397.23万元增长64.78%[40] 收益指标变动 - 投资收益本期发生额5,983,301.84元，较上年同期减少3,119,615.79元，变动幅度 -34.27%，因理财收益计入变动[17] - 营业外收入本期发生额1,116,985.65元，较上年同期减少12,464,380.52元，变动幅度 -91.78%，因上年同期收到客户违约利息本期未发生[18] 证券投资与委托理财 - 证券投资最初投资成本合计66,375,000.00元，期末账面价值144,168,750.00元，本期公允价值变动损益 -15,187,500.00元[22] - 委托理财（银行理财产品）资金来源为募集和自有，发生额36,136万元，未到期余额29,951.5万元，逾期未收回金额为0 [25] - 公司于2020年7月6日使用2000自有资金购买中国光大银行株洲分行银行理财，预期收益率2.89%，实际收益13.62[27] - 公司于2020年7月23日使用2000自有资金购买中国兴业银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.95%，实际收益14.93[27] - 公司于2020年9月4日使用14300超募资金和自有资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.00%，实际收益103.43[27] - 公司于2020年9月3日使用2070自有资金购买中国光大银行株洲分行银行理财，预期收益率2.97%，实际收益14.99[27] - 公司于2020年8月6日使用1261.5自有资金购买光大银行株洲分行营业部银行理财，预期收益率3.16%，实际收益6.01[27] - 公司于2020年6月3日使用12200超募资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.30%，实际收益103.7[27] - 公司于2020年6月3日使用4000超募资金和自有资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.30%，实际收益34[27] - 2020年4月，公司在中国光大银行株洲分行投入2230资金进行银行理财，利率3.17%[28] - 2020年5月，公司在中国光大银行株洲分行投入1700资金进行银行理财，利率3.13%[28] - 2020年4月8日，公司在长沙银行田心支行到期一次收回本息，投入1000资金，利率3.95%[28] - 2019年10月至2020年2月，公司在中国光大银行株洲分行对公结构性存款到期一次收回本息，投入1000资金，利率3.90%[28] - 2019年10月至2020年2月，公司在中国光大银行株洲分行投入1000资金进行银行理财，利率4.00%[28] - 2020年1月至2020年8月，公司在中国光大银行株洲分行对公结构性存款到期一次收回本息，投入1500资金，利率3.90%[28] - 2020年1月至2020年6月，公司在中国光大银行株洲分行投入1949资金进行银行理财，利率2.70%[28] - 2019年7月至2020年1月，公司在中国光大银行株洲分行投入2000资金进行银行理财，利率4.05%[28] - 2020年7月至2020年3月，公司在中国光大银行株洲分行投入2700资金进行银行理财，利率3.00%[28] - 2020年7月至2020年3月，公司在中国光大银行株洲分行投入1000资金进行银行理财，利率3.03%[28] - 公司委托理财合计金额为93,830.5（单位未明确），收益为723.44（单位未明确）[30] 合规与活动情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[31][32][33] 准则调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] 特定时期资产负债与权益情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为26.23亿元，非流动资产合计