股份回购 - 2024年2月23日同意用5000 - 10000万元自有资金回购股份，上限74.29元/股[2] - 2024年5月30日调整回购价上限为不超73.94元/股[3] - 截至2025年1月26日累计回购1062460股，占比0.39%[4] - 截至2025年1月26日成交最高价48元/股，最低价45.9元/股[4] - 截至2025年1月26日成交总金额50034572.2元[4]

资金使用决策 - 监事会同意公司（含子公司）用不超4.8亿闲置募集资金现金管理[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 监事会同意公司（含子公司）用不超8亿闲置自有资金委托理财[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[6] 会议信息 - 公司2025年1月23日召开第四届监事会第三次会议[3] - 会议应到、实到监事均为3名[3]

债券发行 - 公司于2021年8月5日发行840万张可转换公司债券，总额84000万元[4] 转股信息 - “帝尔转债”转股期自2022年2月11日至2027年8月4日[5] - 初始转股价格192.70元/股，现为74.03元/股[6][7] 修正条款 - 股价连续30个交易日中至少15日低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，有下限要求[9] 修正决策 - 2025年1月23日董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 未来6个月内若触发修正条款，不提出修正方案[3][11] - 2025年7月23日后触发修正条款，董事会另行决定[3][11]

资金募集 - 公司发行可转债应募和实募均为84,000.00万元，净额83,259.24万元[2] 资金理财 - 拟用不超4.8亿闲置募集资金现金管理、不超8亿闲置自有资金委托理财，有效期12个月[5] - 闲置募集资金投资产品含结构性存款等，单项期限不超12个月[6] - 闲置自有资金拟购低风险委托理财产品[6] 决策授权 - 授权经营管理层投资决策，董事长签合同，财务部实施管理，有效期12个月[7] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和操作监控风险[11] - 控制措施包括选产品、跟踪资金、审计监督及信息披露[12][13] 审议情况 - 2025年1月23日董事会和监事会通过资金理财议案[15][16][17] - 资金理财符合法规规定，可提高资金效率获收益[18][20]

业绩相关 - 2025年1月3 - 23日，公司股票至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[5] 决策安排 - 本次不向下修正“帝尔转债”转股价格，未来6个月内再触发也不修正，7月23日后重新计算[5][6] - 同意用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环[7] - 同意用不超8亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月，资金可循环[8] 新策略 - 公司制定《市值管理制度》[10]

资金使用 - 拟用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理、不超8亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[3][7][17] - 向不特定对象发行可转债，募集资金总额8.4亿元，净额8.3259242353亿元[3] 投资决策 - 授权经营管理层在有效期和额度内决策，董事长签合同[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和操作监控风险[13] - 控制措施包括选安全产品、财务核对、内审监督等[14][15] 审议情况 - 2025年1月23日董事会和监事会通过相关议案[3][17] - 保荐机构对资金使用无异议[18][19][20]

可转债发行 - 2021年8月5日发行840万张可转换公司债券，总额84000万元[4] 转股信息 - “帝尔转债”初始转股价192.70元/股，现为74.03元/股[6][7] - 转股期为2022年2月11日至2027年8月4日[3][5] 修正条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][8] - 2025年1月3 - 16日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，预计可能触发[3][10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[8] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个和前一个交易日股票交易均价[8] 流程安排 - 触发修正条件当日董事会审议，次一交易日开市前披露提示公告[11] - 若修正，刊登公告，股权登记日后首个交易日恢复转股并执行新价[9] 查阅指引 - 投资者可查阅2021年8月3日巨潮资讯网《募集说明书》了解相关条款[12]

回购计划 - 2024年2月23日同意用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 最初回购价格上限不超74.29元/股，后调为不超73.94元/股[2][3] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购1062460股，占总股本0.39%[3] - 成交最高价48.00元/股，最低价45.90元/股，总金额50034572.20元[4] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

可转债情况 - 帝尔转债转股期为2022年2月11日至2027年8月4日，最新转股价格74.03元/股[3] - 2024年第四季度3719张帝尔转债完成转股，票面金额371,900元，转成5018股东方激光股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债8,297,796张，票面总金额829,779,600元[3] - 2021年8月5日公司发行840万张可转换公司债券，发行总额84,000.00万元[3] - 2021年8月27日，84,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - 帝尔转债初始转股价格为192.70元/股，经多次调整至74.03元/股[6][7] - 2024年第四季度帝尔转债因转股减少3,719张[8] 股本情况 - 2024年9月30日，限售条件流通股数量为105,959,631股，占比38.80%[8] - 2024年9月30日，无限售条件流通股数量为167,123,263股，占比61.20%[8] - 2024年第四季度公司总股本增加5018股，达到273,087,912股[8]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-082 2024 年 5 月 30 日，公司完成了 2023 年年度权益分派。根据公司《关于回 购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》的相关内容，公司本次权益分派实 施后回购股份价格上限由不超过人民币 74.29 元/股（含）调整为不超过人民币 73.94 元/股（含），除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。具体内 容详见公司分别于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,062,460 股，占公司目前总股本的比例为 ...