附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-016 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 11 日在 公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由 监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以 及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及 摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-013 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司上海数慧系统技术有限公司、北 京世纪安图数码科技发展有限责任公司、南京国图信息产业有限公司的通知，上 述公司的董事、住所等发生变化，近日均已完成工商变更登记手续。本次变更不 会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。具体变更情况如下： | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 上海数慧系统技术有 | 董事变更 | 宋关福、杜庆娥、白杨 | 宋关福、白杨建、罗亚、 | | 限公司 | | 建、罗亚、吴晓珍 | 吴晓珍 | | 北京世纪安图数码科 | 董事长变更 | 杜庆娥 | 张俊平 | | | | 北京市海淀区上地信息 | 北京市海淀区学清路 8 号 | | 技发展有限责任公司 | 住所变更 | 产业基地开拓路 7 号先 | （科技财富中心）B 座 7 | | | | 锋大厦 段 室 II 2306 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-009 北京超图软件股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 经与会监事认真讨论，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》。 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及控股子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常 资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产 品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司使用额 度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，充分发挥董事会 的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-008 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.05 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.06 关于修订《审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.0 ...

北京超图软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易行为、关联交易决策程序，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。 第五条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-010 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 具体情况如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 6 | 《审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《提名委员会实施细 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作 和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高 独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板上市规则"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...