业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[5] - 2023年净利润1.02亿元，同比减少26.62%[5] - 2023年综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[5] - 2023年经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[5] 客户与供应商 - 报告期向前五大客户销售金额18.52亿元，占比51.37%[6] - 报告期向前五大供应商采购金额8.17亿元，占比29.01%[6] 资产负债 - 报告期末货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[7] - 报告期末有息负债6.45亿元，资产负债率55%，同比增2.55个百分点[7] 账款情况 - 报告期末应收账款、预付款项余额4.66亿、3.79亿，较期初增38.40%、降3.39%[10] - 报告期末应付账款、合同负债余额6.33亿、5.22亿，同比增9.71%、降1.69%[12] 存货与合同资产 - 报告期末存货余额4.04亿元，跌价准备3638.68万元，2021 - 2023年周转率4.92、3.23、2.85[13] - 报告期末合同资产余额6.90亿元，同比降25.20%，坏账准备2080.02万元[14] 其他应收款 - 报告期末母公司其他应收款余额6.15亿元，关联方往来款6.06亿元[16] 研发支出 - 2022年度研发支出资本化金额4863.47万元，近三年均为0元[16] 业绩承诺问题 - 江苏大津重工未完成业绩承诺，已提仲裁未受理[17] - 泰州市金海运船用设备未完成业绩承诺，已提诉讼立案[18] - 2021 - 2023年扣非归母净利润2.29亿未达承诺，厦门隆海应补偿3.71亿[19]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-051 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司及大津重工为天海置业提供的担保额度在 2023 年度担保额度内调剂使用。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子公司 天海融合置业（上海）有限公司（以下简称"天海置业"）将购置一处固定资产，并以该固定 资产作为抵押物，在上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请了不超过 1,400 万元授信额 度，用于固定资产贷款，期限不超过（含）10 年。公司及全资子公司江苏大津重工有限公司 （以下简称"大津重工"）将共同为上述固定资产贷款提供最高本金余额不超过人民币 1,400 万元的连带责任保证，并分别签署相关《保证合同》。 （二）审批情况 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。同时授权公司董 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司江苏大津重工有限 公司（以下简称"大津重工"）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃金天然气"） 的实际经营需要提供担保，并开具了公司保函及签订了相关保证合同。具体情况如下： 1、大津重工与船东 PINNACLE MARITIME LOGISTICS PTE. LTD 分别签署了 2 份 《SHIPBUILDING CONTRACT》（以下简称"建造合同"）。公司拟为大津重工就上述 2 份 合同提供合计不超过 1,230 万美元的担保，并开具了 2 份公司保函，担保金额折合人民币约为 8,745.3 万元（以 2024 年 4 月 29 日汇率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算）， 该担保尚未生效，生效情况将根据实际收款情况逐笔生效。 2、沃金天然气在江苏银行股份有限公司上海 ...

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币 （或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展， 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关， 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元)，有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金 可循环使用。 随 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-032 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第六届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度监事 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要 求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易 所交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）1800 万元。合计不超过 8,000 吨钢材期货套期保值，总计投入保证金不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）800 万元，在上述额度范围内，资金可循 环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计投入保证金不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1000 万元，在上述额度范围内，资 金可循环使用。期限自董事会审议通过之 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司共计召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人 出席会议情况如下： 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中 ...