证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 资产核销情况： 1 关于 2024 年第三季度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资 产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值 ...

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，8月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币20039.5122万元[8] - 公司股份总数为20039.5122万股，股本结构为普通股20039.5122万股[15] 股权结构 - 发起人李有明认购股份54844361股，占总股本比例82.38%[15] - 发起人深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）认购股份7500000股，占总股本比例11.27%[15] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理[18] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19][21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 股东大会选举董事或监事时，控股股东控股比例在30%以上采用累积投票制[74] 董事会 - 董事会设9名董事，其中独立董事3人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士[118] - 独立董事连任时间不得超过6年[123] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[139][140][141] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[162] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[164][165] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 公司利润分配优先现金分红，现金分红比例不低于20%[174] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[187][188] - 公司合并、分立、减少注册资本决议作出后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[196][197]

2024 年 10 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"广信材料"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《江苏广信感光 新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项（以下简称"本次解除 限售"），出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 本所（含经办律师）声明如下： 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理、董秘负责决策部署[3] - 证券部采集信息、建档案并更新归档[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策、证券部监控[6] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为11月20日14:30[1] - 股权登记日为2024年11月13日[2] - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号子公司办公楼二楼会议室[3] - 现场登记地点为江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为“350537”，投票简称为“广信投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月20日9:15 - 15:00[16] 提案相关 - 提案1.00需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，提案2.00、3.00需三分之二以上通过[5] - 股东大会提案包括总议案及《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》等非累积投票提案[1] 其他 - 会议通知由公司董事会于2024年10月28日发布[12] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[22] - 存在2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[23]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会 主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...

股本变动 - 2024年9月5日向9名激励对象授予29.3375万股，总股本增至200,415,122股[1] - 2024年10月28日决定回购注销2.0万股，总股本将减至200,395,122股[2] 章程修订 - 公司章程注册资本和股份总数修订，议案待股东大会审议[4][5] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[5]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》[8] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[4] - 因激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[5] - 向9名激励对象授予29.3375万股预留部分限制性股票[6] 股本变动 - 总股本由200,121,747股增至200,415,122股[6] - 回购注销后总股本减至200,395,122股[7] 其他安排 - 拟定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会[9]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[3][4] - 限制性股票授予价格为7.79元/股[2] 授予情况 - 首次授予登记完成32人，授予117.35万股；预留授予登记完成9人，授予29.3375万股[2] - 4名拟首次授予激励对象放弃，拟授予人数由38人调为34人，总量由150.00万股调为147.75万股[16] - 2人放弃认购，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量由29.55万股调为29.3375万股[17] 解除限售条件及比例 - 首次授予部分三个解除限售期比例为30%、30%、40%[5] - 2023年三季报披露前授予预留部分比例同首次授予；之后授予为50%、50%[5][7] - 首次及2023年三季报披露前授予预留部分，2023 - 2025年对应营收和净利润要求[6] 会议及时间节点 - 2023年8 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予登记[8][9][10][11] - 2024年8 - 10月完成预留授予及首次授予第一个解除限售期相关审议[11][12] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象31人，数量34.6050万股，占总股本0.17%[1][17] - 刘斌等4人及27名核心人员本次可解除限售情况[18] 条件成就认定 - 董事会、监事会、法律意见书认为首次授予第一个解除限售期条件成就[20][21][22]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入125,710,065.92元，同比减少16.85%；年初至报告期末营业收入386,211,477.69元，同比减少2.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,146,818.65元，同比减少46.85%；年初至报告期末为35,998,141.32元，同比增加2.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,916,254.60元，同比减少34.54%；年初至报告期末为36,470,163.76元，同比增加136.36%[2] - 营业总收入本期为386,211,477.69元，上期为394,554,563.22元[17] - 营业总成本本期为341,099,839.00元，上期为373,226,457.54元[17] - 营业利润本期为46,452,639.16元，上期为31,068,515.66元[18] - 利润总额本期为42,773,316.54元，上期为40,937,503.29元[18] - 净利润本期为36,730,743.45元，上期为36,322,098.78元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为35,998,141.32元，上期为35,219,622.30元[18] - 少数股东损益本期为732,602.13元，上期为1,102,476.48元[18] - 综合收益总额本期为36,730,743.45元，上期为36,322,098.78元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 56,285,803.02元，同比减少317.12%[2] - 经营活动现金流入小计本期为162,126,238.64元，上期为495,649,246.09元[20] - 经营活动现金流出小计为2.1841204166亿美元，去年同期为5.0914317209亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5628.580302万美元，去年同期为 - 1349.3926万美元[21] - 投资活动现金流入小计为2.295639824亿美元，去年同期为7954.255673万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1342.918601万美元，去年同期为 - 8811.706496万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.2333407191亿美元，去年同期为8398万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7391.30888万美元，去年同期为 - 172.486818万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.901983万美元，去年同期为13.716881万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4370709766亿美元，去年同期为 - 1.0319869033亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为1.897728513亿美元，去年同期为1.3355710862亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为4606.575364万美元，去年同期为3035.841829万美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,170,115,193.13元，较上年度末减少7.46%；归属于上市公司股东的所有者权益817,964,568.07元，较上年度末增加5.42%[2] - 货币资金期末数79,356,976.44元，较期初减少59.02%，主要系偿还银行贷款所致[6] - 应收款项融资期末数16,795,408.90元，较期初增加182.96%，主要系持有的信用等级较高的银行票据重分类增加所致[7] - 固定资产期末数271,147,065.24元，较期初增加56.55%，主要系子公司江西广臻在建工程转固所致[7] - 在建工程期末数147,033,138.41元，较期初减少31.93%，主要系子公司江西广臻在建工程转入固定资产减少所致[7] - 公司流动资产合计为583,989,069.56元，较之前的701,291,959.30元有所减少[14][15] - 公司非流动资产合计为586,126,123.57元，较之前的563,149,053.96元有所增加[15] - 公司资产总计为1,170,115,193.13元，较之前的1,264,441,013.26元有所减少[15][16] - 公司流动负债合计为333,938,032.03元，较之前的470,295,083.96元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为11,685,914.12元，较之前的12,566,017.02元有所减少[16] - 公司负债合计为345,623,946.15元，较之前的482,861,100.98元有所减少[16] - 公司所有者权益合计为824,491,246.98元，较之前的781,579,912.28元有所增加[16] - 公司货币资金为79,356,976.44元，较之前的193,657,864.95元大幅减少[14] - 公司应收账款为242,849,458.31元，与之前的243,765,788.22元基本持平[14] 股本与股东情况 - 2024年8月5日向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票，9月5日完成授予登记并上市，总股本由200,121,747股增加至200,415,122股[3] - 报告期末普通股股东总数为31,979，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，李有明持股73,354,862股，持股比例36.60%；无锡市金禾创业投资有限公司持股1,753,248股，持股比例0.87%；王茂松持股900,000股，持股比例0.45%[8] - 前10名无限售条件股东中，李有明持有无限售条件股份18,338,716股；无锡市金禾创业投资有限公司持有1,753,248股；王茂松持有900,000股[9] - 李有明期末限售股数为55,016,146股，毛金桥期末限售股数为80,000股，朱民期末限售股数为0股[10] - 股权激励限售股合计（已除去以上董事所持股权激励股份）期初为833,500股，本期增加293,375股，期末为1,126,875股[11] - 向特定对象发行股票限售股东合计期初为5,920,663股，本期解除限售5,920,663股，期末为0股[11] - 2024年8月5日，公司向9位激励人员以7.79元/股的授予价格，授予第一类限制性股票共计29.3375万股[12] 其他业务动态 - 2024年9月4日，全资子公司江西广臻收到三个不动产单元的不动产权证书[12] - 2024年9月14日，公司龙南基地案例被纳入《低碳品牌100佳》案例中[12] - 公司设立控股孙公司汉璞石墨烯（江西）有限公司[12] - 公司与赵振亮共同设立汉璞石墨烯，注册资本1000万元，公司出资600万元持股60%[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1799，上期为0.1825[19]