华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 注：以上议案均获全票通过。 2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大 中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、 关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，公司监事会会议的召集及召开程 序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 参会人员 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024-02-02 | 王芳、耿立 | 1、审议《关于对外投资拟设立全资子 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司3.6亿元收购易佰网络10%股权，6月完成工商变更，持股达100%[2][3] 业绩总结 - 易佰23 - 24年净利润目标累计不低于6.9亿，累计考核业绩超承诺8592.23万元[2][5][7] - 23 - 24年累计完成预测盈利112.45%，业绩承诺全部完成[7] 其他新策略 - 若未达业绩承诺，芒励多、超然迈伦应现金补偿，逾期付违约金[5][6] - 因不可抗力未完成业绩，协商和股东大会通过可调整承诺[6]

华凯易佰科技股份有限公司 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家，本公司同行业上市 公司审计客户家数 20 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股 份有限公司章程》等规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 20 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本将从404,845,869股变更为404,361,469股[2] - 公司注册资本将由40,484.5869万元变更为40,436.1469万元[4] - 公司已发行股份数将从40,484.5869万股变更为40,436.1469万股[5] 股权结构 - 有限售条件流通股变动前79,915,713股占比19.74%，变动后79,431,313股占比19.64%[2] - 无限售条件流通股变动前324,930,156股占比80.26%，变动后占比80.36%[2] 公司治理结构调整 - 公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司拟增设一名职工董事[4] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] - 公司持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效[7] - 股东对股东会、董事会召集程序违法违规或违反章程有权60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关机构诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[8] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违反需担责[8] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[9] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10,11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11] 董事相关规定 - 董事任期三年，届满可连选连任[15] - 公司设职工代表董事1名，无需股东会选举直接进入董事会[15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[15] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[14] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人、独立董事3人[17] - 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事[17] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[18] 其他规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[5] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”[21] - 修订后的《公司章程》于2025年4月23日与公告同日披露于巨潮资讯网[21][24]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 客户数据 - 2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业20家[2] 审计相关 - 2024年审议通过续聘天健为审计机构[3] - 天健对2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[4] - 天健认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[5] - 2025年审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天健审计态度公允，报告客观及时[8]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项减值准备金额为 -74,236,986.85 元[2] - 本次计提减值准备减少公司2024年度合并报表利润总额74,236,986.85元[26] 数据相关 - 应收账款坏账损失为 -1,356,559.80 元[3] - 其他应收款坏账损失为 845,821.71 元[3] - 存货跌价损失为 -69,576,566.53 元[3] - 固定资产减值损失为 -4,476,759.50 元[4] - 合同资产减值损失（含其他非流动资产）为 327,077.27 元[4] - 1年以内账龄的跨境电商非平台客户组合等预期信用损失率均为 5%[8] - 1 - 2年账龄的跨境电商非平台客户组合应收账款预期信用损失率为 30%[8] - 2 - 3年账龄的跨境电商非平台客户组合等预期信用损失率均为 30%[8] - 3 - 4年账龄的跨境电商非平台客户组合等预期信用损失率均为 50%[8] - 应收账款坏账准备单项计提期初数为 77,122,488.39 元，期末数为 216,837,499.22 元[15] - 应收账款按组合计提期初数为 51,317,770.97 元，期末数为 101,567,233.21 元[15] - 其他应收款坏账准备单项计提期末数为 84,417,507.32 元[17] - 其他应收款按组合计提期末数为 21,202,675.74 元[17] - 其他应收款合计期末数为 105,620,183.06 元[17] - 合同资产减值准备单项计提期末数为 2,468,568.55 元[19] - 合同资产按组合计提期末数为 3,268,398.18 元[19] - 合同资产合计期末数为 5,736,966.73 元[19] - 其他非流动资产减值准备单项计提期末数为 594,211.75 元[20] - 其他非流动资产按组合计提期末数为 805,179.05 元[20] - 其他非流动资产合计期末数为 1,399,390.80 元[20] - 存货跌价准备库存商品期初数为 33,270,086.82 元，期末数为 102,369,179.06 元[22] - 商誉包含的资产组或资产组组合可收回金额为 3,152,730,000.00 元，账面价值为 952,157,204.79 元，未减值[23] - 固定资产评估基准日房屋建筑物等账面值合计 19,983.25 万元，评估值 19,535.57 万元，减值 447.68 万元[25] - 2024年度固定资产计提资产减值准备 447.68 万元[25] - 库龄组合下包装材料等 0 - 3 个月存货跌价准备计提比例为 5.00%[12] 其他 - 审计委员会、董事会、监事会同意计提2024年度资产减值准备[27][28][29]

业绩总结 - 2024年华凯易佰营业收入670.06万元，利润总额1.1355亿元，净利润1.1355亿元[12] - 易佰网络2024年末资产29.67亿元、负债13.34亿元、营收80.32亿元、净利润2.91亿元[15] - 广东华凯易佰2024年末资产1.14亿元、负债272.87万元、营收1271.66万元、净利润125.33万元[18] - 深圳市通拓科技2024年末资产9.11亿元、负债3.01亿元、营收14.42亿元、净利润 - 943.01万元[20][21] - 易佰科技2024年末资产22.61亿元、负债12.66亿元、营收76.62亿元、净利润3478.34万元[23] - 深圳市通拓进出口贸易2024年末资产1.11亿元、负债1.10亿元、营收1.20亿元、净利润252.36万元[26] 未来展望 - 2025年度公司和子公司拟申请综合授信总额3.055亿元[3] - 2025年预计担保额度30.55亿元，占上市公司最近一期净资产比例130.40%[8] 市场扩张和并购 - 华凯易佰申请并购贷款6.7亿元[5] - 广东华凯申请固定资产贷款7亿元[5] 其他信息 - 2024年末华凯易佰资产31.7694亿元，负债11.8664亿元，净资产19.9031亿元[12] - 公司及子公司担保额度30.55亿元，担保余额11.87亿元，占2024年末净资产比例50.66%[31] - 截至公告披露日，公司及子公司无合并报表外等不良担保情形[31] - 公司及子公司业务担保风险可控，符合战略发展及经营需要[29]

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-020 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

公司合作动态 - 华凯易佰全资子公司易佰网络在华为云生态大会上签署全面合作协议 [1] - 双方将在跨境电商视觉模型领域展开首家深度合作 [1] - 合作重点为共同攻克AI视频生成领域的技术壁垒 [1] 合作影响评估 - 目前仅签署合作协议 未来发展存在不确定性 [1] - 短期不会对公司业绩产生重大影响 [1]

股份回购 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励及/或员工持股计划[1] 股东持股 - 泗阳芒励多持股41,914,647股，占总股本10.35%[1] - 泗阳超然迈伦持股31,113,232股，占总股本7.69%[1] - 庄俊超持股29,357,800股，占总股本7.25%[1] - 胡范金持股27,071,040股，占总股本6.69%[1] - 周新华持股23,142,658股，占总股本5.72%[1] - 罗晔持股20,972,601股，占总股本5.18%[1] - 湖南神来科技持股16,800,000股，占总股本4.15%[1] - 罗春持股13,134,551股，占总股本3.24%[2] - 何海波持股6,508,800股，占总股本1.61%[2]