会议信息 - 舒泰神第六届监事会第三次会议通知于2024年09月20日送达[2] - 会议于2024年09月25日下午16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》[3] - 议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[3] - 表决结果为2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2023年舒泰神营业收入364175426.91元，2024年上半年为182389810.52元[5] - 2023年舒泰神净利润 -398892799.55元，2024年上半年为 -3423008.51元[5] - 2023年底舒泰神总资产1332220277.68元，2024年6月为1301354386.31元[5] - 2023年底舒泰神负债总额311552399.39元，2024年6月为252709359.94元[5] - 2023年底舒泰神净资产1020667878.29元，2024年6月为1048645026.37元[5] 市场扩张和并购 - 周志文增资后将持有三诺佳邑49%股权[2] - 三诺佳邑目前注册资本2000万人民币[7] - 以2023年12月31日为基准日，三诺佳邑股东全部权益市场价值为2197.99万元[9] - 三诺佳邑拟将注册资本增加至3921.57万元，周志文现金2690.1961万元认缴[12][13] 其他新策略 - 本次交易符合公司发展战略，不会对财务和生产经营产生重大影响，不损害股东利益[17] - 监事会认为本次关联交易审议程序合规，同意该议案[19] - 独立董事认为本次共同投资暨关联交易符合公司需求和规定，同意提交董事会审议[20] - 协议自各方签字盖章且甲方股东会、乙方董事会和股东大会审议通过时生效[16] - 任何一方违约需赔偿他方实际损失，违约方纠正或补救不解除赔偿责任[15] - 协议争议协商不成提交签署地有管辖权法院诉讼解决[15] - 各方按新公司章程享有股东权利并承担义务责任[15] - 本次关联交易董事会表决时关联董事回避表决[19] - 本年年初至公告披露日，公司与关联自然人周志文未发生其他关联交易[18] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议等[21][22]

股份转让 - 熠昭科技拟向周志文转让24366400股舒泰神股票，占总股本5.10%[3] - 转让后熠昭科技持股降至31.01%，周志文升至6.20%[3][7] - 转让价格4.872元/股，价款总计118713100.80元[8] 股东情况 - 周志文、冯宇霞夫妇合计持有熠昭科技85%股权[3] - 监事张洪山直接持股469,881股，占比0.10%[12] - 张洪山间接持股占比1.81%，合计1.91%[12] - 监事李涛间接持股占比1.81%[12] 转让相关 - 受让方6个月内且通过审查后支付转让款[9] - 协议转让触发要约收购但可免要约[2][4] - 协议经签署成立，通过审查生效[11] - 转让需经深交所确认后过户[2] 收购情况 - 收购人具备资格，属免于要约增持[13] - 收购履行现阶段程序，无法律障碍[13] - 收购履行现阶段披露义务，需履行后续[13] - 收购人无证券违法行为[13]

股权收购情况 - 周志文拟受让熠昭科技持有的舒泰神5.10%股份（24366400股）[9,12] - 收购前熠昭科技持有36.11%股份，周志文直接和间接共持3.06%[12] - 收购后熠昭科技持有31.01%股份，周志文直接和间接共持8.16%[12] 收购相关时间 - 《股份转让协议》签署于2024年9月19日[9,11] - 2024年9月18日，熠昭科技股东会同意转让[15] 收购条件与义务 - 收购尚需深交所确认及中登公司办理过户[15] - 收购属免于要约增持情形，无实质性法律障碍[13][14][16][18] - 收购人已披露《权益变动公告》，需履行后续信披义务[17][19]

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-32-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司""舒泰神"）于近 日收到全资子公司四川舒泰神药业有限公司（以下简称"四川舒泰神药业"）的 通知，因业务经营发展需要，四川舒泰神药业对法定代表人进行变更，并于近日 完成了工商变更登记，取得了眉山市东坡区市场监督管理局颁发的《企业法人营 业执照》。 四川舒泰神药业变更后的《企业法人营业执照》登记的具体信息如下： 统一社会信用代码：91511425073963692F 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：四川省眉山市东坡区二环东路 273 号万景.国际商业楼幢 16 层 19、20、21、22 号 法定代表人：张荣秦 注册资本：叁佰万元整 成立日期：2013 年 07 月 22 日 经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， ...

公司基本信息 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[12] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[13] - 公司注册情况在报告期无变化[14] 财务表现 - 公司报告期内营业收入为18,238.98万元，同比增长7.69%[15][23] - 归属于上市公司股东的净利润为-342.30万元，同比改善97.77%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-637.40万元，同比改善95.88%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,225.96万元，同比改善79.96%[16] - 公司总资产为13.01亿元，同比下降2.32%[16] - 公司加权平均净资产收益率为-0.33%，同比改善11.58%[16] - 公司2024年半年度营业总收入为182,389,810.52元，同比增长7.7%[133] - 公司2024年半年度营业总成本为188,660,196.13元，同比下降41.6%[134] - 公司2024年半年度研发费用为58,298,530.82元，同比下降70.4%[134] - 公司2024年半年度净利润为-3,423,008.51元，同比亏损收窄97.8%[135] - 公司2024年半年度综合收益总额为27,977,148.09元，去年同期为-130,988,277.62元[135] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.01元，去年同期为-0.32元[135] - 公司2024年上半年净利润为19,528,397.01元，相比2023年同期的净亏损110,380,169.57元，实现了扭亏为盈[137] - 2024年上半年研发费用为39,129,371.81元，相比2023年同期的160,319,124.70元，减少了75.6%[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-22,259,580.07元，相比2023年同期的-111,070,061.69元，现金流状况有所改善[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为174,108,690.61元，相比2023年同期的224,055,259.87元，减少了22.3%[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,329,726.63元，相比2023年同期的2,040,438.00元，投资活动现金流减少[140] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,174,395.27元，相比2023年同期的27,773,168.70元，筹资活动现金流大幅减少[140] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为43,490,354.68元，相比2023年同期的183,804,232.46元，减少了76.3%[140] - 2024年上半年基本每股收益为0.04元，相比2023年同期的-0.23元，每股收益显著提升[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为704,784.47元，相比2023年同期的-107,243,127.16元有显著改善[141] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-10,106,262.80元，较2023年同期的-13,992,457.03元有所减少[142] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,174,395.27元，而2023年同期为39,657,209.73元[142] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-24,575,873.60元，较2023年同期的-81,578,374.46元有所改善[142] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为25,930,479.32元，较2023年同期的152,818,850.16元大幅减少[142] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,048,645,026.37元，较2023年同期的1,020,667,878.29元有所增加[143][144][145] - 2024年半年度综合收益总额为31,400,156.59元，较2023年同期的-3,423,008.51元有显著提升[144] - 2024年半年度未分配利润为-258,894,485.17元，较2023年同期的-253,035,364.51元有所减少[145] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,353,862,783.16元[146] - 公司2024年半年度未分配利润减少152,846,642.26元[146] - 公司2024年半年度综合收益总额为-130,988,277.62元[146] - 公司2024年半年度所有者权益内部结转金额为-586,610.49元[147] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,222,874,504.54元[147] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为1,323,361,031.12元[150] - 公司2024年半年度母公司未分配利润增加141,191,431.22元[150] - 公司2024年半年度母公司综合收益总额为19,528,397.01元[150] - 公司2024年半年度母公司期末所有者权益合计为1,464,552,462.34元[151] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,576,211,333.44元，较年初减少134,482,317.51元[154] - 公司2024年半年度综合收益总额为-110,380,169.57元[153] - 公司2024年半年度未分配利润为412,671,577.98元，较年初减少133,895,707.02元[154] - 公司2024年半年度其他综合收益减少586,610.49元[153] - 公司2024年半年度专项储备无变动[153] - 公司2024年半年度盈余公积为168,612,272.38元，无变动[154] - 公司2024年半年度资本公积为517,069,265.99元，无变动[154] - 公司2024年半年度股本为475,357,555.00元，无变动[154] - 公司2024年半年度其他权益工具永续债无变动[154] - 公司2024年半年度其他综合收益结转留存收益586,610.49元[153] 研发与产品 - 公司研发投入为7,721.36万元，占营业收入的42.33%，同比下降63.05%[23] - 主要产品舒泰清实现销售收入9,899万元，占营业收入的54.27%，同比增长20.06%[21] - 主要产品苏肽生实现销售收入7,882万元，占营业收入的43.21%，同比下降5.71%[21] - 公司研发费用为5,829.85万元，同比下降70.39%[23] - BDB-001注射液已被纳入突破性治疗品种，正在进行I/II期临床研究[24] - STSA-1002注射液正在进行Ib/II期临床试验，适应症为急性呼吸窘迫综合征（ARDS）[24] - STSP-0601注射液已取得Ib/II期临床研究总结报告，正在进行IIb期临床试验，并获得FDA孤儿药认定[24] - 苏肽生新增适应症糖尿病足溃疡已取得IIa期临床研究总结报告[25] - 公司共拥有86件授权专利，其中国内授权专利63件，国际授权专利23件[27] - 公司现有研发人员114人，占员工总人数的20.84%，其中硕士以上学历人员78人，占研发人员总人数的68.42%[29] - 舒泰清系列产品已纳入国家医保目录，进一步丰富了公司的销售产品管线[31] - 苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品，并第一个完成产品上市后的Ⅳ期临床实验[33] - 公司收到了国家药品监督管理局签发的STSA-1001注射液用于治疗癌痛的《药物临床试验批准通知书》[106] - STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用取得I期临床研究总结报告，显示良好的安全和耐受性[107] - BDB-001注射液治疗中重度化脓性汗腺炎取得I/II期临床研究总结报告，显示良好的安全性和耐受性[109] - STSP-0902注射液用于治疗少弱精子症的临床试验申请获得受理并取得临床试验通知书[111][112] - STSP-0902滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的临床试验申请获得受理并取得临床试验通知书[111][112] - 公司取得STSA-1201皮下注射液用于治疗哮喘适应症的Ia期临床研究总结报告，结果显示在健康受试者中单次给药的安全性和耐受性良好，未检出抗药抗体，且药物代谢呈线性药代动力学特征[113] - 公司全资子公司Staidson BioPharma Inc.收到美国FDA的正式函件，同意SBT-1901注射液针对治疗局部晚期或转移性实体瘤适应症开展临床试验[113] - 公司产品bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗A型血友病和B型血友病适应症获得美国FDA授予的孤儿药资格认定[113] 投资与并购 - 公司收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，投资金额4,500万元，投资进度100%，实现效益1,163.65万元[47] - 公司增资全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司，投资金额2,000万元，投资进度100%，实现效益-1,022.63万元[47] - 公司增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司，投资金额5,000万元，投资进度100%，实现效益-2,576.29万元[48] - 公司投资建设固体制剂生产车间项目，投资金额10,000万元，投资进度94.87%，累计投入2,656.4万元[48] - 公司投资建设生物药中试生产车间项目，投资金额15,000万元，投资进度80.08%，累计投入8,008.08万元[48] - 公司设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司，投资金额10,000万元，投资进度100%，实现效益-2,692.07万元[48] - 公司增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.，投资金额3,443.9万元，投资进度100%，实现效益-765.64万元[48] - 公司超募资金总额为61,031.285万元，超募资金投向小计104,806.28万元，累计投入84,356.28万元[49] - 公司使用超募资金5,000万元对全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元，北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元[50] - 公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权[50] - 公司使用超募资金5,000万元增资北京德丰瑞生物技术有限公司，持有其60%股权[50] - 公司调整募投项目投资总额，将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元[50] - 公司使用超募资金10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目，后终止冻干粉针剂生产车间项目，调整固体制剂生产车间项目投资总额至2,800万元[50] - 公司使用超募资金15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目，后调整为生物药中试生产车间项目，投资总额调降至10,000万元[50] - 公司使用超募资金10,000万元设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，后终止该项目[50] - 公司使用超募资金500万美元增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc，折合人民币3,443.900万元[50] - 公司使用超募资金6,000万元增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc，折合人民币5,529.753万元[50] - 公司累计使用超募资金82,040.757万元，其中39,332.629万元用于永久性补充流动资金[51] - 冻干粉针剂生产车间项目已终止，固体制剂生产车间项目投资总额为2,800万元，实际累计投入2,656.4万元，投资进度为94.87%[53][54] - 生物药中试生产车间项目投资总额为10,000万元，实际累计投入8,008.08万元，投资进度为80.08%[53][54] - 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目投资总额为3,100万元，实际累计投入3,100万元，投资进度为100%[53][54] - 投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目已终止，投资总额为7,150万元，实际累计投入7,150万元，投资进度为100%[53][54][56] - 公司吸收合并全资子公司德丰瑞和浙江舒泰神，优化管理架构[109][111] - 公司吸收合并全资子公司北京德丰瑞生物技术有限公司，德丰瑞的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继[114] - 公司吸收合并全资子公司浙江舒泰神投资有限公司，浙江舒泰神的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继[115] 股东与股权 - 公司有限售条件股份变动前数量为6,133,371股，变动后数量为6,131,789股，变动比例为1.28%[116] - 公司无限售条件股份变动前数量为471,639,184股，变动后数量为471,640,766股，变动比例为98.72%[116] - 公司股份总数变动前为477,772,555股，变动后为477,772,555股，变动比例为100.00%[117] - 公司部分高管2023年减持股份导致相应高管持股数量变动，部分高管锁定股于2024年初相应调整[117] - 公司报告期末普通股股东总数为28,250人[118] - 熠昭（北京）医药科技有限公司持有公司36.11%的股份，共计172,532,363股[118] - 香塘集团有限公司持有公司8.68%的股份，共计41,472,708股，其中41,472,708股被质押[118] - 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有公司1.96%的股份，共计9,382,600股[118] - 张勇持有公司1.16%的股份，共计5,538,100股，较上期增加1,324,900股[118] - 周志文持有公司1.10%的股份，共计5,279,269股，其中1,319,817股为无限售条件股份[119] - 左从林持有公司0.90%的股份，共计4,300,500股，全部为无限售条件股份[119] - 胡海燕持有公司0.48%的股份，共计2,309,300股，较上期增加1,559,500股[119] - 郭福鑫持有公司0.37%的股份，共计1,767,300股，较上期增加376,100股[119] - 黄姣英持有公司0.31%的股份，共计1,458,501股，较上期增加205,900股[119] 环境保护与社会责任 - 舒泰神2024年上半年环境监测费用投入109,840元[78] - 舒泰神2024年上半年危险废物处理费用投入95,385元[78] - 舒泰神2024年上半年环境保护税缴纳8,073.96元[78] - 湖南中威2024年环境治理每年投入约50万元[79] - 舒泰神2024年上半年更换活性炭等废气处理设施资金投入28,500元[78] - 舒泰神2024年上半年废水排放CODcr总量为0.417858吨，核定量为5.98吨/年[74] - 舒泰神2024年上半年废水排放氨氮总量为0.003977吨，核定量为0.6吨/年[74] - 湖南中威2024年上半年挥发性有机物排放总量为0.0186吨/年，核定量为0.3吨/年[74] - 舒泰神2024年3月20日取得X因子激活剂原液生产线及其制剂生产线改造项目环境影响报告书批复[72] - 湖南中威2024年初办理排污权证[79] - 舒泰神在报告期内为减少碳排放采取的措施包括严格管控用电、空调使用和环保节能管理，确保"三废"达标排放[81] - 湖南中威2024年上半年进行光伏发电建设项目，以减少碳排放[81] - 湖南中威2019年完成锅炉油改气项目，SO2排放实现"0"排放[82] - 湖南中威2020年新增原料车间VOC尾气在线监测及处理设备[82] - 湖南中威2022年将原料车间VOC活性炭吸附塔更换为UV光解+活性炭吸附[82] - 湖南中威2022年对污水站采取封闭措施并加装活性炭过滤风机[82] - 湖南中威2023年根据环保局要求补充完善排污许可信息并更新排污许可证[82] - 湖南中威2024年上半年对原有雨污管道实施改造并新建标准危废暂存间[82] - 公司积极承担企业社会责任，向省级慈善机构、慈善救助机构等捐款捐物，改善所助人群的生活水平[83] 风险与挑战

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额71,813,323元[4] - 2024年累计发生额（不含利息）9,366,300元[4] - 2024年偿还累计发生额1,567,473元[4] - 2024年期末余额79,612,150元[4] 子公司往来资金 - 北京昭衍生物2024年末余额1,139,150元[2] - 北京三诺佳邑2024年末余额50,500,000元[3]

募集资金情况 - 2011年4月公司发行1670万股，发行价每股52.5元，募集资金总额87675万元，净额83159.285万元[1] - 2024年1 - 6月实际使用募集资金7.556万元，累计使用104168.757万元，截至6月30日余额为0万元[2] - 各银行专户初始存放金额合计83629.625万元，期末余额均为0万元[6] - 公司超募资金金额为61031.285万元[30] - 截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金8.2040757亿元（含募集资金产生的利息等收益）[52] 资金使用项目 - 2012年使用3000万元超募资金增资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司，2000万元增资北京舒泰神新药研究有限公司[30][31] - 2012年使用4500万元超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，后价款调整为1000万元[32][33] - 2015年计划使用5000万元超募资金增资北京德丰瑞生物技术有限公司，后调至3100万元，截至2024年6月30日累计支付3100万元[35][36][37] - 2016年计划使用10000万元超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目，后冻干粉针剂项目终止，固体制剂项目投资总额调整为2800万元，截至2024年6月30日已支付2656.395万元[37][38][39] - 2017年计划使用15000万元超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目，后调降至10000万元，截至2024年6月30日已支付8008.080万元[39][40] - 2017年使用7000万元超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权，截至2024年6月30日支付6820万元[40][44] - 2018年2月同意使用1亿元超募资金对外投资并设立四川全资子公司，2023年6月终止该项目，截至2024年6月30日累计支付投资款7150万元[44][45] - 2018年6月和2020年8月分别使用500万美元和6000万元（约合857万美元）对美国全资子公司增资，截至2024年6月30日累计支付增资款857万美元，折合人民币5529.753万元[45][47] - 2021 - 2023年分别使用1.83亿元、1.4亿元超募资金永久性补充流动资金，截至2024年6月30日累计使用3.9332629亿元[48][49][51] 项目效益与进度 - 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺投资22128万元，截至期末累计投入20388.843万元，投资进度92.14%，本年度实现效益1952.84万元[67] - 收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权承诺投资4500万元，调整后为1000万元，已累计投入1000万元，投资进度100%，本年度实现效益0.014万元[67] - 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目投资总额由5000万元调整至3100万元，已累计投入3100万元，投资进度100%[69] - 投资建设固体制剂生产车间项目投资总额由10000万元调整至2800万元，已累计投入2656.395万元，投资进度94.87%[69] - 投资建设生物药中试生产车间项目投资总额由15000万元调降至10000万元，已累计投入8008.08万元，投资进度80.08%[59][69] - 投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目投资总额为10000万元，调整后为7150万元，已累计投入7150万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化[60][69] 其他事项 - 2011 - 2024年公司多次进行专户开设、注销、转存资金及保荐协议变更等操作[13][14][15][16][17][18][19][20][22][23][24][26] - 2016 - 2022年公司多次决定使用闲置募集资金进行现金管理[53][54][55][56] - 2017 - 2018年公司收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金1000万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为2850万元，比例为3.43%[67] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况[63] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为[64]

会议信息 - 舒泰神第六届董事会第二次会议通知于2024年08月15日发出，8月25日上午09:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，现场表决7名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，7票同意[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，7票同意[3][4]

会议信息 - 舒泰神第六届监事会第二次会议通知于2024年08月15日送达[2] - 会议于2024年08月25日上午10:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[3][4]