5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-026 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 1.审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司<2023年度董 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10302 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高 澜股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日高澜股份财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 高澜股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对高澜股份是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-032 在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等 有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。 公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司 与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下： 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称"岳阳高澜"）、 控股子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称"湖南高涵"）、全资子公司 广州高澜创新科技有限公司（ ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-033 广州高澜节能技术股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024 ]第 ZC10304 号），主要内容 如下： 立信审计了公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计 报告。 立信将公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）所载信息与其审计公司 2023 年度财务报表时所审核 的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方 面存在不一致的情况。 为了更好地理解公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 二、备查文件 1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10305号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 24日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZC10303 号的无保留 意见审计报告。 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公 | 被保荐公司简称：高澜股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：郭雪莹 | 联系电话：0755-33089896 | | 保荐代表人姓名：吴卫华 | 联系电话：0755-33089896 | | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、 | | | | 套期保值等） | ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 1 （ 独立董事：谢石松） 各位股东及代表： 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认 真行使权利，依法履行职责，在2023年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢石松，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1981-1991年就读 于武汉大学法学院，获法学学士、硕士、博士学位。现任中山大学法学院教授、 国际法研究所所长，现兼任广州越秀资本控股集团独立董事、极海微电子股份有 限公司独立董事，20 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入57,330.29万元，同比减少69.89%[2][3][27] - 2023年利润总额-3,835.63万元，同比减少110.91%[2][3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润-3,182.57万元，同比减少111.10%[2][3] 财务状况 - 2023年末公司资产总额181,904.69万元，较年初减少15.61%[2][3] - 2023年末货币资金28,910.59万元，较年初减少43.65%[4][6] - 2023年末应收票据3,089.35万元，较年初增加224.64%[4][7] - 2023年末短期借款为0，较年初减少100%[15][16] - 2023年末应付票据5,964.79万元，较年初减少44.13%[15][17] - 2023年末应交税费682.57万元，较上年减少78.49%[15][18] - 2023年末负债合计41,348.25万元，较年初减少40.04%[15][16] - 年末递延所得税负债较年初减少32.23%[23] - 所有者权益合计140,556.44万元，较年初减少4.11%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额4,935.95万元，较上年增加390.48%[36] - 投资活动产生的现金流净额-5,411.99万元，较上年同期减少150.41%[37] - 筹资活动产生的现金流净额-20,375.08万元，较上年同期减少206.98%[37] 财务指标 - 销售毛利率24.90%，较上年上升5.18%[40] - 加权平均净资产收益率-2.23%，较上年下降26.31%[40] - 资产负债率22.73%，较上年下降9.26%[40]

一、本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更的原因和时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"准则解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-036 广州高澜节能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（以下简称"准则解释第16号"） 的要求变更公司会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根 据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 《准则解释第16号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用 ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认 真行使权利，依法履行职责，在2023年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢锐，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中山大 学会计系，获管理学博士学位。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。2017 年5月开始担任本公司独立董事，任期至2023年5月。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...