现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金投资低风险理财产品[1][3] - 投资期限不超十二个月，额度内资金可循环使用[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 采取选低风险产品等措施控制风险[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议通过现金管理议案[7][8]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

业绩数据 - 2023年营业收入842,541,423.30元，较2022年减少6.94%[3][14] - 2023年归属于母公司股东的净利润73,117,177.21元，较2022年下降35.73%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额185,241,175.71元，较2022年增长144.71%[3][16] - 2023年度营业利润为90159158.04元，较2022年度下降33.88%[14] - 2023年度净利润为83989063.94元，较2022年度下降31.53%[14] 资产负债变化 - 2023年12月31日应收票据较2022年增长74.06%，系经营活动收到汇票增加[6] - 2023年12月31日在建工程较2022年增长988.41%，因总部办公大楼项目增加建设投入[6][7] - 2023年12月31日短期借款较2022年增长100%，系流动性借款增加[9] - 2023年12月31日预收账款较2022年下降100%，因期末无预收租金[9] - 2023年12月31日租赁负债较2022年增长2378.02%，因房屋租赁款增加[9][10] - 2023年12月31日股本较2022年增长39.78%，系资本公积转增股本[12] - 2023年12月31日少数股东权益较2022年增长49.82%，系非全资子公司盈利归属于少数股东的损益增加[12] 收支项目变动 - 2023年度财务费用较2022年度下降1868.84%，为 - 1180009.11元[14] - 2023年度其他收益较2022年度增长266.95%，达17945437.64元[14] - 2023年度投资收益较2022年度增长218.15%，为1661192.49元[14] - 2023年度资产处置收益较2022年度下降54.72%，为99560.45元[14] 现金流量情况 - 2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降196.66%，为 - 36742203.04元[16] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.51%，为 - 34496572.27元[16]

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价每股7.58元，截至10月16日共募集资金25271.72万元，扣除费用后净额为21386.25万元[15] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目19223.83万元，未使用金额为3637.24万元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0万元，截至2023年12月31日累计直接投入19223.83万元[17] - 2023年11月6日，公司归还2022年11月用于补充流动资金的3580万元募集资金[17] - 2023年公司同意使用不超过3600万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日共使用3580万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，未使用金额为3637.25万元，用于补充流动资金3580万元，期末余额为57.25万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计572512.35元[20] - 2023年度利息收入扣除手续费为0.01万元[20] - 公司募集资金总额为2.150134亿元，已累计投入1.922383亿元[34] 募投项目变更 - 2020年公司变更募投项目，三个项目总投资额从22676万元调整至45065.77万元[23] - 公司将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月[24] - 公司使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出的1.105383亿元中的2273.5万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”[25] - “信息化服务研发中心技术改造”项目变更为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，变更后计划投资总额从1.638297亿元增至1.905696亿元，计划使用募集资金不变仍为8221.58万元[27] - “营销及服务网络技术改造”项目调整后计划投资总额从8443.19万元变为8444.49万元，计划使用募集资金不变仍为2225.93万元[28] 募投项目进度 - “居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”截至期末投资进度为86.77%[34] - “数字化就业综合服务平台项目”截至期末投资进度为100.00%[34] - “数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”截至期末投资进度为91.81%[34] - “营销及服务网络技术改造”项目截至期末投资进度为80.11%[34] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目累计投入金额8780.33万元，进度86.77%[37] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2273.50万元，进度100.00%[37] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8221.58万元，进度91.81%[37] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2225.93万元，进度80.11%[37] 资金使用 - 公司于2020年使用募集资金2.187933241亿元对德岳置业增资，其中1000万元计入注册资本，2.0887933241亿元计入资本公积，增资后德岳置业注册资本由5000万元增至6000万元[24] - 公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[35] - 公司使用不超过3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日共使用3580.00万元[35] 项目金额调整 - 三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元[35] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.04万元调增至2225.93万元，募集资金总额从21366.25万元调增至21501.94万元[35]

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...