公司概况 - 公司名称为广东奥飞数据科技股份有限公司，证券代码为300738，证券简称为奥飞数据 [1] - 公司主要从事数据中心建设和运营业务 [1] 数据中心建设 - 公司2020年以后主要通过购买土地使用权的方式自持物业建设数据中心 [1] - 广州南沙数据中心占地面积约35亩，土地使用年限为50年，建筑面积约为7.5万平方米，项目建成后可提供不低于10,000个机柜服务能力 [1] - 广州南沙数据中心目前已有一栋数据中心交付使用，剩余三栋预计在今明两年内交付完毕 [2] 融资情况 - 公司融资方式兼具间接融资和直接融资 [2] - 间接融资主要通过银行贷款、融资租赁等方式 [2] - 直接融资主要通过首次公开发行股票、向特定对象发行股票及发行可转债等方式 [2] - 上述融资为公司数据中心规模扩张提供了资金保障 [2] 运营模式 - 公司主要以数据中心为载体，为客户提供稳定的网络、电力保障、温度适宜的运行环境等服务 [2] - 客户自行采购服务器，公司根据需要也可代为采购 [2] - 公司成本主要包括自有物业及设备折旧、租赁物业费用、人工等 [2]

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,573名，广州市昊盟计持股比例28.52%，持股数量271,925,507股，质押股份数量104,071,992股[8] - 何烈军和宋洋洋持股比例均为4.66%，持股数分别为44,404,429股和44,399,609股[67] 流动资产数据变化 - 存货从152,048.77元降至29,855.67元，其他流动资产从147,927,344.21元增至207,540,817.38元，流动资产合计从1,017,617,103.50元增至1,175,291,137.04元[11] - 交易性金融资产从312.29万元降至0，降幅100%，因衍生金融资产业务到期[22] - 应收票据从508.58万元降至127.13万元，降幅75%，因商业承兑汇票到期兑付[22] - 预付款项从2978.50万元增至4991.04万元，增幅67.57%，因预付转售设备款增加[22] - 2023年9月30日货币资金为525,825,471.16元，较年初的517,591,811.76元有所增加[51] 非流动资产数据变化 - 固定资产从1,311,478,946.01元增至3,334,759,653.03元，在建工程从2,498,760,193.50元降至1,665,740,362.66元，非流动资产合计从5,972,864,186.02元增至7,281,230,375.17元[11] 流动负债数据变化 - 短期借款从1,329,477,611.24元降至1,071,983,110.81元，应付票据从45,931,663.20元增至91,698,582.40元，流动负债合计从2,104,992,495.87元降至2,005,319,036.88元[11] 费用数据变化 - 销售费用从12,912,699.05元增至15,415,260.72元，管理费用从28,629,329.92元增至31,589,113.03元，研发费用从31,096,505.39元降至25,592,261.35元[13] - 财务费用从58,795,971.46元增至85,560,139.82元，利息费用从61,688,357.78元增至88,092,342.80元，利息收入从4,212,189.97元增至6,657,906.56元[13] - 2023年1 - 9月税金及附加为2,179,950.65元，同比增长96.65%，主要因印花税、房产税增加[65] - 2023年1 - 9月财务费用为85,560,139.82元，同比增长45.52%，因部分数据中心转固致利息资本化减少[65] 利润数据变化 - 营业利润从119,809,849.80元增至130,868,358.14元，利润总额从120,282,518.98元增至135,938,311.84元，净利润从109,891,279.08元增至125,546,461.35元[13] - 本报告期营业收入371,943,522.01元，同比增长33.67%；年初至报告期末营业收入1,039,058,761.83元，同比增长25.70%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,195,027.81元，同比增长34.92%；年初至报告期末为122,667,578.55元，同比增长10.37%[19] - 本报告期按扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增加43.02%，环比增加76.20%[38] - 2023年1-9月公司实现营业收入103,905.88万元，同比增加25.70%[50] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润12,266.76万元，同比增加10.37%[50] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,689.26万元，同比增加20.32%，三季度环比增加76.20%[50] - 2023年1-9月EBITDA（息税折旧摊销前利润）43,417.32万元，同比增加28.47%[50] - 2023年1-9月基本每股收益为0.1352元，同比增加0.3%[50] - 2023年本期营业总收入为1,039,058,761.83元，上期为826,647,142.57元[53] - 2023年本期营业总成本为911,961,014.16元，上期为720,245,196.35元[53] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为515,307,023.52元，同比增长887.11%；总资产从6,990,481,289.52元增至8,456,521,512.21元，增长20.97%[19] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，同比增加887.11%，因新建数据中心交付、保证金收回、预收货款及退税增加[38][46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为515,307,023.52元，上期为52,203,354.42元[56] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,151,313,518.50元，上期为1,063,353,702.00元[56] 限售股数据变化 - 限售股合计期初760.33万股，本期增加253.44万股，期末达1013.77万股，因换届离任[26] 其他负债及权益数据变化 - 合同负债从1704.87万元增至8893.20万元，增幅421.63%，因预收转售设备款增加[45] - 应交税费从916.25万元增至2324.77万元，增幅153.73%，因未开具增值税发票增加[45] - 股本从6.91亿股增至9.54亿股，增幅38%，因资本公积转增股本及发行新股[45] - 加权平均净资产收益率同比减少1.90%，因公司完成定增发行，所有者权益增加[38] - 2023年第三季度长期借款为1,396,540,050.70元，较上期1,250,598,235.20元增加[72] - 2023年第三季度应付债券为563,780,444.20元，较上期536,102,421.74元增加[72] - 2023年第三季度负债合计为5,376,506,039.00元，较上期5,239,279,341.63元增加[72] - 2023年第三季度股本为953,564,946.00元，较上期690,980,570.00元增加[72] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,061,712,972.04元，较上期1,744,149,997.73元增加[72] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计为8,456,521,512.21元，较上期6,990,481,289.52元增加[72] 综合收益及每股收益数据变化 - 将重分类进损益的其他综合收益2023年为-1,049,050.97，2022年为-1,190,538.30[74] - 外币财务报表折算差额2023年为-1,049,050.97，2022年为-1,190,538.30[74] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2022年为177,718.29[74] - 综合收益总额2023年为124,497,410.38，2022年为108,878,459.07[74] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为121,618,527.58，2022年为109,953,831.88[74] - 归属于少数股东的综合收益总额2023年为2,878,882.80，2022年为-1,075,372.81[74] - 基本每股收益2023年为0.1352，2022年为0.1348[74] - 稀释每股收益2023年为0.1349，2022年为0.1342[74]

广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 特此公告。 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所 披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营 成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会 第二次会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-080 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 371,943,522.01 | 33.6 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-082 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。 公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、 召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 20 日 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的是公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股份，本次解除限 售的股份数量为 124,377,713 股，占公司总股本的 13.0434%。本次实际可上市 流通股份数量为 124,377,713 股，占公司总股本的 13.0434%。 2、本次申请解除限售的股东为：银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合 资产管理计划、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基 金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管 理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、UBS AG、张迪香、郭伟松、郑钟南、冷勇燕，解除限售股份股东共计 11 名，涉及证 券账户总数 70 户。 关于向特定对象发行股票之限售股份上 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对奥飞数据 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核 查，具体情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数 据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），同意奥飞数据向特定对象发行股票的注册申请。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字 [2023]510Z0009 号），截至 2023 年 4 月 4 日止，公司向特定对象实际已发行人 民币普通股 103,64 ...

3、转股价格：10.09 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面 值 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 结项并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目" 已建设完毕并投入使用，达到 了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额 以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相 关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账 户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号 ...

2、董秘您好，请教两个问题：1.公司当前可用机柜数量？预 计至 2023 年末及 2024 年末公司可用机柜数量大致是多少？主 要增量来源于什么项目？ 2.南沙、廊坊、天津等项目建设进度 情况？ 3.目前公司机柜上架率情况？后续客户服务合同确认情 况是否足以消纳当前机柜及在建机柜？请大致说明近期新增合 同情况。 谢谢！ 截至 2023 年 6 月末，公司可用机柜约为 25,500 个。固安、 南沙、天津、南昌、昆明等数据中心全部建成后，可提供超过 50,000 个机柜的算力基础服务能力。固安、南沙数据中心已完成 首期交付，天津武清数据中心在建设过程中。公司将与主要客户 持续深化合作，同时加大市场拓展力度，获得新客户订单，积极 提升自建数据中心的上架率，并持续紧抓后续项目建设。相关经 营情况请关注公司的信息披露，感谢您的提问。 3、在中东的投资项目目前是什么状况了？ 您好。就中东数据中心投资项目，公司目前正与各个合作方 商谈具体合作细节，如有最新进展，请关注公司后续信息披露。 感谢提问。 证券代码： 300738 证券简称：奥飞数据 广东奥飞数据科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ ...