担保情况 - 格力供应链和格创供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元，可循环使用[2] - 英德科恒以应收账款为公司及子公司履行《合作框架协议》义务提供质押担保，最高担保额度6.5亿元[3] - 担保期限为2024年4月1日至2025年10月31日[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为104,745万元，占经审计净资产的397.97%[17] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[18] - 本次担保事项不构成对外担保，不占用公司对外担保额度[18] 业绩数据 - 公司2024年9月30日资产总额27.87亿元，负债总额26.37亿元，净资产1.49亿元[6] - 公司2024年1 - 9月营业收入15.86亿元，利润总额 - 1.13亿元，净利润 - 1.13亿元[6] - 浩能科技2024年9月30日资产总额16.69亿元，负债总额18.02亿元，净资产 - 1.33亿元[10] - 浩能科技2024年1 - 9月营业收入6.49亿元，利润总额 - 0.50亿元，净利润 - 0.50亿元[10] - 珠海科恒2024年9月30日资产总额0.49亿元，负债总额0元，净资产0.49亿元[13] - 珠海科恒2024年1 - 9月营业收入0元，利润总额 - 106.17万元，净利润 - 106.17万元[13] - 2024年9月30日资产总额为468,083,674.71元，2023年12月31日为248,114,636.57元[17] - 2024年9月30日负债总额为443,080,524.20元，2023年12月31日为228,876,300.52元[17] - 2024年9月30日净资产为25,003,150.51元，2023年12月31日为19,238,336.05元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为83,956,977.31元，2023年1 - 12月为3,035,403.13元[17] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 11,185,185.54元，2023年1 - 12月为 - 4,031,249.62元[17] - 2024年1 - 9月净利润为 - 11,185,185.54元，2023年1 - 12月为 - 4,031,249.62元[17] 其他 - 担保事项已履行内部审批程序，风险可控，符合公司整体利益[16]

关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日分别 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股 股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》。根据 公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金 融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）拟为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有 限公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒 浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、 信用证等授信品种。公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格 力金投"）拟为上述融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，公司向格力金投提 供同等金额的反担保。格力金投不因本次为公司及公司全资子公司提供担保向公 司及公司全资子公司收取任何担保费用。 格力金投为公司控制股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东格力金投需回避表决。 公司独立董事已对本次关联交易发表专项意见。 1 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-091 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事， 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。 审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的议案》。 经 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月13日14:30召开[3][5] - 股权登记日为2024年11月7日[5][6] - 会议审议总议案及4项非累积投票议案[8] 股东投票信息 - 网络投票时间11月13日9:15 - 15:00[3][5] - 深交所交易系统投票时间11月13日9:15 - 15:00[26] - 网络投票代码为“350340”，投票简称为“科恒投票”[24] 股东登记信息 - 现场登记时间为11月11日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 股权结构信息 - 格力金投持有公司63,000,000股，占总股本22.79%[5] 提案信息 - 增加临时提案《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》[3][4] - 股东大会提案包括续聘2024年度会计师事务所等[20]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.58亿元，同比减少41.18%；年初至报告期末营业收入15.86亿元，同比减少34.36%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入为1,586,331,795.62元，上期发生额为2,416,718,322.07元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损5169.05万元，同比增长19.03%；年初至报告期末亏损1.13亿元，同比减少17.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6222.88万元，同比增长5.86%；年初至报告期末亏损1.52亿元，同比减少23.33%[2] - 净利润本期净亏损1.13亿元，上期净亏损9622.21万元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为-0.1876元/股，同比增长37.65%；年初至报告期末为-0.4085元/股，同比增长9.80%[2] - 基本每股收益本期为 -0.4085，上期为 -0.4529[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，同比减少273.86%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.86亿元，上期为11.72亿元[19] - 经营活动现金流入小计本期为10.63亿元，上期为12.94亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.89亿元，上期为1.09亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1905.24万元，上期为7510.63万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -653.68万元，上期为6921.69万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为2.17亿元，上期为2.33亿元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年为409,100,558.87元，2023年为405,181,133.50元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.76亿元，上期为 -1.94亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 191,789,318.36元，2023年为 - 172,240,427.86元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为46,166.44元，2023年为3,510.05元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 387,038,161.27元，2023年为5,550,009.63元[21] - 期初现金及现金等价物余额2024年为436,808,297.38元，2023年为10,962,950.70元[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年为49,770,136.11元，2023年为16,512,960.33元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产27.87亿元，较上年度末减少28.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1.50亿元，较上年度末减少42.83%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为198,704,014.13元，期初余额为589,661,674.68元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为4,395,200.00元，期初余额为214,850.00元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额为713,142,756.42元，期初余额为979,281,564.80元[14] - 2024年9月30日存货期末余额为918,748,056.12元，期初余额为1,268,380,797.03元[14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,078,375,593.45元，期初余额为3,120,632,140.21元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为708,416,734.36元，期初余额为784,373,758.35元[14] - 2024年9月30日资产总计期末余额为2,786,792,327.81元，期初余额为3,905,005,898.56元[14] - 2024年9月30日负债合计期末余额为2,637,483,492.48元，期初余额为3,641,839,074.39元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1053.83万元，年初至报告期期末合计3906.99万元[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27469名[6] - 珠海格力金融投资管理有限公司持股6300万股，持股比例22.79%，为第一大股东[6] - 万国江持股3060.22万股，持股比例11.07%，其中3049.72万股处于质押状态[6] - 余建隆持股比例为0.30%，持股数量为840,120股[7] - 株洲高科集团有限公司持有无限售条件股份数量为10,534,660股[7] 限售股信息 - 珠海格力金融投资管理有限公司期初和期末限售股数均为63,000,000股[8] - 万国江期初限售股数为22,846,181股，本期增加7,650,994股，期末为30,497,175股[8] - 唐芬期末高管锁定股为2,031,908股，股权激励限售股为35,000股[9] - 徐毓湘期末高管锁定股为26,400股，股权激励限售股为35,000股[9] - 陈桂莲期末高管锁定股为7,200股，股权激励限售股为17,500股[9] - 范江期末高管锁定股为13,785股，股权激励限售股为21,000股[10] - 其他限售股东期初限售股数为869,666股，本期解除160,386股，期末为709,280股[11] - 公司限售股合计期初为89,179,409股，本期解除164,526股，增加7,682,994股，期末为96,697,877股[11] 公司治理变更 - 2024年8月28日公司完成董事会换届，控股股东提名的4名非独立董事及2名独立董事当选，实际控制人变更为珠海市国资委[12] 其他财务数据 - 营业总成本本期为17.33亿元，上期为24.78亿元[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

公司信息 - 烟台万华电子材料有限公司注册资本16093.0661万元[5] - 广东科明诺科技有限公司注册资本1000万元，科恒实业持股100%[7] - 万丈光华注册资本2000万元[9] - 格金八号注册资本200000万元[10] 增资情况 - 各投资方拟向广东力华增资9200万元，取得92%股权[1] - 科明诺拟增资1800万元，取得20%股权[2] - 增资后广东力华注册资本由800万增至10000万元[14] 股权结构 - 增资前万华电子持股75%，科明诺持股25%[15] - 增资后万华电子持股40%，科明诺持股20%，万丈光华和格金八号各持股20%[15] 出资安排 - 各方认缴出资额70%于2024年12月31日前实缴，30%于2025年6月30日前实缴[16] 交易相关 - 年初至披露日公司与关联人累计关联交易总金额为0元[19] - 独立董事、监事会同意科明诺增资关联交易事项[20][21] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[23]

土地收储 - 2024年10月28日公司通过全资子公司土地收储暨终止投资计划议案[1] - 收储土地面积86,609.21平方米，补偿单价510.3元/平方米，合计44,196,680元[5][7] 原投资项目 - 2022年7月拟投资超16亿建新能源材料项目，规划用地约86,000平方米[8] - 项目拟建设多种正极材料及稀土功能材料[8] 事项影响 - 收储不构成关联交易和重大资产重组，将产生正面效应[2][9]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-084 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主 持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年 第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

公司信息 - 烟台万华电子材料有限公司注册资本16093.0661万元[5] - 广东科明诺科技有限公司注册资本1000万元，江门市科恒实业股份有限公司持股100%[7] - 万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本2000万元[9] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本200000万元[10] 增资情况 - 广东力华原注册资本800万元，增资后将增至10000万元[1][14] - 各投资方拟共同向广东力华增资9200万元，取得增资后92%股权[1] - 科明诺拟对广东力华增资1800万元，取得增资后20%股权[1] - 万华电子、科明诺、万丈光华、格金八号对广东力华共计增资9200万元[15] - 增资前烟台万华电子材料持股75%，科明诺持股25%；增资后烟台万华电子材料持股40%，科明诺、万丈光华、格金八号各持股20%[15] - 各方认缴出资额的70%应于2024年12月31日前实缴，30%应于2025年6月30日前实缴[16] 其他情况 - 格力金投对格金八号有绝对控制权[3] - 本年年初至披露日，公司与本次交易关联人累计关联交易总金额为0元[18] - 科明诺拟使用自有资金1800万元向广东力华增资[19][20] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意本次关联交易[19][20][22]