东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊 电器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | - ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2023 年度财务决算情况 2023 年公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增长 14.43%；利 润总额 51,468.44 万元，同比增长 13.15%；归属于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增长 15.24%。 （一）报告期财务状况分析及变动情况 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 注 1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 （2）主要变动分析 ④2023 年期末其他流动资产为 4,235.90 万元，较上年同期增长 182.51%，主要是期末待抵扣进项税额增加所致； ⑤2023 年期末其他非流动金融资产为 3,520.89 万元，较上年同期增 长 41.78%，主要是本期公司参与设立产业基金所致； ⑥2023 年期末在建工程为 27,303.38 万元,较上年同期增长 142.15%， ...

小熊电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2024GZAA6B0242 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是小熊电器股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 审 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 7 月担任小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作 中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张黎明：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕士及博 士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记；2001 年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任；2006 年 7 月至今任四川大学工商管 理学院 EDP 中心主任，2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院党委副书记；2022 年 1 月至今任四川大学商学院副院长。现任公司 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0241 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 我们对后附的小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 小熊电器管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-025 小熊电器股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如 下： 一、 变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议 及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获 授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注 销限制性股票及注销股票期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从 156,577,238 股减至 156,567,238 股；公司注册资本将 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-020 小熊电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营 的情况下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相 关事项公告如下： 以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "XYZH/2022GZAA60500 号"《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专 户存储。 二、募集资金投资项目情况 1.2019 年度首次公开发行股票 本次募集资金项目包括"小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目" "小熊电器智能小家电制造基地项目""小熊电器创意小家电生产建设（均安） 项目""小熊电器研发中心建设项目""小熊电器信息化建设项目"及"创意小家 电（勒流）基地项目"，具 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-021 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向广东 顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司等银行申请总额不超过 45 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批 的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授 信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资 建设的实际资金需求而定（最终以银行 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-019 小熊电器股份有限公司 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、 资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理 财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括 不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。 4.资金来源 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使 用最高额度不超过人民币 25 亿元自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情 况公告如下： 一、现金管理业务概述 1.投资目的 在不影响公 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-023 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊生活电器有限公 司、佛山市小熊健康电器有限公司、广东布克电器有限公司、佛山市格皓电子技术 有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司（含子公司）正常经 营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人民币 260,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 95,000 万元,为资产负债率 70%以下的子 公司担保额度不超过 165,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子 公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至 202 ...