综合授信 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信，总额不超242,000万元[2][3] - 授信期限一年，额度可循环使用，基于信用授予[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长调整融资机构及额度[3] - 授权财务部门分批次办理授信融资手续[3] 审批情况 - 本次申请授信事项需经股东大会审议通过[4]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更原会计政策[2] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 政策影响 - 本次变更对财务等无重大影响[6] 政策施行时间 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日起施行[4]

资金募集 - 公司发行9.3715亿元可转换公司债券，实际募资净额9.2338225001亿元[1] 募投支出与收入 - 2020 - 2024年募投项目支出分别为835.659274万元、5.6725627904亿元等[4] - 2020 - 2024年专户利息收入分别为117.09703万元、1491.414986万元等[4] 资金使用与调整 - 2021年5月14日同意用募资置换1.559585亿元自筹资金[11][24] - 2022年11月21日增加子公司为实施主体并调整投资结构[10][24] - 2023年12月18日延长项目达预定可使用状态日期并调结构[16][23] 项目结项与资金处理 - 2024年12月31日同意项目结项，3498.61万元节余资金补流[13][25] - 2025年1月2日节余资金转至一般结算户，专户注销[13] 投资进度 - 基于融合中台的企业信息化平台建设项目投资进度99.28%[23] - 补充流动资金投资进度100.00%[23]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金上限8亿或等值外币，最高合约价值8亿或等值外币，期限不超12个月[2] - 交易币种为主要结算货币，业务含外汇远期、掉期、期权等[2] - 交易对手为有资格银行，拟在境外风险小、市场成熟地区开展[3] 资金与目的 - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[3] - 开展交易为降低汇率利率波动风险，增强财务稳健性[4] 风险与管控 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机，制度控制风险[7] - 财务部跟踪价格、评估风险，异常上报并应急[7] - 审计部门监督交易合规性[8]

外汇套期保值业务额度与期限 - 交易保证金上限不超8亿元或等值外币[2][5][6][20] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元或等值外币[2][5][6][20] - 业务期限自股东大会审议通过之日起不超12个月，额度内资金可循环滚动使用[2][5][6][20] 业务审议与授权 - 2025年4月21日会议审议通过开展议案，尚需股东大会审议[2][5][13] - 董事会提请股东大会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权，财务部负责实施[20] 业务相关信息 - 主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等[2][7] - 业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权等及相关组合产品[2][8] - 交易对手方为有业务经营资格的银行金融机构，无关联关系[9] - 资金来源于公司自有资金，不使用募集或信贷资金[11] 风险与控制 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测风险[15] - 通过加强汇率研究、执行内控管理制度等措施控制风险[16] 业务目的与合规性 - 以套期保值为目的，可规避外汇市场风险，增强财务稳健性[19] - 制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，业务具有可行性[19] - 监事会认为有助于规避风险，审议程序合法合规，无损害公司和股东利益情形[22] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和可行性分析报告[23][24]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年4月12日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过续聘立信议案[2] - 2024年4 - 5月相关会议同意续聘立信为2024年度审计机构，聘任期一年[2] - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 2025年4月10日，公司审计委员会2025年第一次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

（一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他 外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业 务的发展，公司及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断 增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效降低和规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务 发展的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开 ...

2024年监事会会议 - 召开8次监事会会议，多次审议激励计划、报告等议案[2][4] 2025年展望 - 监事会按要求开展日常议事，监督财务运作[8]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-013 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公 司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司 ...

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 上一年度和报告期内公司不存在内部控制缺陷[15] - 报告期内无其他内部控制重大影响信息[16] 管理措施 - 完善内部控制措施，规范三会运作[8] - 加强内部审计工作，扩大审计范围[9] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[10] - 制订《信息披露管理制度》完善信息披露和安全管理机制[12] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保[11]