回购方案 - 2024年1月23日审议通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超8.6元/股，上限可回购2325.58万股占0.50%，下限1162.79万股占0.25%[2] - 实施期限为方案通过日起6个月内[2] 首次回购 - 2024年2月5日首次回购301.01万股，占0.06%[3] - 最高成交价5.09元/股，最低4.86元/股，用资1500.63万元[3] 后续计划 - 首次回购合规，后续将在期限内择机继续回购[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

回购方案 - 2024年1月23日审议通过集中竞价回购股份方案[2] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超8.6元/股[2] - 上限可回购约2325.58万股占0.50%，下限约1162.79万股占0.25%[2] - 实施期限为方案通过日起6个月内[2] 进展与计划 - 截至1月31日暂未回购[3] - 后续根据市场情况实施回购并披露信息[4]

担保额度 - 2024年公司及子公司担保总额度不超过299亿元[4] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保余额236.69亿元，占最近一期经审计报表净资产的103.63%[19] - 公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为75.16亿元，占最近一期经审计报表净资产的32.91%[19] 担保对象及金额 - 公司为天铝有限5亿元主债权、天瑞能源1亿元主债权向北京银行乌鲁木齐分行提供最高额保证担保[2] - 天铝有限为天瑞能源2亿元主债权向进出口银行新疆分行提供保证担保[2] - 天瑞能源为天铝有限最高主债权额16.515195亿元向兴业银行乌鲁木齐分行提供抵押担保[3] 担保相关合同 - 公司与北京银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》最高限额为5亿元，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[12] - 公司与北京银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》最高限额为1亿元[13] - 天铝有限与进出口银行新疆分行签订的《保证合同》本金金额为2亿元[14] - 天瑞能源与兴业银行乌鲁木齐分行签订的《最高额抵押合同》最高主债权额为16.515195亿元，抵押额度有效期为2024年2月2日至2029年2月1日[14] 担保对象财务数据 - 天铝有限最近一期资产负债率53.03%，本次担保后担保余额14.4838791亿元，可用担保额度12亿元[6] - 天瑞能源最近一期资产负债率45.02%，本次担保后担保余额3.05亿元，可用担保额度1.2亿元[6] - 截至2023年9月30日，天铝有限资产总额435.847419亿元，负债总额231.135935亿元，净资产204.711483亿元[9] - 截至2023年9月30日，天瑞能源资产总额9.1018605亿元，负债总额4.0976716亿元，净资产5.0041889亿元[11] 其他 - 本次担保事项经公司第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过[17] - 公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元[19] - 公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[19]

股权结构 - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持股913,175,412股，占总股份19.63%[2] - 曾超懿持股393,778,364股，占总股份8.46%[2] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持股345,357,966股，占总股份7.42%[2] - 曾超林持股302,061,587股，占总股份6.49%[2] - 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持股232,651,416股，占总股份5.00%[2] 无限售股情况 - 石河子市锦隆能源产业链有限公司持无限售股占比22.11%[4] - 石河子市锦汇能源投资有限公司持无限售股占比8.36%[4] - 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持无限售股占比5.63%[4] - 曾明柳持无限售股占比4.12%[4] 公司决策 - 2024年1月23日公司审议通过回购股份方案[2]

会议情况 - 天山铝业第六届监事会第五次会议于2024年1月23日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 回购方案 - 以3票同意通过回购股份方案议案[1] - 拟以自有资金回购，金额1 - 2亿元[1] - 回购股份用于员工持股或股权激励[1]

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[3][15] - 回购价格不超8.6元/股[3][12][16][19][20] - 按上限预计回购2325.58万股，占总股本0.50%[3][16][19][20] - 按下限预计回购1162.79万股，占总股本0.25%[3][16][19][20] - 回购实施期限为董事会通过日起6个月内[3][18] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[3][14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产568.87亿元[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益235.48亿元[21] - 流动资产233.83亿元，货币资金75.98亿元[21] - 回购金额上限占总资产0.35%等[21] 会议与账户 - 2024年1月23日董事会和监事会审议通过方案[4][7] - 公司已开立回购专用证券账户[5][30] 风险与披露 - 回购存在价格、资金、监管等风险[6][7][28] - 回购股份用于激励存在无法全部授出风险[28] - 回购期间按规定披露进展，结束后披露结果[30]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2][13] - 回购价格不超8.6元/股[2][10][14][18][19] - 按上限测算预计回购2325.58万股，占总股本0.50%[2][14][18][19][21] - 按下限测算预计回购1162.79万股，占总股本0.25%[2][14][18][19] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[2][17] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，未用部分36个月内注销[2][12][23] - 回购资金来源为公司自有资金[15] 股权情况 - 回购前限售股占比11.22%，无限售股占比88.78%[18][19] - 按上限测算回购后专用账户股份占比1.00%[18] - 按下限测算回购后专用账户股份占比0.75%[19] - 董监高、控股股东等暂无增减持计划，5%以上股东6个月内暂无减持计划[3][22] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产568.87亿元、归属股东权益235.48亿元等[20] - 回购金额上限占总资产0.35%等[20] 其他 - 2024年1月23日董事会和监事会审议通过方案[26] - 回购存在无法实施或部分实施风险[27] - 激励计划存在无法全部授出风险[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][25]

股份回购 - 公司拟以1 - 2亿元自有资金回购股份[4] - 回购价格不超过8.6元/股，不高于决议前30个交易日均价150%[3] - 按资金上限测算预计回购2325.58万股，占总股本0.50%[5] - 按资金下限测算预计回购1162.79万股，占总股本0.25%[5] 其他信息 - 回购期限自董事会审议通过起6个月内[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分36个月内注销[3] - 董事会会议于2024年1月23日召开，应到、实到董事均为5人[1] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[3] - 提请董事会授权公司管理层办理回购相关事宜[7]

担保额度 - 2024年公司及子公司、孙公司担保总额度不超过299亿元[4] 具体担保情况 - 江阴新仁铝箔贷款10亿，天铝有限连带保证，新仁铝业抵押担保[2] - 江阴新仁铝箔资产负债率81.44%，担保余额10亿，可用额度20亿[6] - 《抵押合同》借款本金10亿，期限2023.12.29 - 2029.12.28[9] - 《抵押合同》抵押物建设用地216996.90平方米，房产82852.88平方米[9] - 《保证合同》主债权10亿，保证方式连带责任保证[13] 担保余额占比 - 公司及控股子公司对外担保余额238.71亿，占净资产104.52%[14] - 公司合并报表内全资子公司、孙公司间担保余额79.76亿，占净资产34.92%[15] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担损[15] - 备查文件含董事会、股东大会决议等[16] - 公告于2024年1月17日发布[18]

培训情况 - 2023年12月28日华泰联合证券完成对天山铝业相关人员培训[2] - 培训采取现场及远程授课方式，重点学三项规则并结合案例讲解[3] - 培训人员为杜由之，参加对象是天山铝业董监等相关人员[5] 培训作用 - 有助于提升天山铝业规范运作水平[6]