证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-058 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于转让产业并购基金出资份额 暨退出产业并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让 产业并购基金出资份额的议案》。现将情况公告如下： 一、交易概述 1、公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》， 并于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同 意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）[现更名为"深圳市汇智天 玑企业咨询企业（有限合伙）"，以下简称"汇智天玑"]及其他合格投资者共 同出资设立产业并购基金。前述产业并购基金成立后，名称为深圳汇智新源创业 投资企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"产业并购基金"），公司作 为有限合 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召开和议案 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的规则和记录 | 9 | | 第四章 | 董事会决议的执行 13 | | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及 重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决 策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独 立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、 行政法规、中国 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关自治文件，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二十四次会 议相关事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 我们认真审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）在担任公司2022年度审计机构并 进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。本次续聘众华所有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股 东利益，众华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘 会计师事务所符合相关规定。 因此 ...

高分子材料业务 - 公司高分子材料业务主要由公司、控股子公司无锡昆成和控股孙公司芜湖祥路三个主体实施 [1] - 主要客户来自通讯、电力、汽车行业，产品毛利率持续保持较高水平，为公司提供稳健收入和充沛现金流 [1] - 2023年公司加大市场开拓力度，丰富产品及解决方案，通过无锡昆成建设高性能环保型功能高分子新材料项目 [1] - 公司在汽车行业完成主要客户新车型密封条的同步开发及批量供货，扩大原有车型供货份额，带动汽车密封件业务快速增长 [3] 数据中心业务 - 公司关注到三大运营商发布的《电信运营商液冷技术白皮书》，提出2023年技术验证、2024年10%规模试点、2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术的发展愿景 [3] - 公司已针对数据中心服务器核心零部件散热需求，开发不同方案的散热器产品和技术储备 [3] - 2023年7月公司与霍尼韦尔签署合作备忘录，在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术领域开展合作 [3] - 公司已进入针对国内主要通信设备商数据中心服务器散热需求的产能规划和产线建设阶段 [3] 财务表现 - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,093.38万元，较上年同期增长134.72% [4] - 2022年公司盈利水平阶段性降低，管理层在技术研发、产能建设、新客户开拓等方面开展大量基础性工作，为2023年经营压力做好准备 [4] 战略规划 - 2023年公司在夯实通信、电力和汽车等高分子材料基盘业务基础上，重点布局新能源领域和数据中心领域的战略性新材料和热管理解决方案 [4] - 公司坚持以市场为导向、以自主研发为基础的技术创新路线，不断丰富产品及解决方案 [4] 激励机制 - 公司2021年股票期权激励计划尚在实施过程中，致力于建立长效激励机制，增强管理团队和业务骨干的责任感和使命感 [5] - 公司将持续创造价值，如有新的激励计划将及时履行披露义务 [5]

财务表现 - 2023年前三季度利润总额为745.56万元，净利润为490.98万元，归属于上市公司股东的净利润为1,093.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55.71万元 [3] - 公司2023年前三季度实现扭亏为盈，主要通过在通信、电力、汽车和新能源领域采取多项措施 [5] 行业前景 - 通信领域：截至2023年9月末，5G基站总数达318.9万个，占移动基站总数的27.9% [3] - 电力领域：2023年上半年全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计全年用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右 [3] - 新能源汽车及储能系统领域：到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右 [4] 业务发展 - 通信行业：深化与华为、中兴等通信设备龙头及中国移动、中国联通、中国电信等运营商的合作关系 [5] - 电力行业：调整市场策略，加大市场开拓力度，搭建多样化客户群体结构 [5] - 汽车行业：通过控股孙公司芜湖祥路开展汽车密封件业务，实现新车型密封条的同步开发及批量供货 [5] - 新能源领域：完善产品生产工艺流程，加强产线精细化管理，提高产品良率及生产效率 [5] 融资与激励 - 2023年4月24日及5月16日分别召开董事会及股东大会，审议通过小额快速融资事项 [3] - 2021年股票期权激励计划尚在实施过程中，公司致力于建立长效激励机制 [5] 产品应用 - 热管理相关产品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域 [5] - 高分子材料产品可应用于通信、电力、汽车等领域 [5]

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理、代理财务负责人：周东 [1] - 副总经理、董事会秘书：梁媛 [1] - 独立董事：林映雪 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-054 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 10 日 [1] - 公告单位：深圳科创新源新材料股份有限公司董事会 [1]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.172亿元，同比下降14.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-75.09万元，同比大幅改善92.71%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6340.8万元，同比增长10.19%[5] - 公司总资产为9.192亿元，较上年度末下降3.01%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为153,802,932.15元，较年初172,787,313.33元下降约11%[30] - 公司2023年9月30日应收账款为101,992,907.33元，较年初136,172,643.60元下降约25%[30] - 公司2023年9月30日存货为108,517,899.39元，较年初88,765,095.07元增长约22%[30] - 公司2023年9月30日长期股权投资为39,213,308.81元，较年初31,677,193.14元增长约24%[30] - 公司2023年9月30日短期借款为69,646,666.67元，较年初43,043,375.00元增长约62%[31] - 公司2023年9月30日应付账款为83,022,195.67元，较年初77,488,025.20元增长约7%[31] - 公司2023年9月30日未分配利润为77,839,614.72元，较年初66,905,836.59元增长约16%[31] - 公司2023年第三季度营业总收入为357,116,088.33元，同比下降4.3%[34] - 营业总成本为369,529,074.51元，同比下降9.6%[34] - 净利润为4,909,778.60元，同比扭亏为盈，上期为净亏损39,592,315.86元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为63,407,999.93元，同比增长10.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,278,657.30元，同比由正转负[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,246,374.99元，同比由正转负[37] - 期末现金及现金等价物余额为153,802,932.15元，同比下降34.1%[37] - 归属于母公司股东的净利润为10,933,778.13元，同比扭亏为盈[35] - 基本每股收益为0.09元，同比由负转正[35] - 研发费用为30,985,357.36元，同比下降1.7%[34] - 公司第三季度报告未经审计[38] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,246[17] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为19.93%，持股数量为25,200,000股[17] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司持股比例为8.18%，持股数量为10,343,946股[17] - 周东持股比例为6.59%，持股数量为8,325,620股，其中6,244,215股为有限售条件股份[17] - 舟山汇能股权投资合伙企业持股比例为3.23%，持股数量为4,083,147股[17] - 苏州天利投资有限公司持股比例为1.99%，持股数量为2,517,457股[17] - 上海申和投资有限公司持股比例为0.83%，持股数量为1,050,000股[17] - 中国工商银行股份有限公司持股比例为0.66%，持股数量为836,800股[17] - 中国建设银行股份有限公司持股比例为0.62%，持股数量为788,740股[17] - 刘亚萍持股比例为0.59%，持股数量为749,000股[17] - 公司控股股东汇能投资减持计划中累计减持1,514,100股，占公司总股本的1%[23] - 汇能投资后续减持计划拟减持不超过338,970股[23] - 公司控股股东及实际控制人质押股份数量占其所持公司股份比例为53.44%[23] - 公司控股股东及实际控制人质押股份数量占其所持公司股份比例上升至62.48%[24] 子公司与投资 - 公司全资子公司无锡科创新源科技有限公司已完成工商注销登记[24] - 控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司再次通过高新技术企业认定[25] - 公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署合作备忘录，将在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域展开合作[26] - 公司与其他两家公司共同出资成立苏州创源新能源技术有限公司，公司认缴出资额为1200万元，持股比例为40%[26] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比下降53.51%，主要由于汇兑损益增加及利息费用减少[13] - 投资收益同比大幅增长611.60%，主要由于对联营企业确认的投资收益增加[13] 资产与负债变动 - 预付款项较期初增加62.54%，主要由于预付费用及材料款项增加[11] - 其他流动资产较期初大幅增加1483.54%，主要由于增值税留抵税额增加[11]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-051 叶安红女士的简历详见附件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督 导保荐机构，原委派的持续督导保荐代表人为许光先生、聂荣华先生，现许光先 生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的 有序进行，世纪证券决定委派叶安红女士接替许光先生担任公司持续督导期间的 保荐代表人，继续履行后续对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人为聂荣华先生和叶安红女士，持续督导期间至中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称:世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称:科创新源 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话:0755-83199599 保荐代表人姓名:许光 | | | | 保荐代表人姓名:聂荣华 联系电话:0755-83199599 | | | | 现场检查人员姓名:许光 | | | | 现场检查对应期间:2023年1月-6月 | | | | 现场检查时间:2023年8月21日-2023年8月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | (一)公司治理 是 | や | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况;查阅并复制 | | | | 公司相关三会文件,包括会议通知、议案、会议记录、决议等;查看公司主要经营、管理 | | | | 场所等。 | | | | 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 イ | | | | 2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 ...