2020年股票期权激励计划 - 2020年10月15日向74名激励对象授予250万份股票期权[5] - 2021 - 2024年多次注销未行权股票期权，2023年注销229,618份，2024年注销62,832份[6][8][10][11][13][14][15] - 第三个行权期43名激励对象可行权976,192份[14] - 行权价格由13.41元/股调整为9.54元/股[9][12][15] 2022年股票期权激励计划 - 2022年向84名激励对象授予2,697,000份股票期权[18] - 2022 - 2023年多次注销未行权股票期权，2022年注销107,800份，2023年注销259,417份[19][20][21][22][24] - 第一个行权期78名激励对象可行权1,061,760份，第二个行权期64名激励对象可行权916,860份[20][23] - 行权价格由12.27元/股调整为8.73元/股[18][19][21][24] 本次注销情况 - 拟注销2020年股票期权27,440份、2022年股票期权39,200份，共计66,640份[2][26][27] - 本次注销对公司财务和经营无重大影响[28] - 监事会认为本次注销符合规定，对公司经营业绩无重大影响[29]

人员情况 - 截至2023年底司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[1] 业绩数据 - 2023年司农收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元[2] - 2023年上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[2][3] 风险保障 - 截至2023年底司农提取职业风险基金918.84万元，保险赔偿限额3600万元[4] 执业情况 - 司农近三年受监管措施2次、自律措施1次，10人受15人次措施[5] 审计聘任 - 公司拟续聘司农为2024年度审计机构，待股东大会审议[11][12][13]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金可滚动循环，有效期12个月，自2024年8月23日起[2] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率、保值增值[1] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的理财产品[3] 决策与风险 - 授权董事长和财务负责人决策并签合同[4] - 投资风险包括市场波动等[6] 风险控制与影响 - 控制风险措施有选信誉机构产品等[7] - 现金管理不影响主业，可提升业绩[8] 审议与意见 - 2024年8月23日董监事会审议通过议案[10] - 保荐机构对现金管理无异议[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 同意公司及子公司用不超2亿闲置自有资金现金管理[5][6][7] - 同意公司及子公司用不超0.6亿闲置募集资金现金管理[8][9] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[10][11] - 审议通过在业务合同担保额度内增加被担保对象议案[12][13] - 审议通过注销部分股票期权议案[14][16] - 审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案，待股东大会审议[17][18][19] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[20][21][22]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-093 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十次会议审议通过，决议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券 ...

担保情况 - 2024年为6家子公司提供不超2亿元业务合同担保额度[1] - 7月25日为杏林中医药科技提供最高809.40万元无限连带责任担保[2] - 拟增加河南康立为被担保对象，担保额度不超2亿元[4] - 增加后为7家子公司融资担保不超3亿、业务合同担保不超2亿[11] - 截至披露日，授信担保余额1.7亿、业务合同担保余额809.40万[11] 子公司数据 - 河南康立2023年资产1505.89万、负债837.01万、净资产668.88万[7] - 2024年6月资产1952.19万、负债1177.18万、净资产775.01万[7] - 2023年营收1584.35万、利润总额198.86万、净利润190.01万[8] - 2024年1 - 6月营收811.77万、利润总额111.64万、净利润106.13万[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股33450584股，发行价10.26元/股，募资34320.30万元，净额33641.67万元[1] - 公司将募投项目拟投入资金总额由39397.83万元调为33641.67万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目21292.58万元，期末余额13229.37万元[3] - 公司及子公司拟用不超0.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[5][6] 项目投入调整 - CDMO平台建设项目调整后拟投入2155.14万元[5] - 创新药研发服务平台建设项目调整后拟投入8295.99万元[5] - 临床研究服务网络扩建与能力提升项目调整后拟投入4782.80万元[5] - 补充流动资金拟投入18407.74万元[5] 决策情况 - 2024年8月23日，董事会和监事会通过闲置募资现金管理议案[1][14] - 保荐机构认为公司使用闲置募资现金管理符合规定，无异议[18]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额58,529,900元[4] - 2024半年度占用累计35,981,012.80元，偿还260,612.80元[4] - 2024上半年末余额94,250,300元[4] 各公司资金情况 - 广州华圣2024半年度占用8,812.80元[3] - 广州博峰微球合同资产占用186,600元，应收占用2,375,600元[3] - 广州博济期初8,450,000元，半年度占用25,100,000元[3] - 西藏博济期初和年末余额3,300,000元[4] - 河南博济半年度占用1,500,000元，年末余额同[4]

市场合作 - 2024年8月公司及其子公司与博奥晶方签订《战略合作协议》[4] - 2024年7月三方成立合资公司，注册资本500万元[9] - 公司在合资公司出资225万元，占比45%[9] 数据相关 - 博奥晶方注册资本4400万元人民币[6] - 2024年度博奥晶方与公司控股子公司合同金额为196.8万元[7] 未来展望 - 合作有利于提升公司在中药研发服务领域竞争优势[20] 股份变动 - 控股股东一致行动人计划减持不超569.2万股，占比1.50%[25] - 截至公告日，赵伶俐已减持189.7万股，占比0.50%[25]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[13][15] - 审议通过在公司业务合同担保额度内增加被担保对象议案[16][19] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超2亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[6][9] - 同意公司及子公司用不超0.6亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10][12] 股权处理 - 同意注销部分股票期权[20][22] - 同意回购注销及作废部分限制性股票，需提交股东大会审议[23][25][26] 其他事项 - 同意续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[27][29][30] - 定于2024年9月11日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[31][32]