国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 | 联系电话：021-38677773 | 一、保荐工作概述 三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况 | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为12874.89万元[5] - 公司证券代码为300651[3] - 公司注册地址为江苏省苏州市张家港市南丰镇海丰路11号[5] - 公司法定代表人为李剑刚[5] 债券发行情况 - 2021年1月19日公开发行250万张可转换公司债券，发行总额2.50亿元[6] - 可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，代码“123093”[6] 项目进展 - 2023年4月25日公司将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目延期至2024年12月[10] 违规处罚 - 2022年12月29日，前任董事李剑峰因短线交易被江苏证监局警告并处50万元罚款[11] - 2024年2月28日，前任董事李剑峰因未按规定履行信息披露义务被责令改正、警告并处150万元罚款，因短线交易被警告并处50万元罚款[11] 资金管理与督导 - 公司已制定募集资金管理制度，管理和使用符合相关法规[17] - 截至2023年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导义务[18] - 持续督导期至2023年12月31日[1]

财报审核 - 监事会审核公司《2024年第一季度报告》[1] - 认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会于2024年4月24日发表审核意见[2]

会议信息 - 2024年4月24日公司第七届董事会第十六次会议现场表决举行[3] - 会议通知于2024年4月13日以电话方式发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[4] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[5] - 审议通过对外投资设立参股公司议案[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[8]

财报确认 - 公司董监高确认《公司2024年第一季度报告》信息公允、真实反映财务与经营成果[1] - 公司保证报告披露信息真实、准确、完整[2] - 董监高签署关于2024年第一季度报告的书面确认意见[4]

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议[2] 人员调整 - 公司调整第七届董事会审计委员会成员，李剑刚不再担任，李春荣担任[2] - 公司调整第七届董事会战略委员会成员，李剑峰离任，孙军担任[2] 调整后人员构成 - 审计委员会委员为于北方、陈和平、李春荣，于北方为召集人[3] - 战略委员会委员为李春荣、李剑刚、孙军，李春荣为召集人[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,934,733.38元，较上年同期减少5.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2,831,513.40元，较上年同期增长14.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -382,913.85元，较上年同期减少119.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 -22,241,046.11元，较上年同期减少113.03%[7] - 本报告期末总资产1,297,185,650.40元，较上年度末减少1.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益817,886,235.57元，较上年度末增长0.35%[7] - 2024年Q1营业总收入6993.47万元，较上期7362.52万元下降4.99%[21] - 2024年Q1营业总成本7140.92万元，较上期7813.74万元下降8.61%[22] - 2024年Q1营业利润271.65万元，较上期238.94万元增长13.69%[22] - 2024年Q1净利润289.46万元，较上期142.97万元增长102.59%[22] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润283.15万元，较上期248.15万元增长14.10%[23] - 2024年Q1流动负债合计2.11亿元，较上期2.28亿元下降7.64%[20] - 2024年Q1非流动负债合计2.53亿元，较上期基本持平[20] - 2024年Q1负债合计4.64亿元，较上期4.81亿元下降3.62%[20] - 2024年Q1所有者权益合计8.33亿元，较上期8.31亿元增长0.33%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产191,104,838.68元，较上年同期减少23.79%，系银行结构性存款理财产品到期赎回所致[11] - 应收票据50,000.00元，较上年同期减少95.37%，系产品销售延期结算量较期初减少所致[11] - 预付款项26,428,949.66元，较上年同期增长41.13%，系预付采购款增加所致[11] - 期末货币资金为272,240,393.66元，期初为239,176,980.41元；交易性金融资产期末为191,104,838.68元，期初为250,754,483.96元[18] - 期末应收票据为50,000元，期初为1,080,000元；应收账款期末为75,620,769.02元，期初为77,734,461.38元[19] - 期末存货为194,050,773.96元，期初为181,986,266.68元；合同资产期末为2,888,727.82元，期初为4,611,534.15元[19] - 流动资产合计期末为781,294,103.91元，期初为791,792,617.18元；非流动资产合计期末为515,891,546.49元，期初为520,086,510.13元[19] - 资产总计期末为1,297,185,650.40元，期初为1,311,879,127.31元[19] 负债项目关键指标变化 - 期末应付账款为93,717,703.44元，期初为107,457,448.21元；合同负债期末为72,128,132.03元，期初为61,371,318.05元[19] 投资收益关键指标变化 - 投资收益2,282,918.10元，较上年同期增长397.62%，系权益法下确认的联营企业投资收益增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,253，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 李春荣、李剑刚、李剑峰持股比例分别为18.96%、18.84%、16.39%，持股数量分别为24,411,700股、24,255,880股、21,101,066股[13] - 李剑峰期初限售股数为21,101,066股，本期解除限售5,275,267股，期末限售股数为15,825,799股；施兴平期初限售股数为118,440股，本期增加限售39,480股，期末限售股数为157,920股[16] 违规处罚情况 - 公司前任董事李剑峰因未按规定履行信息披露义务和短线交易行为，被责令改正、给予警告，并处以200万元罚款（150万+50万）[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2024年Q1经营活动销售商品、提供劳务收到现金9269.46万元，较上期1.15亿元下降19.65%[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为461,529.72元，上年同期为397,923.59元[26] - 经营活动现金流入小计为97,190,029.48元，上年同期为121,959,282.85元[26] - 经营活动现金流出小计为119,431,075.59元，上年同期为132,399,844.49元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,241,046.11元，上年同期为 -10,440,561.64元[26] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为434,941,843.80元，上年同期为261,190,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为374,696,949.46元，上年同期为227,404,677.13元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为60,244,894.34元，上年同期为33,785,322.87元[26] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计为4,580,995.70元，上年同期为2,810,015.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,580,995.70元，上年同期为 -92,912.74元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为33,063,413.25元，上年同期为23,184,811.18元[26]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 本次 ...

投资信息 - 公司拟向逆流而上增资100万元，占20%股权，资金为自有资金[3][12] - 宇昕洋体育认缴200万元，占80%股权[3][7] - 双方出资最迟在协议签署之日起一年内缴足[3] 财务数据 - 逆流而上2023年度营业收入232.16万元、净利润66.3万元[6] 股权结构 - 投资后逆流而上注册资本250万元，宇昕洋体育50万元[3][4] - 沈庭娟转让股权后，宇昕洋体育占逆流而上80%股权[3]