北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018-011 2018 年 04 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)周劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 汇率风险 在公司及其海外子公司的日常运营中，主要涉及塞地、美元、兰特等外币， 而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公 司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一定的汇兑 风险。 2. 资金风险 公司在海外开展的项目多为 BT、BOT 、PPP 类项目，特点是项目前期资 金投入量大，收益期长，此类项目模式虽然有助于公司取得长期稳定的运营收 益，但对公司资金量和资金流动性的要求较高，因此此类项目的开展会给公司 带来一 ...

北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018-011 2018 年 04 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)周劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 汇率风险 在公司及其海外子公司的日常运营中，主要涉及塞地、美元、兰特等外币， 而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公 司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一定的汇兑 风险。 2. 资金风险 公司在海外开展的项目多为 BT、BOT 、PPP 类项目，特点是项目前期资 金投入量大，收益期长，此类项目模式虽然有助于公司取得长期稳定的运营收 益，但对公司资金量和资金流动性的要求较高，因此此类项目的开展会给公司 带来一 ...

北京晓程科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018-014 2018 年 04 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)周劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京晓程科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 56,151,726.61 | 72,443,211.13 | -22.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,059,509.80 ...

北京晓程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017-045 2017 年 10 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京晓程科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,612,731,598.58 | 1,451,994,291.25 | | 11.07% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,2 ...

北京晓程科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-039 2017 年 08 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 汇率风险 在公司及其海外子公司的日常运营中，主要涉及塞地、美元、兰特等外币， 而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公 司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一定的汇兑 风险。 2. 资金风险 公司在海外开展的项目多为 BT、BOT 、PPP 类项目，特点是项目前期资 金投入量大，收益期长，此类项目模式虽然有助于公司取得长期稳定的运营收 益，但对公司资金量和资金流动性的要求较高，因此此类项目的开展会 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入72,443,211.13元，较上年同期增长15.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,966,882.27元，较上年同期增长17.87%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10,514,009.32元，较上年同期减少177.87%[9] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%[9] - 本报告期末总资产1,419,572,459.55元，较上年度末减少2.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,315,329,585.44元，较上年度末增长0.15%[9] - 2017年第一季度公司实现营业收入7244.32万元，同比增加15.32%；营业利润1286.77万元，同比增加29.69%；利润总额1276.99万元，同比增加30.91%；归属于上市公司股东净利润696.69万元，同比增加17.87%[27] - 2017年3月31日应收票据为0元，较2016年12月31日的240万元减少100%；预付款项为680.354352万元，较478.723874万元增加42.12%；其他流动资产为700万元，较1179.2456万元减少40.64%；长期应收款为6406.663866万元，较2991.814215万元增加114.14%；应付票据为815.610733万元，较2887.152305万元减少71.75%；其他应付款为158.992964万元，较327.357263万元减少51.43%；其他综合收益为545.284951万元，较1040.129364万元减少47.58%[25] - 2017年1 - 3月销售费用为117.420638万元，较2016年1 - 3月的255.66841万元减少54.07%；财务费用为 - 32.082475万元，较 - 626.428117万元减少94.88%；资产减值损失为1075.421749万元，较306.366164万元增加251.02%[25] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1051.400932万元，较2016年1 - 3月的1350.243682万元减少177.87%[25] - 2017年3月31日货币资金期末余额为122,277,407.73元，较期初144,812,980.84元减少[48] - 2017年3月31日应收账款期末余额为299,983,647.86元，较期初289,940,433.34元增加[48] - 2017年3月31日存货期末余额为128,023,533.92元，较期初164,110,118.23元减少[48] - 2017年3月31日期初流动资产合计681,013,660.57元，期末流动资产合计621,981,885.87元[48] - 公司2017年第一季度非流动资产合计797,590,573.68元，期初为770,980,630.68元[49] - 公司2017年第一季度资产总计1,419,572,459.55元，期初为1,451,994,291.25元[49] - 公司2017年第一季度流动负债合计64,075,995.80元，期初为97,615,998.92元[50] - 公司2017年第一季度负债合计82,088,744.81元，期初为115,742,823.40元[50] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,337,483,714.74元，期初为1,336,251,467.85元[51] - 公司2017年第一季度母公司流动资产合计575,161,221.16元，期初为672,026,018.49元[52] - 公司2017年第一季度母公司非流动资产合计723,081,704.20元，期初为714,298,744.98元[53] - 公司2017年第一季度母公司资产总计1,298,242,925.36元，期初为1,386,324,763.47元[53] - 公司2017年第一季度母公司负债合计35,907,537.61元，期初为55,758,355.70元[54] - 公司2017年第一季度营业总收入72,443,211.13元，上期为62,818,760.19元[56] - 公司2017年第一季度营业成本为31,037,107.20元，上期为35,501,548.35元[57] - 公司2017年第一季度净利润为6,702,748.84元，上期为4,864,979.47元[57] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.03元，上期为0.02元[58] - 母公司2017年第一季度营业收入为15,886,120.30元，上期为21,310,506.61元[60] - 母公司2017年第一季度净利润为 - 68,231,020.02元，上期为 - 5,508,833.25元[61] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为50,962,318.09元，上期为66,011,351.98元[64] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46,551,283.83元，上期为58,638,134.40元[64] - 公司2017年第一季度收到的税费返还为3,304,446.42元，上期为1,923,911.38元[64] - 公司2017年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为33,538,768.10元，上期为24,740,120.66元[64] - 公司2017年第一季度综合收益总额为1,232,246.89元，上期为733,240.63元[58] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为61,476,327.41元，上期为52,508,915.16元；经营活动产生的现金流量净额为 - 10,514,009.32元，上期为13,502,436.82元[65] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1,087,007.49元，上期为102,104.11元；投资活动现金流出小计为12,857,091.93元，上期为11,454,672.13元；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,770,084.44元，上期为 - 11,352,568.02元[65] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 251,479.35元，上期为13,544.09元；现金及现金等价物净增加额为 - 22,535,573.11元，上期为2,163,412.89元；期初现金及现金等价物余额为144,812,980.84元，上期为177,672,035.29元；期末现金及现金等价物余额为122,277,407.73元，上期为179,835,448.18元[66] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为18,349,866.96元，上期为28,754,589.08元；经营活动现金流出小计为50,249,358.09元，上期为35,552,840.75元；经营活动产生的现金流量净额为 - 31,899,491.13元，上期为 - 6,798,251.67元[67] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为125,136.00元，投资活动产生的现金流量净额为 - 125,136.00元[69] - 母公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 171,424.25元，上期为 - 2,354.62元；现金及现金等价物净增加额为 - 32,070,915.38元，上期为 - 6,925,742.29元；期初现金及现金等价物余额为126,267,672.58元，上期为155,167,410.59元；期末现金及现金等价物余额为94,196,757.20元，上期为148,241,668.30元[69][70] - 公司2017年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为12,653,474.61元，上期为12,712,044.92元[65] - 公司2017年第一季度支付的各项税费为1,698,054.23元，上期为6,011,646.38元[65] - 公司2017年第一季度取得投资收益收到的现金为72,487.67元，上期为102,104.11元[65] - 公司2017年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14,519.82元[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,453[17] - 程毅持股比例28.74%，持股数量78,750,000股，其中质押25,400,000股，冻结3,467,406股[17] - 戴曙燕持股比例3.12%，持股数量8,540,718股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[17][18] - 股东程毅、崔杨等期末限售股数分别为5906.25万股、63.2812万股等，每年第一个交易日解锁上年末所持公司股份总数的25%，余文兵本期解除限售9.375万股[21] 公司面临的风险 - 公司面临汇率、资金、项目管理和应收账款回收等风险[11][12][13][14][15] 各条业务线数据关键指标变化 - BOT项目运营在2016年底结束，双方仍在履行相关移交程序，暂停期业务款项待验收后统一确认支付[28] - 降低线损与相关电网改造项目已完成多个台区，改造户数约23万户，收费用户约20万户，回款进展较慢[29] - 加纳中部及西部省、阿善堤西等配网线路扩建项目合同金额均为2000万美元，目前由全资子公司加纳BXC公司承建，运营正常，回款良好[30][31] - 加纳阿克拉20MW光伏电站项目2016年初并网发电，2016年下半年增容扩建2MW，目前扩建工程正在进行中，预计平均年发电量2500万度，上网电价为20.137美分/度（税后）[32] - 南非PPP合同项目总金额1亿美元，截至报告期末已安装5028块电表及38块实验水表，发放CIU共计4532块[33][34] 公司投资与项目进展 - 公司以480万美元收购Sian矿业公司持有的Akroma gold company 65%股权[35] - 公司拟开发建设装机总量378MW的燃气电厂，一期拟建成132MW单循环发电机组[35] - 公司募集资金总额为80122.29万元，本季度投入0万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为11025.85万元，比例为13.76%[38] - 已累计投入募集资金总额为83425.81万元[38] - 数字互感器项目调整后投资3834.15万元，投资进度100%[39] - 永久补充海外全资子公司流动资金项目调整后投资12278.59万元，投资进度100%[39] - PL4000项目调整后投资9342万元，投资进度100%[39] - 投资加纳CB公司调整后投资3974.59万元，投资进度100%，实现效益7451.47万元[39] - 投资晓程加纳电力公司调整后投资44000万元，投资进度96.10%，实现效益1119.0万元[39] - 公司超募资金金额为55,920.29万元，分别用于增资加纳CB公司3,974.59万元、永久补充流动资金11,052.91万元、投资加纳阿克拉地区电网改造项目42,282.76万元[40] - 公司多次使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，并均已归还[40][41] - PL4000项目节余募集资金3,556.66万元（含息）永久补充流动资金，账户于2014年7月10日结清销户[41] 公司合规与预测情况 - 报告期公司无违规对外担保情况[42] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[44] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[42]

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016-030 2016 年 10 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京晓程科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,426,715,378.59 | 1,434,353,699.86 | | -0.53% | | ...

北京晓程科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-024 2016 年 08 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况简介 6 | | 第三节 | 董事会报告 10 | | 第四节 | 重要事项 25 | | 第五节 | 股份变动及股东情况 29 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 33 | | 第七节 | 财务报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 131 | 北京晓程科技股份有限公司 20 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入62,818,760.19元，较上年同期减少9.10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5,910,481.21元，较上年同期减少80.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额13,502,436.82元，较上年同期增长355.12%[8] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少81.82%[8] - 本报告期末总资产1,426,514,388.83元，较上年度末减少0.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,270,203,278.43元，较上年度末增长0.17%[8] - 2016年第一季度公司营业收入6281.88万元，较上年同期下降9.10%，归属于母公司所有者的净利润591.05万元，较上年同期下降80.44%[24] - 2016年3月31日应收票据为0元，较2015年12月31日的492万元下降100%；预付款项为1195.53万元，较2015年12月31日的554.61万元增长115.56%[23] - 2016年3月31日固定资产为1.68亿元，较2015年12月31日的8274.89万元增长103.49%；在建工程为2899.84万元，较2015年12月31日的1.21亿元下降75.98%[23] - 2016年1 - 3月营业成本为3550.15万元，较2015年1 - 3月的2610.90万元增长35.97%；销售费用为255.67万元，较2015年1 - 3月的660.02万元下降61.26%[23] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1350.24万元，较2015年1 - 3月的 - 529.25万元增长355.12%[23] - 非经常性损益合计-222,970.70元[9] - 期末流动资产合计650281560.70元，期初为643245505.84元[46] - 期末非流动资产合计776232828.13元，期初为791108194.02元[47] - 期末资产总计1426514388.83元，期初为1434353699.86元[47] - 期末流动负债合计108778673.08元，期初为118320255.09元[48] - 期末非流动负债合计16943054.60元，期初为17028016.37元[48] - 期末负债合计125721727.68元，期初为135348271.46元[48] - 期末所有者权益合计1300792661.15元，期初为1299005428.40元[49] - 母公司期末流动资产合计790172450.80元，期初为803097256.14元[50] - 公司2016年第一季度资产总计14.82亿元，较上期14.96亿元略有下降[51] - 负债合计5729.60万元，较上期6608.26万元有所减少[52] - 所有者权益合计14.24亿元，较上期14.30亿元变化不大[52] - 营业总收入6281.88万元，较上期6910.42万元有所降低[54] - 营业总成本5299.89万元，较上期2870.52万元大幅增加[54] - 营业利润992.20万元，较上期4039.90万元显著下降[55] - 净利润486.50万元，较上期3366.59万元大幅减少[55] - 归属于母公司所有者的净利润591.05万元，较上期3021.94万元明显降低[55] - 基本每股收益0.02元，较上期0.11元有所下降[56] - 稀释每股收益0.02元，较上期0.11元有所下降[56] - 公司2016年第一季度综合收益总额为 -550.88万元，上年同期为813.75万元[60] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为5863.81万元，上期为5309.53万元[61] - 公司经营活动收到的税费返还本期为192.39万元，上期为1704.36万元[61] - 公司经营活动现金流入小计本期为6601.14万元，上期为7498.10万元[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1350.24万元，上期为 -529.25万元[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1135.26万元，上期为 -1190.65万元[63] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.35万元，上期为 -59.33万元[64] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为216.34万元，上期为 -1779.23万元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -679.83万元，上期为 -678.69万元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.51万元，上期为 -4.73万元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,895，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 程毅持股比例28.74%，持股数量78,750,000股，其中质押24,000,000股[16] - 公司股东程毅、崔杨等在任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[34] 公司面临风险 - 公司面临汇率、资金、应收账款回收和项目管理等风险[10][11][12][13][14] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司子公司CB公司与加纳国家电力公司合作的BOT项目基本完成，运营期截止到2016年底，运营、收益稳定[26] - 公司全资子公司BXC公司对加纳阿克拉区域内45万户旧电网改造，截止报告期末完成改造户数20万户左右，收费用户17万只左右[28] - 加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西等地区配网线路扩建项目合同金额均为2000万美元，已进入正常使用状态[29] - 加纳阿克拉20MW光伏电站项目已并网发电，预计平均年发电量为2500万度，上网电价为20.137美分/度（税后）[30] - 南非PPP合同项目总金额1亿美元，已完成电表相关认证工作开始安装，水表相关认证工作在进行中[31] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为80122.29万元，本季度投入0万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为11025.85万元，比例为13.76%[37] - 已累计投入募集资金总额为77172.9万元[37] - 数字互感器项目募集资金承诺投资总额14860万元，调整后3834.15万元，投资进度100%[37] - 永久补充海外全资子公司流动资金调整后投资总额12278.59万元，投资进度100%[37] - PL4000项目募集资金承诺投资总额9342万元，调整后6446.15万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 25.66万元，累计实现效益1180.6万元[37] - 项目结余款永久补充流动资金调整后投资总额3556.66万元[37] - 投资加纳CB公司募集资金承诺投资总额4000万元，调整后3974.59万元，投资进度100%，本报告期实现效益310.77万元，累计实现效益6937.3万元[37] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额24202万元，调整后26115.55万元，本报告期实现效益 - 25.66万元，累计实现效益1180.6万元[37] - 公司超募资金金额为55920.29万元[39] - 增资加纳CB公司原计划4000万元，最终支付3974.59万元[39] - 永久补充流动资金4800万元，2011年3月已全部到位[39] - 投资4.4亿元于加纳阿克拉地区电网改造项目，截至2016年3月31日累计投资42282.76万元[39][40] - 数字互感器产业化项目剩余未使用募集资金12194.05万元作为永久补充海外全资子公司加纳BXC公司流动资金[39] - 2014年7月9日，数字互感器产业化项目专户结转12278.59万元（含息）用于补充海外子公司流动资金并销户[39] - 2011 - 2013年多次使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，均已归还[40] - PL4000项目原计划投资3500万元购置写字楼，因价格波动未实施，资金闲置[40] - 投资晓程加纳电力计划44000万元，截至某时实际投入42282.76万元，占比96.10%[39] - 超募资金投向小计计划52800万元，实际投入51057.35万元[39] - 项目节余募集资金（含利息）3534.46万元永久补充流动资金[41] - 2014年6月26日项目专户结转3556.60万元（含息），7月9日结转0.06万元（息），7月10日账户结清销户[41]

北京晓程科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016-005 2016 年 03 月 1 北京晓程科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 汇率风险 公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及塞地、美元、兰特等外币， 而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随 着公司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一 定的汇兑风险。 2.资金风险 公司在海外开展的项目多为 BT、BOT 、PPP 类项目，特点是资金投 入量大，收益期长，此类项目模式虽然有助于公司取得长期的运营收益， 但对公司的资金量和资金流动性要求都非常高，因此此类项目的开展会给 公司带来一定的资金压力 ...