高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 4 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附则 20 | 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监 ...

第一条 为提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立高伟达软件股份有限公 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"）。 第二条 为使审计与风险控制委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计与风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职 权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计与风险控制委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计 ...

高伟达软件股份有限公司 审计与风险控制委员会及其他专门委员会 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员/召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计与风险控制委员会 | 夏鹏（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 2 | 提名委员会 | 潘红（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 潘红（独立董事） | 于伟、潘红、夏鹏 | | 4 | 战略委员会 | 于伟（董事长） | 于伟、潘红、夏鹏 | 公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》、 《董事会议事规则》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定开 展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬 制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公司法人治 理结构，加强了公司内部管理的规范性。 的设置情况说明 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与 风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个 专门委员会，并制定了《董事会专门委员会议事规 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-059 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第三次会议审 议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-055 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方 式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《<2023 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年第三季 度报告》全文于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持计 划的预披露公告》（公告编号：2023-029）。公司控股股东鹰潭市鹰高 投资咨询有限公司（以下简称"鹰高投资"）计划以集中竞价方式或大 宗交易方式减持本公司股份不超过13,402,867股，暨不超过公司总股 本的3%。此次减持计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的 六个月内实施，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过 公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减 持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内，且在任意连续90日内 减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个 月内不得转让所受让的股份。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-053 公司近日收到鹰高投资出具的《关于提前终止减持计划的告知 函》，鹰高投资决定提前终止此次减持计划。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 2023年8月29日 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300465，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务为金融信息服务业务和少量移动广告营销业务[28] - 公司主营业务为IT服务，包括软件开发及服务、系统集成及服务[173] - 公司现有注册资本为446,762,257.00元，总股本为446,762,257股，每股面值1.00元[160] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[178] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[179] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元、港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[180] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为604,568,457.82元，上年同期为603,931,666.22元，同比增长0.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,715,982.54元，上年同期为 - 8,843,007.76元，同比增长266.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 151,918,383.31元，上年同期为 - 140,853,205.40元，同比下降7.86%[20] - 本报告期末总资产为1,383,744,493.58元，上年度末为1,378,775,639.86元，同比增长0.36%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为632,224,501.49元，上年度末为617,457,896.11元，同比增长2.39%[20] - 非流动资产处置损益为 - 110,629.61元[24] - 计入当期损益的政府补助为532,405.75元[24] - 非经常性损益合计为403,596.81元[24] - 营业成本4.70亿元，同比下降3.55%[48] - 销售费用3390.05万元，同比增长21.94%[48] - 管理费用37,569,101.74元，同比增15.23%；财务费用7,510,518.14元，同比增6.90%[49] - 所得税费用 -233,492.87元，同比降110.15%；研发投入38,692,503.60元，同比降16.38%[49] - 经营活动现金流量净额 -151,918,383.31元，同比降7.86%；投资活动现金流量净额 -2,915,548.51元，同比增94.95%[49] - 筹资活动现金流量净额25,730,237.06元，同比增187.08%；现金及现金等价物净增加额 -129,039,624.47元，同比增43.44%[49] - 货币资金152,786,447.21元，占总资产11.04%，较上年末降9.74%；应收账款404,380,943.54元，占总资产29.22%，较上年末增6.11%[56] - 存货599,390,720.98元，占总资产43.32%，较上年末增3.98%；短期借款376,488,409.70元，占总资产27.21%，较上年末增2.85%[56] - 报告期投资额673,673.00元，上年同期15,022,084.39元，变动幅度 -95.52%[59] - 2023年6月30日公司资产总计13.84亿元，较年初13.79亿元增长0.36%[129][130] - 2023年6月30日流动资产合计12.32亿元，较年初12.20亿元增长1.01%[128] - 2023年6月30日非流动资产合计1.52亿元，较年初1.59亿元下降4.67%[129] - 2023年6月30日负债合计7.36亿元，较年初7.46亿元下降1.38%[130] - 2023年6月30日所有者权益合计6.48亿元，较年初6.32亿元增长2.42%[130] - 2023年6月30日母公司资产总计13.22亿元，较年初12.83亿元增长3.02%[133] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.70亿元，较年初8.27亿元增长5.26%[133] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.52亿元，较年初4.56亿元下降0.93%[133] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.80亿元，较年初6.42亿元增长5.92%[133] - 2023年6月30日货币资金为1.53亿元，较年初2.86亿元下降46.66%[128] - 2023年上半年营业总收入6.0456845782亿元，较2022年上半年的6.0393166622亿元微增0.105%[135] - 2023年上半年营业总成本5.9124932290亿元，较2022年上半年的6.0414058395亿元下降2.13%[135] - 2023年上半年净利润1522.794326万元，而2022年上半年净亏损975.030732万元[136] - 2023年上半年末流动负债合计7.9706185167亿元，较2022年末的7.5145740077亿元增长6.07%[134] - 2023年上半年末非流动负债合计544.934760万元，较2022年末的527.790289万元增长3.25%[134] - 2023年上半年末负债合计8.0251119927亿元，较2022年末的7.5673530366亿元增长6.05%[134] - 2023年上半年末所有者权益合计5.1913139833亿元，较2022年末的5.2610679932亿元下降1.32%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.0329元，2022年上半年为 - 0.02元[137] - 2023年上半年母公司营业收入4.5323146627亿元，较2022年上半年的4.8979760122亿元下降7.46%[139] - 2023年上半年母公司营业成本4.0072107474亿元，较2022年上半年的4.3593950797亿元下降7.16%[139] - 2023年上半年净利润为-697.54万元，2022年上半年为3164.28万元[140] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，2022年上半年为-1.41亿元[143] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-291.55万元，2022年上半年为-5777.89万元[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2573.02万元，2022年上半年为-2954.76万元[144] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.41亿元，2022年上半年为5.67亿元[143] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.48亿元，2022年上半年为2.24亿元[143] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为5.04亿元，2022年上半年为4.45亿元[143] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5500万元，2022年上半年为1.25亿元[144] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1778.18万元，2022年上半年为1.60亿元[144] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.27亿元，2022年上半年为1.10亿元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为4000万元，上期为1.11亿元[146] - 筹资活动现金流出小计本期为2273.04万元，上期为1.5883985868亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1726.96万元，上期为 - 4783.99万元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8596.70万元，上期为 - 1.3465052078亿元[146] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.5360560169亿元，上期为1.8891992581亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额本期为6763.86万元，上期为5426.94万元[146] - 本期综合收益总额为22.84万元[149] - 所有者投入和减少资本金额为0元[149] - 所有者权益内部结转金额均为0元[149] - 本期期末归属于母公司所有者权益有多项具体金额，如446762.25700万元等[150] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为762,451.90元[151] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为762,451.90元[151] - 本期增减变动金额为7,678,570.33元[151] - 综合收益总额为7,373,002.99元[151] - 所有者投入和减少资本为50,000,000元[151] - 所有者权益内部结转涉及金额9,004,935元[152] - 其他综合收益结转留存收益涉及金额9,004,935元[152] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为446,762,203.94元[152] - 2023年上半年期初所有者权益合计为526,106,799.32元，其中股本446,762,257.00元，资本公积338,489,645.20元，盈余公积24,591,700.68元，未分配利润283,736,803.56元[154] - 2023年上半年所有者权益变动金额为6,975,400.99元[154] - 2023年上半年综合收益总额为6,975,400.99元[154] - 2023年上半年期末所有者权益合计为519,131,398.33元，其中股本446,762,257.00元，资本公积338,489,645.20元，盈余公积24,591,700.68元，未分配利润290,712,204.55元[155] - 2022年上半年期初所有者权益合计为627,519,555.83元，其中股本446,762,257.00元，资本公积338,489,645.20元，盈余公积22,951,552.16元，未分配利润 - 173,029,703.78元[157] - 2022年上半年其他综合收益为 - 7,654,194.75元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年主营业务收入6.05亿元，同比提升0.11%[37] - 软件开发及服务业务收入4.67亿元，同比增长40.16%[37] - 系统集成及服务业务收入1.37亿元，同比下降44.30%[38] - 软件开发及服务营业收入467,217,187.51元，同比增40.16%；系统集成及服务营业收入136,628,763.16元，同比降44.30%[51] - 银行金融营业收入491,592,824.53元，同比增0.39%；非银行金融营业收入102,507,597.28元，同比增51.08%[52] - 华北区营业收入339,246,155.25元，同比增8.63%；华东区营业收入163,702,628.07元，同比增1.14%[53] 子公司相关信息 - 江苏盈达信息技术有限公司注册资本3600万美元，总资产1.2489649118亿美元，净资产8595.686671万美元，营业收入6819.346653万美元，营业利润501.160242万美元，净利润497.307225万美元[67] - 上海翕振信息技术有限公司注册资本3000万美元，总资产7430.541049万美元，净资产5507.6715万美元，营业收入4802.46428万美元，营业利润527.699801万美元，净利润560.013454万美元[68] - 成都高伟达信息技术有限公司注册资本2000万美元，总资产5894.037141万美元，净资产1540.091786万美元，营业收入3542.625619万美元，营业利润336.366678万美元，净利润336.366678万美元[68] - 上海睿民互联网科技有限公司注册资本5000万美元，总资产2.1319571428亿美元，净资产1.5608372677亿美元，营业收入1.2268562213亿美元，营业利润1155.052592万美元，净利润1183.197357万美元[69] - 上海瑞车信息技术有限公司注册资本1000万美元，总资产2293.377731万美元

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入14.41亿元，同比2021年下降36.79%[22][41][53][54] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 7500.80万元，同比2021年下降160.50%[22][41][54] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 1.03亿元，同比2021年下降21.38%[22] - 2022年末资产总额13.79亿元，同比2021年末下降8.40%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.17亿元，同比2021年末下降11.00%[22] - 2022年营业收入扣除金额2727.01万元，扣除后金额14.13亿元[22] - 2022年各季度营业收入分别为2.19亿元、3.85亿元、2.77亿元、5.60亿元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为196.39万元、 - 1080.69万元、319.70万元、 - 6936.20万元[24] - 2022年非流动资产处置损益为 - 4372.08万元，2021年为196.07万元，2020年为0.03万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为450.49万元，2021年为382.25万元，2020年为461.79万元[28] - 2022年公司实现净利润 - 7524.22万元，剔除商誉减值准备和处置子公司相关的投资损失后的归属母公司所有者净利润为283.48万元[51] - 2022年银行金融收入12.06亿元，占比83.73%，同比下降37.82%[53] - 2022年非银行金融收入1.70亿元，占比11.83%，同比增长28.35%[53] - 2022年软件开发及服务收入9.35亿元，占比64.91%，同比增长1.35%[53] - 2022年华北区收入8.11亿元，占比56.33%，同比下降51.53%[53] - 2022年西南区收入8108.14万元，占比5.63%，同比增长30.68%[53] - 2022年销售费用为71103546.61元，同比增加12.26%[64] - 2022年管理费用为70876236.75元，同比减少9.15%[64] - 2022年研发费用为112743814.34元，同比增加26.39%[64] - 2022年经营活动现金流入小计15.95亿元，同比减少37.56%；现金流出小计16.98亿元，同比减少35.66%；现金流量净额为 - 1.03亿元，同比下降21.38%[74] - 2022年投资活动现金流入小计5526.78万元，同比减少90.17%；现金流出小计1.26亿元，同比减少72.63%；现金流量净额为 - 7099.45万元，同比下降170.23%[74] - 2022年筹资活动现金流入小计3.96亿元，同比增加16.75%；现金流出小计3.04亿元，同比减少36.24%；现金流量净额为9194.80万元，同比增加166.85%[74] - 2022年末货币资金2.86亿元，占总资产比例20.78%，较年初下降4.06%[77] - 2022年末应收账款3.19亿元，占总资产比例23.11%，较年初下降2.92%[77] - 2022年末存货5.42亿元，占总资产比例39.34%，较年初上升9.78%，主要系在执行项目部分未验收所致[77] - 2022年末短期借款3.36亿元，占总资产比例24.36%，较年初上升9.34%，主要系期末银行贷款余额增加所致[77] - 以公允价值计量的金融负债期初数为157.20万元，期末数为0，其他变动为 - 157.20万元[79] - 报告期末受限货币资金余额为3079.51万元，主要用于开具银行保函及开立银行承兑汇票保证金[80] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 75,008,049.60元，母公司净利润为 - 116,463,501.43元[126] - 截至2022年12月31日，合并报表可分配利润为 - 200,129,436.50元，母公司可分配利润为 - 283,736,803.56元，可供股东分配的利润为 - 283,736,803.56元[126] - 2022年度公司营业收入为144,059.49万元，主营业务包括软件开发及服务、系统集成及服务等[188] - 截至2022年12月31日，公司应收账款原值37,525.55万元，坏账准备5,660.90万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年软件项目因延期追加成本投入，毛利率下滑6.11%，影响当期盈利[3] - 2022年系统集成业务实现收入4.78亿元，同比2021年下降约60.13%，拖累整体收入[3][22] - 2022年软件项目延期交付、验收推迟和人员投入增加，导致软件毛利率下滑6.11%[42] - 2022年系统集成业务收入4.78亿元，同比2021年下降约60.13%[42] - 银行金融业营业收入为1206255054.91元，同比减少37.82%，毛利率为18.85%，同比增加2.64%[57] - 软件开发及服务营业收入为935089100.72元，同比增加1.36%，毛利率为24.74%，同比减少6.11%[57] - 系统集成及服务营业收入为478142205.95元，同比减少60.13%，毛利率为8.86%，同比增加2.67%[57] 商誉减值情况 - 2022年合计计提商誉减值准备4245.09万元[4] - 2022年全年计提商誉减值准备4245.09万元[42] - 截至目前公司商誉余额为4,377.90万元，存在商誉减值风险[93] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以446762257为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[8] - 公司一般进行年度分红，当年盈利且无重大投资等事项时，现金分红不少于当年可供分配利润的15%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的45%[123] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，分配预案股本基数为446762257股[124] - 现金分红总额为0，占利润分配总额的比例为0.00%[124] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本[126] 行业市场规模及增速 - 2021年中国银行业IT投入为2319.08亿元，同比增长21.65%，预计2026年达5047.25亿元，2022 - 2026年年均复合增速16.17%[33] - 2021年中国银行业IT解决方案市场规模达479.59亿元，同比增长24.70%，预计2026年达1390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率23.55%[33] 公司业务模式 - 公司主营业务为金融信息服务业务和少量移动广告营销业务[34] - 金融信息服务业务体现“产品 + 服务”经营模式，移动广告营销业务通过精准投放广告获收益[40] 研发项目情况 - 铜云GCbc灾备管理系统研发项目产品已投入市场并落地实施，申请软件著作权，成果在多个银行落地，预计未来几年带来收益[65] - 铝云GCoom运维操作管理研发项目产品研发完成，形成软件著作权，具备交付能力，预计未来几年在云运维解决方案和服务方面带来长期收益[66] - 睿雪账户管理决策系统平台软件V 1.0已形成软件著作权，解决方案在其他银行完成项目落地，预计未来几年因信创背景带来细分市场巨大收益[66] - 铜云GCbc灾备管理系统研发项目可提升IT效率、降低IT运维风险，实现灾备切换操作自动化[65] - 铝云GCoom运维操作管理研发项目可缩短新业务部署、上线时间，提升运维效率，保障IT安全稳定运行[66] - 睿雪账户管理决策系统平台软件V 1.0可提高卡中心贷后决策自动化处理能力，助力金融机构实现营收目标[66] - 铜云GCbc灾备管理系统研发项目升级了云计算运维产品解决方案，增强数据中心云运维领域竞争能力[65] - 铝云GCoom运维操作管理研发项目升级了云运维软件产品的平台化能力，增强数据中心云运维领域竞争能力[66] - 睿雪账户管理决策系统平台软件V 1.0可实现零售信贷业务贷后决策领域的自动化作业，提高营业收入[66] - 高伟达信贷产品架构升级研发项目在建设过程中已实现部分成果，支持分布式架构的国产信贷应用开发平台[66] - 公司分布式信贷系统架构对服务器等相关服务升级，与国产基础软硬件适配[67] - 公司信贷产品架构升级，构建适配国产化技术栈的IT底层构架和标准[67] - 商业银行采用电子合同成趋势，公司全流程信贷系统实现电子合同订立等服务[67] - 公司全流程信贷系统集成电子签章技术进信贷签约作业流程[67] - 公司全流程信贷系统对接第三方公司，实现合同签署加密保存[67] - 公司对信贷作业流程升级改造，实现电子合同线上查阅调取[67] - 公司全流程信贷系统合同电子化升级可节省实施技术成本，提高效率[67] - 公司全流程信贷系统合同电子化升级能保障信贷作业流程真实性和完整性[67] - 公司全流程信贷系统合同电子化升级项目可应对金融科技发展要求[67] - 公司全流程信贷系统合同电子化升级顺应金融数字化转型需求[67] - 机构CRM平台为跨部门业务协同提供高效系统支持，实现业务联合服务[68] - 机构CRM二期项目完成研发并在相关证券客户中完成项目落地，形成典型行业实践案例[68] - 机构CRM平台支持客户管理及客户洞察、支撑与场景联动、商机协作管理等多项功能[68] - 机构CRM平台围绕私募业务场景，与业务服务联动，支撑私募客户解决方案获取需求、路演服务需求[68] - 机构CRM平台支持平台实现面向客户、产品部门以及销售投研服务能力一体化[68] - 机构CRM平台围绕债券业务总分联动场景，推进分支与投行的线上商机协作[68] - 机构CRM平台围绕股权承销业务，实现端到端的业务销售闭环[68] - 机构CRM平台深化投研服务能力支持，基于投研类活动细分品类实现线上管理与预约支撑[68] - 机构CRM平台支持销售债券业务展业，提供上市公司发债公告、财务信息以及再融资等相关资讯与政策数据收集、展示与订阅通知[68] - 机构CRM平台建设完备的产品、方案、项目、综合金融等知识库[68] - 机构CRM平台研发成果已在证券公司落地，预计未来几年为公司带来收益[69] - 基金CRM平台已完成研发，形成产品方案及POC能力，在相关基金客户中完成项目落地[69] - 睿雪网金数字化决策驱动平台已获得软著，研发成果已在客户现场得到应用，预计未来几年为公司带来收益[70] 研发人员情况 - 2022年研发人员数量为408人，较2021年的334人增长22.16%[70] - 2022年研发人员数量占比为9.09%，较2021年的8.35%增长0.74%[70] - 2022年本科研发人员为285人，较2021年的235人增长21.41%[70] - 2022年硕士研发人员为122人，较2021年的99人增长23.52%[70] - 2022年30岁以下研发人员为163人，较2021年的134人增长21.67%[70] 研发投入情况 - 2022年研发投入金额为1.07亿元，占营业收入比例为7.43%，较2021年的3.34%有所提升[71] 子公司经营情况 - 江苏盈达信息技术有限公司注册资本为3600万元，总资产为1.158480752亿元，净资产为8098.379446万元，营业收入为1.370117998亿元，营业利润为1410.629398万元，净利润为1306.706896万元[88] - 上海睿民互联网科技有限公司注册资本为5000万元，总资产为2.0163533303亿元，净资产为1.442517532亿元，营业收入为1.812252681亿元，营业利润为634.253063万元，净利润为666.120852万元[88] - 上海翕振信息技术有限公司营收108,885,059.90元，净利润5,674,557.50元[89] - 北京高伟达领云科技有限公司营收109,506,675.70元，净利润 - 698,424.06元[89] - 深圳市快读科技有限公司营收113,243,568.79元，净利润 - 10,823,515.03元[90] 公司业务发展规划 - 2022年公司新签软件订单保持稳定增长[92] - 公司将以软件开发及服务为重点发展业务领域并扩大规模[92] 公司经营风险 - 金融机构削减IT投入会对公司经营产生不利影响[93] - 核心技术团队流失会对公司经营发展带来不利影响[93] 公司会议情况 - 2022年4月12日举办2021年度网上业绩说明会，与网上投资者交流公司主营业务及行业发展现状等问题[94] - 2022年5月5日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为31.21%[98] - 2022年12月1日召开2022年第一次临时股东大会，投资者参与比例为31.20%[98] - 2022年公司共召开8

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入2.59亿元，同比增长18.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1050.02万元，同比增长434.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1031.72万元，同比增长710.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，同比上升27.55%[5] - 总资产14.20亿元，较上年度末增长3.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益6.28亿元，较上年度末增长1.69%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降170%[8] - 流动资产合计期末余额为1,265,003,870.24元，年初余额为1,219,672,781.76元[14] - 非流动资产合计期末余额为155,177,635.81元，年初余额为159,102,858.10元[14] - 资产总计期末余额为1,420,181,506.05元，年初余额为1,378,775,639.86元[14] - 流动负债合计期末余额为754,727,668.82元，年初余额为725,173,458.27元[14] - 非流动负债合计期末余额为22,544,264.13元，年初余额为21,134,317.38元[15] - 负债合计期末余额为777,271,932.95元，年初余额为746,307,775.65元[15] - 所有者权益合计期末余额为642,909,573.10元，年初余额为632,467,864.21元[15] - 营业总收入本期发生额为258,682,393.02元，上期发生额为218,877,225.34元[17] - 营业总成本本期发生额为250,036,224.89元，上期发生额为216,483,147.72元[17] - 营业收入本期发生额为258,682,393.02元，上期发生额为218,877,225.34元[17] - 公司2023年第一季度净利润为10483884.91元，上年同期为1098648.69元[18] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0235，上年同期为0.0044[19] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为257544584.68元，上年同期为230702349.78元[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 109687371.61元，上年同期为 - 151390009.76元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为51523987.38元，上年同期为 - 25576017.03元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9595682.64元，上年同期为13710994.32元[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 67803002.88元，上年同期为 - 163258753.17元[22] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为187860895.13元，上年同期为174410592.31元[22] - 公司2023年第一季度其他收益为1397560.38元，上年同期为1226277.09元[18] - 公司2023年第一季度信用减值损失为760843.38元，上年同期为 - 1512253.02元[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发及服务业务收入1.98亿元，同比增长43.9%[8] - 系统集成及服务业务收入6033.03万元，同比下降7.94%[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数38354户[10]