资金使用 - 公司获股东大会同意使用不超23.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 理财购买 - 公司分别用1.7亿元、2550万元、2450万元购买挂钩型结构性存款，起息日为2024年1月11日、4月3日[2] - 公司分别用4900万元、5100万元、5.39亿元、5.61亿元购买挂钩型结构性存款，起息日为2024年4月12日、6月6日[3] 理财赎回 - 公司赎回理财产品，本金分别为1.7亿元等，获理财收益分别为217.97万元等[4] - 2022.8.19 - 2024.5.31公司3000万元单位通知存款已赎回，投资收益84.49万元[5] - 2023.7.15 - 2023.8.21公司5000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益12.67万元[5] - 2023.8.28 - 2023.10.9公司3000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益7.77万元[5] - 2023.10.21 - 2023.11.20公司2000万元共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益3.53万元[6] - 2023.12.30 - 2024.3.29公司8000万元信利率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益47.93万元[6] - 2023.12.30 - 2024.6.28公司1.2亿元信利率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益144.60万元[6] 其他理财信息 - 中国银行石家庄市合西支行多款挂钩型结构性存款有不同期限、金额和收益[8][9] - 2024.7.9 - 2024.7.31等不同时间段，该支行机构客户挂钩型结构性存款有不同金额[11] 历史赎回 - 2022年7月27日赎回1000万元本金，获得收益17.58万元[12] - 2024年5月31日赎回2000万元本金，获得收益66.91万元[12]

资金使用 - 公司获同意用不超23.8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司与中行签协议用3.24亿、3.26亿买挂钩型结构性存款[2][5] - 公司与中信银行签协议用0.8亿、1.2亿买两款结构性存款[2][5] 产品期限 - 2024年7月2日起息的两款中行存款到期日为2025年1月6日、1月8日[2][5] - 2024年7月3日起息的两款中信银行存款到期日为2024年10月10日、12月31日[5] 历史收益 - 2023.6.12 - 2023.7.14用4000万买中信产品获收益8.59万[7] - 2023.7.15 - 2023.8.21用5000万买中信产品获收益12.67万[8] - 2024.1.2 - 2024.1.31用11亿买中行产品获收益231.6万[9] - 2024.1.2 - 2024.7.1用6.5亿买中行产品获收益902.52万[9] - 2022年7月27日赎回1000万本金获收益17.58万[13] - 2024年5月31日赎回2000万本金获收益66.91万[14] 产品收益 - 中行一款2024.2.7 - 2024.2.29存款金额5000，收益率7.53%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.6.6存款金额2450，收益率8.03%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.6.7存款金额2550，收益率22.74%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.4.8存款金额56000，收益率60.76%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.4.9存款金额54000，收益率173.05%[10] - 中信一款2024.4.1 - 2024.7.2存款金额8000，收益率52.43%[10] - 中行一款2024.4.11 - 2024.4.28存款金额54000，收益率30.18%[11] - 中行一款2024.4.11 - 2024.4.29存款金额56000，收益率85.06%[11] 风险提示 - 公司投资受宏观经济影响，短期实际收益不可预期[6]

资金使用 - 公司获股东大会同意用不超23.8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司分别用1.2亿、0.8亿买两款中信银行结构性存款产品[2] - 公司用6.5亿买中国银行挂钩型结构性存款产品[3] 投资收益 - 公司赎回三款产品，分别获收益144.6万、52.43万、902.52万[4] - 建设银行石家庄新华支行单位通知存款3000万，收益84.49万[5] - 中信银行石家庄分行两款产品分别投资4000万、5000万，收益8.59万、12.67万[5] - 中国银行石家庄市合西支行三款产品分别投资11亿、5000万、6.5亿，收益231.6万、34.14万、902.52万[6][7] - 2022年7月27日赎回1000万本金，获收益17.58万[10] - 2024年5月31日赎回2000万本金，获收益66.91万[10] 产品收益率 - 中国银行石家庄市合西支行多款产品收益率22.74% - 173.05%[8] - 中信银行石家庄分行产品收益率52.43%[8] - 中国银行石家庄市合西支行多款产品收益率66.40% - 161.68%[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买"中国建 设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款"。产品起息日为 2022 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-037 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本 322,180,614 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.900000 元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。本次利润分配金 额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积—股本 溢价的余额。另外，公司 2023 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次权益分派实施时间距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买 相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任 公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国开制造业转型升级基金 （有限合伙）、诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州） 合伙企业（有限合伙）、启迪裕麟（北京）投资管理有限公司—嘉兴启江股权投 资合伙企业（有限合伙）、国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产 业投资基金（有限合伙）发行 29,940,119 股股份，发行价格为 83.50 元/股，共计 募集配套资金人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。 中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就中瓷电 子部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况 （一）本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买 相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于重大资产重组之配套募集资金限售股份 上市流通的提示性公告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-035 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任 公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国开制造业转型升级基金 （有限合伙）、诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州） 合伙企业（有限合伙）、启迪裕麟（北京）投资管理有限公司—嘉兴启江股权投 资合伙企业（有限合伙）、国开投资基金管理有限责任公司—京津冀协同发展产 业投资基金（有限合伙）发行 29,940,119 股股份，发行价格为 83.50 元/股，共计 募集配套资金人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，实际募集资金净额为人民币 2 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2023年一季度收入和利润有所下滑,受到5G基站建设放缓和中低速率电子陶瓷需求低迷的影响 [2] - 公司加速转型升级,推动高端高速光模块配套的电子陶瓷外壳及基板放量,产品结构持续优化,助力盈利能力提升 [2] - 公司新建产能逐步释放,光模块外壳、消费电子陶瓷外壳和GaN等传统业务稳健增长,精密陶瓷零部件和SiC加速产品验证与客户突破,经营趋势显著好转,有望打开新成长空间 [3] - 公司高速光模块陶瓷外壳在国内"一枝独秀",400G陶瓷外壳实现批量出货,800G产品技术水平已与海外相当,未来有望受益AI浪潮,实现加速放量 [5] - 国联万众SiC产品已获得比亚迪、珠海零边界的头部客户认可,主驱用SiC MOS顺利通过参数验证,随着批产验证的推进,有望在国内率先批量出货 [5] - 在美、日加大半导体设备进口限制下,精密陶瓷零部件国产替代趋势不断夯实,产品已批量应用于国产半导体设备中,销售收入实现同比大幅增长 [5] 财务数据总结 - 2023年公司收入同比增长6.52%至26.76亿元,归母净利润同比增长7.11%至4.90亿元 [4] - 2023年公司毛利率同比下降1.43个百分点至35.61%,但在规模效应及持续降本增效下净利率同比上升0.26个百分点至21.27% [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.63亿元、9.01亿元和11.68亿元,对应PE为31.9倍、23.5倍和18.1倍 [6]