证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-071 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （1）公司年度报 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入258243329.91元同比增长17.27%年初至报告期末营业收入675391675.90元同比增长8.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6933488.36元同比增长30.92%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润33004352.51元同比增长32.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润6205664.13元同比增长18.07%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润30356609.45元同比增长27.83%[5] - 2023年三季度营业总收入为675391675.90元上期为624140413.42元[41] - 2023年三季度营业总成本为651496362.62元上期为616061360.17元[41] - 2023年三季度营业利润为42382518.48元上期为33091175.28元[41] - 2023年三季度利润总额为42190923.82元上期为32974254.99元[41] - 归属于母公司股东的净利润本期为33004352.51元上期为24925218.52元[42] - 基本每股收益本期为0.06上期为0.04[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -68212128.93元同比下降253.17%[5] - 基本每股收益本报告期0.01元/股同比无变化年初至报告期末0.06元/股同比增长50.00%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为716141273.97元上期为745225390.65元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -68212128.93元上期为 -19314490.55元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,421.59较去年-1,716.48下降390.63%因对外投资及固定资产购置增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -84215865.02元上期为 -17164831.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,165.90较去年-13,092.26增长83.46%因公司偿还贷款同比降低[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21658995.80元上期为 -130922620.27元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -174046541.16元上期为 -167265972.99元[45] - 期末现金及现金等价物余额为307809556.10元[45] - 吸收投资收到的现金为439.50较去年95.00增长362.63%因控股子公司少数股东入资[29] - 吸收投资收到的现金本期为4395000.00元上期为950000.00元[44] - 收到的税费返还本年累计数2232.37万元较上年同期1103.71万元增长102.26%因收到增值税软件退税款增加[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0.00较去年3,577.17下降100.00%因去年同期实施员工持股计划收到员工认购款[30] - 偿还债务支付的现金为12,322.40较去年31,916.60下降61.39%[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,710.02较去年797.14增长239.97%因支付公司股权回购款同比增加[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.04较去年13.60下降70.25%因外币汇率波动[34] 资产与权益 - 开发支出期末数3183.74万元较期初数1373.80万元增长131.75%因加大新产品新技术研发投入[12] - 其他收益本年累计数2484.32万元较上年同期1248.04万元增长99.06%因软件退税增加[19] - 信用减值损失本年累计数 -889.19万元较上年同期 -43.57万元下降1940.81%因计提坏账准备增加[21] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计数2229.12万元较上年同期42.67万元增长5123.58%因购建固定资产支出同比增加[28] - 2023年9月30日货币资金为325730645.08元2023年1月1日为498447534.51元[39] - 2023年9月30日应收账款为1068931651.79元2023年1月1日为1070716725.01元[39] - 2023年9月30日存货为250290544.21元2023年1月1日为193685451.96元[39] - 2023年9月30日短期借款为234365764.00元2023年1月1日为199324020.58元[40] - 2023年9月30日应付账款为358618575.64元2023年1月1日为336265408.30元[40] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2222720769.21元2023年1月1日为2232721575.97元[40] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,320,804股占公司总股本0.90%[37] - 公司累计通过股票回购专用账户回购公司股份580,000股占公司总股本的0.10%[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47,000[35]

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于 2023 年 10 月 21 日 的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-067 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...

1 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京佳讯 飞鸿电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 任免程序 第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告， 并 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-069 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委 员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会 审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副 总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其 中陈刚先生为主任委员。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...

| 一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下： | | --- | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 现条款 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 第十二条 公司为中国法人，受中国法 | | | | | | 律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | | 守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会 | 第十二条 | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 会公众的监督，承担社会责任。 | | | | 2 | 第二十 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 监管措施 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | | 第三章 董事会会议 | | 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | | 第二节 | 会议通知 6 | | | 第三节 | 会议的召开 | 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 | 12 | | 第四章 附则 | | 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...