业绩总结 - 2024年1 - 12月公司主营业务收入2250万元，净利润 - 101.23万元[10] - 2024年1 - 12日清泓商贸主营业务收入11.21万元，净利润0.97万元[13] - 2024年1 - 12月未来钻石主营业务收入13.26万元[17] - 2024年度日常关联交易实际发生额2174.32万元，占预计金额38.49%，与预计金额差异 -60.47%[7] 关联交易 - 2025年度公司及其子公司拟与关联方发生不超4815万元日常关联交易[2] - 2025年接受河南璨然珠宝委托加工预计金额3600万元，截至披露日已发生270.98万元，2024年发生1690.37万元[4][5] - 2025年委托未来培育钻石销售商品预计金额50万元，截至披露日已发生0万元，2024年发生0万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计金额705万元，截至披露日已发生16.73万元，2024年发生247.39万元[5] 过往关联交易差异 - 2024年接受河南璨然珠宝委托加工实际发生额1690.37万元，占同类业务比例99.89%，与预计金额差异 -42.70%[6] - 2024年向河南璨然珠宝销售产品实际发生额247.39万元，占同类业务比例51.35%，与预计金额差异 -86.26%[6] - 2024年向河南璨然珠宝提供设备租赁实际发生额130.02万元，占同类业务比例48.68%，与预计金额差异160.04%[6] 关联公司信息 - 河南璨然珠宝成立于2022年12月13日，注册资本1000万元，方睿女士持有70%股权，河南天璇半导体科技有限责任公司持有30%股权[8][9] - 方睿持有清泓商贸100%股权[13] - 郑州高新产业投资集团等分别持有未来钻石35%、26%、25%、14%股权，公司持有25%，四方达董事长方海江在未来钻石任董事[15][18] 资产情况 - 2024年12月31日公司总资产931.17万元，净资产355.26万元[10] - 2024年12月31日清泓商贸总资产41.02万元，净资产0.97万元[13] - 2024年12月31日未来钻石总资产960.30万元，净资产930.67万元[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议通过续聘议案[9][10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[5] - 53名从业人员近三年受多种处罚[5]

业绩总结 - 2024年营业收入52499万元，净利润11761万元，经营活动净现金流2474万元，加权平均净资产收益率9.80%，销售毛利率52.91%，销售净利率17.54%[80] - 2024年度向股东每10股派发2元现金股利[56] - 2023年度以482,441,030股为基数，每10股派发现金股利2元，实际现金分红总金额为96,488,206元[99] 用户数据 - 国内营销部门调研显示整体客户满意度达到83%[190] 未来展望 - 短期内聚焦油气开采类产品“进口替代+大客户战略”[46] - 以“运用ESG理念推动公司业务走绿色可持续发展路线”为可持续发展战略[48] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底，形成229人超硬材料技术研发团队，由2名首席专家带头，5名博士、100名硕士为核心[16][149] - 截至2024年末，共获得各项专利263项，其中发明专利30项[16][56][136][149] - 2024年提交专利申请51项，新获授权专利75项，其中新获国外专利授权4项[136] - 报告期内，参与制定4项团体标准[151] 市场扩张和并购 - 2019年成立美国子公司开拓国际市场[30] - 2022年增资控股河南天璇半导体科技有限责任公司，进入功能性金刚石领域[31] 其他新策略 - 2025年2月修订《董事会战略与投资决策委员会议事规则》，建立三级ESG管理架构[53] - 建立自上而下的“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构[14] - 搭建由股东大会、董事会和管理层构成的公司治理架构，建立风险管理三道防线[15] - 在业内率先建立ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系[16] - 围绕“聚焦超硬材料及应用，革命性提高工具效能”使命，推进“1 + N”战略落地[14] - 秉持“聚焦超硬材料，专注环保，降低排污能耗，创绿色智造工厂”的环境管理方针[16] - 建立以《廉洁体系制度》为基础的7项管理制度[107] - 针对线上宣传平台制定管理制度，建立多层级审批流程[117] - 建立全方位举报途径，员工及合作伙伴可与审计监察部联系[113] - 建立信息安全管理体系，员工入职签署《保密协议》[121] - 定期进行信息安全风险评估和应急响应[122] - 采用多种技术手段保障信息安全[123] - 制定完善的网络安全政策和管理制度[128][129] - 定期组织网络安全模拟演练和培训[130] - 部署多种网络安全技术[131][132][133] - 以数字化生产制造装备等为基础，借助PDCA&SDCA工具，形成双驱动管理[160] - 建立公司级、部门级和团队级的质量培训，以线上、线下结合等形式开展全员质量培训[165] - 坚持“以客户为中心”的客户服务理念，完善“全时空、全价值链、全员”的客户服务体系[166] - 以诚信文化建设为核心，建立、完善诚信合规体系[167] - 持续常备和建设“1 + 3”服务联勤队伍对接客户需求[178] - 每年开展满意度调研活动，日常也收集客户需求[186] - 2024年参与碳信息披露CDP问卷，中小企业气候变化得分B[195] - 2024年开展范围一、范围二碳排放量测算[195] - 2024年共实施7项温室气体减排项目[195] - 实现工业废水零排放，废气合规排放[195] - 做到包装材料循环利用、生产废料回收利用[195] - 报告期内更新发布《2025年环境和职业健康安全目标及管理方案》[200] - 将环境合规等指标纳入相关部门管理人员绩效考核体系[200]

担保情况 - 公司拟为河南天璇提供最高不超14043.75万元担保，为天璇新材料提供最高不超18725万元担保[3] - 河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供最高不超40000万元担保[4] - 本次担保事项授权有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[4] - 公司2025年度预计对河南天璇担保不超14043.75万元，对天璇新材料担保不超18725万元[24][25] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额10400万元，本次担保后，担保总余额64443.75万元[30] 股权与财务数据 - 公司持有河南天璇46.8125%股份，持有天璇新材料46.8125%股份[5][6] - 河南天璇资产负债率为40.21%，天璇新材料资产负债率为89.67%[5] - 河南天璇注册资本12000万元，天璇新材料注册资本10000万元[8][16] - 2024年天璇新材料营业收入728.35万元，利润总额 -11014.73万元，净利润 -5052.62万元[15] - 2024年12月31日天璇新材料资产总额83440.84万元[20] 项目进展 - 河南天璇2023年与郑州市经开管委会签署协议建设年产70万克拉功能性金刚石产业化项目，天璇新材料为实施主体[26] - 项目设备2024年5月开始调试生产，预计2025年全部安装调试完毕[26]

员工持股计划合规性 - 公司具备实施第六期员工持股计划主体资格[1] - 员工持股计划内容符合法规，无强制参与情形[1] - 相关议案审议程序合法，关联方回避表决[2] 员工持股计划人员资格 - 拟参与员工持股计划人员主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 实施员工持股计划利于建立长效激励机制，促进公司发展[2]

公司章程修订 - 2025年3月26日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[2] - 除部分条款修改外其他条款不变，通过后办理工商变更等手续[9] - 修订后全文详见巨潮资讯网[9] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需审议[4] - 单次或连续十二个月内提供财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需审议[4] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 战略委员会至少由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] 其他规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[3] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权有重大影响的股东[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

资产负债 - 2024年末公司资产总计20.82亿元，较期初增长21.55%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计11.30亿元，较期初增长19.18%[4] - 2024年末非流动资产合计9.52亿元，较期初增长24.36%[4][5] - 2024年末负债合计5.99亿元，较期初增长84.00%[5][6] - 2024年末所有者权益合计14.83亿元，较期初增长6.89%[6] 财务指标 - 2024年营业总收入524,989,654.21元，较2023年下降约3.19%[12] - 2024年营业总成本424,746,036.45元，较2023年下降约2.65%[12] - 2024年净利润92,081,824.24元，较2023年下降约27.08%[13] - 2024年基本每股收益0.2420元，较2023年下降约14.52%[14] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金482966672.16元，2023年为522258963.46元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24741256.72元，2023年为167754799.85元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 204584752.70元，2023年为 - 191897805.59元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额83462615.33元，2023年为152553482.88元[18] 权益变动 - 2024年本期资本公积增减金额为 - 3,194,751.51[22] - 2024年本期库存股增减金额为 - 1,702,109.77[22] - 2024年本期综合收益增减金额为1,423,352.32[22] - 2024年本期盈余公积增减金额为14,462,518.2[22] - 2024年本期未分配利润增减金额为6,657,303.75[22]

资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额为1602.64万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5156.30万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为3999.35万元[2] - 2024年期末往来资金余额为2743.89万元[2] 关联公司往来 - 郑州华源超硬材料工具有限公司2024年期初往来资金余额为1.01万元[2] - 郑州华源超硬材料工具有限公司2024年度往来累计发生金额为14.40万元[2] - 河南天璇半导体科技有限责任公司2024年期初往来资金余额为1461.19万元[2] - 河南天璇半导体科技有限责任公司2024年度往来累计发生金额为2967.58万元[2] 应收账款 - 河南璨然珠宝有限公司应收账款2024年期初余额为131.19万元[2] - 河南璨然珠宝有限公司应收账款2024年度累计发生金额为318.16万元[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过56人[7] - 以5.375元/股受让公司前期回购股份[8] - 持有的份额不超过394,100份，共计394,100股，占公告时公司总股本的0.0811%[8] - 存续期为60个月[8] - 每批次授予份额锁定期最长为48个月，分四期解锁，解锁比例依次为30%、30%、20%、20%[8] 人员与资金 - 核心骨干50人认购份额276,900份，占本次员工持股计划股票总量比例70.26%，占总股本比例0.0570%[17] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不为员工提供财务资助或担保[18] 费用与业绩考核 - 以2024年3月26日收盘价测算，公司应确认总费用预计为227.59万元[23] - 考核年度为2025 - 2028年，2025 - 2028年营收较上一年分别增长不低于5%、10%、15%、20%[29] 权益解锁规则 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面解锁比例系数X = 100%；80%≤P＜100%时，X = 80%；P＜80%时，X = 0[30] - 个人绩效考核满足岗位要求、待提升、不满足岗位要求时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[30] 管理与决策 - 持有人会议可选举和罢免管理委员会委员、审议计划变更等[48] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名，委员由持有人会议选举产生，任期为员工持股计划存续期，主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[51] 权益处置 - 持有人因特定不良行为、辞职等离职，未解锁权益处置后公司按初始购买价收回[43][45] - 持有人退休、丧失劳动能力、死亡，员工持股计划权益不变[45]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入52,498.97万元，同比下降3.19%[2] - 国内收入28,995.98万元，占总收入55.23%，同比增长13.83%[2] - 国外收入23,502.98万元，占总收入44.77%，同比下降18.27%[2] - 资源开采/工程施工类产品收入32,218.31万元，占总收入61.37%，同比下降6.69%[2] - 精密加工类产品收入17,520.65万元，占总收入33.37%，同比减少2.00%[2] - 其他产品收入2,760.01万元，占总收入5.26%，同比增长51.46%[2] - 2024年末公司资产208,188.38万元，归属于上市公司股东的净资产122,557.16万元，资产负债率28.77%[3] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 审计委员会审议公司定期报告等事项[7] - 薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案等[8] - 战略与投资决策委员会审议投资项目等事项[8] - 2024年独立董事履职无异议[9] - 2024年董事会按时完成定期报告披露[10] - 2024年通过多种渠道加强与投资者联系沟通[12] - 2024年按法律法规规范治理架构[13] 未来展望 - 2025年董事会计划提升公司规范运作和治理水平[14] - 2025年董事会将做好信息披露工作[14] - 2025年董事会会加强与投资者联系沟通[14] - 2025年董事会将践行绿色可持续发展战略[15][16]