依米康科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受其控制的其他企业遵守本制度的规定。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 依米康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 1 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 ...

依米康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计机构和人员办 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-066 依米康科技集团股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨未减持股份的公告 公司副总经理、财务总监黄建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 27 日，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-027）。 公司副总经理、财务总监黄建军先生计划自预披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的 25%，即不超过 170,898 股（占公司总股本比例 0.04%）。2023 年 8 月 24 日，公司披露了《关于 公司高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司收到黄建军先生出具的《减持进展情况告知函》，黄建军先生减 持计划期限届满，未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-065 依米康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）江苏亿金《营业执照》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 一、交易概述 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司江苏 亿金 53.84%股权的议案》，同意公司以 3,000 万元对价将持有的江苏亿金环保 科技有限公司（以下简称"江苏亿金"）53.84%股权全部转让给江苏贝吉环境 科技有限公司（以下简称"江苏贝吉"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日、10 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2023-054、 2023-055、2023-056、2023-060）。 二、交易进展情况 2023 年 10 ...

公司发展历程 - 依米康自2002年创立，经历了1.0版本（2002-2011年）、2.0版本（2012-2020年）和3.0版本（2021年至今）三个阶段 [1][3] - 1.0版本：公司专注于技术积累和项目经验，2011年成为行业内首家A股上市公司 [1] - 2.0版本：公司采用多元化发展战略，通过并购和外延式发展拓展业务，但部分业务未与主营业务协同 [3] - 3.0版本：公司聚焦信息数据领域，剥离非核心业务，明确成为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商的战略目标 [3] 业务调整与战略聚焦 - 2021年起，公司陆续剥离与信息数据主业不相关的业务，2023年6月正式启动江苏亿金的剥离，预计投资收益为-5,747万元 [3] - 2021年启动针对信息数据领域核心团队的股权激励计划，以凝聚团队资源 [3] - 2023年初进行组织架构调整，任命两位副总分别负责营销、研发和资产盘活、业务拓展 [3] 2023年营收下滑原因 - 公司在智能工程项目筛选上更加谨慎，工程项目规模较上年同期大幅缩减 [4] - 江苏亿金的剥离占用部分资源及精力，对业绩造成拖累 [4] 液冷技术研发与市场前景 - 液冷技术因华为芯片推出而受到市场关注，但目前尚未形成统一标准 [4] - 公司液冷项目正常推进，已在国际储能大会上展出储能集装箱液冷解决方案 [4] - 公司祥云系列液冷解决方案可用于数据中心场景，打造PUE＜1.15的高效冷却系统 [4] 客户类别与市场布局 - 公司客户涵盖三大运营商、互联网公司、IDC客户、EDC客户、政府、金融、能源、军工等多个领域 [5] - 公司构建了以核心温控方案为基础的数字基础设施全产业链布局，涵盖关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大板块 [5] 技术积累与产品优势 - 公司深耕数据中心制冷20余年，积累了完善的制冷技术和产品体系 [5] - 公司提供绿色低碳的关键制冷、关键电源及一体化解决方案，确保数据中心基础设施的高可靠性 [5]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2.18亿元，同比下降4.78%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为5.496亿元，同比下降24.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-3391.64万元，同比下降184.23%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-1.077亿元，同比下降476.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比下降511.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,398,521.69元，同比下降49,726,962.78元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为78,670,188.48元，同比下降172,961,127.02元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,698,551.24元，同比下降183,100,670.33元[16] - 期末现金及现金等价物余额为49,763,786.98元，同比下降162,772,796.92元[16] 资产与负债 - 总资产为21.34亿元，同比下降6.47%[5] - 公司2023年第三季度流动资产总额为14.116亿元，同比下降1.3%[12] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为7.227亿元，同比下降15.1%[12] - 公司2023年第三季度流动负债总额为13.325亿元，同比下降0.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为1.446亿元，同比下降30.0%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.69亿元，同比下降9.55%[5] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为5.693亿元，同比下降9.5%[13] - 一年内到期的非流动负债增加至118,077,068.00元，同比增长428.74%，主要由于一年内到期的长期借款增加[8] - 长期借款减少至112,425,714.14元，同比下降35.14%，主要由于偿还借款及一年内到期的长期借款重分类[8] 收益与损失 - 基本每股收益为-0.077元/股，同比下降182.05%[5] - 加权平均净资产收益率为-5.80%，同比下降4.10%[5] - 非流动资产处置损益为-211.47万元，主要系控股子公司江苏亿金处置厂房及设备[6] - 计入当期损益的政府补助为96.52万元[6] - 其他收益减少至5,756,672.96元，同比下降30.76%，主要由于公司收到的政府补助变动[8] - 投资收益减少至-536,388.22元，同比下降100.65%，主要由于上年同期转让全资子公司腾龙资产100%股权及债务重组[8] - 信用减值损失增加至-38,021,845.02元，同比下降507.85%，主要由于计提应收账款坏账准备增加[8] - 资产减值损失增加至-7,976,216.91元，同比上升1106.07%，主要由于计提存货、固定资产等减值损失增加[8] - 营业外收入增加至312,979.07元，同比增长47.13%，主要由于公司收到赔付款增加[8] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-107,736,391.78元，同比下降28,648,245.93元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-81,499,652.38元，同比下降31,979,259.80元[15] 税金与费用 - 税金及附加增加至6,950,182.78元，同比增长34.24%，主要由于控股子公司江苏亿金处置投资性房地产产生的土地增值税等税金增加[8] - 公司2023年第三季度研发费用为3434.36万元，同比下降19.9%[14] 合同负债与应收账款 - 合同负债为1.54亿元，同比增长46.65%，主要系公司预收货款增加[7] - 公司2023年第三季度应收账款为6.759亿元，同比增长8.4%[12] 子公司与投资 - 公司全资子公司依米康智云与达州市云上智慧数字科技有限公司共同成立合资公司，注册资本金为10,000万元，预计总投资约3.8亿元[11] - 公司以3,000万元转让控股子公司江苏亿金53.84%股权，交易完成后江苏亿金不再纳入公司合并报表范围[11] 其他财务项目 - 递延所得税资产增加285,603.40元，递延所得税负债增加414,461.20元[16] - 未分配利润减少129,517.40元[16] - 公司2023年第三季度短期借款为2.616亿元，同比下降18.8%[13]

依米康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《依米康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将依米康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的有关 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的概况 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关 规定，公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行清查和减值测试后， 拟计提 2023 年前三季度信用减值损失 38,021,845.02 元，资产减值损失 7,976,216.91 元。情况如下： 单位：元 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-064 依米康科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 | 项目 | 本 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、三季报内容、 格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 ...