股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 未来三年积极采取现金分红政策，保持利润分配政策连续性和稳定性[2] 现金分红政策 - 满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 不同阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[4] 审议安排 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[5]

广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

附件：广东光华科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

财务表现 - 光华科技2024年第一季度营业收入为512,003,803.74元，同比下降21.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,797,978.50元，较去年同期增长102.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,607,947.05元，同比增长38.70%[5] - 公司总资产为3,114,226,645.53元，较去年末下降3.94%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加，预付款项减少，短期借款和长期借款减少等[7-12] 利润表变动 - 公司利润表中，财务费用减少46.61%，资产减值损失增加128.21%[13-14] 现金流量表变动 - 公司现金流量表中，处置固定资产现金净额增加201.65%，偿还债务支付的现金增加121.60%[17-18] 股东情况 - 郑创发持有公司股份25.70%，为最大股东[21] - 新余善思投资管理中心持有公司股份11,438,656股，占比2.86%[21] 资产情况 - 公司流动资产中，应收账款为458,327,405.06元，存货为315,792,219.05元[25] - 公司非流动资产中，固定资产为1,253,427,627.59元，无形资产为84,459,170.54元[26] 财务状况 - 广东光华科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为3,114,226,645.53元，较上期略有下降[27] - 公司营业总收入为512,003,803.74元，较上期有所减少[27] - 营业总成本为562,432,857.18元，较上期有所减少[27] - 公司营业利润为2,084,672.36元，较上期有所增加[28] - 净利润为3,621,339.10元，较上期有所增加[28] - 综合收益总额为3,629,641.03元，较上期有所增加[29] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为476,432,457.95元，较上期有所减少[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为67,106,991.05元，较上期有所减少[30] - 广东光华科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为540,040,405.00元[31] - 投资活动现金流入小计为631,980.73元，投资活动现金流出小计为22,933,978.21元，投资活动产生的现金流量净额为-22,301,997.48元[31] - 筹资活动现金流入小计为210,985,000.00元，筹资活动现金流出小计为213,042,881.22元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,057,881.22元[31]

广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01539 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露 ...

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...

业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润为-4.3071286812亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] 未分配利润 - 2023年初未分配利润6.2001667445亿元，年末1.8930380633亿元[1] - 未分配利润用于日常经营等，累积滚存至下一年[5] 方案审议 - 独立董事同意预案提交股东大会审议，监事会认为方案合规[6][7]

业绩总结 - 2023年度营业收入269,946.19万元，上年度330,232.92万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额268,285.50万元，上年度329,275.51万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2024年度审计机构，预计费用123万元（含税）[2][8] - 续聘议案已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[3] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 因雅博科技案、圣莱达案承担连带赔偿责任[4]