往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2023年期初往来资金余额217,121.66万元，年度累计发生15,090.80万元，偿还213,259.06万元，期末余额19,040.81万元，利息87.41万元[2] 应收票据 - 陕西苍松机械有限公司2023年期初应收票据15.60万元，年度偿还累计15.60万元[2] 应收账款 - 北京控制工程研究所2023年期初应收账款12,450.30万元，年度累计发生28,663.86万元，期末32,972.35万元[2] - 山东航天电子技术研究所2023年期初应收账款857.90万元，年度累计发生58.60万元，期末678.32万元[2] - 航天恒星科技有限公司2023年期初应收账款23.69万元，年度累计发生13.99万元，期末37.68万元[2] - 北京空间机电研究所2023年期初应收账款358.00万元，年度累计发生122.37万元，期末378.37万元[2] - 北京航天试验技术研究所2023年期初应收账款118.36万元，年度累计发生293.20万元，期末342.88万元[2] - 西安航天动力研究所2023年期初应收账款26.00万元，年度累计发生39.00万元，期末65.00万元[2] - 陕西航天时代导航设备有限公司2023年期初应收账款2.10万元，年度累计发生160.00万元，期末162.10万元[2] - 上海卫星工程研究所2023年期初应收账款3.25万元，年度累计发生87.50万元，期末87.50万元[2] 预付账款 - 公司向统州航天电子技术有限公司预付账款1.30，占比8.07%，总计9.37[1] - 公司向北京卫星制造厂有限公司预付账款42.00，占比86.82%，总计128.82[1] - 公司向上海空间推进研究所预付账款前期428.25，后期23.25，差额405.00[1] - 公司向中国航天系统科学与工程研究院预付账款4.20[1] - 公司向西安航天神舟建筑设计院有限公司预付账款3.57[1] - 公司向北京卫星环境工程研究所预付账款前期78.00，后期63.00，差额15.00[1] 其他应收款 - 公司对航天新商务信息科技有限公司其他应收款前期79.08，后期82.18，前期占比40.29%，后期占比37.19%[1] 合同资产与非流动资产 - 公司对北京控制工程研究所合同资产为91.00[1] - 公司对北京航天万深建筑工程有限责任公司其他非流动资产为470.41[1] 关联方往来 - 公司与其他关联方及其附属企业往来前期金额34,576.78，后期252,111.71，占比87.41%，总计252,816.36，差额33,959.54[1]

关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008078 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智 装"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智装 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A012116 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京 ...

公司概况 - 2023年5月公司更名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司[35,43,44] - 2019年12月公司完成重大资产重组[35,43] - 2015年5月公司在深圳证券交易所创业板首发上市[35,43] - 公司业务包括铁路车辆运行安全检测及检修等三大板块[35] 业绩成果 - 2023年圆满完成全年科研生产任务[30] - 2023年度每10股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利10766519.04元[125][127] - 连续两年入围“北京制造业企业100强”榜单[69] - 连续三年获深交所信息披露最高评价“A”级[122] 荣誉奖项 - 截至2023年底，公司荣获湖北省科技进步一等奖等多项荣誉[52] - 轩宇空间荣获工信部专精特新“小巨人”企业等荣誉[52] - 轩宇智能荣获北京市科学技术技术发明一等奖等荣誉[52] - 康拓信息荣获中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司科技进步一等奖等荣誉[52] 技术研发 - 2023年9月特种机器人工程研究中心挂牌成立，雅万高铁动车组运行故障图像检测系统启用[44] - 2023年5月公司获批博士后科研工作站[44] - 全年新增专利申请、专利授权、软著登记超120项，同比大幅增长[69] 公司治理 - 2023年9月完成董事会、董事会专门委员会以及监事会换届选举工作[81] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[85] - 监事会设监事5名，其中职工监事2名[86] 风险管控 - 报告期内对《风险评估与监测管理办法》进行修订并宣贯，无新增重大风险事项[108] - 2023年开展合同管理法律风险防范专题培训[110] 环保情况 - 公司导入环境管理体系标准，建立完整有效环境管理体系[130] - 全年未发生环保事件，主要子公司通过环境管理体系认证[131] - 新鲜水用量378，循环水用量20725.02，循环水用量占比1.8%，万元产值水资源消耗强度0 - 1.5吨/万元[137] 人员构成 - 公司员工总数67人，博士25人，硕士232人，本科316人，大专及以下98人，其他296人[156] - 35岁及以下员工302人，35岁以上员工369人[156] - 副高及以上职称95人，中级职称280人[156] 安全管理 - 报告期内带动制修订完善安全生产制度64项，完善应急预案30项，建立操作规程72项[163] - 制定年度安全目标7项，全年开展各类安全教育培训4次，1000余人次参训[166] - 2023年开展安全生产标准化二级达标工作，通过集团公司验收评审[176] 工会团委活动 - 工会现有会员670余人，报告期内召开两级职代会5场[188][189] - 报告期内工会组织特色活动12场，团委组织主题活动8场[198] 社会责任 - 公司将积极履行社会责任，参与公益事业、支持教育和科研、促进环境保护[26] - 全年开展“为群众办实事”14项，开展各类送温暖活动累计298人次[191]

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

人员变动 - 独立董事宋建波于2023年9月26日因任期届满离任[2] - 2023年度公司董事会换届，产生新任独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司共召开4次审计委员会，宋建波任职期间召开3次[8] - 2023年度公司共召开2次提名委员会，宋建波任职期间召开1次[9] - 2023年4月20日公司召开第四届董事会第十二次会议[18] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[17] 审计与薪酬 - 2023年9月8日公司续聘致同会计师事务所为2023年度会计师事务所[22] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合制度[25] 合规情况 - 2023年度关联交易正常，作价公允，程序合规[20] - 2023年度公司未发生逾期担保及关联方非经营性资金占用情况[21]

战略委员会设置 - 由五名董事组成，至少含董事长及一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 下设投资评审小组负责日常工作[6] 会议相关 - 每年至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15]

人员变动 - 独立董事郑卫军于2023年9月26日离任[2][28] - 2023年度公司补选董事会专门委员会委员及组织董监高换届选举[24] 会议召开 - 2023年度独立董事亲自出席3次董事会、列席1次股东大会[5] - 2023年度薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2023年度战略委员会召开会议1次[10] - 2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议[19][20] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》[19] - 2023年4月20日审议2023年度日常关联交易预计的议案[20] 其他事项 - 报告期内关联交易遵循原则，作价公允，程序合规[21] - 2023年度公司未发生逾期担保等情况，程序合规[22] - 2023年9月8日审议通过续聘致同会计师事务所[23] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合制度[26] - 2023年度未提议召开董事会等事项[27]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为于鹏、付翠英、欧阳应根[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月18日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科 技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天智装编制了本专项说明所附的《北京 航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任公 司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智装 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-010 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永先 生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 197,425.50 万元,去年同 类交易实际发生总金额为 165,768.56 万元。 2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 管理 ...