募资情况 - 2019年7月11日首次公开发行1335.00万股，每股发行价26.02元，募集资金347,367,000.00元，净额308,498,000.00元[11] - 2021年8月10日向特定对象发行1679.1044万股，每股发行价21.44元，募集资金359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[14] 募投项目投入 - 2019 - 2024年首次公开发行对募投项目累计投入情况[12] - 2021 - 2024年向特定对象发行对募投项目累计投入情况[15] 资金支取规则 - 单次从募集资金存款户支取超1000万元或累计支取达募集资金净额10%时，需知会保荐代表人并提供支出清单[18] - 单次或十二个月内累计从募集资金存款户支取超5000万元（或募集资金净额20%孰低）时，需知会保荐代表人并提供支出清单[19] 资金存放余额 - 截至2024年12月31日，部分银行募集资金初时存放合计32115.062264万元，截止日余额1747.549005万元[20] - 截至2024年12月31日，另部分银行募集资金初时存放合计35150.941772万元[22] 各项目投资进度 - 基于臭氧 - 活性炭技术的生活饮用水提标改造项目投资进度87.72%[29] - 臭氧产业化基地升级改造项目投资进度64.15%[29] - 技术研发中心项目投资进度81.11%[29] - 补充流动资金项目投资进度100%[29] - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）投资进度为98.62%[33] 项目效益及处理 - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目2024年效益未达预期，亏损41,571,090.22元[33] - 技术研发中心项目结项后，将账户余额5,090,664.27元永久补充流动资金[30] - 臭氧产业化基地升级改造项目结项，将结余募集资金45,034,255.11元永久补充流动资金[30] - 公司将“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”结项，把节余募集资金8,778,609.59元永久补充流动资金[34] 资金置换 - 2020年1月16日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计15,826,951.20元[30] - 公司同意用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计170,651,412.69元[34]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,791,044股A股，每股21.44元，募资359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[2] - 2021年8月10日募集资金到账，华福证券缴入股款351,509,417.72元[3][5] 资金使用与收益 - 2021 - 2024年各年度募集资金项目投入及收益情况[5][6] - 2024年永久补充流动资金8,778,609.59元，截止2024年末余额为0元[6] 项目情况 - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）调整后投资350,738,860.14元，进度98.62%[19] - 该项目2024年效益 - 41,571,090.22元，未达预期[19] 其他情况 - 公司及新疆国林设专用账户，签监管协议[7] - 截至2024年末，三个募集资金专项账户销户[10] - 公司无变更募投项目等情况，保荐机构认为资金使用合规[12][16] - 2021年同意置换资金170,651,412.69元，2024年同意结项并补充流动资金[20]

业绩数据 - 2024年度销售收入金额为493,037,354.27元[6] - 2024年末货币资金合计115,886,287.85元，期初为181,988,620.27元[194] - 2024年末受限制货币资金合计4,002,799.88元，期初为1,108,701.00元[196] - 2024年末交易性金融资产为56,500,860.85元，期初为61,081,804.73元[198] - 2024年末应收票据合计39,797,350.84元，期初为36,563,108.67元[199] 公司基本信息 - 公司2011年6月由国林有限整体变更设立，设立时股本总额为3,600.00万元[16] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数18,401.5879万股，注册资本为18,401.5879万元[16] - 公司注册地址和总部办公地址均为山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7层，实际控制人为丁香鹏[16] - 公司属专用设备制造行业，子公司新疆国林新材料属其他基础化学原料制造行业[17] - 本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少2户[18] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[183] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[183] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[183] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、6%、9%、5%；城市维护建设税7%；教育附加3%；地方教育附加2%；房产税1.2%、12%；土地使用税4元/平方米、3元/平方米；企业所得税因纳税主体而异，如青岛国林科技集团股份有限公司为15%等[188] - 2023 - 2026年公司作为高新技术企业，所得税减按15%征收[189] - 2019年起公司按现行标准50%缴纳城镇土地使用税，即4元/平方米[190] - 2024年公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额100%加计扣除[190] - 2021 - 2030年全资子公司新疆国林新材料有限公司企业所得税减按15%征收[191] - 小型微利企业年应纳税所得额不超100万元和超100万元但不超300万元部分，均减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191]

激励计划进展 - 2022年3 - 4月激励计划相关议案获审议、批准[6][9] - 2022年5月向62名对象授予347.40万股限制性股票[10] 激励对象与股票调整 - 2023 - 2025年因员工变动调整激励对象和股票数量[11][14][19] 业绩考核 - 2024年未达以2021年为基数净利润增长200%目标[18] 股票作废 - 本次合计作废93.96万股未归属限制性股票[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入49303.74万元，上年度39977.05万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1728.70万元，上年度1142.22万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额47575.07万元，上年度38834.83万元[13] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-020 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召 ...

会议情况 - 青岛国林科技集团第五届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整，将提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 《2024年监事会工作报告》获审议通过，将提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 《2024年度财务决算报告》内容真实准确，将提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 《2025年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[13][14] - 《2024年度利润分配预案》符合公司实际，兼顾股东利益，将提交2024年年度股东大会审议[15][16][17] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[18][19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善[20][21] 其他议案 - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[22][23][24] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》通过，无实质影响[25][27][26]

会议信息 - 青岛国林科技集团第五届董事会第十次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司定于2024年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[37] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多报告需提交2024年年度股东大会审议[3][6][12] - 《2025年第一季度报告》审议通过[15] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[17] 薪酬方案 - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避表决直交股东大会[25] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》部分董事回避表决[28] 股票发行 - 决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项[35]

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润-49,958,871.81元，母公司净利润9,871,269.36元[1] - 2022 - 2024年营收分别为292,629,410.03元、399,770,522.35元、493,037,354.27元[4] - 2022 - 2024年研发投入分别为17,778,332.75元、20,696,982.06元、20,297,388.90元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为3,680,317.58元、0元、0元[3] - 2024年剩余可供股东分配利润300,862,910.92元[1] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营和中长期发展[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.27元，较2023年-0.16元下降68.75%，连续两年亏损 [1] - 每股净资产6.3元，同比下降6.39%，较2022年6.79元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润1.64元，同比减少14.14%，两年累计下降22.27% [1] - 营业收入4.93亿元，同比增长23.25%，但净利润亏损扩大至-0.5亿元，同比增亏72.41% [1] - 净资产收益率恶化至-4.31%，同比下降82.63个百分点，较2022年1.45%由盈转亏 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比7.77%，较上期减少1082.47万股，显示主要股东减持 [1] - 王海燕减持89.98万股仍居首位（持股255.38万/占比1.74%），张磊减持43.1万股（217万/1.48%） [2] - 上海赤钥投资减持677.29万股退出，王伟增持0.38万股（116.02万/0.79%） [2] - 吕博（71.26万）、闫涛（58.52万）、济南微融（55.9万）新进十大股东 [2] - 苏振海（原持股175.43万）、高盛公司（79.54万）、田莉（74.29万）完全退出十大股东 [2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案 [2]