业绩数据 - 2023年公司营业收入140,802.84万元，同比增长4.45%[2][15] - 2023年公司利润总额10,993.41万元，同比增加6.55%[2] - 2023年公司净利润9,059.09万元，同比增加4.97%[2] - 2023年末公司资产总额327,828.64万元，同比下降7.12%[3] - 2023年末公司负债总额148,612.15万元，同比下降18.43%[8] - 2023年末公司所有者权益总额179,216.49万元，同比增长4.94%[11] 业务收入 - 铁路车辆安全检测及检修系统等四类业务收入分别为21,622.61万元、61,271.44万元、54,441.15万元、3,467.64万元，占比分别为15.36%、43.52%、38.66%、2.46%[15] - 铁路车辆运行等三类业务收入同比分别增长5.29%、1.47%、3.11%[15] 费用与损失 - 税金及附加本期发生额956.97万元，较上年同期增加28.84%[17] - 财务费用本期发生额1,017.56万元，较上年同期增加128.01%[17] - 信用减值损失本年发生额162.25万元，较上年同期减少116.94%[17] - 资产减值损失本年发生额 - 570.75万元，较上年同期增加12.58%[17] 研发成果 - 2023年度公司累计投入研发经费8,395.98万元，新增专利授权62项，新增软件著作权登记24项[18] 现金流量 - 经营活动等四类现金流量净额2023年度分别为5,888.58万元、 - 10,852.18万元、1,548.81万元、20,931.75万元，增减变动率分别为159.01%、 - 341.67%、 - 82.16%、 - 14.03%[20] 筹资活动 - 本期主要筹资活动现金流入为取得借款62,800万元，现金流出为偿还贷款59,100万元，支付现金股利1,076.66万元[21] 其他数据 - 应收票据期末余额2,704.25万元，同比增加105.46%[5] - 预付账款期末余额8,590.90万元，同比减少48.66%[5] - 递延收益期末余额7,964.31万元，同比增长62.87%[8] - 专项储备期末余额780.94万元，同比增加57.59%[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入140,802.84万元，各业务收入及占比不同[11] - 2023年末公司合并货币资金期末余额为214,465,098.75元，上年年末余额为251,366,392.47元[34] - 2023年末公司合并应收票据期末余额为27,042,497.93元，上年年末余额为13,161,840.73元[34] - 2023年末公司合并应收账款期末余额为594,127,709.00元，上年年末余额为653,809,351.82元[34] - 2023年末公司合并存货期末余额为1,575,186,383.30元，上年年末余额为1,697,060,128.50元[34] - 2023年末公司合并流动资产合计期末余额为2,593,757,909.23元，上年年末余额为2,859,601,734.38元[34] - 2023年末公司合并长期股权投资期末余额为601,865,087.83元，上年年末余额为579,646,187.83元[34] - 2023年末公司合并固定资产期末余额为230,728,521.07元，上年年末余额为213,485,932.59元[34] - 2023年末公司合并非流动资产合计期末余额为684,528,461.29元，上年年末余额为670,140,756.85元[34] - 2023年末公司合并资产总计期末余额为3,278,286,370.52元，上年年末余额为3,529,742,491.23元[34] - 公司营业收入本期合并金额为14.0802837339亿美元，上期合并金额为13.4803559447亿美元[39] - 公司营业成本本期合并金额为11.1663104591亿美元，上期合并金额为10.7789205548亿美元[39] - 公司净利润本期合并金额为9059.086908万美元，上期合并金额为8630.079281万美元[39] - 公司基本每股收益本期为0.13，上期为0.12[39] - 公司稀释每股收益本期为0.13，上期为0.12[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为5888.58万元，公司为1143.35万元，上期合并为 - 9978.56万元，公司为1792.99万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 10.85亿元，公司为2508.42万元，上期合并为 - 2457.08万元，公司为 - 2011.18万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为1548.81万元，公司为 - 1171.47万元，上期合并为8679.73万元，公司为 - 2201.08万元[42] - 股东权益合计上年年末余额为17.08亿元，本年年末余额为17.92亿元，本年增减变动金额为8433.41万元[44] - 2023年综合收益总额为981.102623万元[49] - 2023年利润分配使股东权益减少1076.651904万元[49] - 2023年专项储备增加59.748676万元，本期提取160.163284万元，本期使用100.414608万元[49] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值157,518.64万元，占资产总额的比例为48.05%[16] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额65,277.57万元，坏账准备余额5,864.79万元，应收账款账面价值59,412.77万元，占资产总额的比例为18.12%[20] - 公司流动负债合计期末余额为17.7048193823亿美元，上年年末余额为9990.621195万美元[37] - 公司非流动负债合计期末余额为5142.973538万美元，上年年末余额为2116.206565万美元[37] - 公司负债合计期末余额为18.2191167361亿美元，上年年末余额为1.210682776亿美元[37] - 公司流动负债中短期借款期末余额为2.42亿美元，上年年末余额为2.05亿美元[37] - 公司非流动负债中租赁负债期末余额为244.590295万美元，上年年末余额为244.590295万美元[37] 公司发展 - 2023年公司名称变更为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，证券简称变更为航天智装，注册资本为71776万元[61][62] 会计政策 - 公司以订单销售为主，依据客户出具的项目验收单、配件的到货证明确认收入的实现[11] - 公司除少量配件外以项目归集存货成本，按合同约定对项目设备安装调试后以验收单作为所有权转移依据[16] - 管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备[20] - 公司发生外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[86] - 公司在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[90] - 金融资产按计量方式分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[93][94] - 金融负债于初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[95] - 公司以预期信用损失为基础，对财务担保合同、以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[102][103] - 公司存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[125] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[126] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[129] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本[130] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按合并成本作为投资成本[130] - 对子公司的投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[132] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[143] - 借款费用满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始条件时开始资本化[151] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[159] - 政府补助在满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[184] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期和低价值资产租赁除外[190]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月8日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室[4] - 登记时间为2024年5月9日9:15 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼公司证券事务部[10] 投票相关 - 提案7.00和8.00关联股东需回避表决[8] - 提案9.00、10.00、11.00和13.00为特别决议事项[8] - 网络投票代码为350455，投票简称为航天投票[17] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月11日16:00前送达公司[26]

（二）聘任年审会计师事务所履行程序 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议及 2023 年 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，经董事会审议通过后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股东 及利益相关者的权益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司的 实际情况,特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑 股东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合 投资回报并兼顾公司当年的公司实际经营和可持续发展情况。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战略发 展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境及公司所处行业发展阶段带来的投资需求等因素的影响，在平衡股 东短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，以建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司 ...

会议与议案 - 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议多项议案[1] 股票与股东 - 持有公司股份5%以上的特定主体股票买卖收益有规定及例外情况[2] 股东大会 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议[2] - 特定提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除特定人员和合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[3] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[4] - 担任破产清算公司等有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[4][5] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[10] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[7] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况，特定情况辞职在下任董事填补空缺后生效[7] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员半数[8] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[8] 董事会委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[9] - 董事会对战略委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[9] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[10] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[10] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[6] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见，行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[11] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[12] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[14] 资金往来 - 公司股东、实际控制人及其关联企业与公司总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[12] 会议资料 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[15] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[15] 利润分配 - 利润分配需满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告[16] - 利润分配预案需经董事会全体成员半数以上、全体独立董事三分之二以上同意，监事会全体成员半数以上及外部监事同意，出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[17][18] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[17][18] - 董事会审议利润分配政策调整议案、制定或修改股东分红回报规划，需全体成员半数以上、全体独立董事三分之二以上同意[18] 公司解散与清算 - 公司因特定规定解散，应在15日内成立清算组开始清算[18] 制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《独立董事工作细则》《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[19] - 修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网[19] - 本次修订的《公司章程》尚需2023年年度股东大会审议[18] - 公司将在股东大会审议通过后办理《公司章程》工商变更、备案登记[18] 备查文件与公告 - 备查文件包括第五届董事会第三次会议决议和修订后的《公司章程》及其他治理制度文件[20] - 公告发布时间为2024年4月19日[22]

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公 司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称"轩宇空间"） 增资，用于募投项目"顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目"的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目 实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买 ...