| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过专 人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 23 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | | 广东绿屋建 | | 其他应 | | | | | | 代付会 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 筑科技工程 | 子公司 | 收款 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 10.77 | 展服务 | 性往来 | | | | 有限公司 | | | | | | | | 费 | | | | | 广东蒙娜丽 莎投资管理 | 子公司 | 其他应 | | | | | | 以房抵 | 非经营 | | | | 有限公司 | | 收款 | 40,329.45 | 10,643.88 | 0 | 1,226.22 | 49,747.11 | 债款 | 性往来 | | | | 广东清远蒙 | | 其他应 | | | | | | 代付职 工薪 | 非经营 | | | | 娜丽莎建陶 | 子公司 | 收款 | 0.18 | 4.42 | 0 | 2.72 | 1.88 | 酬、通 | 性往来 | | | | 有限公司 | | | | | | | | 讯费 | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 23 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）采用原 A 股股东优 先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 1,168,930,000.00 元，共计募集资金 1,168,930,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 元后的募集资金为 1,159,307,358.47 元，已由主承销商申 万宏源于 2021 年 8 月 20 日汇入蒙娜丽莎集团募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 3,486,996.68 元后，蒙娜丽莎集团本次募集资金净额为 1,155,820,36 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称蒙娜丽莎，代码002918，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是萧礼标[6] - 董事会秘书是张旗康，证券事务代表是刘宝玲[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司主要从事高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有四个生产基地和三个品牌[15] - 公司股票于2017年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易[146] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[152] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入23.35亿元，同比下降19.78%[11][22] - 归属于上市公司股东的净利润8260.21万元，同比下降49.77%[11][22] - 经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，同比增长123.25%[11] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率2.36%，较上年同期下降2.57%[11] - 本报告期末总资产91.58亿元，较上年度末下降5.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产34.97亿元，较上年度末增长1.18%[11] - 非经常性损益合计1386.75万元[13] - 营业收入为23.35亿元，同比减少19.78%；营业成本为17.08亿元，同比减少18.57%[37] - 销售费用为1.45亿元，同比减少24.52%；管理费用为2.22亿元，同比增加3.49%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增加123.25%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，同比增加77.00%[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，同比减少294.18%；现金及现金等价物净增加额为 - 0.67亿元，同比增加16.02%[38] - 投资收益为114.52万元，占利润总额比例1.03%；资产减值为 - 739.49万元，占比 - 6.65%[41] - 货币资金为20.88亿元，占总资产比例22.79%，比重较上年末增加0.62%；应收账款为9.93亿元，占总资产比例10.84%，比重较上年末增加2.05%[42] - 投资性房地产为1.01亿元，占总资产比例1.10%，比重较上年末增加0.69%；在建工程为1.00亿元，占总资产比例1.10%，比重较上年末增加0.31%[42] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.46亿元，期末合计3.16亿元，本期公允价值变动损益为 - 5389.44元[44] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计7.06亿元，账面价值合计6.09亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[45] - 报告期投资额为5615.10万元，上年同期投资额为1.71亿元，变动幅度为 - 67.22%[46] - 2024年上半年营业总收入23.3452009512亿美元，2023年上半年为29.1023842968亿美元，同比下降20%[126] - 2024年上半年末资产总计62.5869369875亿美元，期初为64.7751855007亿美元，下降3.38%[125] - 2024年上半年末负债合计36.4604117884亿美元，期初为41.5897360811亿美元，下降12.33%[126] - 2024年上半年末所有者权益合计26.1265251991亿美元，期初为23.1854494196亿美元，增长12.68%[126] - 2024年上半年末流动资产合计29.6732378143亿美元，期初为31.6674993538亿美元，下降6.29%[125] - 2024年上半年末非流动资产合计32.9136991732亿美元，期初为33.1076861469亿美元，下降0.59%[125] - 2024年上半年末流动负债合计19.2471710069亿美元，期初为23.9432733429亿美元，下降19.61%[126] - 2024年上半年末非流动负债合计17.2132407815亿美元，期初为17.6464627382亿美元，下降2.45%[126] - 2024年上半年末应收账款7.8983324082亿美元，期初为7.4185782308亿美元，增长6.47%[125] - 2024年上半年末存货5.6437327292亿美元，期初为6.8548272009亿美元，下降17.67%[125] - 公司2024年上半年营业总成本22.33亿元，较2023年同期26.73亿元有所下降[127] - 2024年上半年营业利润1.10亿元，较2023年同期2.06亿元减少[127] - 2024年上半年净利润8128.11万元，较2023年同期1.85亿元大幅下降[127] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为8260.21万元，2023年同期为1.64亿元[127] - 基本每股收益2024年上半年为0.20，2023年同期为0.40[128] - 母公司2024年上半年营业收入8.06亿元，较2023年同期13.42亿元减少[129] - 母公司2024年上半年营业利润3.35亿元，较2023年同期2359.61万元大幅增加[129] - 母公司2024年上半年净利润3.36亿元，较2023年同期2832.17万元大幅增长[129] - 公司2024年上半年综合收益总额8128.11万元，2023年同期为1.85亿元[128] - 母公司2024年上半年综合收益总额3.36亿元，2023年同期为2832.17万元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，2023年半年度为1.68亿元，同比增长123.24%[131] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3331.13万元，2023年半年度为 - 1.45亿元，亏损幅度收窄77.15%[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，2023年半年度为 - 1.04亿元，亏损幅度扩大294.31%[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6745.29万元，2023年半年度为 - 8032.49万元，亏损幅度收窄16.02%[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1481.89万元，2023年半年度为 - 2.95亿元，扭亏为盈[133] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，2023年半年度为 - 3175.67万元，扭亏为盈[134] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.26亿元，2023年半年度为6770.88万元，由盈转亏[134] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1345.44万元，2023年半年度为 - 2.59亿元，扭亏为盈[134] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.57亿元，2023年半年度为29.35亿元，同比下降12.83%[131] - 2024年半年度取得借款收到的现金为4.42亿元，2023年半年度为4.96亿元，同比下降10.89%[132] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为3788576030.28元，本期增减变动金额为23911026.60元，期末余额为3812487056.88元[135][137] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益中的未分配利润期初余额为1430736482.22元，本期增加40829295.14元[135] - 2024年上半年公司少数股东权益期初余额为332251156.96元，本期减少16920977.48元[135] - 2023年公司所有者权益合计期末余额为3541414609.0元，经会计政策变更等调整后，2024年期初余额为3542042390.15元[138] - 2024年上半年公司综合收益总额为8260210元，导致所有者权益增加8260210元，少数股东权益减少13201281.28元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，金额为2708.94元，其中股本增加111.00元，其他权益工具相关减少492.50元，资本公积增加3090.44元[136] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少57372806.10元，其中对所有者（或股东）的分配为41772806.10元[136] - 2023年公司归属于母公司所有者权益中的未分配利润期末余额为1225190383.8元，经调整后2024年期初余额为1225818164.92元，本期增加103143073.77元[138] - 2024年上半年公司少数股东权益期初余额为290636711.86元，本期增加10438982.13元[138] - 2024年上半年公司综合收益总额为164463115.02元，导致所有者权益增加164463115.02元，少数股东权益增加20059982.13元[138] - 其他权益工具持有者投入资本为37.00元，变动额为 - 164.17元，期末余额为1,004.90元[139] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为61,320,041.25元，导致所有者权益减少70,941,041.25元[139] - 2024年期初所有者权益合计为2,318,544,941.96元[141] - 本期所有者权益增减变动金额为294,107,577.95元[141] - 综合收益总额为335,877,675.11元[141] - 所有者投入和减少资本为2,708.94元，其中其他权益工具持有者投入资本为2,708.94元[141] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,772,806.10元[142] - 2024年期末所有者权益合计为2,612,652,519.91元[142] - 2023年期末所有者权益合计为2,387,333,297.1元[143] - 2024年期末股本为415,179,390.00元，资本公积为1,373,506,979.86元，未分配利润为582,031,269.84元[142] - 本年期初余额方面，部分数据为415,179,24、191,890,39、1,373,502等[144] - 本期增减变动金额方面，部分数据为37.002.00、 - 9.56、1,004 884.52等，对应百分比有0.39、7.71等[144] - 综合收益总额为164.17、.90等[144] - 所有者投入普通股和其他权益工具持有者投入资本均为37.00、164.17、1,004.90等，另有877.73[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 61,320,041.25[144] - 本期期末余额部分数据为415,179,279.00、191,890,235.39、1,373,503,889.42等[145] - 本报告期末流动比率1.43，较上年末的1.36增长5.15%；资产负债率58.37%，较上年末的60.92%下降2.55%；速动比率1.03，较上年末的0.94增长9.57% [120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润6873.46万元，较上年同期的16635.4万元下降58.68% [120] - 本报告期EBITDA全部债务比6.98%，较上年同期的7.87%下降0.89%；利息保障倍数3.14，较上年同期的4.51下降30.38%；现金利息保障倍数13.52，较上年同期的4.91增长175.36%；EBITDA利息保障倍数7.19，较上年同期的8.11下降11.34% [120] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均

资金募集 - 公司公开发行可转债募资11.6893亿元，净额11.5582036179亿元[1] 项目投资 - 收购至善德58.9706%股权已投4.01亿元[3] - 机器设备及环保设施更新技改已投1.30819亿元[4] - 数字化管理系统及智能仓库建设已投4598.21万元，进度15.43%[4][5] - 补充流动资金已投3.27155亿元[4] 资金用途变更 - 拟将数字化管理系统及智能仓库建设剩余2.651953亿元永久补流[5][9][11] - 变更因市场、仓库、销售及风险应对等因素[7][8] 决策审议 - 2024年8月22日董事会、监事会通过变更议案[11][13] - 事项需股东大会及债券持有人会议审议[12] - 保荐机构认为变更合规且有利[14]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有 权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》 的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会 议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙娜丽莎"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事 项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至 2024 年 8 月 20 日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 34,934.70 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 10.11%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 34,658.12 万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 247.01 万元，公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 29.57 万 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙娜转债"将于 2024 年 8 月 16 日按面值支付第三年利息，每 10 张"蒙娜转债" （合计面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日。 3、除息日：2024 年 8 月 16 日。 4、付息日：2024 年 8 月 16 日。 5、"蒙娜转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"蒙娜转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 15 日，凡在 2024 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 15 日卖出本 期 ...

人事变动 - 2024年7月12日萧礼标当选董事长，任期三年[2] - 2024年7月12日汪雪波任财务负责人，任期三年[2] - 萧华、谭淑萍不再担任原职[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“蒙娜转债”信用等级为AA -，展望稳定[4] - 评级有效期至“蒙娜转债”存续期[4] 指标评分 - 业务状况宏观环境指标4/5[8] - 业务行业&运营风险状况指标5/7[8] - 财务初步状况及杠杆状况指标均为7/9[8] - 财务流动性状况指标4/7[8]