证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-027 深圳市广和通无线股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露 2024 年年度报告。 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00—17:00 通过"价值在线"举办 2024 年度业绩说明会。本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价值在线 " （http://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、独立董事赵静 女士、副总经理及财务总监王红艳女士、副总经理及董事会秘书陈仕江先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者 ...

股东大会安排 - 2025年5月14日14:30召开2024年度股东大会[2] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次有效投票为准[2][3] - 现场会议时间为5月14日14:30，网络投票时间为5月14日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为5月14日9:15至15:00[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 审议10项议案，含年度董事会等工作报告[4][5] - 现场登记时间为5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳国际创新谷6栋A座11楼公司证券部[7] - 网络投票代码为“350638”，投票简称为“广和投票”[12] - 已填参会股东登记表应于5月13日17:00前送达或传真到公司[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81.89亿元，净利润6.68亿元[3] - 截至2024年底，公司资产总额75.49亿元，所有者权益36.04亿元[3] 公司治理 - 2025年4月5日发监事会会议通知，4月17日现场召开[2] - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入81.89亿元，净利润6.68亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司资产总额75.49亿元，归母权益36.04亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟以762,825,582股为基数，每10股派现金红利3.50元[8] 职务津贴 - 2025年度公司独立董事职务津贴税前10万元/年[18] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][15][16][20] - 关联交易议案4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[9] - 高级管理人员薪酬议案3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[19] 其他事项 - 2024年度控股股东及关联方无资金占用情形[15] - 全体董事通过ESG报告及召开年度股东大会议案[21][23]

业绩总结 - 2024年销售收入8188852494.50元，归属母公司净利润667964222.42元[5] - 2024年现金分红266988953.70元，2023年289984106.22元，2022年63140775.90元[7] - 2024年研发投入718703964.01元，2023年716074359.63元，2022年590517044.34元[7] 未来展望 - 2024年度拟每10股派3.5元，合计派266988953.70元，待股东大会审议[3][4] 研发情况 - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例9.40%[7]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集资金69,999.99万元，净额69,393.20万元[10] - 2023年向特定对象发行股票募集资金169,999,996.32元，净额165,635,975.11元[10] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，2019年募资累计投入59,294.67万元，未使用9,970.62万元[12] - 2024年，2019年募资直接投入募投项目2,529.53万元，累计投入61,824.20万元，未使用7,441.09万元[13] - 截至2023年12月31日，2023年募资累计投入10,887.18万元，未使用5,676.42万元[13] - 2024年，2023年募资直接投入募投项目1,002.22万元，累计投入11,889.40万元，未使用0元[14] 账户余额与利息 - 截至2024年12月31日，2019年募资专户存储余额312,258.48元[16] - 2019年募资专户利息收入扣除手续费为1,414.75万元，2024年度为0.39万元[16] - 已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为110.73万元，2024年度为43.37万元[18] 资金调整与置换 - 2021年公司将超高速无线通信模块产业化项目4210.57万元募集资金调整至5G通信技术产业化项目[20] - 2023年4月公司将5G通信技术产业化项目结余募集资金5159.41万元调整至总部基地建设项目[20] - 2019年公司以7458.30万元募集资金置换预先投入的自筹资金[24] - 2023年公司以1882.04万元募集资金置换预先投入的自筹资金[24] - 2023年9月公司使用募集资金置换预先支付的发行费用54700元，多转出增值税3300元，10月已转回[28] 项目投资进度 - 2019年总部基地建设项目截至期末投资进度为68.35%[31] - 2019年5G通信技术产业化项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益13194.21万元[31] - 高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已累计投入3825.80万元，投资进度100%[39] - 补充流动资金已累计投入8063.60万元，投资进度100%[39] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[35] - 公司拟将“信息化建设项目”“补充流动资金”结余募集资金利息及理财收益231.03万元永久补充流动资金[37] 项目变更与终止 - 高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已终止，终止后尚未投入募集资金及利息已永久用于补充流动资金[39] - 公司将高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目变更为永久补充流动资金[43] - 高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目实施主体股权及主要资产负债已被出售[43]

财务审计 - 致同会计师事务所审计广和通2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2024年度往来累计发生金额总计1189736664.63元[10] - 偿还累计发生金额总计562799285.64元[10] - 期末往来资金余额总计1184463010.31元[10] 子公司情况 - 多家子公司披露2024年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[10] 报告审批 - 汇总表于2025年4月17日获第四届董事会第十三次会议批准[10]

审计相关 - 致同会计师事务所审计广和通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2023年6月发行7,884,972股，每股21.56元，募集169,999,996.32元，净额165,635,975.11元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入11,889.40万元，未使用4,674.20万元补充流动资金[3][14] - 2024年度投入1,002.22万元[23] 新产品和新技术研发 - 2023年7月14日变更高性能智能车联网无线通信模组认证费用实施主体[9] - 2024年终止高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目[3][17] 其他新策略 - 2023年11月修订《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2023年8月3日同意用募集资金置换预先投入自筹及自有资金[24] - 2023年9月22日用募集资金置换发行费用，10月12日转回多转出增值税[19] - 公司以1,882.04万元募集资金置换预先投入自筹资金[10] 资金使用情况 - 2024年未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年未发生对闲置募集资金现金管理情况[13] - 截至2024年12月31日完成全部募集资金专户销户手续[5] - 2024年未变更募集资金投资项目实施地点等情况[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 累计变更用途资金4,674.20万元，比例28.22%[23] - 永久补充流动资金项目投入4,674.20万元，进度100%[26] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[19]

募集资金情况 - 2019年公司非公开发行12,792,395股，发行价每股54.72元，募集资金净额69,393.20万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入61,824.20万元，未使用7,441.09万元[4] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2,529.53万元[4] - 已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,414.75万元，2024年度为0.39万元[8] 项目资金调整 - 2021年终止超高速无线通信模块产业化项目，调整4,210.57万元至5G通信技术产业化项目[12] - 2023年4月“5G通信技术产业化项目”结项，调整5,159.41万元结余资金至总部基地建设项目[13] 项目进展 - 总部基地建设项目调整后投资总额23,507.96万元，截至期末累计投入16,066.87万元，投资进度68.35%，预定可使用状态日期延至2026.12.31[17][18] - 5G通信技术产业化项目调整后投资21,939.06万元，截至期末累计投入21,939.06万元，投资进度100%，2023年5月结项[17][18] - 信息化建设项目截至期末累计投入3,908.29万元，投资进度96.83%，预定可使用状态日期为2021.12.31[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入19,909.98万元，投资进度100%[17] 资金使用安排 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,458.30万元[18] - 2020 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 2019 - 2022年公司多次同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年公司将231.03万元结余募集资金利息及理财收益永久补充流动资金[19] 合规情况 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定[15] - 广发证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[15]