财报与说明会安排 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告及摘要[1] - 公司定于2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 出席人员 - 董事长吴子文、财务总监何爱平、董秘吴小红、独董何少平出席[1] 提问与答疑 - 投资者可提前在“互动易”或邮箱提问，公司将在会上答疑[2]

公司治理 - 2023年召开1次临时和1次年度股东大会，独立董事应出席0次[3] - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席2次均赞成[4] - 2023年召集2次审计委员会，提名委员会未开会[8] 运营情况 - 2023年按时披露半年和三季度报告，内控有效[15] - 2023年未发生应披露关联交易，仅与子公司有资金往来[14] - 对外投资建设进度符合经营情况和审慎原则[16] 市场影响 - 2023年8月美商务部对越子公司调查影响短期经营[17] 项目进展 - 2023年曹妃甸一期项目投产，利于降成本和辐射北方市场[13]

专项报告 第 1 页 关于厦门日上集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10216 号 关于厦门日上集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10216 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门日上集团股份有限公司(以下简称"日上集 团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10214 号的无保 留意见审计报告。 日上集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-016 公司 2023 年年度投入募集资金项目金额为 8,385.55 万元，截至 2023 年 12 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元， 募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师 报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-012 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门日上集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将第五届审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方名称 | 公司的 | 司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计 | | 金额（不含 | 的利息(如 | | 用资金 | | | | | | | 关联关 | 科目 | 金余额 | 利息） | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到3950867664.60元，同比增长16.96%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60089783.11元，同比增长107.47%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为379367216.20元，同比增长276.52%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，同比增长100.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.56%，较上一年有所增长[7] - 公司2023年第一季度营业收入为862,394,843.29元，同比增长11.6%[9] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为31,884,081.75元，同比增长98.2%[9] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为127,348,126.86元[9] - 公司2023年实现营业收入395,086.77万元，同比增长16.96%，净利润6,008.98万元，同比增长107.47%[28] - 公司汽车车轮业务销售收入达149,784.50万元，同比增长23.22%，其中80%以上来自海外出口市场[29] - 公司钢结构业务实现营业收入214,057.69万元，同比增长11.46%，石化钢结构业务占比超过40%[30] 业务发展 - 公司汽车车轮业务在2023年报告期内产销量逐步回升，其中无内胎钢轮产销量同比增长36%，型钢钢轮产销量同比增长2.75%，铝圈产销量同比增长95.70%[18] - 公司汽车车轮业务主要销售模式为直销和分销模式，直销主要销售给整车厂，分销主要面向售后市场，境外销售占比较高[21] - 公司钢结构业务主要聚焦于大型高端工业厂房和石化设备钢结构两个细分领域，近5年钢结构年产量排名稳定在前30名以内[17] 产品质量与技术 - 公司通过IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、美国STL、德国TÜV测试认证，产品品质稳定性达到业内领先水平[22] - 公司通过CNAS认证，可进行多项性能试验，产品均通过美国史密斯试验室测试[24] - 公司研发了轻量化车轮产品，突破了焊接技术难题，实现了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产[24] - 公司加大了锻造铝合金轮毂的研发投入，自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好等优异特性[24] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理，建立健全内部管理和控制制度[92] - 公司严格按照信息披露管理制度对外进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度[92] - 公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票进行自查，未发现相关人员利用内幕信息违规操作的情形[93] 环境保护 - 公司及其子公司配套建设了污水处理站、废气处理及监测装置、降噪设施及固体废物贮存库，所有环保设备正常运行[157] - 公司及各控股子公司完成了《突发环境事件应急预案》，并到当地主管生态环境局备案[158] - 公司加大了环境治理和保护相关设备的采购，采用先进的工艺技术与设备、改善管理，从源头削减污染；强化环保设施运行维护，不断改进与完善环保基础设施；做好日常环境监测，确保外排污染物达标；加大生态环境科研项目投入，不断提升环境绩效[160]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 厦门日上集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦门日上集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何少平、黄健雄、陈守 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、黄健雄、陈守德的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 ...

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门 日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对日上集团 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213 元，募集资 金净额为人民币 ...