航天智造科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于航天智造科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 航天智造科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供航天智造披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同专字（2024）第 110A008192 号 中国注册会计师 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航天智造 2023 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限 公司公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议，就拟提交公司第五届董事会第十次会议 审议的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》《关于公司拟与航天科技财务有限责任 公司签署<金融服务协议>暨关联交易》进行了事前审核，并发 表审核意见如下： 一、对《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》的审核意见 经审核，我们认为： 1. 2023 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的 生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交 易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，符合相关法律 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下（除 特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年财务决算审计结论 航天智造科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.货币资金较 2022 年末增加 358.99%，主要系公司募集资金 已在报告期全额到账所致。 2.交易性金融资产较2022年末减少100%，主要系公司将理财 产品全部赎回所致。 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、 2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 三、2023 年财务状况、经营成果和现金流量分析 3.应收款项融资较 2022 年末增加 58.63%，主要系重分类的 银行承兑汇票和电子债权凭证所致。 4.存货较 2022 年末增加 70.74%，主要系汽车主机厂年底增 量所致。 （一）主要资产情况 1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-021 航天智造科技股份有限公司 关于 2023年度利润分配预案的公告 （二）监事会意见 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现净利润 525,400,508.08 元，归属于母公司所有者净利润 423,332,778.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,700,353,715.44 元，归属于母公司所有者权益 4,530,505,626.54 元，可供股东分配的利润 1,443,061,138.51 元；母公司报表中可 供分配利润 387,958,256.89 元。根据合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作， 持续推进公司核心工作。在中国航天科技集团有限公司、四 川航天技术研究院和中国乐凯集团有限公司的大力支持下， 在公司全体董事、监事、管理层和全体员工的共同努力下， 顺利完成重大资产重组并足额募集配套资金，成功实现了业 务转型，公司资产、收入和利润规模以及盈利能力得到极大 提升。下面就 2023 年度主要工作做以下汇报： 一、公司生产经营总体情况 （一）顺利完成重大资产重组 自 2022 年 1 月公司停牌正式启动重大资产重组以来， 历时 23 个月，公司积极落实战略规划部署，严格按照《上市 公司重大资产重组管理办法》等有关规定，落实信息披露、 内部决策等各项要求，圆满完成发行股份购买成都航天模塑 有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、川南航天能源科技 有限公司（以下简称"航天能源"）100%股权，并募集配套 资金 21 亿元。重组完成 ...

航天智造科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012316 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了航天智造 2023 年 ...

财务表现 - 航天智造科技2024年第一季度营业收入为18.96亿元，同比增长70.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长295.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，同比下降124.32%[5] - 基本每股收益为0.1977元，同比增长211.34%[5] - 总资产为91.33亿元，同比下降5.85%[5] - 公司本期营业利润达到20.87亿元，同比增长174.71%[10] - 公司净利润达到19.23亿元，同比增长171.51%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，较上年同期下降124.32%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-45.74亿元，较上年同期增长3247.90%[11] - 公司营业总收入达到1,895,881,137.92元，较上期增长约70.2%[30] - 公司营业总成本为1,713,575,803.19元，较上期增长约63.2%[30] - 公司营业利润为208,657,375.64元，较上期增长约174.5%[31] - 公司净利润为192,315,627.17元，较上期增长约171.7%[31] - 公司每股基本收益为0.1977元，较上期增长约211.7%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-34,800,216.14元，较上期减少约178.2%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3,184.54元，较上期减少约97.8%[33] - 公司向中央银行借款净增加额为0元，较上期无变化[33] - 公司收到的税费返还为6,106,160.03元，较上期减少约11.1%[33] - 投资活动现金流出小计为98,240,591.80和237,112,479.28[34] - 筹资活动现金流入小计为0.00和315,500,000.00[34] - 现金及现金等价物净增加额为-590,353,873.91和34,194,140.29[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,723股，前10名股东持股情况中，四川航天川南火工技术有限公司持股最多[12] - 股东袁惠英持有1,030,350股，股东滕月荣持有822,600股，参与融资融券业务[15] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等持股5%以上[14] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东的限售股数均为0[17][18][19] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东因转融通出借/归还原因导致股数为0[16][17][18][19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,307,644.35元[5] - 其他非经常性损益项目合计金额为20,135,092.79元[6] - 预付款项增加至89,287,473.13元，同比增长62.49%[9] - 在建工程投入增加至313,597,144.92元，同比增长31.87%[9] - 营业收入增至18.96亿元，主要因汽车零部件业务收入增加[9] - 公司于2023年12月15日完成向特定对象发行股票，募集资金总额为20.99亿元人民币，发行股票数量为1.79亿股，总股本变更为8.45亿股[27] - 公司总资产为91.33亿元人民币，流动资产合计为62.25亿元人民币，非流动资产合计为29.07亿元人民币[28] - 公司应收账款为14.69亿元人民币，存货为9.12亿元人民币，固定资产为17.53亿元人民币[28] - 航天智造科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为4,905,366,770.65元，较上期增加约765,341,840.17元[30]

公司基本信息 - 公司名称为航天智造科技股份有限公司[8] - 公司股票代码为300446[8] - 公司法定代表人为陈凡章[9] - 公司注册地址为保定市和润路569号，办公地址为成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为586亿元，同比增长20.10%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为50.14亿元，同比增长61.36%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80.14亿元，同比增长15.65%[12] - 公司2023年末资产总额为970亿元，较上年末增长47.98%[12] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销量连续第15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续第9年位居全球第一，且增速超过行业平均水平[20] - 2023年国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头[24] - 2023年海洋原油产量突破6,200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上[24] 子公司业务 - 公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一，处于油气开发产业链上游[25] - 航天能源营业收入增长15.24%，受益于页岩气（油）等非常规开发力度增强与军品订单增长[27] 产品与市场 - 公司高性能功能材料主要有信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料三种，各类产品广泛用于信息存储、电子、化工等行业的生产活动[30] - 公司主要产品涵盖射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品，共计38个大类，220个品种[36] - 公司汽车零部件业务由子公司航天模塑实际开展，销售模式为直销，构建完善的销售体系[43] 募投项目及资金运用 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额人民币2,099,999,994.30元[118] - 募集资金专户余额107,857.49万元，用于募投项目建设资金及专户日常结算资金[119] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，共计845,410,111.10元[200] 公司治理与人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况显示他们持股数量均为0[159] - 公司2023年度员工数量为5,688人，专业构成以生产人员为主，教育程度以中专及以下学历为主[192] - 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案审议通过，薪酬与考核委员会一致通过所有议案[188]