公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本46221.6663万元，股份总数46221.6663万股[11][21] 股权结构 - 广东星野投资出资4229万元，股权比例84.58%[23] - 陈惠吟出资630万元，股权比例12.6%[23] - 李晓明出资90万元，股权比例1.8%[23] - 谢锐彬等4人各出资10万元，股权比例均为0.2%[23] - 谢晓明出资6万元，股权比例0.12%[23] - 张扬出资5万元，股权比例0.1%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[57][58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会网络投票时间规定[59] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[61] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[51] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[53] - 股东大会由不同主体主持的规定[66][67] - 股东大会会议记录保存不少于10年[72] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[77] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[77] - 董事会等可公开征集股东投票权[78] - 关联股东不参与关联交易投票[78] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施[90] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[96] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[96] - 董事离任一年内负忠实义务[97] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会多项职权[103] - 7种情形不能担任董事[92] - 股东大会通过选举提案，新任董事就任[89] - 董事会审议交易等情况需全体董事过半数通过[105] - 董事会审议担保事项需出席董事三分之二以上同意[108] - 关联交易审批规定[108] - 财务资助等情况董事会审议后提交股东大会[110] - 交易涉及资产总额超总资产50%等情况提交股东大会[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[113] - 董事会临时会议紧急时可口头通知[114] - 董事会会议记录保存不少于10年[120] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[127] - 监事每届任期3年，连选可连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] - 监事会会议记录保存至少10年[144] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[148] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[151] - 现金分红政策目标为剩余股利[152] - 公司可多种方式分配股利，有条件可中期分配[154] - 实施现金分红条件[155][156] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[156] - 不同发展阶段现金分红比例规定[157] - 利润分配预案审议规定[160] - 股东大会决议后或董事会制定方案后2个月内派发股利[161] - 变更利润分配政策审议规定[162] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用股东大会决定[166][167] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[176][177] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[182] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[184] - 控股股东定义[192]

业绩完成情况 - 2018年业绩承诺1.08亿美元，完成率101.49%[12] - 2019年业绩承诺1.45亿美元，完成率106.40%[12] - 2020年业绩承诺1.9亿美元，完成率130.00%[12] 税费情况 - 2018 - 2020年税款合计159.897005万美元[13] - 2018 - 2020年利息合计40.257422万美元[13] - 2018 - 2020年罚款合计3.863015万美元[13]

公司会议 - 第五届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 股权处理 - 拟回购注销785,000股第一类限制性股票，作废200,000股第二类限制性股票[3] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][5][6] 业绩更正 - 子公司税务问题致泽宝技术业绩承诺完成情况更正[6]

人事变动 - 2024年10月29日公司第五届董事会十一次会议审议通过聘任朱晔为证券事务代表[2] 人员信息 - 朱晔1999年8月出生，金融硕士，2022年9月至今任证券事务专员[5] - 截至公告披露日，朱晔未持股，与大股东无关联关系[5]

公司治理 - 第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 聘任朱晔女士为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[6] 股权与业绩 - 拟回购注销第一类限制性股票785,000股，作废第二类限制性股票200,000股[3] - 泽宝技术2018、2019年度未完成业绩承诺，2020年度已完成[8] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会将于11月14日下午14:30召开[9]

股份回购 - 公司拟回购注销3名离职激励对象785,000股第一类限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本将由46,300.1663万股减至46,221.6663万股[2] - 公司注册资本将由46,300.1663万元减至46,221.6663万元[2] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，需股东大会审议[3][5][6] - 修订后《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[5] - 提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜[6]

限制性股票授予 - 2022年6月2日向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票，授予价3.49元/股[6] - 2022年7月1日首次授予第一类限制性股票上市，27人获16,000,000股，授予价3.49元/股[7][8] - 2023年6月16日预留授予第一类限制性股票上市，7人获550,000股，授予价3.22元/股[10][11] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次拟回购注销部分第一类限制性股票，如2023年10月拟回购25.60万股等[12][13][14][15] - 2024年4月拟回购注销613.20万股第一类限制性股票，作废300.00万股第二类限制性股票[14] - 本次因3名激励对象离职，拟回购注销78.50万股第一类限制性股票，作废20.00万股第二类限制性股票[17] 其他 - 2023年7月27日，244.80万股首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[12] - 2023年8月4日，完成回购注销131.20万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票[12] - 本次回购限制性股票资金总额为273.29万元，资金来源为公司自有资金[19] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由463,001,663股变更为462,216,663股[21] - 有限售条件股份中股权激励股由5,182,000股减至4,397,000股，占比由1.12%降至0.95%[21] - 本次回购注销及作废部分限制性股票对公司财务和经营无重大影响[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 审议两项议案，属特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年11月11日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东佛山顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部[8] - 网络投票代码350464，简称为"星徽投票"[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.85亿元，同比下降4.07%；年初至报告期末11.86亿元，同比下降5.12%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 5272.14万元，同比下降81.53%；年初至报告期末 - 4337.28万元，同比增长12.66%[2] - 本报告期扣非净利润 - 555.30万元，同比增长73.03%；年初至报告期末 - 654.61万元，同比下降243.81%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额3872.16万元，同比增长254.44%[2] - 本报告期末总资产17.48亿元，较上年度末下降12.00%；归属上市公司股东所有者权益5.53亿元，较上年度末下降2.16%[2] - 营业总收入本期为11.86亿元，上期为12.50亿元，同比有所下降[14] - 营业总成本本期为11.76亿元，上期为12.51亿元，同比有所下降[14] - 营业利润本期为2953.24万元，上期为 - 328.66万元，实现扭亏为盈[15] - 利润总额本期为 - 2698.20万元，上期为 - 5924.24万元，亏损幅度收窄[15] - 净利润本期为 - 4156.14万元，上期为 - 4740.81万元，亏损幅度收窄[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3872.16万元，上期为 - 2507.20万元，由负转正[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2653.52万元，上期为 - 27920.15万元，亏损幅度大幅收窄[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.86亿元，上期为9.97亿元，同比有所增长[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2692.09万元，上期为1778.29万元，同比有所增长[16] - 基本每股收益本期为 - 0.0926元，上期为 - 0.1055元，亏损幅度收窄[15] 五金业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月五金板块营业收入7.62亿元，同比增长26.95%[7] - 2024年1 - 9月五金业务扣非净利润2402.26万元，同比增长296.56%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23219，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 谢晓华持股比例21.73%，持股数量1.02亿股，质押2450万股[9] - 广东星野投资有限公司持股比例17.03%，持股数量8012.77万股，质押6090万股，冻结66.39万股[9] - 前十大股东中，广东星野投资有限责任公司持股80,127,735股，吴茂江持股17,655,700股，孙才金持股7,732,091股[10] - 谢晓华、广东星野投资有限责任公司为一致行动人；孙才金等多方为一致行动人[10] - 广东星野投资有限责任公司除普通证券账户持有72,127,735股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，合计持有80,127,735股[10] 2024年9月30日资产负债情况 - 2024年9月30日，公司流动资产合计856,889,465.48元，较期初962,000,606.04元有所减少；非流动资产合计891,181,375.87元，较期初1,024,436,534.45元有所减少[11][12] - 2024年9月30日，公司资产总计1,748,070,841.35元，较期初1,986,437,140.49元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司流动负债合计994,710,490.56元，较期初1,190,169,555.14元有所减少；非流动负债合计181,533,606.65元，较期初210,641,350.14元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司负债合计1,176,244,097.21元，较期初1,400,810,905.28元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计552,939,573.17元，较期初565,123,372.07元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司少数股东权益为18,887,170.97元，较期初20,502,863.14元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计571,826,744.14元，较期初585,626,235.21元有所减少[13] 筹资活动及现金等价物相关数据变化 - 取得借款收到的现金为2.2505000014亿美元，去年同期为3.2134969148亿美元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4653.109961万美元，去年同期为1462.481777万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为2.7158109975亿美元，去年同期为8.2045950563亿美元[17] - 偿还债务支付的现金为2.4499462302亿美元，去年同期为4.4749742289亿美元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1407.715874万美元，去年同期为2061.641269万美元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5152.285846万美元，去年同期为9148.393939万美元[17] - 筹资活动现金流出小计为3.1059464022亿美元，去年同期为5.5959777497亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3901.354047万美元，去年同期为2.6086173066亿美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为358.149394万美元，去年同期为191.416805万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2324.567797万美元，去年同期为 - 4149.763762万美元[17]

市场扩张和并购 - 2018年收购泽宝技术100%股权，交易价15.3亿元，股份支付8.905235亿元，现金支付6.394765亿元，拟募资不超7.678165亿元[3] 业绩总结 - 泽宝技术2018 - 2020年承诺净利润分别不低于1.08亿、1.45亿、1.90亿元[4] - 原业绩承诺完成率2018年101.49%，2019年106.40%，2020年130.00%[6] - 更正后完成率2018年80.56%，2019年96.68%，2020年130.22%[15] 其他新策略 - 子公司2015 - 2021年未足额缴纳美欧税款，需补缴[8] - 业绩承诺期应补缴税款合计3.816697484亿元，总计3.625280328亿元[12] - 2018年12月31日前补缴款计其他应收款，2019 - 2020年计收到通知当期报表[16]