员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过26人，董监高共7人[10] - 拟筹集资金总额不超过151.00万元[10] - 自股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[11] - 存续期为18个月，锁定期为12个月[11] 信息披露要求 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[8] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露获得情况[8] 管理原则与方式 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[7] - 由公司自行管理，管理委员会管理至存续期满[12] 持有人权益与会议规则 - 持有人放弃表决权，保留分红权和投资受益权[13] - 召开持有人会议提前5日发通知[15] - 议案经超50%份额同意表决通过（特殊情况除外）[17] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[17] - 审议融资事项需1/2以上份额同意[17] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[18] - 主任由全体委员过半数选举产生[18] - 委员违规，持有人会议可罢免并要求赔偿[19] - 负责召集会议、执行决议及日常管理[19] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 股票获取与收益处理 - 拟通过二级市场购买等方式持有信质集团股票[22] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后管委会决定分配[23] 计划变更与延期 - 存续期内变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[26] - 锁定期或存续期届满未延期，30个工作日内清算[27] - 存续期届满前2个月未售完股票，可延长不超12个月[28] - 因停牌未售完，2/3以上份额同意并经董事会审议可延长[28] 其他 - 存续期限届满前六个月披露提示性公告[28] - 存续期限届满时披露信息，展期需说明差异并履行义务[28] - 办法由董事会制定，经股东大会审议通过后实施[30]

股票期权授予 - 授予日期为2024年4月18日[2][14] - 授予数量为698.00万份，占公司股本总额1.72%[2][4] - 行权价格为10.79元/份[5] - 激励对象共计151人[2][5] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] - 分三次行权，等待期12、24、36个月，行权比例40%、30%、30%[7][8] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于10%或营业收入增长率不低于40%[8] - 2025年净利润增长率不低于30%或营业收入增长率不低于68%[8] - 2026年净利润增长率不低于45%或营业收入增长率不低于104%[8] 激励对象分配 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份[20] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份[20] - 董事周苏娇和财务负责人楚瑞明各获授8.00万份[20][21] - 147名中层管理人员和骨干获授658.00万份[21] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销总费用4541.19万元[25] 其他 - 因2人不符条件，取消资格并撤回2万份期权[16] - 激励对象绩效评价分四档，对应不同标准系数[11] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[28] - 监事会同意授予，实施后不影响股权分布[24][29][30] - 已取得必要批准授权，尚需披露信息和办理登记手续[31][32]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事出席4次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年未召开提名委员会和独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[15] - 2023年审议通过拟续聘会计师事务所议案[18] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告，财务数据准确[17] 激励计划 - 报告期内董事会审议激励计划相关事项，流程合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事将履职协作提升公司业绩[22]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.70元(含税)，预计派发现金股利不超28,656,775.00元(含税)[2] 审计机构 - 拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[6] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期，114名激励对象符合行权条件[11] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就，同意办理解除限售事宜[9][10] - 同意实行第三期员工持股计划[11][12] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年4月17日召开，会议通知于2024年3月26日发出[2] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名，各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][12][13] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》，认为报告全面客观反映2023年内部控制情况[4] - 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，认为交易符合规定和股东利益[7] - 审议通过《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，认为有利于公司经营[8]

会计政策变更 - 2024年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更对财务状况等无重大影响[3] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[7][8][9] 备查文件 - 第五届董事会、监事会第十三次会议决议[10][11]

股票期权激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年2月14日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年4月17日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[13] - 2024年4月17日114名激励对象可行权165万份股票期权[16] 股票期权注销情况 - 2022年11月18日注销3人18.00万份股票期权[13] - 2023年6月16日注销徐玉迪5.5万份股票期权[14] - 2023年12月27日注销林组得2.5万份股票期权[14] - 2024年2月20日注销孙万仁1.25万份股票期权[15] 业绩数据 - 2021年扣非净利润为18629.05万元，2023年为25232.08万元[19] - 2023年剔除股份支付成本后净利润为25766.38万元，增长率38.31%[19] 激励对象行权情况 - 第一个行权期117名激励对象可行权284.25万份[13] - 2023年度114名激励对象均满足全额行权条件[19] - 副董事长徐正辉本期可行权6万份，占比0.0148%[20] - 董事李海强本期可行权4.8万份，占比0.0118%[20] - 114名激励对象合计本期可行权165万份，占比0.4058%[20] 股票期权其他信息 - 行权价格为每股11.39元[21] - 行权方式为自主行权[21] - 行权期限为授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日[21] - 可行权日须为交易日，特定期间不得行权[21]

财务指标总体增长情况 - 本报告期营业收入12.94亿元，上年同期9.87亿元，同比增长31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4701.91万元，上年同期3965.83万元，同比增长18.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，上年同期 - 5297.52万元，同比增长290.35%[4] - 本报告期末总资产94.62亿元，上年度末89.86亿元，同比增长5.29%[4] - 营业收入本期金额12.94亿元，上期金额9.87亿元，变动比率31.10%，系销售规模增加所致[10] - 营业成本本期金额11.51亿元，上期金额8.65亿元，变动比率33.04%，系销售规模增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额6.86亿元，上期金额3.48亿元，变动比率97.15%，系本期新增贷款所致[12] - 2024年第一季度营业总收入12.94亿元，较上期9.87亿元增长约31.1%[20] - 2024年第一季度营业总成本12.51亿元，较上期9.31亿元增长约34.4%[20] - 2024年第一季度营业利润5328.50万元，较上期4738.82万元增长约12.4%[20] - 2024年第一季度净利润4706.82万元，较上期3824.83万元增长约23.1%[20] - 2024年第一季度末负债合计60.31亿元，较上期56.04亿元增长约7.6%[19] - 2024年第一季度末所有者权益合计34.31亿元，较上期33.82亿元增长约1.4%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.1156元，较上期0.0982元增长约17.7%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金13.43亿元，较上期9.01亿元增长约49.0%[22] - 2024年第一季度研发费用4374.68万元，较上期3462.61万元增长约26.3%[20] - 2024年第一季度末长期借款16.61亿元，较上期14.11亿元增长约17.7%[19] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额18.46亿元，期初余额11.29亿元，变动比率63.51%，系1年内大额存单到期所致[9] - 应收款项融资期末余额3.63亿元，期初余额1.45亿元，变动比率150.32%，系客户回款增加所致[9] - 其他流动资产期末余额1.62亿元，期初余额9.75亿元，变动比率 - 83.41%，系1年内大额存单到期所致[9] - 2024年一季度末货币资金期末余额1,846,294,223.58元，期初余额1,129,154,727.03元[18] - 2024年一季度末应收账款期末余额1,051,888,877.03元，期初余额1,231,983,065.66元[18] - 2024年一季度末应收款项融资期末余额362,647,532.82元，期初余额144,871,619.02元[18] - 2024年一季度末存货期末余额993,077,115.41元，期初余额936,670,836.85元[18] - 2024年一季度末短期借款期末余额861,366,772.90元，期初余额1,108,049,341.40元[18] - 2024年一季度末资产总计9,461,912,814.66元，期初资产总计8,986,235,058.48元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,028，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股比例25.58%，持股数量104,005,200股[14] - 尹兴满与叶小青系夫妻关系，尹巍与尹强系其子，尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权[15] 对外投资情况 - 2024年1月27日公司对外投资设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.64亿美元，2023年同期为10.01亿美元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计13.63亿美元，2023年同期为10.54亿美元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿美元，2023年同期为 - 0.53亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计232.72万美元，2023年同期为691.13万美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.40亿美元，2023年同期为1.03亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2372.43万美元，2023年同期为 - 957.98万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计15.87亿美元，2023年同期为11.21亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计9.00亿美元，2023年同期为7.73亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6864.18万美元，2023年同期为3481.70万美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5510.92万美元，2023年同期为2011.29万美元[24]

公司财务业绩 - 2023年营业收入46.16亿元，较2022年增长24.18%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，较2022年增长15.11%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.52亿元，较2022年增长20.93%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2022年增长79.06%[9] - 2023年末总资产89.86亿元，较2022年末增长15.49%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产33.82亿元，较2022年末增长8.50%[9] - 2023年各季度营业收入分别为9.87亿元、10.34亿元、12.61亿元、13.34亿元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3965.83万元、5522.53万元、7399.81万元、7385.68万元[11] - 2023年营业总收入461,587.2万元，较上年同期增长24.18%；归属于上市公司股东的净利润为24,273.85万元，较上年同期增长15.11%[26] - 2023年营业收入46.16亿元，同比增长24.18%，其中汽车零部件收入27.91亿元，同比增长48.80%[28] - 2023年制造业销售量26394万只，同比增长5.63%；生产量26946万只，同比增长5.88%；库存量5418万只，同比增长11.34%[29] - 前五名客户合计销售金额17.31亿元，占年度销售总额比例37.5%；前五名供应商合计采购金额19.99亿元，占年度采购总额比例46.26%[30][31] - 2023年销售费用2634.55万元，同比增长17.84%；管理费用1.47亿元，同比增长12.69%；财务费用 - 3285.79万元，同比增长52.25%；研发费用1.46亿元，同比增长13.43%[31] - 2023年经营活动现金流入46.36亿元，同比增19.37%；流出42.79亿元，同比增16.14%；净额3.57亿元，同比增79.06%[45] - 2023年投资活动现金流入6232.66万元，同比增47.61%；流出7.51亿元，同比增45.99%；净额 - 6.88亿元，同比降45.85%[45] - 2023年筹资活动现金流入38.78亿元，同比增5.86%；流出33.05亿元，同比降6.78%；净额5.73亿元，同比增385.59%[45] - 2023年末应收账款12.32亿元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.54%，因销售规模扩大[46] - 2023年末在建工程7.17亿元，占总资产7.98%，较年初比重增加5.92%，因重庆公司及浙江新能源投入[46] - 2023年末短期借款11.08亿元，占总资产12.33%，较年初比重减少9.44%，因票据贴现借款减少[46] - 2023年末合同负债5305.21万元，占总资产0.59%，较年初比重增加0.52%，因客户锁定价格预收货款[46] - 2023年末长期借款14.11亿元，占总资产15.70%，较年初比重增加8.98%，因项目贷款增加[46] - 2023年公司受限资产合计29.44亿元，包括货币资金、应收票据等[47] - 2023年度公司实现营业收入40.41亿元，利润总额3.04亿元，净利润2.81亿元[98] - 2023年度可供股东分配的利润为21.78亿元，拟定每10股派发现金股利0.70元（含税），预计派现不超2865.68万元，现金分红占比100%[98] - 2023年末公司资产总计89.86亿元，较年初77.81亿元增长15.48%[186] - 2023年末流动资产合计50.33亿元，较年初47.29亿元增长6.42%[186] - 2023年末非流动资产合计39.53亿元，较年初30.52亿元增长29.52%[186] - 2023年末负债合计56.04亿元，较年初46.58亿元增长20.31%[186] - 2023年末所有者权益合计33.82亿元，较年初31.23亿元增长8.30%[186] - 2023年末母公司资产总计71.18亿元，较年初64.43亿元增长10.47%[188] - 2023年末母公司流动资产合计44.19亿元，较年初38.53亿元增长14.69%[188] - 2023年末母公司非流动资产合计26.99亿元，较年初25.89亿元增长4.26%[188] - 2023年公司应收账款为12.32亿元，较年初7.91亿元增长55.70%[185] - 2023年公司在建工程为7.17亿元，较年初1.60亿元增长347.99%[186] - 2023年营业总收入46.16亿元，较2022年的37.17亿元增长24.18%[190] - 2023年营业总成本42.86亿元，较2022年的35.16亿元增长21.90%[190] - 2023年营业利润2.92亿元，较2022年的1.69亿元增长72.34%[190] - 2023年净利润2.39亿元，较2022年的2.07亿元增长15.77%[190] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.43亿元，较2022年的2.11亿元增长14.62%[191] - 2023年基本每股收益0.60元，较2022年的0.52元增长15.38%[191] - 2023年负债合计38.13亿元，较2022年的34.42亿元增长10.76%[189] - 2023年所有者权益合计33.05亿元，较2022年的30.01亿元增长10.13%[189] - 2023年流动负债合计25.74亿元，较2022年的28.64亿元减少10.13%[189] - 2023年非流动负债合计12.39亿元，较2022年的5.78亿元增长114.35%[189] - 2023年净利润为2.81亿元，2022年为1.82亿元，同比增长54.8%[192] - 2023年经营活动现金流入小计46.36亿元，2022年为38.84亿元，同比增长19.4%[193] - 2023年经营活动现金流出小计42.79亿元，2022年为36.84亿元，同比增长16.1%[193] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2022年为1.99亿元，同比增长79.1%[193] - 2023年投资活动现金流入小计6232.66万元，2022年为4222.25万元，同比增长47.6%[193] - 2023年投资活动现金流出小计7.51亿元，2022年为5.14亿元，同比增长46.1%[193] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.88亿元，2022年为 - 4.72亿元，亏损扩大45.8%[193] - 2023年筹资活动现金流入小计38.78亿元，2022年为36.64亿元，同比增长5.9%[193] - 2023年筹资活动现金流出小计33.05亿元，2022年为35.46亿元，同比减少6.8%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5.73亿元，2022年为1.18亿元，同比增长385.6%[193] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为37.67亿元，2022年为31.53亿元[194] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 3.18亿元，2022年为 - 1.79亿元[194] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 5.30亿元，2022年为 - 4.22亿元[194] - 2023年筹资活动现金流量净额为9.99亿元，2022年为4.32亿元[194] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，2022年为 - 1.62亿元[194] - 2023年取得投资收益收到的现金为4222.38万元，2022年为172.36万元[194] - 2023年处置固定资产等收回的现金净额为291.52万元，2022年为993.99万元[194] - 2023年购建固定资产等支付的现金为3.22亿元，2022年为2.67亿元[194] - 2023年吸收投资收到的现金为3044.53万元[194] - 2023年取得借款收到的现金为11.85亿元，2022年为10.96亿元[194] - 本年期初余额涉及多项数据，如403,880,000.00等[199] - 本期增减变动金额有减少项，如 - 48,000.00等[199] - 综合收益总额涉及数据如210,878,489.97等[199] - 所有者投入和减少资本方面，有 - 15,010,900.00等数据[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为17,554,688.33[200] - 利润分配涉及数据如24,229,920.00等[200] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 行业市场数据 - 2023年国内汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[13] - 2023年我国汽车零部件出口金额876.6亿美元，同比增长9%[13] - 2023年两轮电动车总销量为5500万辆[13] - 2023年全球冰箱冷柜销售2.08亿台，同比增长4.6%，销售额同比下滑13.8%，达812亿美元[14] - 2023年中国冰箱冷柜总销售规模为1.25亿台，同比增长12.2%[14] - 2023年中国冰箱冷柜国内内销量达5949万台，同比增长3.1%，出口6507万台，同比增长21.9%[14] - 2023年1 - 11月全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量141.7万台，累计同比增长3.6%[15] - 2023年我国汽车产销量首次双双突破3,000万辆，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，汽车出口量达491万辆[57] - 中汽协预测2024年中国企业汽车总销量将超3,100万辆，同比增长超3%，新能源汽车产销量将达1,100万辆，增长10%以上[57] - 2023年国内冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台[57] - 产业在线预测2024冰箱行业总体年产量同比略有下降，冰箱冰柜压缩机年出货量预计小幅增长[57] - 截至2023年底全国60周岁及以上老年人超2.9亿，占全国总人口21.1%，我国未加装电梯的既有建筑预估约5,000万户住宅符合加装条件，加装市场总量预计在250万台以上[57] 公司业务概况 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务[16] - 公司产品应用于电动自行车、电梯、电动工具等多个领域[18][19] - 公司主要业务包括汽车零部件、电动车零部件、冰压机零部件及其他电机配件的生产和销售[178] 公司经营模式 - 销售模式是先经整车厂或主机厂评审进入合格供应商名录，再按流程供货，供货后关系紧密[20] - 研发模式以市场需求为导向，与多方合作，新产品开发有多个阶段[20] - 生产模式采用“以销定产”，按客户需求经试验检测后生产供货[20] - 采购模式设有物料认证部，对供应商进行准入调查、审核和日常管理[21] 公司优势与荣誉 - 公司所属电机行业处于快速发展阶段，有技术创新、需求增长、产业升级趋势[21] - 公司是国家高新技术企业等，拥有多项荣誉[21] - 公司是全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础[22] - 公司核心优势体现在稳固的战略客户优势，通过严格认证后与整机厂形成稳定供求关系[23] - 公司拥有两百余项精密模具相关专利，精密模具实现600冲次/分以上速度、微米级加工精度、数亿次冲压稳定度[24] - 公司已通过IATF16949:2016等多项体系认证，产品质量在行业内领先[24] - 公司荣获2023年度新能源和智能网联汽车“核心零部件企业及优秀核心技术奖”等多个奖项[26] - 公司已斩获国家绿色工厂、浙江省未来工厂试点企业等荣誉[27] - 公司位于电机产业集中的浙江台州，利用区位优势实现专业化分工，提高生产效率[24][25] 公司项目进展 - 2023年度新增新能源定点20余项，业务规模近百亿[26] - 台州总部100亩新工厂基础建设全面推进，西南地区（重庆公司）100亩新工厂建设全面竣工验收，江西萍乡工厂顺利

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事毛美英2023年现场出席董事会会议1次、通讯出席7次[4] - 毛美英2023年出席3次董事会审计委员会会议[6] - 毛美英2023年召集并主持4次董事会薪酬与考核委员会会议[7] 议案审议 - 2023年4月17日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[11][16] - 2023年4月17日审议通过拟续聘会计师事务所议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司业绩[22]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入40.41亿元[1] - 2023年度公司利润总额3.04亿元[1] - 2023年度公司净利润2.81亿元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派现0.70元(含税)[2] - 预计派发现金股利不超2865.68万元（含税）[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议批准[6]